Benchmark
100% MSCI Japan Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Giappone a cambio coperto Classe A

Benchmark
100% MSCI Japan Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Pacifico

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
4
5
6
7

Aggiornato al 20/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 10.740.404
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Nel corso di dicembre il Fondo ha sostanzialmente mantenuto invariata la composizione di portafoglio a livello di OICR selezionati. È stato mantenuto un sovrappeso sui settori tecnologia, materie prime, industriali e comunicazioni ed un sottopeso di consumi di base e discrezionali, immobiliare, sanità e servizi di pubblica utilità. A livello di capitalizzazione di mercato, mantenuto un sovrappeso su aziende a piccola e media capitalizzazione.

 

Sulla performance del Fondo nel mese, l’allocazione settoriale ha fornito un contributo positivo, grazie al sottopeso sulla Sanità ed al sovrappeso sulle Comunicazioni. L’allocazione alle aziende a piccola e media capitalizzazione non ha invece fornito contributi di particolare rilievo. A livello di fondi sottostanti, hanno contribuito positivamente Nomura Japan Strategic Value e l’ETF UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS. Contributo negativo invece da Invesco Japanese Equity Advantage, Baillie Gifford Japanese Equity e da Oyster Japan Opportunities.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,90%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 8,37%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 2,17%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 4,53%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Giappone 92,59%
Az. Altre Specializzazioni 7,08%
Liquidità 0,33%

I principali strumenti in portafoglio

XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF- 18,65%
NOMURA FUNDS IRELAND PUBLIC LI- 15,13%
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANT- 13,78%
UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF- 13,58%
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPA- 10,43%
OYSTER FUNDS JAPAN OPPORTUNI- 8,91%
EURIZON FUND EQUITY JAPAN- 7,08%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV JAP- 7,04%
UBS ETF MSCI JAPAN SOCIALLY- 5,07%
Liquidità 0,33%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario Pacifico

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7