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Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Azionario America - Classe B
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Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Azionario America
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 14/04/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 319.874 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,60% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2020 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | 14,06% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 14,60% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 14,81% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Az. America | 90,94% |
| Az. Settoriale | 5,46% |
| Az. Altre Specializzazioni | 3,60% |
I principali strumenti in portafoglio
| EURIZON FUND EQUITY USA- | 14,69% |
| Altri Strumenti | 9,28% |
| Wells Fargo Worldwide Fund - US All Cap Growth | 8,99% |
| UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- | 8,13% |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- | 7,30% |
| ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- | 6,29% |
| AB SICAV I SELECT US EQUITY- | 6,23% |
| WELLINGTON US RESEARCH EQUITY- | 5,87% |
| VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | 5,15% |
| JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- | 4,26% |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIE- | 3,83% |
| UBS ETF MSCI USA SOCIALLY RE- | 3,60% |
| VONTOBEL FUND US EQUITY- | 3,34% |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- | 3,25% |
| XTRACKERS S+P 500 SWAP UCITS E- | 2,66% |
| ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL A- | 2,50% |
| ISHARES S+P US BANKS UCITS ETF- | 2,32% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- | 2,31% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Azionario America
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
A metà mese è stata chiusa in profitto la posizione sul fondo Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth per investire nell’ETF Invesco Nasdaq
100, che appare più reattivo al tema della riaccelerazione dell’economia. A fine mese è stato preso parziale profitto sulla posizione sulle aziende a piccola capitalizzazione, reinvestendo nel mercato.
A livello settoriale, a fine mese il portafoglio è risultato in sovrappeso su industriali, finanziari, beni di consumo discrezionali e su sanità. In sottopeso, invece, beni di consumo di base, tecnologia, comunicazioni, materie prime, aziende di pubblica utilità e settore immobiliare. Neutralità relativamente al settore energia. A livello di capitalizzazione di mercato, mantenuta una moderata sovraesposizione ad aziende a piccola e media capitalizzazione.
Performance
A febbraio hanno contribuito positivamente alla performance i fondi Robeco US Select Opportunities Equities, l’ETF iShares S&P US Banks UCITS, Eurizon Fund Equity USA e l’ETF Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS. Hanno invece contribuito negativamente l’ETF UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS e JPMorgan US Select Equity Fund.
Molto positivo il contributo dell’allocazione ad aziende a piccola e media capitalizzazione, che hanno sovraperformato in maniera significativa il mercato. Positivo anche il contributo dell’allocazione settoriale, grazie al sottopeso sui beni di consumo di base ed al sovrappeso sui finanziari