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Orizzonte temporale
7 anni
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Benchmark
50% JPMorgan EMBI Global Diversified
35% ICE BofAML US High Yield Constrained 15% ICE BofAML Euro High Yield Constrained |
Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario High Yield - Classe B
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Orizzonte temporale
7 anni
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Benchmark
50% JPMorgan EMBI Global Diversified
35% ICE BofAML US High Yield Constrained 15% ICE BofAML Euro High Yield Constrained |
Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Corporate
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 14/04/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 1.472.480 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,27% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2020 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | -6,05% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 5,52% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 5,59% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. High Yield | 48,81% |
| Obbl. Mercati Emergenti | 45,55% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 3,59% |
| Flessibile | 2,04% |
I principali strumenti in portafoglio
| SANPAOLO INTL-OBIET PAESI-Z | 18,14% |
| Altri Strumenti | 8,49% |
| EURIZON FUND BOND EMERGING M- | 7,59% |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIEL | 7,45% |
| LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIO- | 7,13% |
| NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BO- | 6,68% |
| NOMURA FUNDS IRELAND NOMURA- | 6,04% |
| PIMCO HIGH YIELD BOND FUND | 5,95% |
| PICTET GLOBAL EMERGING DEBT | 4,78% |
| NORDEA 1 SICAV EUROPEAN HIGH | 4,58% |
| MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING | 3,98% |
| LAZARD CAPITAL FI- | 3,64% |
| ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIE- | 3,09% |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL EMER | 2,83% |
| UBS LUX BOND FUND EURO HIGH- | 2,82% |
| VONTOBEL FUND EMERGING MARKE- | 2,47% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO- | 2,27% |
| UBS LUX BOND SICAV CONVERT G- | 2,07% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Corporate
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
A inizio mese è stata chiusa la posizione in AXA Global High Yield a cambio coperto e ridotto la posizione su Eurizon Fund Bond High Yield per introdurre in portafoglio UBS Convert Global, un fondo obbligazionario che investe in obbligazioni convertibili globali, a cambio coperto, sempre con rating High Yield ma con minore durata finanziaria. A fine mese è stata marginalmente diminuita l’esposizione al dollaro USA, riallocando una parte del fondo Eurizon Fund Emerging Markets HC sulla classe a cambio coperto.
Performance
Hanno contribuito positivamente alla performance sia il sovrappeso sulle obbligazioni High Yield rispetto alle obbligazioni dei Mercati Emergenti che la selezione fondi, su entrambe le asset class del portafoglio. Positivo anche il contributo del fondo focalizzato sulle obbligazioni convertibili, mentre ha avuto un impatto marginalmente negativo l’allocazione ad obbligazioni dei Paesi Emergenti in valuta locale