Doppio CentroInsurance
Quotazioni dei Fondi
Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato
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La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.
I nostri fondi
Nome | Data aggiornamento | Ultimo prezzo | Variazione %* | Valore quota protetta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
13,3204€
|
Variazione %*
1,23%
|
Val. q. protetta
-
|
Scheda fondo | ||
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
9,2717€
|
Variazione %*
0,75%
|
Val. q. protetta
-
|
Scheda fondo |
Nessun fondo trovato.
* Rispetto alla settimana precedente
**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quotazioni giornaliere dei fondi
Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | ISIN |
---|---|---|---|
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
15,0800€
|
ISIN
LU1048586868
|
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
10,5000€
|
ISIN
LU0368231436
|
BlackRock GF - Global Allocation
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
43,5900€
|
ISIN
LU0368231949
|
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
10,0800€
|
ISIN
LU1523256144
|
BlackRock SF - European Select Strategies
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
104,1100€
|
ISIN
LU1461867779
|
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
128,0900€
|
ISIN
LU0438336777
|
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
|
Data agg.to
29/05/2023
|
Ultimo prezzo
17,5200€
|
ISIN
LU0346389934
|
First Eagle Amundi - International Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
2.441,6500€
|
ISIN
LU0565136040
|
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
41,6400€
|
ISIN
LU0360483100
|
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
28,1800€
|
ISIN
LU0712124089
|
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
15,3500€
|
ISIN
IE00B1JC0H05
|
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
13,0000€
|
ISIN
LU0494455123
|
JPMorgan - Japan Equity Fund
|
Data agg.to
29/05/2023
|
Ultimo prezzo
115,0700€
|
ISIN
LU1814673478
|
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
110,0200€
|
ISIN
LU1727361229
|
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
174,3600€
|
ISIN
LU1863551484
|
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
103,7900€
|
ISIN
LU1814672587
|
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
9,8900€
|
ISIN
LU1881796145
|
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
11,3800€
|
ISIN
LU1941717735
|
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
10,7500€
|
ISIN
LU1797819726
|
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
11,5900€
|
ISIN
LU1701702026
|
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
9,8800€
|
ISIN
LU2040206711
|
Invesco - Pan European High Income
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
10,8400€
|
ISIN
LU1981114652
|
Morgan Stanley - Global Balanced
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
27,2700€
|
ISIN
LU1439783207
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund
|
Data agg.to
29/05/2023
|
Ultimo prezzo
132,8200€
|
ISIN
LU0957027591
|
Vontobel Fund - Global Equity
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
209,9600€
|
ISIN
LU1171709931
|
Jupiter JGF - Dynamic Bond
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
12,4100€
|
ISIN
LU0853555893
|
Man AHL - TargetRisk
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
137,3400€
|
ISIN
IE00BRJT7K50
|
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
27,9000€
|
ISIN
IE0032883534
|
Epsilon - Emerging Bond Total Return
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
125,9900€
|
ISIN
LU0365358570
|
Eurizon Fund - Bond High Yield
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
253,3800€
|
ISIN
LU0335991534
|
Epsilon - Q-Flexible
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
175,0700€
|
ISIN
LU0365359545
|
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
158,0700€
|
ISIN
LU0725143274
|
Eurizon Fund - Top European Research
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
157,2900€
|
ISIN
LU1393924268
|
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
397,5400€
|
ISIN
LU0335990726
|
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
194,6500€
|
ISIN
LU0497418391
|
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
606,6900€
|
ISIN
LU0876765792
|
Eurizon Fund - Active Allocation
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
810,9100€
|
ISIN
LU0735549858
|
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
103,4400€
|
ISIN
LU1341632757
|
Eurizon Fund - Conservative Allocation
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
110,0000€
|
ISIN
LU1090960912
|
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
104,4400€
|
ISIN
LU0944455822
|
Eurizon Fund - Equity USA
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
240,5300€
|
ISIN
LU1341631270
|
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
275,3900€
|
ISIN
LU0457148020
|
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
121,4100€
|
ISIN
LU0335978358
|
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
154,3000€
|
ISIN
LU0335983606
|
Eurizon Fund - Global Multi Credit
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
94,8300€
|
ISIN
LU1529955632
|
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
136,5700€
|
ISIN
LU1529957687
|
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
98,6200€
|
ISIN
LU1529956952
|
Eurizon Fund - Absolute Prudent
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
128,7200€
|
ISIN
LU0335993746
|
JPMorgan - Global Select Equity
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
159,2000€
|
ISIN
LU2174499447
|
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
9,8600€
|
ISIN
LU2088737338
|
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
87,6200€
|
ISIN
LU1693963883
|
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
29/05/2023
|
Ultimo prezzo
0,8800€
|
ISIN
IE00BKWGFQ61
|
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
145,1500€
|
ISIN
LU2050470264
|
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
149,5700€
|
ISIN
LU2050471072
|
Eurizon Fund - Equity China A
|
Data agg.to
24/05/2023
|
Ultimo prezzo
96,9000€
|
ISIN
LU1531399464
|
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
|
Data agg.to
29/05/2023
|
Ultimo prezzo
130,4300€
|
ISIN
LU1857118621
|
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
|
Data agg.to
29/05/2023
|
Ultimo prezzo
8,7100€
|
ISIN
LU2250149650
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
|
Data agg.to
25/05/2023
|
Ultimo prezzo
97,1800€
|
ISIN
LU1828133469
|
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
17,0000€
|
ISIN
IE0032876397
|
Janus Henderson - Pan European Fund
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
7,5800€
|
ISIN
LU1136954127
|
PIMCO - Emerging Markets Bond
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
11,3200€
|
ISIN
IE00BF1FZP83
|
AXA - WF Global Inflation Bonds
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
145,3300€
|
ISIN
LU0227145629
|
AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
108,2800€
|
ISIN
LU1790049099
|
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
|
Data agg.to
29/05/2023
|
Ultimo prezzo
10,0600€
|
ISIN
LU2067029152
|
JPMorgan - US Select Equity
|
Data agg.to
26/05/2023
|
Ultimo prezzo
154,4900€
|
ISIN
LU1727362383
|