ExclusiveInsurance
Quotazioni dei Fondi
Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato
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La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.
I nostri fondi
Fondi interni
| Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | Variazione %* | Val. q. protetta | |
|---|---|---|---|---|---|
Data agg.to 11/05/2022 |
Ultimo prezzo
9,5472€
|
Variazione %*
-0,93%
|
Val. q. protetta
-
|
|
|
Data agg.to 11/05/2022 |
Ultimo prezzo
10,8367€
|
Variazione %*
-2,18%
|
Val. q. protetta
-
|
|
|
Data agg.to 11/05/2022 |
Ultimo prezzo
9,5345€
|
Variazione %*
-1,01%
|
Val. q. protetta
8,6486€
|
|
|
Data agg.to 11/05/2022 |
Ultimo prezzo
8,9937€
|
Variazione %*
-0,81%
|
Val. q. protetta
8,2306€
|
|
|
Data agg.to 11/05/2022 |
Ultimo prezzo
10,0618€
|
Variazione %*
-1,74%
|
Val. q. protetta
-
|
|
Nessun fondo trovato.
* Rispetto alla settimana precedente
Fondi Esterni - Basket A
| Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | Variazione %* | ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AXA - WF Global Inflation Bonds
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
167,0900€
|
Variazione %
-0,49%
|
ISIN
LU0227145629
|
|
|
AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
108,0200€
|
Variazione %
-1,06%
|
ISIN
LU1790049099
|
|
|
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
15,8000€
|
Variazione %
-2,11%
|
ISIN
LU1048586868
|
|
|
Blackrock GF - Fixed Income Global Opportunities
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,9000€
|
Variazione %
-0,55%
|
ISIN
LU0368231436
|
|
|
BlackRock GF - Global Allocation
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
44,3000€
|
Variazione %
-2,44%
|
ISIN
LU0368231949
|
|
|
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,4200€
|
Variazione %
-1,88%
|
ISIN
LU1523256144
|
|
|
BlackRock SF - European Select Strategies
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
106,3100€
|
Variazione %
-1,11%
|
ISIN
LU1461867779
|
|
|
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
126,9400€
|
Variazione %
-0,52%
|
ISIN
LU0438336777
|
|
|
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
0,9104€
|
Variazione %
-0,60%
|
ISIN
IE00BKWGFQ61
|
|
|
Epsilon - Emerging Bond Total Return
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
127,3500€
|
Variazione %
-0,44%
|
ISIN
LU0365358570
|
|
|
Epsilon - Euro Bond
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
180,8800€
|
Variazione %
-0,14%
|
ISIN
LU0278427041
|
|
|
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
95,1000€
|
Variazione %
-0,87%
|
ISIN
LU1693963883
|
|
|
Eurizon Fund - Active Allocation
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
847,5400€
|
Variazione %
-2,46%
|
ISIN
LU0735549858
|
|
|
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
128,2500€
|
Variazione %
-0,58%
|
ISIN
LU0719365891
|
|
|
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
410,3900€
|
Variazione %
-1,45%
|
ISIN
LU0335990726
|
|
|
Eurizon Fund - Bond High Yield
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
252,3100€
|
Variazione %
-1,06%
|
ISIN
LU0335991534
|
|
|
Eurizon Fund - Cash EUR
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
115,6000€
|
Variazione %
-0,02%
|
ISIN
LU0335987003
|
|
|
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
625,6300€
|
Variazione %
-2,75%
|
ISIN
LU0876765792
|
|
|
Eurizon Fund - Equity China A
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
121,2500€
|
Variazione %
-2,12%
|
ISIN
LU1531399464
|
|
|
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
130,1700€
|
Variazione %
-2,83%
|
ISIN
LU2050470264
|
|
|
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
141,4300€
|
Variazione %
-8,96%
|
ISIN
LU2050471072
|
|
|
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
139,6700€
|
Variazione %
-1,37%
|
ISIN
LU0725143274
|
|
|
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
109,7300€
|
Variazione %
-0,74%
|
ISIN
LU0944455822
|
|
|
Fidelity FAST - Emerging Markets Equity
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
138,1600€
|
Variazione %
-5,22%
|
ISIN
LU1338165936
|
|
|
Fidelity Funds - American Growth Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
16,0100€
|
Variazione %
-3,32%
|
ISIN
LU1955085425
|
|
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
133,5802€
|
Variazione %
-0,70%
|
ISIN
LU0957027591
|
|
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
17,2700€
|
Variazione %
-2,21%
|
ISIN
LU0933614405
|
|
|
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
18,0900€
|
Variazione %
-1,20%
|
ISIN
LU0346389934
|
|
|
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,6000€
|
Variazione %
-0,47%
|
ISIN
LU2067029152
|
|
|
Fidelity Funds - World Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
17,6600€
|
Variazione %
-2,70%
|
ISIN
LU1322386266
|
|
|
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
12,4400€
|
Variazione %
-2,12%
|
ISIN
LU0494455123
|
|
|
Invesco - Euro Corporate Bond Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,4651€
|
Variazione %
-0,38%
|
ISIN
LU1451406505
|
|
|
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,0423€
|
Variazione %
-0,49%
|
ISIN
LU2040206711
|
|
|
Invesco - Pan European High Income
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,7500€
|
Variazione %
-1,20%
|
ISIN
LU1981114652
|
|
|
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,0800€
|
Variazione %
-3,48%
|
ISIN
LU1701702026
|
|
|
Janus Henderson - Pan European Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
6,7957€
|
Variazione %
-2,36%
|
ISIN
LU1136954127
|
|
|
JPMorgan - Europe Equity Plus Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
124,6400€
|
Variazione %
-3,95%
|
ISIN
LU2040191186
|
|
|
JPMorgan - Global Select Equity
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
145,9700€
|
Variazione %
-3,60%
|
ISIN
LU2174499447
|
|
|
JPMorgan - Japan Equity Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
106,9400€
|
Variazione %
-4,21%
|
ISIN
LU1814673478
|
|
|
JPMorgan - US Select Equity
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
152,2900€
|
Variazione %
-3,61%
|
ISIN
LU1727362383
|
|
|
JPMorgan - US Value Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
149,8600€
|
Variazione %
-2,15%
|
ISIN
LU1862506562
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
132,5900€
|
Variazione %
-5,14%
|
ISIN
LU1857118621
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
114,4100€
|
Variazione %
-2,19%
|
ISIN
LU1727361229
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
107,7500€
|
Variazione %
-2,10%
|
ISIN
LU1814672587
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
109,8700€
|
Variazione %
-2,00%
|
ISIN
LU0248010471
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
168,3500€
|
Variazione %
-3,82%
|
ISIN
LU1863551484
|
|
|
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,9892€
|
Variazione %
-1,75%
|
ISIN
LU1941717651
|
|
|
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,9829€
|
Variazione %
-1,51%
|
ISIN
LU1941717735
|
|
|
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,2902€
|
Variazione %
-0,70%
|
ISIN
LU1797819726
|
|
|
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,0854€
|
Variazione %
-1,84%
|
ISIN
LU2088737338
|
|
|
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,9723€
|
Variazione %
-0,36%
|
ISIN
LU1881796145
|
|
|
Man AHL - TargetRisk
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
145,5900€
|
Variazione %
-2,20%
|
ISIN
IE00BRJT7K50
|
|
|
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
41,9800€
|
Variazione %
-0,73%
|
ISIN
LU0360476740
|
|
|
Morgan Stanley - Global Balanced
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
27,6700€
|
Variazione %
-0,90%
|
ISIN
LU1439783207
|
|
|
Morgan Stanley - Global Bond Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
23,6900€
|
Variazione %
-0,80%
|
ISIN
LU0360476666
|
|
|
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
28,8700€
|
Variazione %
-0,55%
|
ISIN
LU0712124089
|
|
|
Nordea - 1 - Stable Return Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
18,2800€
|
Variazione %
-0,44%
|
ISIN
LU1915151887
|
|
|
PIMCO - Emerging Markets Bond
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,6800€
|
Variazione %
-1,44%
|
ISIN
IE00BF1FZP83
|
|
|
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
16,0900€
|
Variazione %
-1,17%
|
ISIN
IE00B1JC0H05
|
|
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
105,4400€
|
Variazione %
-4,80%
|
ISIN
LU1828133469
|
|
|
Vontobel Fund - US Equity
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
164,6400€
|
Variazione %
-7,49%
|
ISIN
LU1787046561
|
Nessun fondo trovato.
*Rispetto alla settimana precedente
Fondi Esterni - Basket B - Selezione Eurizon Capital
Fondi relativi ai percorsi Opportunità
Mostra le quotazioni giornaliere dei fondi
| Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | Variazione %* | ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Epsilon - Emerging Bond Total Return
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
127,3500€
|
Variazione %
-0,44%
|
ISIN
LU0365358570
|
|
|
Epsilon - Q-Flexible
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
168,9100€
|
Variazione %
-2,88%
|
ISIN
LU0365359545
|
|
|
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
95,1000€
|
Variazione %
-0,87%
|
ISIN
LU1693963883
|
|
|
Eurizon Fund - Absolute Prudent
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
128,4900€
|
Variazione %
0,52%
|
ISIN
LU0335993746
|
|
|
Eurizon Fund - Active Allocation
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
847,5400€
|
Variazione %
-2,46%
|
ISIN
LU0735549858
|
|
|
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
195,0100€
|
Variazione %
-2,44%
|
ISIN
LU0497418391
|
|
|
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
410,3900€
|
Variazione %
-1,45%
|
ISIN
LU0335990726
|
|
|
Eurizon Fund - Bond High Yield
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
252,3100€
|
Variazione %
-1,06%
|
ISIN
LU0335991534
|
|
|
Eurizon Fund - Conservative Allocation
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
111,5700€
|
Variazione %
-2,19%
|
ISIN
LU1090960912
|
|
|
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
625,6300€
|
Variazione %
-2,75%
|
ISIN
LU0876765792
|
|
|
Eurizon Fund - Equity China A
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
121,2500€
|
Variazione %
-2,12%
|
ISIN
LU1531399464
|
|
|
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
286,4500€
|
Variazione %
-4,91%
|
ISIN
LU0457148020
|
|
|
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
130,1700€
|
Variazione %
-2,83%
|
ISIN
LU2050470264
|
|
|
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
112,9900€
|
Variazione %
-2,84%
|
ISIN
LU0335978358
|
|
|
Eurizon Fund - Equity USA
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
221,4500€
|
Variazione %
-8,89%
|
ISIN
LU1341631270
|
|
|
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
141,4300€
|
Variazione %
-8,96%
|
ISIN
LU2050471072
|
|
|
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
146,9700€
|
Variazione %
-6,77%
|
ISIN
LU0335983606
|
|
|
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
102,5600€
|
Variazione %
-1,31%
|
ISIN
LU1341632757
|
|
|
Eurizon Fund - Global Multi Credit
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
99,2800€
|
Variazione %
-0,49%
|
ISIN
LU1529955632
|
|
|
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
139,6700€
|
Variazione %
-1,37%
|
ISIN
LU0725143274
|
|
|
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
95,9400€
|
Variazione %
-2,08%
|
ISIN
LU1529956952
|
|
|
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
129,2600€
|
Variazione %
-7,17%
|
ISIN
LU1529957687
|
|
|
Eurizon Fund - Top European Research
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
142,6000€
|
Variazione %
-2,67%
|
ISIN
LU1393924268
|
|
|
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
109,7300€
|
Variazione %
-0,74%
|
ISIN
LU0944455822
|
Nessun fondo trovato.
*Rispetto alla settimana precedente
Fondi Esterni - Basket B - Selezione Case Terze
Fondi relativi ai percorsi Opportunità
Mostra le quotazioni giornaliere dei fondi
| Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | Variazione %* | ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AXA - WF Global Inflation Bonds
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
167,0900€
|
Variazione %
-0,49%
|
ISIN
AXAGIBA LX
|
|
|
AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
108,0200€
|
Variazione %
-1,06%
|
ISIN
AXGIICE LX
|
|
|
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
15,8000€
|
Variazione %
-2,11%
|
ISIN
LU1048586868
|
|
|
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,9000€
|
Variazione %
-0,55%
|
ISIN
LU0368231436
|
|
|
BlackRock GF - Global Allocation
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
44,3000€
|
Variazione %
-2,44%
|
ISIN
LU0368231949
|
|
|
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,4200€
|
Variazione %
-1,88%
|
ISIN
LU1523256144
|
|
|
BlackRock SF - European Select Strategies
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
106,3100€
|
Variazione %
-1,11%
|
ISIN
LU1461867779
|
|
|
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
126,9400€
|
Variazione %
-0,52%
|
ISIN
LU0438336777
|
|
|
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
0,9104€
|
Variazione %
-0,60%
|
ISIN
IE00BKWGFQ61
|
|
|
Carmignac Portfolio - Patrimoine
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
120,0200€
|
Variazione %
-0,68%
|
ISIN
LU0992627611
|
|
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
133,5802€
|
Variazione %
-0,70%
|
ISIN
LU0957027591
|
|
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
17,2700€
|
Variazione %
-2,21%
|
ISIN
LU0933614405
|
|
|
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
18,0900€
|
Variazione %
-1,20%
|
ISIN
LU0346389934
|
|
|
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,6000€
|
Variazione %
-0,47%
|
ISIN
FIDGIIA LX
|
|
|
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,2190€
|
Variazione %
-0,30%
|
ISIN
LU2250149650
|
|
|
First Eagle Amundi - International Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
2.334,7300€
|
Variazione %
-4,58%
|
ISIN
LU0565136040
|
|
|
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
8,8100€
|
Variazione %
-5,98%
|
ISIN
LU1022657263
|
|
|
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
12,4400€
|
Variazione %
-2,12%
|
ISIN
LU0494455123
|
|
|
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,0100€
|
Variazione %
0,00%
|
ISIN
LU1981111989
|
|
|
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,0423€
|
Variazione %
-0,49%
|
ISIN
LU2040206711
|
|
|
Invesco - Pan European High Income
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,7500€
|
Variazione %
-1,20%
|
ISIN
LU1981114652
|
|
|
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,0800€
|
Variazione %
-3,48%
|
ISIN
LU1701702026
|
|
|
Janus Henderson - Pan European Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
6,7957€
|
Variazione %
-2,36%
|
ISIN
LU1136954127
|
|
|
JPMorgan - Global Select Equity
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
145,9700€
|
Variazione %
-3,60%
|
ISIN
LU2174499447
|
|
|
JPMorgan - Japan Equity Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
106,9400€
|
Variazione %
-4,21%
|
ISIN
LU1814673478
|
|
|
JPMorgan - US Select Equity
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
152,2900€
|
Variazione %
-3,61%
|
ISIN
LU1727362383
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
132,5900€
|
Variazione %
-5,14%
|
ISIN
LU1857118621
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
114,4100€
|
Variazione %
-2,19%
|
ISIN
LU1727361229
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
107,7500€
|
Variazione %
-2,10%
|
ISIN
LU1814672587
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
168,3500€
|
Variazione %
-3,82%
|
ISIN
LU1863551484
|
|
|
Jupiter JGF - Dynamic Bond
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
13,0500€
|
Variazione %
-0,91%
|
ISIN
LU0853555893
|
|
|
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,9892€
|
Variazione %
-1,75%
|
ISIN
LU1941717651
|
|
|
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,9829€
|
Variazione %
-1,51%
|
ISIN
LU1941717735
|
|
|
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,2902€
|
Variazione %
-0,70%
|
ISIN
LU1797819726
|
|
|
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,0854€
|
Variazione %
-1,84%
|
ISIN
LU2088737338
|
|
|
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,9723€
|
Variazione %
-0,36%
|
ISIN
LU1881796145
|
|
|
Man AHL - TargetRisk
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
145,5900€
|
Variazione %
-2,20%
|
ISIN
IE00BRJT7K50
|
|
|
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
43,0600€
|
Variazione %
-0,81%
|
ISIN
LU0360483100
|
|
|
Morgan Stanley - Global Balanced
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
27,6700€
|
Variazione %
-0,90%
|
ISIN
LU1439783207
|
|
|
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
28,8700€
|
Variazione %
-0,55%
|
ISIN
LU0712124089
|
|
|
PIMCO - Emerging Markets Bond
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,6800€
|
Variazione %
-1,44%
|
ISIN
IE00BF1FZP83
|
|
|
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
16,0900€
|
Variazione %
-1,17%
|
ISIN
IE00B1JC0H05
|
|
|
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
17,7500€
|
Variazione %
-0,50%
|
ISIN
IE0032876397
|
|
|
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
28,2000€
|
Variazione %
-2,22%
|
ISIN
IE0032883534
|
|
|
UBS - Convert Global EUR
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
188,3600€
|
Variazione %
-6,30%
|
ISIN
LU0396331836
|
|
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
105,4400€
|
Variazione %
-4,80%
|
ISIN
LU1828133469
|
|
|
Vontobel Fund - Global Equity
|
Data agg.to
11/05/2022
|
Ultimo prezzo
194,2800€
|
Variazione %
-6,51%
|
ISIN
LU1171709931
|
Nessun fondo trovato.
*Rispetto alla settimana precedente
**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quotazioni giornaliere dei fondi
| Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | ISIN |
|---|---|---|---|
|
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
15,9700€
|
ISIN
LU1048586868
|
|
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,9400€
|
ISIN
LU0368231436
|
|
BlackRock GF - Global Allocation
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
44,6500€
|
ISIN
LU0368231949
|
|
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,5100€
|
ISIN
LU1523256144
|
|
BlackRock SF - European Select Strategies
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
106,3800€
|
ISIN
LU1461867779
|
|
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
127,5200€
|
ISIN
LU0438336777
|
|
Carmignac Portfolio - Patrimoine
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
120,5300€
|
ISIN
LU0992627611
|
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
17,2200€
|
ISIN
LU0933614405
|
|
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
18,0900€
|
ISIN
LU0346389934
|
|
First Eagle Amundi - International Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
2.392,5500€
|
ISIN
LU0565136040
|
|
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
43,1200€
|
ISIN
LU0360483100
|
|
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
28,9600€
|
ISIN
LU0712124089
|
|
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
16,0400€
|
ISIN
IE00B1JC0H05
|
|
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,0700€
|
ISIN
LU1022657263
|
|
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
12,5400€
|
ISIN
LU0494455123
|
|
JPMorgan - Japan Equity Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
109,7300€
|
ISIN
LU1814673478
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
115,6800€
|
ISIN
LU1727361229
|
|
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
170,3800€
|
ISIN
LU1863551484
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
108,7400€
|
ISIN
LU1814672587
|
|
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
9,9600€
|
ISIN
LU1881796145
|
|
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,0500€
|
ISIN
LU1941717735
|
|
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,0400€
|
ISIN
LU1941717651
|
|
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,2500€
|
ISIN
LU1797819726
|
|
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
11,2600€
|
ISIN
LU1701702026
|
|
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,0500€
|
ISIN
LU2040206711
|
|
Invesco - Pan European High Income
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
10,8100€
|
ISIN
LU1981114652
|
|
Morgan Stanley - Global Balanced
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
27,7300€
|
ISIN
LU1439783207
|
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
133,5400€
|
ISIN
LU0957027591
|
|
UBS - Convert Global EUR
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
196,3300€
|
ISIN
LU0396331836
|
|
Vontobel Fund - Global Equity
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
203,8200€
|
ISIN
LU1171709931
|
|
Jupiter JGF - Dynamic Bond
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
13,0800€
|
ISIN
LU0853555893
|
|
Man AHL - TargetRisk
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
146,3700€
|
ISIN
IE00BRJT7K50
|
|
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
|
Data agg.to
06/05/2022
|
Ultimo prezzo
28,5200€
|
ISIN
IE0032883534
|
|
Epsilon - Emerging Bond Total Return
|
Data agg.to
05/05/2022
|
Ultimo prezzo
127,7200€
|
ISIN
LU0365358570
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Eurizon Fund - Bond High Yield
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
254,6200€
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ISIN
LU0335991534
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Epsilon - Q-Flexible
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
171,9500€
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ISIN
LU0365359545
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Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
140,5300€
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ISIN
LU0725143274
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Eurizon Fund - Top European Research
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
145,9000€
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ISIN
LU1393924268
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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
415,0300€
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ISIN
LU0335990726
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Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
197,9400€
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ISIN
LU0497418391
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Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
634,9100€
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ISIN
LU0876765792
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Eurizon Fund - Active Allocation
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
860,9100€
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ISIN
LU0735549858
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Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
103,3100€
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ISIN
LU1341632757
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Eurizon Fund - Conservative Allocation
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
113,1700€
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ISIN
LU1090960912
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Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
109,9400€
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ISIN
LU0944455822
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Eurizon Fund - Equity USA
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
234,3500€
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ISIN
LU1341631270
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Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
300,3300€
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ISIN
LU0457148020
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Eurizon Fund - Equity Japan LTE
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Data agg.to
04/05/2022
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Ultimo prezzo
116,2900€
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ISIN
LU0335978358
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Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
153,8400€
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ISIN
LU0335983606
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Eurizon Fund - Global Multi Credit
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
99,8100€
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ISIN
LU1529955632
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Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
135,4700€
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ISIN
LU1529957687
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Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
97,7300€
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ISIN
LU1529956952
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Eurizon Fund - Absolute Prudent
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
127,7800€
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ISIN
LU0335993746
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JPMorgan - Global Select Equity
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Data agg.to
06/05/2022
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Ultimo prezzo
147,8300€
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ISIN
LU2174499447
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M&G - (Lux) Income Allocation Fund
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Data agg.to
06/05/2022
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Ultimo prezzo
10,1300€
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ISIN
LU2088737338
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Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
95,4400€
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ISIN
LU1693963883
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BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
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Data agg.to
06/05/2022
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Ultimo prezzo
0,9100€
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ISIN
IE00BKWGFQ61
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Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
133,1500€
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ISIN
LU2050470264
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Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
149,8400€
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ISIN
LU2050471072
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Eurizon Fund - Equity China A
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
123,7800€
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ISIN
LU1531399464
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JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
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Data agg.to
06/05/2022
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Ultimo prezzo
135,3500€
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ISIN
LU1857118621
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Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
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Data agg.to
06/05/2022
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Ultimo prezzo
9,0400€
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ISIN
LU1981111989
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Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
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Data agg.to
06/05/2022
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Ultimo prezzo
9,2100€
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ISIN
LU2250149650
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
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Data agg.to
05/05/2022
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Ultimo prezzo
110,6300€
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ISIN
LU1828133469
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PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
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Data agg.to
06/05/2022
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Ultimo prezzo
17,6500€
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ISIN
IE0032876397
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