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Orizzonte temporale
Medio (7 anni)
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Volatilità Annua Massima
10%
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Sviluppo nel Tempo 40
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Orizzonte temporale
Medio (7 anni)
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Volatilità Annua Massima
10%
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Bilanciato
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 08/03/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/01/2023
| Inizio collocamento | 23.05.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 589.511.540 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,50% |
| Commissione di Performance* | |
| TER 2022 | 1,99% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -7,92% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Az. Area Euro | 17,04% |
| Flessibile | 16,92% |
| Az. Altre Specializzazioni | 16,53% |
| Obbl. Corporate IG | 10,82% |
| Obbl. Dollaro | 8,82% |
| Obbl. Mercati Emergenti | 7,32% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 7,18% |
| Az. Internazionale | 6,85% |
| Obbl. High Yield | 5,55% |
| Obbl. Euro | 2,83% |
| Liquidità | 0,14% |
I principali strumenti in portafoglio
| EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE- | 17,04% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLEXI- | 16,92% |
| ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCE- | 14,30% |
| Altri Strumenti | 7,61% |
| UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- | 6,85% |
| EURIZON EASYFUND BD COR EU Z | 6,47% |
| EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- | 5,65% |
| EURIZON EASYFUND BD EM MK ZH | 3,39% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 20 Y- | 3,17% |
| UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 2,97% |
| ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- | 2,28% |
| EURIZON FUND BOND ITALY SHOR- | 2,24% |
| ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED U- | 2,23% |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 2,03% |
| EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- | 2,03% |
| EURIZON EASYFUND-BND HI YL-Z (SPIOHYZ LX) | 1,65% |
| ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO- | 1,64% |
| EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH Y- | 1,54% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Bilanciato
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Nel corso del periodo di riferimento il peso della componente azionaria è salito al 38,33%. Il segnale di inizio mese scaturito dal modello di accumulazione automatica dell’azionario, infatti, è stato di acquisto di 1 unità, trattandosi di un mercato in tendenza ribassista, ma senza condizioni di ipervenduto. Sulla duration governativa c'è stato un marginale incremento della duration americana.
Scelte componente obbligazionaria
Si mantiene una preferenza per le parti a breve termine della curva italiana. Il portafoglio non ha un’esposizione a titoli governativi europei ex-Italia. Sulla curva americana, il posizionamento è concentrato sulle parti sia brevi che extra-lunghe della curva. Per quanto concerne i crediti, si mantiene una netta preferenza per le parti a breve termine Investment Grade europei e ora anche Investment Grade americani. Inoltre, il portafoglio si caratterizza per il mantenimento dell’esposizione al mercato High Yield europeo e a quello emergente in valuta forte, che vede anche una posizione marginale in valuta locale. Infine, vi è una posizione lunga di protezione sugli High Yield statunitensi. Per quanto concerne l’investimento in strumenti ESG-compliant, è effettuato tramite un Fondo sui Green Bond europei ed ETF ESG sugli Investment Grade europei, sugli emergenti in valuta forte e sugli High Yield europei.
Scelte componente azionaria
La componente azionaria del Fondo è investita sul mercato azionario globale tramite un ETF che replica l’indice MSCI All Country World Socially Responsible Investments Low Carbon Select 5% capped e anche con due ETF che replicano gli indici MSCI World ESG enhanced ed il MSCI Emerging Market ESG enhanced.
Valuta e posizioni
L’esposizione a valute diverse dall’euro deriva, prevalentemente, dall’investimento nell’azionario globale.
Performance
Nel corso del mese di gennaio la performance del Fondo ha beneficiato del contributo positivo proveniente da tutte le asset class ad eccezione della componente valutaria.