Selezione Private Pro

Quotazioni dei Fondi

Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato

La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non includei costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.

I nostri fondi

Per prodotto
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Filtra per nome fondo
Nome Data aggiornamento Ultimo prezzo Variazione %* Valore quota protetta  
Bilanciato Sostenibile
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
9,3693€
Variazione %*
-4,16%
Val. q. protetta
-
Conservative Bond
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
9,8760€
Variazione %*
-0,22%
Val. q. protetta
-
Consumer Trends
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
9,1619€
Variazione %*
-5,62%
Val. q. protetta
-
Crescita Stabile Monetario Dedicato
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
9,9741€
Variazione %*
-0,03%
Val. q. protetta
-
Global Bond
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
9,5266€
Variazione %*
-0,30%
Val. q. protetta
-
Global Equity
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
9,6989€
Variazione %*
-4,65%
Val. q. protetta
-
Multi Thematic
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
9,3304€
Variazione %*
-5,90%
Val. q. protetta
-
Resource Efficiency
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
8,8611€
Variazione %*
-7,07%
Val. q. protetta
-
Nessun fondo trovato.
* Rispetto alla settimana precedente

Fondi esterni

Nome Data agg.to Ultimo prezzo Variazione %* ISIN
Aberdeen Standard - Euro Government Bond
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
8,5699€
Variazione %
0,29%
ISIN
LU2244372426
Amundi Funds - European Convertible Bond
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
110,7600€
Variazione %
-2,99%
ISIN
LU0568614837
Amundi Resp. Inv. - Impact Green Bonds (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
95,5385€
Variazione %
-0,71%
ISIN
FR0013188745
BlackRock GF - Euro Short Duration Bond
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
15,9300€
Variazione %
-0,06%
ISIN
LU0468289250
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
10,4200€
Variazione %
-1,88%
ISIN
LU1523256144
BlueBay - Investment Grade Euro Aggregate Bond
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
112,0900€
Variazione %
-0,42%
ISIN
LU1170327289
BNP Paribas Funds - China Equity
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
113,2700€
Variazione %
-3,92%
ISIN
BNPPECI LX
BNP Paribas Funds - Sustainable Enhanced Bond 12M
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
101.549,2400€
Variazione %
-0,08%
ISIN
LU1819949246
Carmignac Portfolio - Grande Europe
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
173,2000€
Variazione %
-5,20%
ISIN
LU0992628858
Carmignac Portfolio - Securité
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
105,3900€
Variazione %
-0,44%
ISIN
LU0992624949
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
127,3500€
Variazione %
-0,44%
ISIN
LU0365358570
Epsilon Fund - Euro Bond
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
180,8800€
Variazione %
-0,14%
ISIN
LU0278427041
Epsilon Fund - Euro Cash
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
108,2500€
Variazione %
-0,02%
ISIN
LU0365346997
Eurizon Fund - Absolute Prudent
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
128,4900€
Variazione %
0,52%
ISIN
LU0335993746
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
847,5400€
Variazione %
-2,46%
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
195,0100€
Variazione %
-2,44%
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
256,1100€
Variazione %
-0,05%
ISIN
LU0335987854
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
361,8900€
Variazione %
0,35%
ISIN
LU0335987698
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
150,7900€
Variazione %
0,20%
ISIN
LU0335987268
Eurizon Fund - Bond High Yield (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
252,3100€
Variazione %
-1,06%
ISIN
LU0335991534
Eurizon Fund - Bond USD LTE
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
214,5100€
Variazione %
0,01%
ISIN
LU0335989553
Eurizon Funds - Absolute Green Bonds
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
95,1000€
Variazione %
-0,87%
ISIN
LU1693963883
Fidelity FAST - Europe Fund
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
286,7400€
Variazione %
-1,92%
ISIN
LU0348529875
Fidelity Funds - China Consumer
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
16,0800€
Variazione %
-5,19%
ISIN
LU0605514057
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
14,8700€
Variazione %
-4,31%
ISIN
LU1097728361
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
32,6100€
Variazione %
-1,09%
ISIN
LU0370787359
Fidelity Funds - European High Yield
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
133,5802€
Variazione %
-0,70%
ISIN
LU0957027591
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
10,6000€
Variazione %
-0,47%
ISIN
LU2067029152
Fidelity Funds - World Fund (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
13,2000€
Variazione %
-2,58%
ISIN
LU1723463326
FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
54,0800€
Variazione %
-14,06%
ISIN
LU0260870075
Goldman Sachs - Japan Equity Portfolio (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
20,5000€
Variazione %
-4,87%
ISIN
LU0906985758
Goldman Sachs - US Core Equity Portfolio (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
13,2600€
Variazione %
-3,84%
ISIN
LU1759635375
Invesco - Asian Equity                   
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
24,2600€
Variazione %
-4,90%
ISIN
IVASZEA LX
Invesco - Euro Corporate Bond Fund
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
10,4651€
Variazione %
-0,38%
ISIN
LU1451406505
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
10,0423€
Variazione %
-0,49%
ISIN
LU2040206711
Invesco - Greater China Equity
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
18,6100€
Variazione %
-4,61%
ISIN
LU0955862791
Invesco - Sustainable Pan Europ. Structured Equity
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
11,0800€
Variazione %
-3,48%
ISIN
LU1701702026
JPM Funds - Global Focus            
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
123,6600€
Variazione %
-3,71%
ISIN
LU1814672314
JPMorgan - China A-Share Opportunities
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
133,0700€
Variazione %
-1,14%
ISIN
LU2054627679
JPMorgan - Emerging Markets Sustainable Equity
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
112,2100€
Variazione %
-3,81%
ISIN
LU2184876295
JPMorgan - Global Convertible Funds (EUR)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
102,8900€
Variazione %
-6,15%
ISIN
LU1727353804
Lazard - European Alternative
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
113,4227€
Variazione %
0,24%
ISIN
IE00BJBM1041
M&G - (Lux) Global Listed Infrastructure
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
16,3969€
Variazione %
-2,92%
ISIN
LU1665238009
M&G (Lux) - Sustainable Macro Flexible Credit
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
9,9000€
Variazione %
-0,60%
ISIN
MGMFUIA LX
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
43,0600€
Variazione %
-0,81%
ISIN
LU0360483100
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opp. (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
28,8700€
Variazione %
-0,55%
ISIN
LU0712124089
Morgan Stanley - US Advantage (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
89,6500€
Variazione %
-15,80%
ISIN
LU0360484769
Neuberger Berman - High Yield Bond (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
16,9400€
Variazione %
-1,97%
ISIN
IE00B12VW904
Neuberger Berman - Short Duration EM Debt (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
10,1400€
Variazione %
-0,59%
ISIN
IE00BDZRX185
Neuberger Berman - US Long Short Equity (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
11,5200€
Variazione %
-2,79%
ISIN
IE00BJTD3X67
NN - L - US Credit (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
6.112,0600€
Variazione %
-0,46%
ISIN
LU0803997666
Nordea - 1 - Emerging Stars Equity
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
134,7900€
Variazione %
-5,18%
ISIN
LU0602539271
Nordea - 1 - European Financial Debt
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
182,0500€
Variazione %
-1,29%
ISIN
LU0772943501
Nordea - 1 - Stable Return Fund
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
18,2800€
Variazione %
-0,44%
ISIN
LU1915151887
PIMCO GIS - Dynamic Multi Asset
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
12,4500€
Variazione %
-3,04%
ISIN
IE00BYQDND46
PIMCO GIS - Emerging Markets Bond ESG (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
10,3100€
Variazione %
-1,43%
ISIN
IE00BDSTPS26
PIMCO GIS - Global Bond ESG (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
9,9400€
Variazione %
-0,50%
ISIN
IE00BYXVX196
PIMCO GIS - Global Real Return (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
20,3900€
Variazione %
-1,02%
ISIN
IE0033666466
PIMCO GIS - Income Fund (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
13,7900€
Variazione %
-1,01%
ISIN
IE00B80G9288
ROBECO - Financial Institutions Bonds (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
166,6400€
Variazione %
-0,82%
ISIN
LU0622664224
Schroder ISF - BRIC
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
225,4474€
Variazione %
-6,21%
ISIN
LU0232933159
Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
34,2536€
Variazione %
-1,93%
ISIN
LU0180781394
Schroder ISF - Japanese Equity (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
133,8080€
Variazione %
-2,20%
ISIN
LU0236738356
Vontobel Fund - Clean Technology
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
508,9000€
Variazione %
-7,08%
ISIN
LU0384405949
Wells Fargo - USD Investment Grade Credit (EURHDG)
Data agg.to
11/05/2022
Ultimo prezzo
87,2800€
Variazione %
-0,46%
ISIN
LU2211746826
Nessun fondo trovato.
*Rispetto alla settimana precedente
**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quotazioni giornaliere dei fondi

Nome Data agg.to Ultimo prezzo ISIN
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
15,9700€
ISIN
LU1048586868
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
10,9400€
ISIN
LU0368231436
BlackRock GF - Global Allocation
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
44,6500€
ISIN
LU0368231949
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
10,5100€
ISIN
LU1523256144
BlackRock SF - European Select Strategies
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
106,3800€
ISIN
LU1461867779
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
127,5200€
ISIN
LU0438336777
Carmignac Portfolio - Patrimoine
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
120,5300€
ISIN
LU0992627611
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
17,2200€
ISIN
LU0933614405
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
18,0900€
ISIN
LU0346389934
First Eagle Amundi - International Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
2.392,5500€
ISIN
LU0565136040
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
43,1200€
ISIN
LU0360483100
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
28,9600€
ISIN
LU0712124089
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
16,0400€
ISIN
IE00B1JC0H05
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
9,0700€
ISIN
LU1022657263
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
12,5400€
ISIN
LU0494455123
JPMorgan - Japan Equity Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
109,7300€
ISIN
LU1814673478
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
115,6800€
ISIN
LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
170,3800€
ISIN
LU1863551484
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
108,7400€
ISIN
LU1814672587
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
9,9600€
ISIN
LU1881796145
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
11,0500€
ISIN
LU1941717735
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
10,0400€
ISIN
LU1941717651
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
11,2500€
ISIN
LU1797819726
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
11,2600€
ISIN
LU1701702026
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
10,0500€
ISIN
LU2040206711
Invesco - Pan European High Income
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
10,8100€
ISIN
LU1981114652
Morgan Stanley - Global Balanced
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
27,7300€
ISIN
LU1439783207
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
133,5400€
ISIN
LU0957027591
UBS - Convert Global EUR
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
196,3300€
ISIN
LU0396331836
Vontobel Fund - Global Equity
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
203,8200€
ISIN
LU1171709931
Jupiter JGF - Dynamic Bond
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
13,0800€
ISIN
LU0853555893
Man AHL - TargetRisk
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
146,3700€
ISIN
IE00BRJT7K50
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
28,5200€
ISIN
IE0032883534
Epsilon - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
127,7200€
ISIN
LU0365358570
Eurizon Fund - Bond High Yield
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
254,6200€
ISIN
LU0335991534
Epsilon - Q-Flexible
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
171,9500€
ISIN
LU0365359545
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
140,5300€
ISIN
LU0725143274
Eurizon Fund - Top European Research
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
145,9000€
ISIN
LU1393924268
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
415,0300€
ISIN
LU0335990726
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
197,9400€
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
634,9100€
ISIN
LU0876765792
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
05/05/2022
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860,9100€
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
103,3100€
ISIN
LU1341632757
Eurizon Fund - Conservative Allocation
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
113,1700€
ISIN
LU1090960912
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
109,9400€
ISIN
LU0944455822
Eurizon Fund - Equity USA
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
234,3500€
ISIN
LU1341631270
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
300,3300€
ISIN
LU0457148020
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
Data agg.to
04/05/2022
Ultimo prezzo
116,2900€
ISIN
LU0335978358
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
153,8400€
ISIN
LU0335983606
Eurizon Fund - Global Multi Credit
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
99,8100€
ISIN
LU1529955632
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
135,4700€
ISIN
LU1529957687
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
97,7300€
ISIN
LU1529956952
Eurizon Fund - Absolute Prudent
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
127,7800€
ISIN
LU0335993746
JPMorgan - Global Select Equity
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
147,8300€
ISIN
LU2174499447
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
10,1300€
ISIN
LU2088737338
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
95,4400€
ISIN
LU1693963883
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
0,9100€
ISIN
IE00BKWGFQ61
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
Data agg.to
05/05/2022
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133,1500€
ISIN
LU2050470264
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
149,8400€
ISIN
LU2050471072
Eurizon Fund - Equity China A
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
123,7800€
ISIN
LU1531399464
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
135,3500€
ISIN
LU1857118621
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
9,0400€
ISIN
LU1981111989
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
9,2100€
ISIN
LU2250149650
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
Data agg.to
05/05/2022
Ultimo prezzo
110,6300€
ISIN
LU1828133469
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
Data agg.to
06/05/2022
Ultimo prezzo
17,6500€
ISIN
IE0032876397