Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario America - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
4
5
6
7

Aggiornato al 15/09/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 99.312
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nella prima parte di luglio è stato preso profitto sulle banche e sul settore energia, vendendo gli ETF iShares S&P US Banks UCITS e Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS. Sono state anche ridotte le posizioni in Wellington US Research e in Vanguard US Opportunities e si è riaperto il sottopeso di Canada vendendo l’ETF UBS MSCI Canada UCITS.Sono invece stati incrementati l’ETF Invesco Nasdaq 100 e JPMorgan US Value e sono stati introdotti il BNP Paribas Equity US Growth e T. Rowe Price U.S. Large-Cap Value Equity.A fine mese i maggiori sovrappesi sono su beni di consumo discrezionali, tecnologia e telecomunicazioni. In sottopeso invece sui settori immobiliare, beni di consumo di base, materie prime, finanziari ed energia.A livello di capitalizzazione di mercato, il portafoglio presenta un marginale sovrappeso su società a bassa capitalizzazione, mentre mantiene una moderata sovraesposizione ad aziende a media capitalizzazione.

 

Performance

A luglio la performance del Fondo è stata positiva ma inferiore a quella del benchmark. Contribuzione mista a livello di singolo OICR. Marginalmente positivo il contributo dell’allocazione settoriale, mentre dà un apporto negativo il sovrappeso sulle aziende a piccola e media capitalizzazione.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 2,24%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 38,36%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 17,50%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 15,19%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. America 100,00%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND EQUITY USA- 18,46%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRU- 9,73%
Wells Fargo Worldwide Fund - US All Cap Growth 8,73%
POWERSHARE EQQQ (EQQQ IM) 8,45%
AB SICAV I SELECT US EQUITY- 8,17%
UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- 6,20%
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- 5,96%
WELLINGTON US RESEARCH EQUITY- 5,87%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- 5,07%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- 4,89%
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIE- 3,94%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- 3,93%
BNP PARIBAS FUNDS EQUITY US GR- 3,83%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- 3,80%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC 2,95%
Liquidità 0,00%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
4
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