Orizzonte temporale
9 anni
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Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Dollaro - Classe B
Orizzonte temporale
9 anni
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Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto


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Aggiornato al 14/04/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021
Strategia del fondo
Inizio collocamento | 25.07.2020 |
Patrimonio del fondo | Euro 389.247 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,07% |
Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
TER 2020 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | - | -9,70% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 5,45% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 0,65% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Obbl. Dollaro | 91,66% |
Obbl. Corporate IG | 5,98% |
Obbl. Mercati Emergenti | 2,11% |
Liquidità | 0,25% |
I principali strumenti in portafoglio
PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FU- | 21,63% |
EURIZON EASYFUND BND USD Z | 21,15% |
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10- | 19,86% |
PFIF USD BONDS I CAP | 19,33% |
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RAT- | 5,98% |
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS U.S. T- | 4,13% |
ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT- | 4,08% |
ISHARES JP MORGAN ESG USD EM B- | 2,11% |
EURIZON EASYFUND-CASH USD-Z (SPILIQZ LX) | 0,84% |
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- | 0,65% |
Liquidità | 0,25% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel corso del mese è stato aggiustato tatticamente il posizionamento sulla curva dei tassi. A inizio mese abbiamo incrementato un prodotto che punta ad un irripidimento della curva a scapito del posizionamento sul tratto più lungo: è stato venduto l’Invesco Treasury Bond 7-10Y ETF e sostituito con l’XTrackers US O/N ETF. Verso fine mese, a seguito del raggiungimento dei target prefissati, tale posizionamento è stato parzialmente chiuso. Mantenuto un sottopeso di duration, un’allocazione sulla parte obbligazionaria a spread per il tramite di alcuni fondi Aggregate, e una marginale allocazione al comparto obbligazionario dei Paesi Emergenti in dollari.
Performance
Hanno fornito un contributo positivo alla performance il posizionamento tattico sulla curva dei tassi e l’allocazione ai fondi di tipo Aggregate. Negativo invece il contributo della componente obbligazionaria del Paesi Emergenti.