Quotazioni dei Fondi

Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato

La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.

I nostri fondi

Nome	Data aggiornamento	Ultimo prezzo	Variazione %*	Valore quota protetta
Doppio Centro Accumulo	Data agg.to 21/07/2021	Ultimo prezzo 13,7783€	Variazione %* -1,27%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Doppio Centro Base	Data agg.to 21/07/2021	Ultimo prezzo 10,7307€	Variazione %* 0,15%	Val. q. protetta -	Scheda fondo

Nessun fondo trovato.

* Rispetto alla settimana precedente

**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quotazioni giornaliere dei fondi

Nome	Data agg.to	Ultimo prezzo	ISIN
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 16,7900€	ISIN LU1048586868
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 11,5200€	ISIN LU0368231436
BlackRock GF - Global Allocation	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 51,6000€	ISIN LU0368231949
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 11,5500€	ISIN LU1523256144
BlackRock SF - European Select Strategies	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 117,1500€	ISIN LU1461867779
BlackRock SF - Fixed Income Strategies	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 130,6800€	ISIN LU0438336777
Carmignac Portfolio - Patrimoine	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 134,6700€	ISIN LU0992627611
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 17,9700€	ISIN LU0933614405
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 19,2000€	ISIN LU0346389934
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 2.249,5900€	ISIN LU0565136040
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 15,7600€	ISIN LU0316492775
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 48,2300€	ISIN LU0360483100
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 30,8700€	ISIN LU0712124089
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 19,0100€	ISIN IE00B1JC0H05
Schroder - Strategic Bond	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 139,7000€	ISIN LU0201323960
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 10,7300€	ISIN LU1022657263
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 321,6400€	ISIN LU0512953406
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 15,3200€	ISIN LU1781691065
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 13,2700€	ISIN LU0494455123
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 139,6800€	ISIN LU1814673478
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 125,9600€	ISIN LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 164,6600€	ISIN LU1863551484
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 116,5300€	ISIN LU1814672587
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 11,0500€	ISIN LU1881796145
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 11,2100€	ISIN LU1941717735
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 10,6200€	ISIN LU1941717651
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 12,6000€	ISIN LU1797805345
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 11,6600€	ISIN LU1797819726
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 11,3000€	ISIN LU1582985542
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 12,8800€	ISIN LU0594301144
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 11,7000€	ISIN LU1701702026
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 10,5200€	ISIN LU2040206711
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 11,4500€	ISIN LU1981114652
Morgan Stanley - Global Balanced	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 28,6000€	ISIN LU1439783207
Fidelity Funds - European High Yield Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 146,2800€	ISIN LU0957027591
UBS - Convert Global EUR	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 231,0800€	ISIN LU0396331836
Vontobel Fund - Global Equity	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 212,7900€	ISIN LU1171709931
Jupiter JGF - Dynamic Bond	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 14,6300€	ISIN LU0853555893
Man AHL - TargetRisk	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 160,0800€	ISIN IE00BRJT7K50
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund	Data agg.to 28/07/2021	Ultimo prezzo 31,5600€	ISIN IE0032883534
Epsilon - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 143,0500€	ISIN LU0365358570
Eurizon Fund - Bond High Yield	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 281,5300€	ISIN LU0335991534
Epsilon - Q-Flexible	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 182,9300€	ISIN LU0365359545
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 148,9200€	ISIN LU0725143274
Eurizon Fund - Top European Research	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 143,5000€	ISIN LU1393924268
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 437,9200€	ISIN LU0335990726
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 204,0900€	ISIN LU0497418391
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 698,4500€	ISIN LU0876765792
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 884,7400€	ISIN LU0735549858
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 105,0700€	ISIN LU1341632757
Eurizon Fund - Conservative Allocation	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 120,8700€	ISIN LU1090960912
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 118,1600€	ISIN LU0944455822
Eurizon Fund - Equity USA	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 226,4900€	ISIN LU1341631270
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 315,3600€	ISIN LU0457148020
Eurizon Fund - Equity Japan LTE	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 121,4400€	ISIN LU0335978358
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 149,6100€	ISIN LU0335983606
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 105,9200€	ISIN LU1529955632
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 146,9500€	ISIN LU1529957687
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 99,1800€	ISIN LU1529956952
Eurizon Fund - Absolute Prudent	Data agg.to 27/07/2021	Ultimo prezzo 132,6400€	ISIN LU0335993746