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Orizzonte temporale
7 anni
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Benchmark
50% JPMorgan EMBI Global Diversified
35% ICE BofAML US High Yield Constrained 15% ICE BofAML Euro High Yield Constrained |
Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario High Yield - Classe B
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Orizzonte temporale
7 anni
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Benchmark
50% JPMorgan EMBI Global Diversified
35% ICE BofAML US High Yield Constrained 15% ICE BofAML Euro High Yield Constrained |
Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Corporate
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 15/09/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 1.782.522 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,27% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2020 | 1,93% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | 6,99% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 6,00% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 4,13% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. High Yield | 49,75% |
| Obbl. Mercati Emergenti | 46,04% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 3,79% |
| Liquidità | 0,42% |
I principali strumenti in portafoglio
| SANPAOLO INTL-OBIET PAESI-Z | 21,67% |
| NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BO- | 15,44% |
| NOMURA FUNDS IRELAND NOMURA- | 7,30% |
| LORD ABBETT HIGH YIELD FUND/IR- | 7,04% |
| VONTOBEL FUND EMERGING MARKE- | 5,75% |
| Altri Strumenti | 4,90% |
| PIMCO HIGH YIELD BOND FUND | 4,76% |
| LAZARD CAPITAL FI SRI- | 3,79% |
| VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC- | 3,70% |
| ISHARES JP MORGAN ESG USD EM B- | 3,60% |
| EURIZON FUND BOND EMERGING M- | 3,28% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO- | 3,21% |
| FIDELITY FUNDS EUROPEAN HIGH- | 3,12% |
| NORDEA 1 SICAV EUROPEAN HIGH | 2,87% |
| UBS LUX BOND FUND EURO HIGH- | 2,74% |
| MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING | 2,55% |
| JANUS HENDERSON HORIZON EURO H- | 2,52% |
| M+G LUX INVESTMENT FUNDS 1 M- | 1,77% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Corporate
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
A inizio luglio sono stati chiusi il sottopeso di duration e il sovrappeso sugli emittenti societari sulle obbligazioni dei mercati emergenti, vendendo gli ETF SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS e iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS. E' stata aumentata l'esposizione a Vontobel Emerging Markets Debt e Vanguard Emerging Markets Bond.A metà luglio è stata chiusa la posizione sull’ETF iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ed incrementata quella su Neuberger Berman US High Yield.A fine mese, infine, sono state marginalmente ridotte le esposizioni a Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond e Morgan Stanley Emerging Markets Debt a favore di MFS Emerging Markets Debt e Vanguard Emerging Markets Bond.
Performance
Nel mese di luglio la performance del Fondo è stata positiva, ma leggermente peggiore di quella del benchmark. Il contributo del sovrappeso sulle obbligazioni High Yield rispetto alle obbligazioni dei mercati emergenti è stato marginalmente negativo, così come il contributo della selezione dei Fondi.