Benchmark
100% MSCI North America Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario America a cambio coperto Classe B

Benchmark
100% MSCI North America Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
4
5
6
7

Aggiornato al 20/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 1.438.787
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

A metà dicembre sono stati incrementati i pesi sui fondi Robeco US Opportunities e T. Rowe Price US Large Cap Value, che hanno un posizionamento più ciclico rispetto al mercato e che possono beneficiare maggiormente della ripresa dell’economia. Sono invece stati ridotti i fondi Vontobel US Equity, Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth e l’indice S&P 500.

 

Sulla performance del Fondo nel mese, ha contribuito positivamente la componente legata alle aziende a piccola e media capitalizzazione, che hanno sovraperformano in maniera significativa il mercato, mentre è stato sostanzialmente nullo il contributo dell’allocazione settoriale. A livello di fondi sottostanti, i principali contributi positivi alla performance sono giunti da Wells Fargo US All Cap Growth, Natixis Harris US Equity e Vontobel US Equity, mentre hanno contribuito negativamente Rowe Price US Large Cap Value, JPMorgan US Select Equity e JPMorgan US Value.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 16,71%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 10,56%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 11,57%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. America 96,13%
Az. Altre Specializzazioni 3,68%
Liquidità 0,18%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND EQUITY USA- 16,55%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- 9,43%
WELLS FARGO LUX WORLDWIDE FUND- 8,93%
UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- 8,11%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- 7,74%
WELLINGTON US RESEARCH EQUITY- 7,57%
XTRACKERS S+P 500 UCITS ETF- 6,61%
AB SICAV I SELECT US EQUITY- 6,17%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- 5,22%
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- 4,25%
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES- 3,78%
UBS ETF MSCI USA SOCIALLY RE- 3,68%
VONTOBEL FUND US EQUITY- 3,46%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- 2,93%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- 2,39%
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC- 1,96%
XTRACKERS S+P 500 UCITS ETF- 1,04%
Liquidità 0,18%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7