Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Japan Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Giappone a cambio coperto - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Japan Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Pacifico

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 03/08/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/05/2022

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 1.744.179
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel corso del mese non sono state effettuate modifiche di rilievo, demandando ai gestori sottostanti gli aggiustamenti tattici dei posizionamenti. A fine mese, analizzando la composizione dei Fondi sottostanti, a livello settoriale è presente un sovrappeso sugli industriali, sui finanziari e sulle materie prime, mentre è presente un sottopeso sui beni di consumo discrezionali, sulla cura della persona, sui beni di consumo di base e sulla tecnologia. A livello di capitalizzazione di mercato, si mantiene una moderata sovraesposizione ad aziende a piccola e media capitalizzazione.

 

Performance

L’allocazione settoriale ha fornito un contributo pressoché nullo nel periodo. A livello di capitalizzazione di mercato si è avuto un contributo negativo, principalmente dovuto al sovrappeso di società a piccola capitalizzazione, che hanno sottoperformato nel periodo.Contribuiscono positivamente i Fondi con stile "value", mentre tra i detrattori principali vi sono i Fondi con stile "growth".

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2021 2,44%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -5,74% -0,44%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 8,71%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 5,51%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Giappone 77,38%
Az. Altre Specializzazioni 22,24%
Liquidità 0,39%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND SUSTAINABLE JAPAN- 22,24%
NOMURA FUNDS IRELAND PUBLIC LI- 22,18%
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV GO- 19,46%
IMGP JAPAN OPPORTUNITIES- 12,38%
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPA- 8,75%
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANT- 7,22%
JPMORGAN FUNDS JAPAN EQUITY- 3,49%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV JAP- 2,30%
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF- 1,61%
Liquidità 0,39%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.