Volatilità Annua Massima
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Sviluppo nel Tempo 40

Volatilità Annua Massima
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Bilanciato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 20/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 23.05.2020
Patrimonio del fondo Euro 717.326.087
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation primaria

Il peso della componente azionaria è stato incrementato al 5,83% (il meccanismo automatico di accumulazione dell’azionario sottostante al prodotto ha fornito un segnale di acquisto in un contesto di mercato in tendenza rialzista in condizioni di ipervenduto).

 

Scelte all’interno della componente obbligazionaria

Nel corso del mese sulla componente obbligazionaria è stato ridotto il peso dei titoli governativi italiani e della componente corporate High Yield europea. È stato marginalmente incrementato il peso della componente Corporate Investment Grade europea (per la maggior parte nel tratto a breve termine) e dei titoli governativi americani. Una parte dell’investimento obbligazionario ha riguardato anche strumenti che seguono criteri di sostenibilità ESG (“Environment, Social, Governance”), in particolare attraverso un OICR specializzato in “Green Bond” europei (obbligazioni emesse da Stati, società e enti sovranazionali volte a finanziare progetti con cui ridurre i cambiamenti climatici, il consumo di risorse naturali e la perdita di biodiversità, migliorare i sistemi di «trasporto pulito», controllare/ridurre l’inquinamento) ed attraverso ETF ESG sulle obbligazioni corporate Investment Grade europee, sui Paesi emergenti in valuta forte e sugli High Yield europei.

 

Scelte all’interno della componente azionaria

L’investimento è stato rivolto al mercato azionario globale tramite un ETF che segue criteri ESG.

 

Valute e altre posizioni

L’esposizione a valute diverse dall’euro è stata originata esclusivamente dall’investimento nell’azionario globale ed è stata pertanto contenuta.

 

Performance nel mese

Nel corso di novembre hanno contribuito positivamente la componente azionaria e quella obbligazionaria High Yield europea

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,50%
Commissione di Performance*
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Corporate IG 29,59%
Obbl. Dollaro 17,51%
Obbl. Euro 14,29%
Obbl. High Yield 8,80%
Obbl. Mercati Emergenti 8,80%
Obbl. Altre Specializzazioni 8,78%
Az. Internazionale 6,70%
Liquidità 3,34%
Monetario Area Euro 2,19%

I principali strumenti in portafoglio

Altri Strumenti 12,63%
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z 10,94%
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- 9,90%
EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- 8,75%
UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- 6,70%
UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYS U- 5,48%
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- 5,48%
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- 5,46%
ISHARES EUR CORP BOND 1 5YR UC- 4,53%
EURIZON FUND BOND ITALY SHOR- 4,39%
ISHARES EUR CORP BOND 1 5YR UC- 4,24%
Liquidità 3,34%
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT- 3,30%
UBS ETF JP MORGAN USD EM IG- 3,30%
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- 3,30%
ISHARES USD TREASURY BOND 1 3Y- 3,29%
EURIZON EASYFUND-BND HI YL-Z (SPIOHYZ LX) 2,75%
UBS ETF J.P. MORGAN USD EM D- 2,21%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Bilanciato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
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