Orizzonte temporale
8 anni
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Volatilità Annua Massima
10%
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Selezione Top Standard - Classe A
Orizzonte temporale
8 anni
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Volatilità Annua Massima
10%
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Flessibile
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto


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3
4
5
6
7
Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
Inizio collocamento | 25.07.2020 |
Patrimonio del fondo | Euro 762.128.343 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,65% |
Commissione di Performance* | 15% Overperformance |
TER 2022 | 2,30% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | 0,31% | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Flessibile | 29,99% |
Obbl. Mercati Emergenti | 9,46% |
Az. America | 7,70% |
Obbl. Altre Specializzazioni | 7,07% |
Az. Altre Specializzazioni | 6,73% |
Az. Internazionale | 6,18% |
Obbl. Corporate IG | 6,09% |
Az. Europa | 5,22% |
Obbl. Euro | 5,12% |
Az. Area Euro | 3,51% |
Monetario Area Euro | 3,21% |
Az. Settoriale | 2,68% |
Obbl. High Yield | 2,55% |
Az. Paesi Emergenti | 2,24% |
Az. Giappone | 1,10% |
Az. Pacifico | 0,64% |
Liquidità | 0,51% |
I principali strumenti in portafoglio
Altri Strumenti | 36,50% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 12,74% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 12,06% |
EURIZON FUND EQUITY USA ESG- | 4,21% |
EURIZON EASYFUND LONG TE Z | 3,78% |
EURIZON FUND TOP EUROPEAN RE- | 3,51% |
EURIZON EASYFUND CASH EUR Z | 3,21% |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 3,11% |
EURIZON EASYFUND BD EM MK ZH | 2,91% |
EURIZON FUND EQUITY USA- | 2,51% |
JANUS HENDERSON FUND ABSOLUT- | 2,50% |
EURIZON FUND BOND EMERGING M- | 2,15% |
EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- | 1,99% |
EURIZON FUND BOND CORPORATE- | 1,98% |
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z | 1,94% |
EIS-FLXBLE BETA TOTAL RTRN-I | 1,68% |
EURIZON FUND SUSTAINABLE MULTI- | 1,66% |
EURIZON EASYFUND-BND HI YL-Z (SPIOHYZ LX) | 1,56% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Il peso azionario è rimasto stabile intorno al 31-34%, mentre la duration obbligazionaria è lievemente aumentata intorno a 3,1 anni. Nel corso del mese il budget di rischio è rimasto stabile.
Scelte componente obbligazionaria
Per quanto concerne la componente obbligazionaria, è stata mantenuta invariata l'esposizione alla componente euro core. Nel corso del periodo di riferimento, si è mantenuta la preferenza per il tratto medio-lungo della curva dei tassi italiana, che risulta essere meno sensibile alla volatilità. Stabile anche la componente con rischio credito, della quale una quota prevalente è in strumenti di natura ESG. La duration totale di portafoglio alla fine del periodo risulta intorno a 3,1 anni (0,9 anni la spread duration).
Scelte componente azionaria
La componente azionaria è stata gestita tatticamente, sfruttando la diversificazione di portafoglio. Nel corso del mese il peso è leggermente diminuito su tutte le aree, con una esposizione che si attesta intorno al 34% (di cui circa l'80% investito in Fondi ed ETF, ESG e SRI, composti da società che rispettano parametri legati alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance). A livello geografico, è stata mantenuta una preferenza per il mercato americano, con una buona diversificazione sull’Europa, i Paesi emergenti e il Giappone. Nel mese si è verificata una parziale riallocazione delle esposizioni sui temi sostenibili (quali agribusiness, mobilità sostenibile, green bond, blue energy) con lieve aumento sui nuovi settori tecnologici (robotica, automatizzazione, batterie).
Valuta e posizioni
Il peso delle valute è stato gestito tatticamente tra il 18% e il 22%, con posizioni in riduzione sul dollaro e stabile sullo yen. L’utilizzo del budget di rischio è rimasto stabile rispetto al periodo precedente e rimane ad un livello medio/alto. Il peso della componente Multimanager ed ETF è intorno al 28% del portafoglio.
Performance
La performance del Fondo ha beneficiato del contributo positivo proveniente dagli asset azionari, principalmente delle aree statunitensi ed europee. Marginale la contribuzione obbligazionaria governativa e a spread. Marginalmente positivo, infine, il contributo proveniente dalla componente valutaria, in particolare del dollaro.