Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Corporate Euro - Classe A

Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Corporate

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 13/09/2023

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 96.581.642
Duration 4,93

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel periodo in oggetto, non sono state apportate modifiche di rilievo, demandando gli aggiustamenti tattici ai gestori sottostanti. Permane un sovrappeso su classi di rating medio-basse e su emittenti finanziari, anche subordinati. Lo scenario di riferimento si compone di crescita economica in rallentamento, ma ancora positiva, e inflazione in calo, ma tutt’ora ben sopra il livello obiettivo delle Banche Centrali. La Federal Reserve e la Banca Centrale Europea completeranno l’azione di restrizione monetaria, ad un ritmo presumibilmente rallentato in considerazione delle tensioni che avevano riguardato il settore bancario. In tale contesto l’attenzione degli investitori si sta spostando dall’inflazione all’entità del rallentamento economico. Pertanto, si mantiene prudenza nelle decisioni di investimento per i prossimi mesi e un costante monitoraggio sui mercati.

 

Performance

Nel mese di maggio, la performance del Fondo ha beneficiato dei posizionamenti settoriali e per classi di rating dei gestori sottostanti, inclusi corporate High Yield e subordinati finanziari, sia quelli sulla duration e sulla curva.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,37%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2022 1,83%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -0,13% 0,77%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -3,29%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -1,18%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Corporate IG 80,67%
Obbl. Euro 8,09%
Flessibile 6,70%
Obbl. Altre Specializzazioni 4,18%
Liquidità 0,36%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON EASYFUND Bond Corporate EUR 16,11%
GOLDMAN SACHS EURO CREDIT- 11,30%
VONTOBEL FUND EURO CORPORATE- 11,27%
INVESCO EURO CORPORATE BOND FU- 11,09%
EPSILON EURO CORPORATE SRI IND- 8,09%
SCHRODER ISF EURO HIGH INC C 7,38%
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT- 7,00%
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC RE- 6,70%
MORGAN ST INV F EUR CRP B Z 4,68%
DWS INVEST EURO CORPORATE BOND- 4,66%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- 3,91%
ABRDN SICAV II EURO CORPORAT- 3,26%
EURIZON FUND BOND CORPORATE- 2,19%
EURIZON FUND GREEN EURO CREDIT- 1,98%
Liquidità 0,36%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.