Orizzonte temporale
Medio (7 anni)
Volatilità Annua Massima
10%
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Sviluppo nel Tempo 40

Orizzonte temporale
Medio (7 anni)
Volatilità Annua Massima
10%
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Bilanciato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 13/09/2023

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023

Inizio collocamento 23.05.2020
Patrimonio del fondo Euro 514.642.218
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Nel corso del periodo di riferimento il peso della componente azionaria ha raggiunto il 40%. Il segnale di inizio mese scaturito dal modello di accumulazione automatica dell’azionario, infatti, è stato di acquisto, trattandosi di un mercato in tendenza ribassista, ma in condizioni di ipervenduto. Sulla duration obbligazionaria non ci sono state modifiche di rilievo.

 

Scelte componente obbligazionaria

Nel corso del mese è stato sostituito il comparto Eurizon Fund Bond Corporate con Eurizon Fund European Union Bond. Per quanto concerne i crediti, si mantiene una netta preferenza per le parti a breve termine Investment Grade europei e americani. Inoltre, il portafoglio si caratterizza per il mantenimento dell’esposizione al mercato High Yield europeo e a quello emergente in valuta forte, che vede anche una posizione marginale in valuta locale.

 

Scelte componente azionaria

La componente azionaria del Fondo è investita sul mercato azionario globale tramite un ETF che replica l’indice MSCI All Country World Socially Responsible Investments Low Carbon Select 5% capped e anche con due ETF che replicano gli indici MSCI World ESG enhanced ed il MSCI Emerging Market ESG enhanced ed un Fondo di Eurizon che replica l’indice MSCI All Country World ESG. Nel corso del mese sono state implementate strutture opzionali su indici a copertura del portafoglio azionario.

 

Valuta e posizioni

L’esposizione a valute diverse dall’euro deriva, prevalentemente, dall’investimento nell’azionario globale.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,50%
Commissione di Performance*
TER 2022 1,99%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi 1,13% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni -2,26% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Flessibile 26,48%
Obbl. Corporate IG 18,76%
Az. Area Euro 18,56%
Az. Internazionale 8,97%
Obbl. Altre Specializzazioni 6,63%
Obbl. Mercati Emergenti 6,39%
Obbl. Euro 5,74%
Az. Altre Specializzazioni 3,98%
Obbl. High Yield 2,33%
Az. Paesi Emergenti 1,84%
Liquidità 0,31%

I principali strumenti in portafoglio

EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE- 18,56%
FLEXIBLE PLUS 12- 12,45%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLEXI- 11,03%
EURIZON FUND EQUITY WORLD ES- 7,96%
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- 7,07%
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z 5,74%
Altri Strumenti 4,72%
EURIZON EASYFUND BD EM MK ZH 4,20%
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- 4,00%
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCE- 3,98%
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- 3,42%
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- 3,00%
EURIZON EASYFUND LONG TE Z 2,88%
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- 2,53%
EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH Y- 2,33%
EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- 2,19%
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- 2,09%
EURIZON EASYFUND EQ EMMKT Z 1,84%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.