Orizzonte temporale
7 anni
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Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Paesi Emergenti - Classe A
Orizzonte temporale
7 anni
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Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto


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6
7
Aggiornato al 14/04/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021
Strategia del fondo
Inizio collocamento | 25.07.2020 |
Patrimonio del fondo | Euro 15.672.197 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,37% |
Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
TER 2020 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | - | -7,82% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 1,37% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 3,81% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Obbl. Mercati Emergenti | 99,43% |
Liquidità | 0,57% |
I principali strumenti in portafoglio
PICTET EMERGING LOCAL CURREN- | 22,37% |
GOLDMAN SACHS SICAV I GS E- | 20,99% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERG- | 18,97% |
EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- | 18,11% |
FIDELITY FUNDS EMERGING MARK- | 11,59% |
SPDR BARCLAYS CAPITAL EMER | 3,73% |
ISHARES III PLC Emerging Market Local Govt Bond | 3,67% |
Liquidità | 0,57% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel corso di febbraio il Fondo ha sostanzialmente mantenuto invariata la composizione di portafoglio a livello di OICR selezionati. Mantenuto un sovrappeso su emittenti obbligazionari a merito di credito più basso e su alcune aree geografiche (America Latina). La durata media finanziaria è stata confermata in linea con il benchmark.
Performance
Hanno contribuito positivamente alla performance sia il posizionamento geografico, con sovrappesi nell’area Latino-americana, sia quello sugli emittenti obbligazionari con rating più basso.