Orizzonte temporale
9 anni
Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Dollaro - Classe B

Orizzonte temporale
9 anni
Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 14/04/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 389.247
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel corso del mese è stato aggiustato tatticamente il posizionamento sulla curva dei tassi. A inizio mese abbiamo incrementato un prodotto che punta ad un irripidimento della curva a scapito del posizionamento sul tratto più lungo: è stato venduto l’Invesco Treasury Bond 7-10Y ETF e sostituito con l’XTrackers US O/N ETF. Verso fine mese, a seguito del raggiungimento dei target prefissati, tale posizionamento è stato parzialmente chiuso. Mantenuto un sottopeso di duration, un’allocazione sulla parte obbligazionaria a spread per il tramite di alcuni fondi Aggregate, e una marginale allocazione al comparto obbligazionario dei Paesi Emergenti in dollari.

 

Performance

Hanno fornito un contributo positivo alla performance il posizionamento tattico sulla curva dei tassi e l’allocazione ai fondi di tipo Aggregate. Negativo invece il contributo della componente obbligazionaria del Paesi Emergenti.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,07%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - -9,70%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 5,45%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 0,65%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Dollaro 91,66%
Obbl. Corporate IG 5,98%
Obbl. Mercati Emergenti 2,11%
Liquidità 0,25%

I principali strumenti in portafoglio

PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FU- 21,63%
EURIZON EASYFUND BND USD Z 21,15%
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10- 19,86%
PFIF USD BONDS I CAP 19,33%
XTRACKERS II USD OVERNIGHT RAT- 5,98%
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS U.S. T- 4,13%
ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT- 4,08%
ISHARES JP MORGAN ESG USD EM B- 2,11%
EURIZON EASYFUND-CASH USD-Z (SPILIQZ LX) 0,84%
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- 0,65%
Liquidità 0,25%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7