Volatilità Annua Massima
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Sviluppo nel Tempo 40

Volatilità Annua Massima
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Bilanciato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 14/04/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 23.05.2020
Patrimonio del fondo Euro 705.484.850
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Il peso della componente azionaria è stato incrementato fino a circa l'8,3% (il meccanismo automatico di accumulazione dell’azionario sottostante al prodotto ha fornito un segnale di acquisto in un contesto di mercato in tendenza rialzista in condizioni di ipercomprato).

 

Scelte all’interno della componente obbligazionaria

La componente obbligazionaria non è stata oggetto di significativa operatività. Mantenuta la preferenza per le parti a breve termine di BTP e titoli governativi americani. Nessuna esposizione a titoli governativi europei ex-Italia. Sulla componente a spread si mantiene una preferenza sulle parti a breve termine corporate Investment Grade europee e americane, sui titoli dei Paesi emergenti in valuta forte e l’esposizione al mercato High Yield europeo. Una parte dell’investimento obbligazionario ha riguardato anche strumenti che seguono criteri di sostenibilità ESG (“Environment, Social, Governance”), in particolare attraverso un OICR specializzato in “Green Bond” europei (obbligazioni emesse da Stati, società e enti sovranazionali volte a finanziare progetti con cui ridurre i cambiamenti climatici, il consumo di risorse naturali e la perdita di biodiversità, migliorare i sistemi di «trasporto pulito», controllare/ridurre l’inquinamento) ed attraverso ETF ESG sulle obbligazioni corporate Investment Grade europee, sui Paesi emergenti in valuta forte e sugli High Yield europei.

 

Scelte all’interno della componente azionaria

L’investimento è stato rivolto al mercato azionario globale tramite un ETF che segue criteri ESG.

 

Valute e altre posizioni

L’esposizione a valute diverse dall’euro è stata originata esclusivamente dall’investimento nell’azionario globale ed è stata pertanto contenuta.

 

Performance

Sulla performance nel mese hanno contribuito positivamente la componente azionaria e gli High Yield europei mentre hanno contribuito negativamente i titoli governativi USA, gli Investment Grade e l'obbligazionario Paesi emergenti in valuta forte.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,50%
Commissione di Performance*
TER 2020 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Corporate IG 32,13%
Obbl. Dollaro 19,13%
Obbl. Euro 10,48%
Obbl. Altre Specializzazioni 9,00%
Obbl. High Yield 9,00%
Obbl. Mercati Emergenti 8,86%
Az. Internazionale 8,20%
Liquidità 3,20%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON EASYFUND BD COR EU Z 11,32%
EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- 10,17%
ISHARES EUR CORP BOND 1 5YR UC- 10,16%
UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- 8,20%
Altri Strumenti 7,22%
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- 5,98%
UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYS U- 5,64%
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- 5,63%
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- 5,58%
EURIZON FUND BOND ITALY SHOR- 4,50%
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT- 3,91%
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO- 3,39%
ISHARES USD TREASURY BOND 1 3Y- 3,38%
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- 3,36%
UBS ETF JP MORGAN USD EM IG- 3,30%
Liquidità 3,20%
EURIZON EASYFUND-BND HI YL-Z (SPIOHYZ LX) 2,82%
UBS ETF J.P. MORGAN USD EM D- 2,24%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Bilanciato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7