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Orizzonte temporale
3 anni
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Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Monetario Euro
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Orizzonte temporale
3 anni
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Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Liquidità Area Euro
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 28/09/2022
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/08/2022
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 78.379.393 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 0,35% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2021 | 0,63% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -1,52% | -0,70% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | -0,52% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | -0,43% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Monetario Area Euro | 78,26% |
| Obbl. Euro | 21,24% |
| Liquidità | 0,50% |
I principali strumenti in portafoglio
| EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- | 21,24% |
| EURIZON EASYFUND CASH EUR Z | 19,95% |
| EURIZON STARS FUND CASH | 19,95% |
| ANIMA FUNDS PLC LIQUIDITY FU- | 19,90% |
| EURIZON FUND MONEY MARKET EU- | 18,45% |
| Liquidità | 0,50% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Liquidità Area Euro
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel periodo in oggetto, non sono state apportate variazioni al Fondo, demandando ai gestori sottostanti gli aggiustamenti tattici. Durante il mese di agosto è rimasto un sovrappeso nei confronti degli emittenti periferici, in particolare Italia, e una durata media finanziaria in linea con il benchmark. Le manovre restrittive delle Banche Centrali, volte a fronteggiare un’inflazione elevata, stanno provocando un rallentamento del ciclo economico. È possibile che una stabilizzazione dei tassi governativi possa porre le basi per un rimbalzo dei mercati azionari, in un contesto che permane di elevata volatilità. In questo contesto verranno monitorati con particolare attenzione i dati di inflazione e di crescita economica.
Performance
Nel corso del mese, l’allocazione geografica e il posizionamento per emittente, così come la durata media finanziaria, hanno detratto valore alla performance del Fondo rispetto a quella del benchmark.