Orizzonte temporale
3 anni
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Monetario Euro

Orizzonte temporale
3 anni
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Liquidità Area Euro

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 25/01/2023

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2022

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 70.389.696
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali nel trimestre

Nel quarto trimestre 2022 sono stati ridotti gli investimenti sui Fondi Anima Liquidity ed EF Bond EUR Short Term T1, a favore di Goldman Sachs Euro Liquid Reserves, di Epsilon Euro Cash, di EF Money Market T1 e di EF Cash EUR, abbassando la durata media finanziaria del comparto.

 

Performance nel trimestre

Nel trimestre la performance del Fondo, nel confronto con il benchmark, ha risentito della maggiore durata finanziaria, sebbene durante il periodo tale sovrappeso sia stato azzerato. I tassi monetari dell’area Euro si sono adeguati al rialzo, in linea con le attese di politica monetaria della BCE, mentre gli spread periferici hanno messo a segno restringimenti con alcuni episodi di volatilità intermedia.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 0,35%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2021 0,63%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -1,52% -0,56%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -0,50%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -0,43%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Monetario Area Euro 84,82%
Obbl. Euro 15,18%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON EASYFUND CASH EUR Z 21,59%
EURIZON FUND MONEY MARKET EU- 21,58%
EURIZON STARS FUND CASH 21,58%
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- 15,18%
ANIMA FUNDS PLC LIQUIDITY FU- 14,02%
Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves 6,03%
Liquidità 0,00%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.