Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI North America Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario America a cambio coperto - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI North America Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 14/04/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 1.539.604
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

A metà mese è stata ridotta l’esposizione all’indice S&P500 e investito nell’ETF Invesco Nasdaq 100, al fine di ridurre il sottopeso sul settore tecnologico.

A livello settoriale Il Fondo è risultato a fine periodo in sovrappeso su industriali, finanziari, beni di consumo discrezionali e sul settore sanità. Sottopeso su beni di consumo di base, tecnologia, comunicazioni, materie prime, energia, aziende di pubblica utilità e sul settore immobiliare. A livello di capitalizzazione di mercato, mantenuta una moderata sovraesposizione ad aziende a piccola e media capitalizzazione.

 

Performance

Tra i maggiori fondi contributori positivi alla performance vi sono Robeco US Select Opportunities Equities, Eurizon Fund Equity USA e T. Rowe Price U.S. Large-Cap Value Equity. Tra i principali detrattori invece l’ETF UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS e JPMorgan US Select Equity Fund. Molto positivo il contributo dell’allocazione ad aziende a piccola e media capitalizzazione, che hanno sovraperformato in maniera significativa il mercato. Negativo il contributo dell’allocazione settoriale, a causa principalmente del sottopeso sul settore energia.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 25,03%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 11,44%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 14,29%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. America 96,46%
Az. Altre Specializzazioni 3,54%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND EQUITY USA- 16,16%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- 9,58%
WELLS FARGO LUX WORLDWIDE FUND- 9,25%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- 8,02%
UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- 7,94%
WELLINGTON US RESEARCH EQUITY- 7,85%
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- 7,36%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- 6,79%
AB SICAV I SELECT US EQUITY- 6,16%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRU- 4,41%
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIE- 3,75%
UBS ETF MSCI USA SOCIALLY RE- 3,54%
VONTOBEL FUND US EQUITY- 3,28%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- 2,94%
INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS- 1,90%
XTRACKERS S+P 500 UCITS ETF- 1,06%
Liquidità 0,00%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7