Orizzonte temporale
Medio (7 anni)
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Volatilità Annua Massima
10%
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Sviluppo nel Tempo 40
Orizzonte temporale
Medio (7 anni)
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Volatilità Annua Massima
10%
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Bilanciato
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto


1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 31/05/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/04/2023
Inizio collocamento | 23.05.2020 |
Patrimonio del fondo | Euro 538.273.002 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,50% |
Commissione di Performance* | |
TER 2022 | 1,99% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | -5,07% | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Vuota1 | 100,00% |
Obbl. Corporate IG | 19,55% |
Flessibile | 18,56% |
Az. Area Euro | 18,09% |
Az. Internazionale | 10,69% |
Obbl. Euro | 8,64% |
Obbl. Altre Specializzazioni | 6,86% |
Obbl. Mercati Emergenti | 6,84% |
Az. Altre Specializzazioni | 5,84% |
Obbl. High Yield | 2,34% |
Az. Paesi Emergenti | 1,93% |
Liquidità | 0,66% |
I principali strumenti in portafoglio
EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE- | 18,09% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLEXI- | 11,03% |
EURIZON FUND EQUITY WORLD ES- | 7,93% |
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- | 7,16% |
Altri Strumenti | 6,69% |
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z | 6,41% |
FLEXIBLE PLUS 12- | 6,02% |
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCE- | 5,78% |
EURIZON EASYFUND BD EM MK ZH | 4,45% |
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- | 4,39% |
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 4,05% |
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 3,47% |
UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- | 2,76% |
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- | 2,50% |
EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- | 2,40% |
EURIZON EASYFUND BOND ME Z | 2,35% |
EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH Y- | 2,34% |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 2,18% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Nel corso del periodo di riferimento il peso della componente azionaria ha raggiunto il 40%. Il segnale di inizio mese scaturito dal modello di accumulazione automatica dell’azionario, infatti, è stato di acquisto, trattandosi di un mercato in tendenza ribassista, ma in condizioni di ipervenduto. Sulla duration obbligazionaria c'è stata una riduzione della duration totale, in particolare quella governativa americana.
Scelte componente obbligazionaria
Nel mese è stato ridotto il posizionamento sulla curva americana. Il portafoglio non ha una moderata esposizione a titoli governativi europei ex-Italia. Per quanto concerne i crediti, si mantiene una netta preferenza per le parti a breve termine Investment Grade europei e ora anche Investment Grade americani. Inoltre, il portafoglio si caratterizza per il mantenimento dell’esposizione al mercato High Yield europeo e a quello emergente in valuta forte, che vede anche una posizione marginale in valuta locale.
Scelte componente azionaria
La componente azionaria del Fondo è investita sul mercato azionario globale tramite un ETF che replica l’indice MSCI All Country World Socially Responsible Investments Low Carbon Select 5% capped e anche con due ETF che replicano gli indici MSCI World ESG enhanced ed il MSCI Emerging Market ESG enhanced ed un Fondo di Eurizon che replica l’indice MSCI All Country World ESG.
Valuta e posizioni
L’esposizione a valute diverse dall’euro deriva, prevalentemente, dall’investimento nell’azionario globale. Nel corso del mese è stata aumentata l’esposizione al dollaro.