Orizzonte temporale
7 anni
Benchmark
50% JPMorgan EMBI Global Diversified
35% ICE BofAML US High Yield Constrained
15% ICE BofAML Euro High Yield Constrained
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario High Yield - Classe B

Orizzonte temporale
7 anni
Benchmark
50% JPMorgan EMBI Global Diversified
35% ICE BofAML US High Yield Constrained
15% ICE BofAML Euro High Yield Constrained
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Corporate

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 14/04/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 1.472.480
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

A inizio mese è stata chiusa la posizione in AXA Global High Yield a cambio coperto e ridotto la posizione su Eurizon Fund Bond High Yield per introdurre in portafoglio UBS Convert Global, un fondo obbligazionario che investe in obbligazioni convertibili globali, a cambio coperto, sempre con rating High Yield ma con minore durata finanziaria. A fine mese è stata marginalmente diminuita l’esposizione al dollaro USA, riallocando una parte del fondo Eurizon Fund Emerging Markets HC sulla classe a cambio coperto.

 

Performance

Hanno contribuito positivamente alla performance sia il sovrappeso sulle obbligazioni High Yield rispetto alle obbligazioni dei Mercati Emergenti che la selezione fondi, su entrambe le asset class del portafoglio. Positivo anche il contributo del fondo focalizzato sulle obbligazioni convertibili, mentre ha avuto un impatto marginalmente negativo l’allocazione ad obbligazioni dei Paesi Emergenti in valuta locale

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,27%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - -6,05%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 5,52%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 5,59%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. High Yield 48,81%
Obbl. Mercati Emergenti 45,55%
Obbl. Altre Specializzazioni 3,59%
Flessibile 2,04%

I principali strumenti in portafoglio

SANPAOLO INTL-OBIET PAESI-Z 18,14%
Altri Strumenti 8,49%
EURIZON FUND BOND EMERGING M- 7,59%
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIEL 7,45%
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIO- 7,13%
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BO- 6,68%
NOMURA FUNDS IRELAND NOMURA- 6,04%
PIMCO HIGH YIELD BOND FUND 5,95%
PICTET GLOBAL EMERGING DEBT 4,78%
NORDEA 1 SICAV EUROPEAN HIGH 4,58%
MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING 3,98%
LAZARD CAPITAL FI- 3,64%
ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIE- 3,09%
SPDR BARCLAYS CAPITAL EMER 2,83%
UBS LUX BOND FUND EURO HIGH- 2,82%
VONTOBEL FUND EMERGING MARKE- 2,47%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO- 2,27%
UBS LUX BOND SICAV CONVERT G- 2,07%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Corporate

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7