Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Monetario Euro

Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Liquidità Area Euro

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 20/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 8.457.845
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Nel corso di dicembre il Fondo ha sostanzialmente mantenuto invariata la composizione di portafoglio a livello di OICR selezionati.  Attraverso gli OICR sottostanti, che al proprio interno hanno effettuato la movimentazione tattica dell’esposizione ai mercati, è stato mantenuto un sovrappeso sui Paesi periferici europei, in particolare sull’Italia, e una duration in linea con il parametro di riferimento.

La performance del mese è risultata sostanzialmente allineata rispetto al benchmark e leggermente negativa, in linea con l’andamento dei redimenti del comparto monetario europeo.  L’impatto dell’allocazione geografica, in lieve sovrappeso sugli emittenti periferici, e di quella settoriale, con un sovrappeso degli emittenti di credito, non è stato rilevante in termini di performance

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 0,35%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - -0,35%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -0,33%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -0,32%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Monetario Area Euro 78,36%
Obbl. Euro 21,44%
Liquidità 0,20%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- 21,44%
ANIMA FUNDS PLC LIQUIDITY FU- 20,17%
EURIZON STARS FUND CASH 19,90%
EURIZON EASYFUND CASH EUR Z 19,90%
EURIZON FUND MONEY MARKET EU- 18,39%
Liquidità 0,20%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Liquidità Area Euro

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7