Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Japan Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Giappone - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Japan Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Pacifico

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 15/09/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 65.369
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel corso del mese di luglio non abbiamo movimentato il Fondo demandando le scelte di selezione dei titoli ai gestori selezionati.A fine mese la strategia si è trovata in sovrappeso di finanziari, industriali e materie prime e in sottopeso sui beni di consumo discrezionali e di base, sulle aziende di pubblica utilità, sul settore della cura alla persona, sulle telecomunicazioni e sull’immobiliare. Neutrale su energia e tecnologia.A livello di capitalizzazione di mercato, manteniamo una moderata sovraesposizione ad aziende a piccola e media capitalizzazione.

 

Performance

A luglio la performance del Fondo è stata positiva e superiore a quella del benchmark. Tra i principali contributori vi sono Eurizon Fund Sustainable Japan Equity e Goldman Sachs Japan Equity Portfolio.Marginalmente negativo il contributo dei fondi Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund e Invesco Japanese Equity Advantage. Molto positiva l’allocazione settoriale, soprattutto per via dei sottopesi sui settori cura della persona, beni di Consumo di base e sulle telecomunicazioni. Positivo anche il contributo dell’esposizione alle aziende a piccola capitalizzazione.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 2,24%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 19,99%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 6,73%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 8,06%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Giappone 99,58%
Liquidità 0,42%

I principali strumenti in portafoglio

GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV GO- 21,57%
EURIZON FUND SUSTAINABLE JAPAN- 21,46%
NOMURA FUNDS IRELAND PUBLIC LI- 20,94%
OYSTER FUNDS JAPAN OPPORTUNI- 12,78%
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPA- 10,25%
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENE- 8,50%
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANT- 4,08%
Liquidità 0,42%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario Pacifico

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7