Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Paesi Emergenti Classe A

Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 13/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 30/11/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 7.763.903
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Nel corso di novembre il Fondo ha sostanzialmente mantenuto invariata la composizione di portafoglio a livello di OICR selezionati.  Attraverso gli OICR sottostanti, che al proprio interno hanno effettuato la movimentazione tattica dell’esposizione ai mercati, è stato mantenuto un sovrappeso sugli emittenti con rating medio-basso e sull’area geografica America Latina.

Nel mese di novembre i principali contributi positivi alla performance sono riconducibili alle allocazioni geografiche dei fondi in portafoglio, in particolare al sovrappeso su tassi e divise dell’America Latina e sugli emittenti con rating medio-basso.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,37%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - -4,17%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 2,44%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 2,87%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Mercati Emergenti 97,73%
Liquidità 2,27%

I principali strumenti in portafoglio

GOLDMAN SACHS SICAV I GS E- 21,24%
PICTET EMERGING LOCAL CURREN- 19,81%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERG- 19,10%
EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- 18,31%
FIDELITY FUNDS EMERGING MARK- 11,60%
ISHARES III PLC Emerging Market Local Govt Bond 3,81%
Liquidità 2,27%
SPDR BARCLAYS CAPITAL EMER 2,01%
SPDR BARCLAYS CAPITAL EMER 1,84%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7