Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario America - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 03/08/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/05/2022

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 1.034.597
Duration 0,02

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

A inizio mese è stata costruita una posizione su Nuveen Winslow US Large Cap Growth ESG, riducendo l’ETF Invesco Nasdaq 100 UCITS.A fine mese è stata chiusa la posizione sull’ETF iShares S&P US Banks UCITS per aprire una posizione sull’ETF SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS, con l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dal rialzo dei tassi d’interesse.A fine mese, analizzando la composizione dei Fondi sottostanti, a livello settoriale è presente un sovrappeso su tecnologia e beni di consumo discrezionali, mentre è presente un sottopeso su energia e immobiliare.A livello di capitalizzazione, è presente un lieve sovrappeso su aziende a media capitalizzazione.A livello geografico, il Fondo risulta in sovrappeso sugli Stati Uniti ed in sottopeso sul Canada.

 

Performance

L’allocazione settoriale nel periodo ha fornito un contributo negativo, principalmente per via del sottopeso sull’energia, mentre il sottopeso sull’immobiliare ha contribuito positivamente.A livello di capitalizzazione di mercato si è avuto un contributo positivo, per via del sovrappeso su società a media capitalizzazione, che hanno sovraperformato rispetto alle aziende ad elevata capitalizzazione.L’allocazione geografica ha fornito invece un contributo negativo, per via del sottopeso su Canada e del sovrappeso su Stati Uniti.Hanno contribuito positivamente i Fondi con stile "value", mentre tra i detrattori principali vi sono i Fondi con stile "growth".

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2021 2,24%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi 1,21% 6,63%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 14,63%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 12,38%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. America 92,37%
Az. Settoriale 3,57%
Az. Altre Specializzazioni 3,03%
Az. Internazionale 1,02%
Liquidità 0,00%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND EQUITY USA- 17,98%
AB SICAV I SELECT US EQUITY- 7,85%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRU- 7,51%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- 7,13%
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- 6,81%
BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAG- 6,40%
UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- 6,10%
Altri Strumenti 5,33%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- 5,20%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- 5,08%
BNP PARIBAS FUNDS EQUITY US GR- 4,34%
PIMCO GIS STOCKSPLUS FUND- 3,87%
ANIMA FUNDS PLC US EQUITY FU- 3,84%
EURIZON FUND EQUITY USA ESG- 3,03%
ISHARES S+P 500 INFORMATION TE- 2,80%
POWERSHARE EQQQ (EQQQ IM) 2,68%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- 2,24%
WELLINGTON US RESEARCH EQUITY- 1,80%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.