|
Benchmark
100% MSCI North America Total Return EUR Hedged
|
Gestore
Eurizon Capital S.A.
|
Azionario America a cambio coperto Classe B
|
Benchmark
100% MSCI North America Total Return EUR Hedged
|
Gestore
Eurizon Capital S.A.
|
Categoria
Azionario America
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 20/01/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 1.438.787 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,60% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2019 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | 16,71% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 10,56% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 11,57% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Az. America | 96,13% |
| Az. Altre Specializzazioni | 3,68% |
| Liquidità | 0,18% |
I principali strumenti in portafoglio
| EURIZON FUND EQUITY USA- | 16,55% |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- | 9,43% |
| WELLS FARGO LUX WORLDWIDE FUND- | 8,93% |
| UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- | 8,11% |
| ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- | 7,74% |
| WELLINGTON US RESEARCH EQUITY- | 7,57% |
| XTRACKERS S+P 500 UCITS ETF- | 6,61% |
| AB SICAV I SELECT US EQUITY- | 6,17% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- | 5,22% |
| JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- | 4,25% |
| MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES- | 3,78% |
| UBS ETF MSCI USA SOCIALLY RE- | 3,68% |
| VONTOBEL FUND US EQUITY- | 3,46% |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- | 2,93% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- | 2,39% |
| LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC- | 1,96% |
| XTRACKERS S+P 500 UCITS ETF- | 1,04% |
| Liquidità | 0,18% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Azionario America
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
A metà dicembre sono stati incrementati i pesi sui fondi Robeco US Opportunities e T. Rowe Price US Large Cap Value, che hanno un posizionamento più ciclico rispetto al mercato e che possono beneficiare maggiormente della ripresa dell’economia. Sono invece stati ridotti i fondi Vontobel US Equity, Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth e l’indice S&P 500.
Sulla performance del Fondo nel mese, ha contribuito positivamente la componente legata alle aziende a piccola e media capitalizzazione, che hanno sovraperformano in maniera significativa il mercato, mentre è stato sostanzialmente nullo il contributo dell’allocazione settoriale. A livello di fondi sottostanti, i principali contributi positivi alla performance sono giunti da Wells Fargo US All Cap Growth, Natixis Harris US Equity e Vontobel US Equity, mentre hanno contribuito negativamente Rowe Price US Large Cap Value, JPMorgan US Select Equity e JPMorgan US Value.