ExclusiveInsurance
Quotazioni dei Fondi
Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato
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La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.
I nostri fondi
Fondi interni
| Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | Variazione %* | Val. q. protetta | |
|---|---|---|---|---|---|
Data agg.to 28/09/2022 |
Ultimo prezzo
9,2159€
|
Variazione %*
-1,03%
|
Val. q. protetta
-
|
|
|
Data agg.to 28/09/2022 |
Ultimo prezzo
10,3888€
|
Variazione %*
-1,78%
|
Val. q. protetta
-
|
|
|
Data agg.to 28/09/2022 |
Ultimo prezzo
9,2382€
|
Variazione %*
-0,90%
|
Val. q. protetta
8,6486€
|
|
|
Data agg.to 28/09/2022 |
Ultimo prezzo
8,7016€
|
Variazione %*
-0,84%
|
Val. q. protetta
8,2306€
|
|
|
Data agg.to 28/09/2022 |
Ultimo prezzo
9,6529€
|
Variazione %*
-1,58%
|
Val. q. protetta
-
|
|
Nessun fondo trovato.
* Rispetto alla settimana precedente
Fondi Esterni - Basket A
| Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | Variazione %* | ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AXA - WF Global Inflation Bonds
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
145,2500€
|
Variazione %
-4,75%
|
ISIN
LU0227145629
|
|
|
AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
104,9100€
|
Variazione %
-2,15%
|
ISIN
LU1790049099
|
|
|
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
15,1700€
|
Variazione %
-3,19%
|
ISIN
LU1048586868
|
|
|
Blackrock GF - Fixed Income Global Opportunities
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,4300€
|
Variazione %
-1,70%
|
ISIN
LU0368231436
|
|
|
BlackRock GF - Global Allocation
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
40,2700€
|
Variazione %
-4,69%
|
ISIN
LU0368231949
|
|
|
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
9,5700€
|
Variazione %
-4,01%
|
ISIN
LU1523256144
|
|
|
BlackRock SF - European Select Strategies
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
98,2400€
|
Variazione %
-2,76%
|
ISIN
LU1461867779
|
|
|
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
123,0600€
|
Variazione %
-2,96%
|
ISIN
LU0438336777
|
|
|
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
0,8473€
|
Variazione %
-1,91%
|
ISIN
IE00BKWGFQ61
|
|
|
Epsilon - Emerging Bond Total Return
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
122,5800€
|
Variazione %
-2,05%
|
ISIN
LU0365358570
|
|
|
Epsilon - Euro Bond
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
166,3600€
|
Variazione %
-2,02%
|
ISIN
LU0278427041
|
|
|
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
86,1400€
|
Variazione %
-2,88%
|
ISIN
LU1693963883
|
|
|
Eurizon Fund - Active Allocation
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
798,5300€
|
Variazione %
-1,64%
|
ISIN
LU0735549858
|
|
|
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
118,8600€
|
Variazione %
-2,01%
|
ISIN
LU0719365891
|
|
|
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
412,0500€
|
Variazione %
-1,97%
|
ISIN
LU0335990726
|
|
|
Eurizon Fund - Bond High Yield
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
234,7900€
|
Variazione %
-2,65%
|
ISIN
LU0335991534
|
|
|
Eurizon Fund - Cash EUR
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
114,8900€
|
Variazione %
0,02%
|
ISIN
LU0335987003
|
|
|
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
577,8300€
|
Variazione %
-2,88%
|
ISIN
LU0876765792
|
|
|
Eurizon Fund - Equity China A
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
118,5500€
|
Variazione %
-0,32%
|
ISIN
LU1531399464
|
|
|
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
120,0700€
|
Variazione %
-4,12%
|
ISIN
LU2050470264
|
|
|
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
146,9800€
|
Variazione %
0,59%
|
ISIN
LU2050471072
|
|
|
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
123,4600€
|
Variazione %
-5,18%
|
ISIN
LU0725143274
|
|
|
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
103,5600€
|
Variazione %
-2,30%
|
ISIN
LU0944455822
|
|
|
Fidelity FAST - Emerging Markets Equity
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
129,9600€
|
Variazione %
-2,83%
|
ISIN
LU1338165936
|
|
|
Fidelity Funds - American Growth Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
15,6900€
|
Variazione %
-1,88%
|
ISIN
LU1955085425
|
|
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
123,2553€
|
Variazione %
-2,74%
|
ISIN
LU0957027591
|
|
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
15,7900€
|
Variazione %
-4,71%
|
ISIN
LU0933614405
|
|
|
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
16,6600€
|
Variazione %
-3,14%
|
ISIN
LU0346389934
|
|
|
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,0000€
|
Variazione %
-2,15%
|
ISIN
LU2067029152
|
|
|
Fidelity Funds - World Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
16,8600€
|
Variazione %
-3,49%
|
ISIN
LU1322386266
|
|
|
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
13,0100€
|
Variazione %
-0,69%
|
ISIN
LU0494455123
|
|
|
Invesco - Euro Corporate Bond Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
9,7400€
|
Variazione %
-2,59%
|
ISIN
LU1451406505
|
|
|
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
9,4384€
|
Variazione %
-2,89%
|
ISIN
LU2040206711
|
|
|
Invesco - Pan European High Income
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,0100€
|
Variazione %
-3,10%
|
ISIN
LU1981114652
|
|
|
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,0100€
|
Variazione %
-4,39%
|
ISIN
LU1701702026
|
|
|
Janus Henderson - Pan European Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
6,2070€
|
Variazione %
-4,62%
|
ISIN
LU1136954127
|
|
|
JPMorgan - Europe Equity Plus Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
117,2600€
|
Variazione %
-3,99%
|
ISIN
LU2040191186
|
|
|
JPMorgan - Global Select Equity
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
145,5200€
|
Variazione %
-3,17%
|
ISIN
LU2174499447
|
|
|
JPMorgan - Japan Equity Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
105,2600€
|
Variazione %
-0,75%
|
ISIN
LU1814673478
|
|
|
JPMorgan - US Select Equity
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
137,4200€
|
Variazione %
-5,72%
|
ISIN
LU1727362383
|
|
|
JPMorgan - US Value Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
153,3900€
|
Variazione %
-2,59%
|
ISIN
LU1862506562
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
125,6100€
|
Variazione %
-3,90%
|
ISIN
LU1857118621
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
106,1200€
|
Variazione %
-3,09%
|
ISIN
LU1727361229
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
98,9400€
|
Variazione %
-3,91%
|
ISIN
LU1814672587
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
109,1800€
|
Variazione %
0,48%
|
ISIN
LU0248010471
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
169,6300€
|
Variazione %
-2,55%
|
ISIN
LU1863551484
|
|
|
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,4702€
|
Variazione %
-3,81%
|
ISIN
LU1941717735
|
|
|
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,9569€
|
Variazione %
-1,13%
|
ISIN
LU1797819726
|
|
|
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
9,3537€
|
Variazione %
-3,98%
|
ISIN
LU2088737338
|
|
|
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
9,0959€
|
Variazione %
-4,53%
|
ISIN
LU1881796145
|
|
|
Man AHL - TargetRisk
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
133,3500€
|
Variazione %
-2,09%
|
ISIN
IE00BRJT7K50
|
|
|
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
38,5300€
|
Variazione %
-2,68%
|
ISIN
LU0360476740
|
|
|
Morgan Stanley - Global Balanced
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
27,0800€
|
Variazione %
-0,95%
|
ISIN
LU1439783207
|
|
|
Morgan Stanley - Global Bond Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
21,0000€
|
Variazione %
-3,85%
|
ISIN
LU0360476666
|
|
|
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
27,5800€
|
Variazione %
-1,39%
|
ISIN
LU0712124089
|
|
|
Nordea - 1 - Stable Return Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
17,3300€
|
Variazione %
-1,65%
|
ISIN
LU1915151887
|
|
|
PIMCO - Emerging Markets Bond
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
11,6600€
|
Variazione %
-1,60%
|
ISIN
IE00BF1FZP83
|
|
|
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
14,7500€
|
Variazione %
-2,77%
|
ISIN
IE00B1JC0H05
|
|
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
105,2200€
|
Variazione %
-2,58%
|
ISIN
LU1828133469
|
|
|
Vontobel Fund - US Equity
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
170,6500€
|
Variazione %
1,06%
|
ISIN
LU1787046561
|
Nessun fondo trovato.
*Rispetto alla settimana precedente
Fondi Esterni - Basket B - Selezione Eurizon Capital
Fondi relativi ai percorsi Opportunità
Mostra le quotazioni giornaliere dei fondi
| Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | Variazione %* | ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Epsilon - Emerging Bond Total Return
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
122,5800€
|
Variazione %
-2,05%
|
ISIN
LU0365358570
|
|
|
Epsilon - Q-Flexible
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
162,0500€
|
Variazione %
-1,15%
|
ISIN
LU0365359545
|
|
|
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
86,1400€
|
Variazione %
-2,88%
|
ISIN
LU1693963883
|
|
|
Eurizon Fund - Absolute Prudent
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
126,3000€
|
Variazione %
-0,75%
|
ISIN
LU0335993746
|
|
|
Eurizon Fund - Active Allocation
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
798,5300€
|
Variazione %
-1,64%
|
ISIN
LU0735549858
|
|
|
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
181,0100€
|
Variazione %
-1,80%
|
ISIN
LU0497418391
|
|
|
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
412,0500€
|
Variazione %
-1,97%
|
ISIN
LU0335990726
|
|
|
Eurizon Fund - Bond High Yield
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
234,7900€
|
Variazione %
-2,65%
|
ISIN
LU0335991534
|
|
|
Eurizon Fund - Conservative Allocation
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
105,2400€
|
Variazione %
-1,85%
|
ISIN
LU1090960912
|
|
|
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
577,8300€
|
Variazione %
-2,88%
|
ISIN
LU0876765792
|
|
|
Eurizon Fund - Equity China A
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
118,5500€
|
Variazione %
-0,32%
|
ISIN
LU1531399464
|
|
|
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
276,4100€
|
Variazione %
-3,56%
|
ISIN
LU0457148020
|
|
|
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
120,0700€
|
Variazione %
-4,12%
|
ISIN
LU2050470264
|
|
|
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
110,1700€
|
Variazione %
-1,50%
|
ISIN
LU0335978358
|
|
|
Eurizon Fund - Equity USA
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
231,3400€
|
Variazione %
0,64%
|
ISIN
LU1341631270
|
|
|
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
146,9800€
|
Variazione %
0,59%
|
ISIN
LU2050471072
|
|
|
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
150,1600€
|
Variazione %
0,27%
|
ISIN
LU0335983606
|
|
|
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
100,5500€
|
Variazione %
-0,55%
|
ISIN
LU1341632757
|
|
|
Eurizon Fund - Global Multi Credit
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
93,8400€
|
Variazione %
-1,86%
|
ISIN
LU1529955632
|
|
|
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
123,4600€
|
Variazione %
-5,18%
|
ISIN
LU0725143274
|
|
|
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
97,6400€
|
Variazione %
-1,82%
|
ISIN
LU1529956952
|
|
|
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
118,6100€
|
Variazione %
-2,13%
|
ISIN
LU1529957687
|
|
|
Eurizon Fund - Top European Research
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
131,5900€
|
Variazione %
-3,85%
|
ISIN
LU1393924268
|
|
|
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
103,5600€
|
Variazione %
-2,30%
|
ISIN
LU0944455822
|
Nessun fondo trovato.
*Rispetto alla settimana precedente
Fondi Esterni - Basket B - Selezione Case Terze
Fondi relativi ai percorsi Opportunità
Mostra le quotazioni giornaliere dei fondi
| Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | Variazione %* | ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AXA - WF Global Inflation Bonds
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
145,2500€
|
Variazione %
-4,75%
|
ISIN
AXAGIBA LX
|
|
|
AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
104,9100€
|
Variazione %
-2,15%
|
ISIN
AXGIICE LX
|
|
|
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
15,1700€
|
Variazione %
-3,19%
|
ISIN
LU1048586868
|
|
|
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,4300€
|
Variazione %
-1,70%
|
ISIN
LU0368231436
|
|
|
BlackRock GF - Global Allocation
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
40,2700€
|
Variazione %
-4,69%
|
ISIN
LU0368231949
|
|
|
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
9,5700€
|
Variazione %
-4,01%
|
ISIN
LU1523256144
|
|
|
BlackRock SF - European Select Strategies
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
98,2400€
|
Variazione %
-2,76%
|
ISIN
LU1461867779
|
|
|
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
123,0600€
|
Variazione %
-2,96%
|
ISIN
LU0438336777
|
|
|
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
0,8473€
|
Variazione %
-1,91%
|
ISIN
IE00BKWGFQ61
|
|
|
Carmignac Portfolio - Patrimoine
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
116,0700€
|
Variazione %
0,32%
|
ISIN
LU0992627611
|
|
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
123,2553€
|
Variazione %
-2,74%
|
ISIN
LU0957027591
|
|
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
15,7900€
|
Variazione %
-4,71%
|
ISIN
LU0933614405
|
|
|
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
16,6600€
|
Variazione %
-3,14%
|
ISIN
LU0346389934
|
|
|
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,0000€
|
Variazione %
-2,15%
|
ISIN
FIDGIIA LX
|
|
|
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
8,4800€
|
Variazione %
-2,72%
|
ISIN
LU2250149650
|
|
|
First Eagle Amundi - International Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
2.296,0900€
|
Variazione %
-0,80%
|
ISIN
LU0565136040
|
|
|
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
7,8400€
|
Variazione %
-3,45%
|
ISIN
LU1022657263
|
|
|
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
13,0100€
|
Variazione %
-0,69%
|
ISIN
LU0494455123
|
|
|
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
8,0200€
|
Variazione %
-5,31%
|
ISIN
LU1981111989
|
|
|
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
9,4384€
|
Variazione %
-2,89%
|
ISIN
LU2040206711
|
|
|
Invesco - Pan European High Income
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,0100€
|
Variazione %
-3,10%
|
ISIN
LU1981114652
|
|
|
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,0100€
|
Variazione %
-4,39%
|
ISIN
LU1701702026
|
|
|
Janus Henderson - Pan European Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
6,2070€
|
Variazione %
-4,62%
|
ISIN
LU1136954127
|
|
|
JPMorgan - Global Select Equity
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
145,5200€
|
Variazione %
-3,17%
|
ISIN
LU2174499447
|
|
|
JPMorgan - Japan Equity Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
105,2600€
|
Variazione %
-0,75%
|
ISIN
LU1814673478
|
|
|
JPMorgan - US Select Equity
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
137,4200€
|
Variazione %
-5,72%
|
ISIN
LU1727362383
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
125,6100€
|
Variazione %
-3,90%
|
ISIN
LU1857118621
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
106,1200€
|
Variazione %
-3,09%
|
ISIN
LU1727361229
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
98,9400€
|
Variazione %
-3,91%
|
ISIN
LU1814672587
|
|
|
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
169,6300€
|
Variazione %
-2,55%
|
ISIN
LU1863551484
|
|
|
Jupiter JGF - Dynamic Bond
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
11,9300€
|
Variazione %
-3,64%
|
ISIN
LU0853555893
|
|
|
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
9,2117€
|
Variazione %
-4,90%
|
ISIN
LU1941717651
|
|
|
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,4702€
|
Variazione %
-3,81%
|
ISIN
LU1941717735
|
|
|
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
10,9569€
|
Variazione %
-1,13%
|
ISIN
LU1797819726
|
|
|
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
9,3537€
|
Variazione %
-3,98%
|
ISIN
LU2088737338
|
|
|
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
9,0959€
|
Variazione %
-4,53%
|
ISIN
LU1881796145
|
|
|
Man AHL - TargetRisk
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
133,3500€
|
Variazione %
-2,09%
|
ISIN
IE00BRJT7K50
|
|
|
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
39,9100€
|
Variazione %
-2,37%
|
ISIN
LU0360483100
|
|
|
Morgan Stanley - Global Balanced
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
27,0800€
|
Variazione %
-0,95%
|
ISIN
LU1439783207
|
|
|
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
27,5800€
|
Variazione %
-1,39%
|
ISIN
LU0712124089
|
|
|
PIMCO - Emerging Markets Bond
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
11,6600€
|
Variazione %
-1,60%
|
ISIN
IE00BF1FZP83
|
|
|
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
14,7500€
|
Variazione %
-2,77%
|
ISIN
IE00B1JC0H05
|
|
|
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
16,5300€
|
Variazione %
-2,36%
|
ISIN
IE0032876397
|
|
|
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
26,5700€
|
Variazione %
-2,96%
|
ISIN
IE0032883534
|
|
|
UBS - Convert Global EUR
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
184,0000€
|
Variazione %
-3,01%
|
ISIN
LU0396331836
|
|
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
105,2200€
|
Variazione %
-2,58%
|
ISIN
LU1828133469
|
|
|
Vontobel Fund - Global Equity
|
Data agg.to
28/09/2022
|
Ultimo prezzo
192,9100€
|
Variazione %
-1,52%
|
ISIN
LU1171709931
|
Nessun fondo trovato.
*Rispetto alla settimana precedente
**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quotazioni giornaliere dei fondi
| Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | ISIN |
|---|---|---|---|
|
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
14,9700€
|
ISIN
LU1048586868
|
|
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
10,4300€
|
ISIN
LU0368231436
|
|
BlackRock GF - Global Allocation
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
40,4700€
|
ISIN
LU0368231949
|
|
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
9,5700€
|
ISIN
LU1523256144
|
|
BlackRock SF - European Select Strategies
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
98,9700€
|
ISIN
LU1461867779
|
|
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
123,8400€
|
ISIN
LU0438336777
|
|
Carmignac Portfolio - Patrimoine
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
115,1400€
|
ISIN
LU0992627611
|
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
15,8200€
|
ISIN
LU0933614405
|
|
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
16,6800€
|
ISIN
LU0346389934
|
|
First Eagle Amundi - International Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
2.284,4200€
|
ISIN
LU0565136040
|
|
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
40,0600€
|
ISIN
LU0360483100
|
|
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
27,5600€
|
ISIN
LU0712124089
|
|
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
14,7600€
|
ISIN
IE00B1JC0H05
|
|
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
7,8200€
|
ISIN
LU1022657263
|
|
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
12,8900€
|
ISIN
LU0494455123
|
|
JPMorgan - Japan Equity Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
103,9200€
|
ISIN
LU1814673478
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
105,8900€
|
ISIN
LU1727361229
|
|
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
165,1900€
|
ISIN
LU1863551484
|
|
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
98,8500€
|
ISIN
LU1814672587
|
|
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
9,1700€
|
ISIN
LU1881796145
|
|
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
10,5400€
|
ISIN
LU1941717735
|
|
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
9,2800€
|
ISIN
LU1941717651
|
|
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
10,9300€
|
ISIN
LU1797819726
|
|
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
9,9900€
|
ISIN
LU1701702026
|
|
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
9,4400€
|
ISIN
LU2040206711
|
|
Invesco - Pan European High Income
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
9,9700€
|
ISIN
LU1981114652
|
|
Morgan Stanley - Global Balanced
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
26,9800€
|
ISIN
LU1439783207
|
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
122,6000€
|
ISIN
LU0957027591
|
|
UBS - Convert Global EUR
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
184,8900€
|
ISIN
LU0396331836
|
|
Vontobel Fund - Global Equity
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
190,3500€
|
ISIN
LU1171709931
|
|
Jupiter JGF - Dynamic Bond
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
11,9700€
|
ISIN
LU0853555893
|
|
Man AHL - TargetRisk
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
133,6300€
|
ISIN
IE00BRJT7K50
|
|
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
26,6400€
|
ISIN
IE0032883534
|
|
Epsilon - Emerging Bond Total Return
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
123,1600€
|
ISIN
LU0365358570
|
|
Eurizon Fund - Bond High Yield
|
Data agg.to
03/10/2022
|
Ultimo prezzo
234,4500€
|
ISIN
LU0335991534
|
|
Epsilon - Q-Flexible
|
Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
161,5000€
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ISIN
LU0365359545
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Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
125,0500€
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ISIN
LU0725143274
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Eurizon Fund - Top European Research
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
131,9400€
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ISIN
LU1393924268
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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
404,6700€
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ISIN
LU0335990726
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Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
180,5500€
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ISIN
LU0497418391
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Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
580,5100€
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ISIN
LU0876765792
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Eurizon Fund - Active Allocation
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
798,4000€
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ISIN
LU0735549858
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Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
100,3100€
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ISIN
LU1341632757
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Eurizon Fund - Conservative Allocation
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
104,9800€
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ISIN
LU1090960912
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Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
104,3700€
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ISIN
LU0944455822
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Eurizon Fund - Equity USA
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
225,1400€
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ISIN
LU1341631270
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Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
270,9500€
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ISIN
LU0457148020
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Eurizon Fund - Equity Japan LTE
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
108,6600€
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ISIN
LU0335978358
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Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
147,0400€
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ISIN
LU0335983606
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Eurizon Fund - Global Multi Credit
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
93,8300€
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ISIN
LU1529955632
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Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
118,1900€
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ISIN
LU1529957687
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Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
97,4600€
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ISIN
LU1529956952
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Eurizon Fund - Absolute Prudent
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
126,9600€
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ISIN
LU0335993746
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JPMorgan - Global Select Equity
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
142,6500€
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ISIN
LU2174499447
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M&G - (Lux) Income Allocation Fund
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
9,4000€
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ISIN
LU2088737338
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Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
86,7600€
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ISIN
LU1693963883
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BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
0,8500€
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ISIN
IE00BKWGFQ61
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Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
120,4400€
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ISIN
LU2050470264
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Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
142,6500€
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ISIN
LU2050471072
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Eurizon Fund - Equity China A
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Data agg.to
30/09/2022
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Ultimo prezzo
116,8600€
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ISIN
LU1531399464
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JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
122,7400€
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ISIN
LU1857118621
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Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
8,0600€
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ISIN
LU1981111989
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Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
8,4900€
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ISIN
LU2250149650
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
103,6400€
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ISIN
LU1828133469
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PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
16,5600€
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ISIN
IE0032876397
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Janus Henderson - Pan European Fund
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
6,2600€
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ISIN
LU1136954127
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PIMCO - Emerging Markets Bond
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
11,4400€
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ISIN
IE00BF1FZP83
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AXA - WF Global Inflation Bonds
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
147,3800€
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ISIN
LU0227145629
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AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
104,6900€
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ISIN
LU1790049099
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Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
10,0100€
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ISIN
LU2067029152
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JPMorgan - US Select Equity
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Data agg.to
03/10/2022
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Ultimo prezzo
136,1800€
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ISIN
LU1727362383
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