Benchmark
100% MSCI Europe Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Europa Classe A

Benchmark
100% MSCI Europe Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Europa

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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5
6
7

Aggiornato al 20/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 23.300.090
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Nella prima parte di dicembre sono stati ulteriormente incrementati l’ETF LYXOR EUROSTOXX 600 Banks, l’ETF iShares EUROSTOXX 600 Auto & Parts, l’ETF SPDR MSCI Europe Energy, il fondo Invesco Pan European Equity e aperte tre nuove posizioni: una sulle aziende domestiche britanniche tramite l’ETF iShares FTSE 250 a ridosso della scadenza Brexit, una sul settore viaggi e alberghiero europeo, l’ETF iShares EUROSTOXX 600 Travel & Leisure, e una sullo stile Value tramite l’ETF iShares Edge MSCI Europe Value.

È stata chiusala posizione su BlackRock European Special Situations e ridotto l’ETF iShares FTSE 100.

  

A livello settoriale la contribuzione è stata positiva, grazie alla forte sottoperformance dei settori della sanità e dei beni di consumo di base, sui quali il Fondo era sottopeso e al buon andamento dei beni di consumo discrezionali, che erano in sovrappeso. A livello geografico, il contributo complessivo è positivo, senza singoli apporti di rilievo. Un contributo positivo arriva anche dal sovrappeso in aziende a piccola e soprattutto a media capitalizzazione, che hanno sovraperformato le aziende ad alta capitalizzazione. A livello di fondi sottostanti, i principali contributi positivi alla performance sono giunti dall’ ETF iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS, da AB European Equity, dall’ETF iShares FTSE 100 e da Allianz Europe Growth. Hanno invece contribuito negativamente l’ETF Lyxor EUROSTOXX 600 Banks, BlackRock European Special Situations, l’ETF iShares Edge MSCI Europe Value e l’ETF SPDR Europe Financials.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,90%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - -3,45%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 3,07%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 4,18%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Europa 64,77%
Az. Area Euro 19,49%
Az. Settoriale 14,66%
Liquidità 1,09%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND TOP EUROPEAN RE- 14,92%
Altri Strumenti 11,33%
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FU- 7,08%
FIDELITY FUNDS EUROPEAN LARG- 6,78%
JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN- 6,64%
MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN 6,44%
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN- 6,40%
AB SICAV I EUROPEAN EQUITY P- 5,06%
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH- 4,57%
ISHARES PLC ISHARES CORE FTS- 4,43%
ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS- 4,05%
JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY- 4,02%
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE- 3,96%
MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN 3,68%
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOM- 3,12%
SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS U- 2,76%
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS- 2,55%
QUAESTIO SOLUTIONS FUND EURO- 2,21%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario Europa

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
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