Selezione Private Pro
Quotazioni dei Fondi
Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato
Selezione Private Pro
Quotazioni dei Fondi
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La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.
I nostri fondi
Nome | Data aggiornamento | Ultimo prezzo | Variazione %* | Valore quota protetta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanciato Sostenibile
|
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
9,2328€
|
Variazione %*
0,51%
|
Val. q. protetta
-
|
||
Conservative Bond
|
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
9,6470€
|
Variazione %*
0,20%
|
Val. q. protetta
-
|
||
Consumer Trends
|
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
9,3394€
|
Variazione %*
-0,60%
|
Val. q. protetta
-
|
||
Crescita Stabile
|
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
9,5314€
|
Variazione %*
0,08%
|
Val. q. protetta
-
|
||
Crescita Stabile Monetario Dedicato
|
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
9,9305€
|
Variazione %*
0,01%
|
Val. q. protetta
-
|
|
|
Global Bond
|
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
8,9850€
|
Variazione %*
0,31%
|
Val. q. protetta
-
|
||
Global Equity
|
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
9,8320€
|
Variazione %*
0,74%
|
Val. q. protetta
-
|
||
ISP Life Flexible 0-50
|
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
10,0170€
|
Variazione %*
0,32%
|
Val. q. protetta
-
|
||
Multi Thematic
|
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
9,8324€
|
Variazione %*
2,46%
|
Val. q. protetta
-
|
||
Resource Efficiency
|
Data agg.to 31/05/2023 |
Ultimo prezzo
9,3082€
|
Variazione %*
-0,25%
|
Val. q. protetta
-
|
Nessun fondo trovato.
* Rispetto alla settimana precedente
Fondi esterni
Nome | Data agg.to | Ultimo prezzo | Variazione %* | ISIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Standard - Euro Government Bond
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
7,8259€
|
Variazione %
1,14%
|
ISIN
LU2244372426
|
|
|
Amundi Funds - European Convertible Bond
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
112,6300€
|
Variazione %
-0,21%
|
ISIN
LU0568614837
|
|
|
Amundi Resp. Inv. - Impact Green Bonds (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
88,0048€
|
Variazione %
0,97%
|
ISIN
FR0013188745
|
|
|
BlackRock GF - Euro Short Duration Bond
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
15,8300€
|
Variazione %
0,32%
|
ISIN
LU0468289250
|
|
|
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
10,1100€
|
Variazione %
-0,30%
|
ISIN
LU1523256144
|
|
|
BlueBay - Investment Grade Euro Aggregate Bond
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
106,1000€
|
Variazione %
0,99%
|
ISIN
LU1170327289
|
|
|
BNP Paribas Funds - China Equity
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
99,8900€
|
Variazione %
-2,33%
|
ISIN
BNPPECI LX
|
|
|
BNP Paribas Funds - Sustainable Enhanced Bond 12M
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
101.852,0200€
|
Variazione %
0,11%
|
ISIN
LU1819949246
|
|
|
Carmignac Portfolio - Grande Europe
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
198,2900€
|
Variazione %
-0,07%
|
ISIN
LU0992628858
|
|
|
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
127,1300€
|
Variazione %
0,61%
|
ISIN
LU0365358570
|
|
|
Epsilon Fund - Euro Bond
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
170,1800€
|
Variazione %
1,61%
|
ISIN
LU0278427041
|
|
|
Epsilon Fund - Euro Cash
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
108,6000€
|
Variazione %
0,06%
|
ISIN
LU0365346997
|
|
|
Eurizon Fund - Absolute Prudent
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
129,7900€
|
Variazione %
0,35%
|
ISIN
LU0335993746
|
|
|
Eurizon Fund - Active Allocation
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
814,1900€
|
Variazione %
0,00%
|
ISIN
LU0735549858
|
|
|
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
192,4700€
|
Variazione %
-0,59%
|
ISIN
LU0497418391
|
|
|
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
228,6400€
|
Variazione %
1,95%
|
ISIN
LU0335987854
|
|
|
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
346,8800€
|
Variazione %
0,72%
|
ISIN
LU0335987698
|
|
|
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
147,6900€
|
Variazione %
0,27%
|
ISIN
LU0335987268
|
|
|
Eurizon Fund - Bond High Yield (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
254,1200€
|
Variazione %
0,18%
|
ISIN
LU0335991534
|
|
|
Eurizon Fund - Bond USD LTE
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
207,1200€
|
Variazione %
1,52%
|
ISIN
LU0335989553
|
|
|
Eurizon Funds - Absolute Green Bonds
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
88,9400€
|
Variazione %
1,11%
|
ISIN
LU1693963883
|
|
|
Fidelity FAST - Europe Fund
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
333,5400€
|
Variazione %
0,16%
|
ISIN
LU0348529875
|
|
|
Fidelity Funds - China Consumer
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
14,2800€
|
Variazione %
-3,25%
|
ISIN
LU0605514057
|
|
|
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
13,8700€
|
Variazione %
0,58%
|
ISIN
LU1097728361
|
|
|
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
30,7800€
|
Variazione %
1,08%
|
ISIN
LU0370787359
|
|
|
Fidelity Funds - European High Yield
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
133,0862€
|
Variazione %
0,08%
|
ISIN
LU0957027591
|
|
|
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
10,0900€
|
Variazione %
-0,20%
|
ISIN
LU2067029152
|
|
|
Fidelity Funds - World Fund (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
13,3200€
|
Variazione %
0,15%
|
ISIN
LU1723463326
|
|
|
FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
60,3900€
|
Variazione %
4,07%
|
ISIN
LU0260870075
|
|
|
Goldman Sachs - Japan Equity Portfolio (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
24,6100€
|
Variazione %
0,12%
|
ISIN
LU0906985758
|
|
|
Goldman Sachs - US Core Equity Portfolio (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
13,2000€
|
Variazione %
1,77%
|
ISIN
LU1759635375
|
|
|
Invesco - Asian Equity
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
24,8300€
|
Variazione %
-0,72%
|
ISIN
IVASZEA LX
|
|
|
Invesco - Euro Corporate Bond Fund
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
10,2082€
|
Variazione %
0,74%
|
ISIN
LU1451406505
|
|
|
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
9,9813€
|
Variazione %
0,47%
|
ISIN
LU2040206711
|
|
|
Invesco - Greater China Equity
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
17,9400€
|
Variazione %
-2,55%
|
ISIN
LU0955862791
|
|
|
Invesco - Sustainable Pan Europ. Structured Equity
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
11,5400€
|
Variazione %
-0,86%
|
ISIN
LU1701702026
|
|
|
JPM Funds - Global Focus
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
133,9700€
|
Variazione %
1,48%
|
ISIN
LU1814672314
|
|
|
JPMorgan - China A-Share Opportunities
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
116,3400€
|
Variazione %
-2,75%
|
ISIN
LU2054627679
|
|
|
JPMorgan - Emerging Markets Sustainable Equity
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
110,5900€
|
Variazione %
0,39%
|
ISIN
LU2184876295
|
|
|
JPMorgan - Global Convertible Funds (EUR)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
96,6500€
|
Variazione %
-0,06%
|
ISIN
LU1727353804
|
|
|
Lazard - European Alternative
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
115,6492€
|
Variazione %
-0,26%
|
ISIN
IE00BJBM1041
|
|
|
M&G - (Lux) Global Listed Infrastructure
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
15,9048€
|
Variazione %
-0,64%
|
ISIN
LU1665238009
|
|
|
M&G (Lux) - Sustainable Macro Flexible Credit
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
10,2038€
|
Variazione %
0,11%
|
ISIN
MGMFUIA LX
|
|
|
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
42,0300€
|
Variazione %
0,70%
|
ISIN
LU0360483100
|
|
|
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opp. (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
28,2900€
|
Variazione %
0,00%
|
ISIN
LU0712124089
|
|
|
Morgan Stanley - US Advantage (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
98,4900€
|
Variazione %
2,60%
|
ISIN
LU0360484769
|
|
|
Neuberger Berman - High Yield Bond (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
16,5100€
|
Variazione %
0,18%
|
ISIN
IE00B12VW904
|
|
|
Neuberger Berman - Short Duration EM Debt (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
10,0400€
|
Variazione %
0,10%
|
ISIN
IE00BDZRX185
|
|
|
Neuberger Berman - US Long Short Equity (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
11,7400€
|
Variazione %
0,77%
|
ISIN
IE00BJTD3X67
|
|
|
NN - L - US Credit (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
5.873,2400€
|
Variazione %
0,95%
|
ISIN
LU0803997666
|
|
|
Nordea - 1 - Emerging Stars Equity
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
128,7585€
|
Variazione %
-0,25%
|
ISIN
LU0602539271
|
|
|
Nordea - 1 - European Financial Debt
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
173,7872€
|
Variazione %
0,25%
|
ISIN
LU0772943501
|
|
|
Nordea - 1 - Stable Return Fund
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
18,4610€
|
Variazione %
-0,22%
|
ISIN
LU1915151887
|
|
|
PIMCO GIS - Dynamic Multi Asset
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
11,8200€
|
Variazione %
0,00%
|
ISIN
IE00BYQDND46
|
|
|
PIMCO GIS - Emerging Markets Bond ESG (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
9,7800€
|
Variazione %
0,31%
|
ISIN
IE00BDSTPS26
|
|
|
PIMCO GIS - Global Bond ESG (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
9,5400€
|
Variazione %
0,42%
|
ISIN
IE00BYXVX196
|
|
|
PIMCO GIS - Global Real Return (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
18,0600€
|
Variazione %
0,22%
|
ISIN
IE0033666466
|
|
|
PIMCO GIS - Income Fund (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
13,7400€
|
Variazione %
0,22%
|
ISIN
IE00B80G9288
|
|
|
ROBECO - Financial Institutions Bonds (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
163,0200€
|
Variazione %
0,65%
|
ISIN
LU0622664224
|
|
|
Schroder ISF - BRIC
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
214,7376€
|
Variazione %
-1,66%
|
ISIN
LU0232933159
|
|
|
Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
30,2197€
|
Variazione %
0,06%
|
ISIN
LU0180781394
|
|
|
Schroder ISF - Japanese Equity (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
153,8423€
|
Variazione %
-0,89%
|
ISIN
LU0236738356
|
|
|
Vontobel Fund - Clean Technology
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
571,5700€
|
Variazione %
1,92%
|
ISIN
LU0384405949
|
|
|
Wells Fargo - USD Investment Grade Credit (EURHDG)
|
Data agg.to
31/05/2023
|
Ultimo prezzo
83,5100€
|
Variazione %
0,94%
|
ISIN
LU2211746826
|
|
Nessun fondo trovato.
*Rispetto alla settimana precedente
**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.