Benchmark
100% MSCI Emerging Markets Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Paesi Emergenti Classe A

Benchmark
100% MSCI Emerging Markets Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Specializzato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
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5
6
7

Aggiornato al 20/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 13.753.413
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

A livello geografico, sono risultati in sovrappeso i mercati asiatici mentre il principale sottopeso è sui mercati di Africa e Medio Oriente. A livello dei singoli paesi, il mercato cinese rappresenta il maggiore sovrappeso. I sottopesi principali sono invece sui mercati di India, Arabia Saudita e Malesia. A livello settoriale il portafoglio è orientato verso i settori dei beni di consumo (sia di base che durevoli), il settore tecnologico e quello dei servizi di pubblica utilità. I maggiori sottopesi sono invece sui settori più ciclici (Energetico e Materie Prime) e sui Farmaceutici.

Nel corso del mese è stato azzerato il peso di iShares MSCI China A UCITS ETF ed incrementato il peso di Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF.

 

Sulla performance del Fondo nel mese, a livello di fondi sottostanti, hanno contribuito positivamente Fidelity FAST Emerging Markets, l’ETF sui mercati dell’America Latinamm, Fisher Emerging Markets Equity ed Eurizon Equity China A. Contributo negativo invece da Robeco Emerging Markets Equities, Robeco QI Emerging Markets Active Equities, Vontobel Emerging Markets Equity e T. Rowe Price Asian ex Japan Equity.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,90%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 5,85%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 5,05%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 9,68%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Paesi Emergenti 73,16%
Az. Pacifico 21,54%
Az. Internazionale 5,11%
Liquidità 0,19%

I principali strumenti in portafoglio

JPMORGAN FUNDS EMERGING MARK- 9,26%
ROBECO EMERGING MKT EQY-I 8,90%
INVESCO ASIAN EQUITY FUND/LUXE- 8,73%
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities 7,76%
FAST ASIA FUND- 7,70%
FISHER INVESTMENTS INSTITUTION- 7,65%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV- 7,63%
VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABL- 5,73%
FIDELITY ACTIVE STRATEGY EME- 5,72%
FEDERATED HERMES ASIA EX JAPAN- 5,12%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI- 5,11%
COMGEST GROWTH PLC EMERGING- 4,96%
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS U- 4,11%
VONTOBEL FUND EMERGING MARKE- 3,97%
XTRACKERS MSCI EM EUROPE, MIDD- 3,34%
LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UC- 2,22%
EURIZON FUND EQUITY CHINA A- 1,90%
Liquidità 0,19%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario Specializzato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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7