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Volatilità Annua Massima
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Sviluppo nel Tempo 40
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Volatilità Annua Massima
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Bilanciato
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 03/03/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/01/2021
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 23.05.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 714.353.212 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,50% |
| Commissione di Performance* | |
| TER 2020 |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Corporate IG | 31,62% |
| Obbl. Dollaro | 18,86% |
| Obbl. Euro | 12,90% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 8,88% |
| Obbl. High Yield | 8,85% |
| Obbl. Mercati Emergenti | 8,85% |
| Az. Internazionale | 7,51% |
| Liquidità | 2,54% |
I principali strumenti in portafoglio
| EURIZON EASYFUND BD COR EU Z | 11,09% |
| EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- | 9,98% |
| ISHARES EUR CORP BOND 1 5YR UC- | 9,98% |
| EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- | 8,45% |
| UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- | 7,51% |
| Altri Strumenti | 7,16% |
| ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- | 5,56% |
| UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYS U- | 5,55% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- | 5,54% |
| EURIZON FUND BOND ITALY SHOR- | 4,44% |
| ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT- | 3,89% |
| ISHARES VII PLC ISHARES USD TR- | 3,34% |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 3,33% |
| UBS ETF JP MORGAN USD EM IG- | 3,33% |
| ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO- | 3,32% |
| EURIZON EASYFUND-BND HI YL-Z (SPIOHYZ LX) | 2,77% |
| Liquidità | 2,54% |
| UBS ETF J.P. MORGAN USD EM D- | 2,22% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Bilanciato
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation primaria
Il peso della componente azionaria è stato incrementato al 7,5% (il meccanismo automatico di accumulazione dell’azionario sottostante al prodotto ha fornito un segnale di acquisto in un contesto di mercato in tendenza rialzista in condizioni di ipercomprato).
Scelte all’interno della componente obbligazionaria
Sulla componente obbligazionaria, è stata incrementata la componente governativa italiana e quella Investment Grade europea (ora al 35% circa, per la maggior parte a breve termine).
Una parte dell’investimento obbligazionario ha riguardato anche strumenti che seguono criteri di sostenibilità ESG (“Environment, Social, Governance”), in particolare attraverso un OICR specializzato in “Green Bond” europei (obbligazioni emesse da Stati, società e enti sovranazionali volte a finanziare progetti con cui ridurre i cambiamenti climatici, il consumo di risorse naturali e la perdita di biodiversità, migliorare i sistemi di «trasporto pulito», controllare/ridurre l’inquinamento) ed attraverso ETF ESG sulle obbligazioni corporate Investment Grade europee, sui Paesi emergenti in valuta forte e sugli High Yield europei.
Scelte all’interno della componente azionaria
L’investimento è stato rivolto al mercato azionario globale tramite un ETF che segue criteri ESG.
Valute e altre posizioni
L’esposizione a valute diverse dall’euro è stata originata esclusivamente dall’investimento nell’azionario globale ed è stata pertanto contenuta.
Performance nel mese
Nel corso di gennaio ha fornito un contribuito positivo la componente azionaria.