Volatilità Annua Massima
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Sviluppo nel Tempo 40

Volatilità Annua Massima
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Bilanciato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 03/03/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/01/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 23.05.2020
Patrimonio del fondo Euro 714.353.212
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation primaria

Il peso della componente azionaria è stato incrementato al 7,5% (il meccanismo automatico di accumulazione dell’azionario sottostante al prodotto ha fornito un segnale di acquisto in un contesto di mercato in tendenza rialzista in condizioni di ipercomprato).

 

Scelte all’interno della componente obbligazionaria

Sulla componente obbligazionaria, è stata incrementata la componente governativa italiana e quella Investment Grade europea (ora al 35% circa, per la maggior parte a breve termine).

Una parte dell’investimento obbligazionario ha riguardato anche strumenti che seguono criteri di sostenibilità ESG (“Environment, Social, Governance”), in particolare attraverso un OICR specializzato in “Green Bond” europei (obbligazioni emesse da Stati, società e enti sovranazionali volte a finanziare progetti con cui ridurre i cambiamenti climatici, il consumo di risorse naturali e la perdita di biodiversità, migliorare i sistemi di «trasporto pulito», controllare/ridurre l’inquinamento) ed attraverso ETF ESG sulle obbligazioni corporate Investment Grade europee, sui Paesi emergenti in valuta forte e sugli High Yield europei.

 

Scelte all’interno della componente azionaria

L’investimento è stato rivolto al mercato azionario globale tramite un ETF che segue criteri ESG.

 

Valute e altre posizioni

L’esposizione a valute diverse dall’euro è stata originata esclusivamente dall’investimento nell’azionario globale ed è stata pertanto contenuta.

Performance nel mese

Nel corso di gennaio ha fornito un contribuito positivo la componente azionaria.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,50%
Commissione di Performance*
TER 2020

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Corporate IG 31,62%
Obbl. Dollaro 18,86%
Obbl. Euro 12,90%
Obbl. Altre Specializzazioni 8,88%
Obbl. High Yield 8,85%
Obbl. Mercati Emergenti 8,85%
Az. Internazionale 7,51%
Liquidità 2,54%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON EASYFUND BD COR EU Z 11,09%
EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- 9,98%
ISHARES EUR CORP BOND 1 5YR UC- 9,98%
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- 8,45%
UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- 7,51%
Altri Strumenti 7,16%
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- 5,56%
UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYS U- 5,55%
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- 5,54%
EURIZON FUND BOND ITALY SHOR- 4,44%
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT- 3,89%
ISHARES VII PLC ISHARES USD TR- 3,34%
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- 3,33%
UBS ETF JP MORGAN USD EM IG- 3,33%
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO- 3,32%
EURIZON EASYFUND-BND HI YL-Z (SPIOHYZ LX) 2,77%
Liquidità 2,54%
UBS ETF J.P. MORGAN USD EM D- 2,22%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Bilanciato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7