Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Pacifico

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 12/01/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/10/2021

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 617.299
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Verso fine ottobre è stata ridimensionata l’esposizione via ETF all’area emergente asiatica e ri-aumentata quella alla Cina. A livello geografico i mercati emergenti asiatici permangono in deciso sottopeso. Il mercato cinese (ADR compresi) è in leggero sovrappeso, come i mercati dell’area del Pacifico; in sovrappeso Hong Kong e i principali sottopesi restano Taiwan ed India. A livello settoriale il portafoglio è in lieve sovrappeso sui settori tecnologico, industriale e sulle comunicazioni. I principali sottopesi sono invece sui settori finanziario, della cura della persona e dei beni di consumo di base, mentre sono neutrali energia e materie prime.

 

Performance

Nel mese di ottobre il Fondo ha registrato una performance positiva e superiore a quella del benchmark.A livello di allocazione geografica l’esposizione al mercato cinese ha detratto valore sia nel periodo in cui era sottopeso sia nel periodo in cui è stata sovrappeso, infatti il mercato cinese ha molto sovraperformato l’indice nel mese, correggendo però di nuovo pesantemente nella parte finale di ottobre. Il sottopeso sull’India ha invece aiutato (il mercato ha corretto ad ottobre) come anche il sottopeso su Taiwan (mercato che ha sottoperformato l’area). L’allocazione settoriale non ha avuto un grande apporto: il sottopeso sulla cura della persona e sulle aziende di pubblica utilità e la neutralità su energia e materie prime (i quattro peggiori performer del mese), hanno compensato la sottoperformance di tecnologia e industriali.Da notare la performance molto buona di due Fondi con tilt opposto: uno "value" (Invesco Asian Equity) ed uno "growth" (Vontobel mtx Sustainable Asian Leaders).

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 2,40%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi 17,48% 17,93%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 14,57%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 9,19%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Pacifico 76,41%
Az. Altre Specializzazioni 9,39%
Az. Internazionale 6,88%
Az. Paesi Emergenti 6,86%
Liquidità 0,46%

I principali strumenti in portafoglio

JPMORGAN FUNDS JPM ASIA PACI- 15,10%
EURIZON FUND ASIAN EQUITY OPPO- 12,29%
ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS E- 10,76%
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN- 10,18%
VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABL- 8,62%
INVESCO FUNDS INVESCO ASIAN EQ- 8,58%
FEDERATED HERMES ASIA EX JAPAN- 8,44%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITI- 6,34%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI- 6,32%
PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL- 4,75%
VONTOBEL FUND ASIA PACIFIC E- 2,73%
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX- 2,04%
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF- 1,89%
EURIZON FUND EQUITY CHINA A- 1,55%
Liquidità 0,42%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.