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Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Azionario America - Classe B
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Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Azionario America
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 15/09/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 99.312 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,60% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2020 | 2,24% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | 38,36% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 17,50% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 15,19% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Az. America | 100,00% |
I principali strumenti in portafoglio
| EURIZON FUND EQUITY USA- | 18,46% |
| AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRU- | 9,73% |
| Wells Fargo Worldwide Fund - US All Cap Growth | 8,73% |
| POWERSHARE EQQQ (EQQQ IM) | 8,45% |
| AB SICAV I SELECT US EQUITY- | 8,17% |
| UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- | 6,20% |
| JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- | 5,96% |
| WELLINGTON US RESEARCH EQUITY- | 5,87% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- | 5,07% |
| ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- | 4,89% |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIE- | 3,94% |
| NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- | 3,93% |
| BNP PARIBAS FUNDS EQUITY US GR- | 3,83% |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- | 3,80% |
| VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | 2,95% |
| Liquidità | 0,00% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Azionario America
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nella prima parte di luglio è stato preso profitto sulle banche e sul settore energia, vendendo gli ETF iShares S&P US Banks UCITS e Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS. Sono state anche ridotte le posizioni in Wellington US Research e in Vanguard US Opportunities e si è riaperto il sottopeso di Canada vendendo l’ETF UBS MSCI Canada UCITS.Sono invece stati incrementati l’ETF Invesco Nasdaq 100 e JPMorgan US Value e sono stati introdotti il BNP Paribas Equity US Growth e T. Rowe Price U.S. Large-Cap Value Equity.A fine mese i maggiori sovrappesi sono su beni di consumo discrezionali, tecnologia e telecomunicazioni. In sottopeso invece sui settori immobiliare, beni di consumo di base, materie prime, finanziari ed energia.A livello di capitalizzazione di mercato, il portafoglio presenta un marginale sovrappeso su società a bassa capitalizzazione, mentre mantiene una moderata sovraesposizione ad aziende a media capitalizzazione.
Performance
A luglio la performance del Fondo è stata positiva ma inferiore a quella del benchmark. Contribuzione mista a livello di singolo OICR. Marginalmente positivo il contributo dell’allocazione settoriale, mentre dà un apporto negativo il sovrappeso sulle aziende a piccola e media capitalizzazione.