Orizzonte temporale
3 anni
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Monetario Euro

Orizzonte temporale
3 anni
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Liquidità Area Euro

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 28/09/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/08/2022

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 78.379.393
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel periodo in oggetto, non sono state apportate variazioni al Fondo, demandando ai gestori sottostanti gli aggiustamenti tattici. Durante il mese di agosto è rimasto un sovrappeso nei confronti degli emittenti periferici, in particolare Italia, e una durata media finanziaria in linea con il benchmark. Le manovre restrittive delle Banche Centrali, volte a fronteggiare un’inflazione elevata, stanno provocando un rallentamento del ciclo economico. È possibile che una stabilizzazione dei tassi governativi possa porre le basi per un rimbalzo dei mercati azionari, in un contesto che permane di elevata volatilità. In questo contesto verranno monitorati con particolare attenzione i dati di inflazione e di crescita economica.

 

Performance

Nel corso del mese, l’allocazione geografica e il posizionamento per emittente, così come la durata media finanziaria, hanno detratto valore alla performance del Fondo rispetto a quella del benchmark.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 0,35%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2021 0,63%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -1,52% -0,70%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -0,52%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -0,43%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Monetario Area Euro 78,26%
Obbl. Euro 21,24%
Liquidità 0,50%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- 21,24%
EURIZON EASYFUND CASH EUR Z 19,95%
EURIZON STARS FUND CASH 19,95%
ANIMA FUNDS PLC LIQUIDITY FU- 19,90%
EURIZON FUND MONEY MARKET EU- 18,45%
Liquidità 0,50%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.