Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Japan Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Giappone a cambio coperto - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Japan Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Pacifico

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 15/09/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 677.181
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel corso del mese di luglio sono state effettuate operazioni sul portafoglio. A fine mese il Fondo è in sovrappeso di finanziari, industriali e materie prime, in sottopeso invece su beni di consumo discrezionali e di base, su aziende di pubblica utilità, sul settore della cura alla persona, sulle teleomunicazioni e sull’immobiliare. Neutrale su energia e tecnologia.A livello di capitalizzazione di mercato, si mantiene una moderata sovraesposizione ad aziende a piccola e media capitalizzazione.

 

Performance

A luglio la performance del Fondo è stata negativa ma superiore a quella del benchmark. Contribuzione mista a livello di singoli OICR. Molto positiva l’allocazione settoriale, soprattutto per via dei sottopesi sul settore della cura alla persona, sui beni di consumo di base e sulle telecomunicazioni. Positivo anche il contributo dell’esposizione alle aziende a piccola capitalizzazione.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 2,44%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 25,74%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 5,78%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 9,85%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Giappone 78,13%
Az. Altre Specializzazioni 21,55%
Liquidità 0,32%

I principali strumenti in portafoglio

GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV GO- 21,66%
EURIZON FUND SUSTAINABLE JAPAN- 21,55%
NOMURA FUNDS IRELAND PUBLIC LI- 21,08%
OYSTER FUNDS JAPAN OPPORTUNI- 12,80%
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPA- 10,23%
WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS- 8,20%
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANT- 4,16%
Liquidità 0,32%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario Pacifico

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7