Benchmark
100% MSCI North America Total Return EUR Hedged
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Azionario America a cambio coperto Classe B
Benchmark
100% MSCI North America Total Return EUR Hedged
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Azionario America
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto


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Aggiornato al 20/01/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020
Strategia del fondo
Inizio collocamento | 25.07.2020 |
Patrimonio del fondo | Euro 1.438.787 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,60% |
Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
TER 2019 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | - | 16,71% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 10,56% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 11,57% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Az. America | 96,13% |
Az. Altre Specializzazioni | 3,68% |
Liquidità | 0,18% |
I principali strumenti in portafoglio
EURIZON FUND EQUITY USA- | 16,55% |
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- | 9,43% |
WELLS FARGO LUX WORLDWIDE FUND- | 8,93% |
UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- | 8,11% |
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- | 7,74% |
WELLINGTON US RESEARCH EQUITY- | 7,57% |
XTRACKERS S+P 500 UCITS ETF- | 6,61% |
AB SICAV I SELECT US EQUITY- | 6,17% |
T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- | 5,22% |
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- | 4,25% |
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES- | 3,78% |
UBS ETF MSCI USA SOCIALLY RE- | 3,68% |
VONTOBEL FUND US EQUITY- | 3,46% |
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- | 2,93% |
T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- | 2,39% |
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC- | 1,96% |
XTRACKERS S+P 500 UCITS ETF- | 1,04% |
Liquidità | 0,18% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
A metà dicembre sono stati incrementati i pesi sui fondi Robeco US Opportunities e T. Rowe Price US Large Cap Value, che hanno un posizionamento più ciclico rispetto al mercato e che possono beneficiare maggiormente della ripresa dell’economia. Sono invece stati ridotti i fondi Vontobel US Equity, Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth e l’indice S&P 500.
Sulla performance del Fondo nel mese, ha contribuito positivamente la componente legata alle aziende a piccola e media capitalizzazione, che hanno sovraperformano in maniera significativa il mercato, mentre è stato sostanzialmente nullo il contributo dell’allocazione settoriale. A livello di fondi sottostanti, i principali contributi positivi alla performance sono giunti da Wells Fargo US All Cap Growth, Natixis Harris US Equity e Vontobel US Equity, mentre hanno contribuito negativamente Rowe Price US Large Cap Value, JPMorgan US Select Equity e JPMorgan US Value.