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Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Paesi Emergenti Classe A
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Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 13/01/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/11/2020
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 7.763.903 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,37% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2019 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | -4,17% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 2,44% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 2,87% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Mercati Emergenti | 97,73% |
| Liquidità | 2,27% |
I principali strumenti in portafoglio
| GOLDMAN SACHS SICAV I GS E- | 21,24% |
| PICTET EMERGING LOCAL CURREN- | 19,81% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERG- | 19,10% |
| EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- | 18,31% |
| FIDELITY FUNDS EMERGING MARK- | 11,60% |
| ISHARES III PLC Emerging Market Local Govt Bond | 3,81% |
| Liquidità | 2,27% |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL EMER | 2,01% |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL EMER | 1,84% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
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5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Nel corso di novembre il Fondo ha sostanzialmente mantenuto invariata la composizione di portafoglio a livello di OICR selezionati. Attraverso gli OICR sottostanti, che al proprio interno hanno effettuato la movimentazione tattica dell’esposizione ai mercati, è stato mantenuto un sovrappeso sugli emittenti con rating medio-basso e sull’area geografica America Latina.
Nel mese di novembre i principali contributi positivi alla performance sono riconducibili alle allocazioni geografiche dei fondi in portafoglio, in particolare al sovrappeso su tassi e divise dell’America Latina e sugli emittenti con rating medio-basso.