Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario America Classe A

Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
4
5
6
7

Aggiornato al 13/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 30/11/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 493.240
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Con l’annuncio sullo sviluppo di un vaccino efficace e prossimo alla diffusione, i mercati hanno vissuto una forte rotazione settoriale: i segmenti più colpiti dal Covid, quali ciclici, banche ed energia, hanno registrato performance di rilievo, mentre i settori più difensivi e legati alle tematiche enfatizzate dalla pandemia (lavoro da casa, informatizzazione dei processi, vendite on-line e aziende legate ad internet in generale) hanno ritracciato rispetto ai massimi. In questo contesto, sono stati quindi incrementati i pesi sulle componenti in fondi con un posizionamento più ciclico, in modo da beneficiare del ritorno alla normalità dell’attività economica nei prossimi mesi.

 

Sulla performance del Fondo nel mese, contributi positivi sono giunti dal sovrappeso in aziende a piccola e media capitalizzazione, che hanno sovraperformato le aziende ad alta capitalizzazione. Sostanzialmente neutrale il contributo dell’allocazione settoriale: i sottopesi su energia e finanziari, negativi, sono stati compensati dai contributi positivi derivanti dal sovrappeso sugli Industriali e dai sottopesi su consumi di base, immobiliare e servizi di pubblica utilità.  A livello di fondi sottostanti, hanno contribuito positivamente JPMorgan US Value, T. Rowe Price US Large Cap Value e Natixis Harris US Equity, tutti accomunati da uno stile di tipo value ed esposti ai settori più ciclici del mercato quali finanziari, energia, industriali e consumi discrezionali. Tra i principali contributori negativi l’ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ed i fondi AB European Equity e T. Rowe Price US Blue Chips.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,90%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 10,14%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 13,14%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 10,93%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. America 99,82%
Liquidità 0,18%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND EQUITY USA- 14,97%
XTRACKERS S+P 500 SWAP UCITS E- 9,01%
Wells Fargo Worldwide Fund - US All Cap Growth 8,68%
UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- 8,09%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- 7,39%
AB SICAV I SELECT US EQUITY- 6,19%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- 6,16%
WELLINGTON US RESEARCH EQUITY- 5,85%
VONTOBEL FUND US EQUITY- 4,46%
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- 4,24%
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC- 4,02%
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES- 3,77%
UBS ETF MSCI USA SOCIALLY RE- 3,74%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- 3,21%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC 2,84%
ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL A- 2,61%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- 2,39%
Altri Strumenti 2,38%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
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