Orizzonte temporale
7 anni
Volatilità Annua Massima
5%
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Sviluppo nel Tempo 40 - 12/2020

Orizzonte temporale
7 anni
Volatilità Annua Massima
5%
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Bilanciato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 16/06/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/05/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 23.05.2020
Patrimonio del fondo Euro 320.438.586
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Il peso della componente azionaria è stato portato al 4,1% circa (il meccanismo automatico di accumulazione dell’azionario sottostante al prodotto ha fornito un segnale di acquisto in un contesto di mercato in tendenza rialzista in condizioni di ipercomprato).

 

Scelte all’interno della componente obbligazionaria

È stata mantenuta una preferenza per le parti a breve termine di BTP e titoli governativi americani. Nessuna esposizione a titoli governativi europei ex-Italia.

Nella componente a spread è stata confermata la preferenza sulle parti a breve termine di corporate Investment Grade europei e statunitensi e sui titoli dei Paesi emergenti in valute forti. È stata mantenuta un’esposizione al mercato europeo High Yield.

Una parte dell’investimento obbligazionario ha riguardato anche strumenti che seguono criteri di sostenibilità ESG (“Environment, Social, Governance”), in particolare attraverso un OICR specializzato in “Green Bond” europei (obbligazioni emesse da Stati, società e enti sovranazionali volte a finanziare progetti con cui ridurre i cambiamenti climatici, il consumo di risorse naturali e la perdita di biodiversità, migliorare i sistemi di «trasporto pulito», controllare/ridurre l’inquinamento) ed attraverso ETF ESG sulle obbligazioni corporate Investment Grade europee, sui Paesi emergenti in valuta forte e sugli High Yield europei.

 

Scelte all’interno della componente azionaria

L’investimento è stato rivolto al mercato azionario globale tramite un ETF che segue criteri ESG.

 

Valute e altre posizioni

L’esposizione a valute diverse dall’euro è stata originata esclusivamente dall’investimento nell’azionario globale ed è stata pertanto molto contenuta.

 

Performance

Nel mese di maggio la performance del portafoglio è stata sostanzialmente nulla.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,50%
Commissione di Performance* 15% Overperformance
TER 2020 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Corporate IG 30,63%
Obbl. Dollaro 20,37%
Obbl. Euro 20,08%
Obbl. Altre Specializzazioni 11,10%
Obbl. High Yield 6,24%
Obbl. Mercati Emergenti 5,17%
Az. Internazionale 4,18%
Liquidità 2,23%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- 12,98%
EURIZON FUND BOND ITALY SHOR- 11,84%
ISHARES EUR CORP BOND 1 5YR UC- 11,84%
UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYS U- 8,88%
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z 8,87%
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- 7,40%
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- 6,93%
Altri Strumenti 5,35%
ISHARES USD TREASURY BOND 1 3Y- 4,44%
UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- 4,18%
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- 2,96%
Liquidità 2,23%
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- 2,22%
UBS LUX FUND SOLUTIONS J.P.- 2,22%
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO- 2,13%
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT- 2,04%
EURIZON EASYFUND-BND HI YL-Z (SPIOHYZ LX) 1,85%
EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH Y- 1,66%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Bilanciato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7