Doppio CentroInsurance
Quotazioni dei Fondi
Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato
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Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato
La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.
I nostri fondi
| Nome | Data aggiornamento | Ultimo prezzo | Variazione %* | Valore quota protetta | |
|---|---|---|---|---|---|
Data agg.to 11/05/2022 |
Ultimo prezzo
13,1850€
|
Variazione %*
-4,53%
|
Val. q. protetta
-
|
|
|
Data agg.to 11/05/2022 |
Ultimo prezzo
9,7209€
|
Variazione %*
-1,09%
|
Val. q. protetta
-
|
|
Nessun fondo trovato.
* Rispetto alla settimana precedente
**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quotazioni giornaliere dei fondi
| Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | ISIN |
|---|---|---|---|
|
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
15,9700€
|
ISIN
LU1048586868
|
|
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,9400€
|
ISIN
LU0368231436
|
|
BlackRock GF - Global Allocation
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
44,6500€
|
ISIN
LU0368231949
|
|
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,5100€
|
ISIN
LU1523256144
|
|
BlackRock SF - European Select Strategies
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
106,3800€
|
ISIN
LU1461867779
|
|
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
127,5200€
|
ISIN
LU0438336777
|
|
Carmignac Portfolio - Patrimoine
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
120,5300€
|
ISIN
LU0992627611
|
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
17,2200€
|
ISIN
LU0933614405
|
|
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
18,0900€
|
ISIN
LU0346389934
|
|
First Eagle Amundi - International Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
2.392,5500€
|
ISIN
LU0565136040
|
|
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
43,1200€
|
ISIN
LU0360483100
|
|
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
28,9600€
|
ISIN
LU0712124089
|
|
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
16,0400€
|
ISIN
IE00B1JC0H05
|
|
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,0700€
|
ISIN
LU1022657263
|
|
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
12,5400€
|
ISIN
LU0494455123
|
|
JPMorgan - Japan Equity Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
109,7300€
|
ISIN
LU1814673478
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
115,6800€
|
ISIN
LU1727361229
|
|
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
170,3800€
|
ISIN
LU1863551484
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
108,7400€
|
ISIN
LU1814672587
|
|
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,9600€
|
ISIN
LU1881796145
|
|
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,0500€
|
ISIN
LU1941717735
|
|
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,0400€
|
ISIN
LU1941717651
|
|
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,2500€
|
ISIN
LU1797819726
|
|
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,2600€
|
ISIN
LU1701702026
|
|
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,0500€
|
ISIN
LU2040206711
|
|
Invesco - Pan European High Income
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,8100€
|
ISIN
LU1981114652
|
|
Morgan Stanley - Global Balanced
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
27,7300€
|
ISIN
LU1439783207
|
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
133,5400€
|
ISIN
LU0957027591
|
|
UBS - Convert Global EUR
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
196,3300€
|
ISIN
LU0396331836
|
|
Vontobel Fund - Global Equity
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
203,8200€
|
ISIN
LU1171709931
|
|
Jupiter JGF - Dynamic Bond
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
13,0800€
|
ISIN
LU0853555893
|
|
Man AHL - TargetRisk
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
146,3700€
|
ISIN
IE00BRJT7K50
|
|
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
28,5200€
|
ISIN
IE0032883534
|
|
Epsilon - Emerging Bond Total Return
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
127,7200€
|
ISIN
LU0365358570
|
|
Eurizon Fund - Bond High Yield
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
254,6200€
|
ISIN
LU0335991534
|
|
Epsilon - Q-Flexible
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
171,9500€
|
ISIN
LU0365359545
|
|
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
140,5300€
|
ISIN
LU0725143274
|
|
Eurizon Fund - Top European Research
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
145,9000€
|
ISIN
LU1393924268
|
|
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
415,0300€
|
ISIN
LU0335990726
|
|
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
197,9400€
|
ISIN
LU0497418391
|
|
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
634,9100€
|
ISIN
LU0876765792
|
|
Eurizon Fund - Active Allocation
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
860,9100€
|
ISIN
LU0735549858
|
|
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
103,3100€
|
ISIN
LU1341632757
|
|
Eurizon Fund - Conservative Allocation
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
113,1700€
|
ISIN
LU1090960912
|
|
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
109,9400€
|
ISIN
LU0944455822
|
|
Eurizon Fund - Equity USA
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
234,3500€
|
ISIN
LU1341631270
|
|
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
300,3300€
|
ISIN
LU0457148020
|
|
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
|
Data agg.to
04/05/2022
|
Ultimo prezzo
116,2900€
|
ISIN
LU0335978358
|
|
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
153,8400€
|
ISIN
LU0335983606
|
|
Eurizon Fund - Global Multi Credit
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
99,8100€
|
ISIN
LU1529955632
|
|
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
135,4700€
|
ISIN
LU1529957687
|
|
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
97,7300€
|
ISIN
LU1529956952
|
|
Eurizon Fund - Absolute Prudent
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
127,7800€
|
ISIN
LU0335993746
|
|
JPMorgan - Global Select Equity
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
147,8300€
|
ISIN
LU2174499447
|
|
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,1300€
|
ISIN
LU2088737338
|
|
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
95,4400€
|
ISIN
LU1693963883
|
|
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
0,9100€
|
ISIN
IE00BKWGFQ61
|
|
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
133,1500€
|
ISIN
LU2050470264
|
|
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
149,8400€
|
ISIN
LU2050471072
|
|
Eurizon Fund - Equity China A
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
123,7800€
|
ISIN
LU1531399464
|
|
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
135,3500€
|
ISIN
LU1857118621
|
|
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,0400€
|
ISIN
LU1981111989
|
|
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,2100€
|
ISIN
LU2250149650
|
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
110,6300€
|
ISIN
LU1828133469
|
|
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
17,6500€
|
ISIN
IE0032876397
|
