Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario America - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
4
5
6
7

Aggiornato al 14/04/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 319.874
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

A metà mese è stata chiusa in profitto la posizione sul fondo Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth per investire nell’ETF Invesco Nasdaq

100, che appare più reattivo al tema della riaccelerazione dell’economia. A fine mese è stato preso parziale profitto sulla posizione sulle aziende a piccola capitalizzazione, reinvestendo nel mercato.

A livello settoriale, a fine mese il portafoglio è risultato in sovrappeso su industriali, finanziari, beni di consumo discrezionali e su sanità. In sottopeso, invece, beni di consumo di base, tecnologia, comunicazioni, materie prime, aziende di pubblica utilità e settore immobiliare. Neutralità relativamente al settore energia. A livello di capitalizzazione di mercato, mantenuta una moderata sovraesposizione ad aziende a piccola e media capitalizzazione.

 

Performance

A febbraio hanno contribuito positivamente alla performance i fondi Robeco US Select Opportunities Equities, l’ETF iShares S&P US Banks UCITS, Eurizon Fund Equity USA e l’ETF Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS. Hanno invece contribuito negativamente l’ETF UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS e JPMorgan US Select Equity Fund.

Molto positivo il contributo dell’allocazione ad aziende a piccola e media capitalizzazione, che hanno sovraperformato in maniera significativa il mercato. Positivo anche il contributo dell’allocazione settoriale, grazie al sottopeso sui beni di consumo di base ed al sovrappeso sui finanziari

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 14,06%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 14,60%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 14,81%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. America 90,94%
Az. Settoriale 5,46%
Az. Altre Specializzazioni 3,60%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND EQUITY USA- 14,69%
Altri Strumenti 9,28%
Wells Fargo Worldwide Fund - US All Cap Growth 8,99%
UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- 8,13%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- 7,30%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- 6,29%
AB SICAV I SELECT US EQUITY- 6,23%
WELLINGTON US RESEARCH EQUITY- 5,87%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC 5,15%
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- 4,26%
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIE- 3,83%
UBS ETF MSCI USA SOCIALLY RE- 3,60%
VONTOBEL FUND US EQUITY- 3,34%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- 3,25%
XTRACKERS S+P 500 SWAP UCITS E- 2,66%
ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL A- 2,50%
ISHARES S+P US BANKS UCITS ETF- 2,32%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- 2,31%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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