Orizzonte temporale
7 anni
Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Paesi Emergenti - Classe B

Orizzonte temporale
7 anni
Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
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Aggiornato al 15/09/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 828.111
Duration 5,48

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel periodo in oggetto è stata ridotta l’allocazione al Fondo Fidelity EM Local Bond a favore dell’Eurizon SLJ EM Local Bond.Permane un sovrappeso su emittenti a merito di credito più basso e su alcune aree geografiche (America Latina). Per il tramite delle scelte dei gestori sottostanti, rimane una marginale allocazione al debito emergente in dollari, anche di emittenti corporate. La durata media finanziaria è rimasta in linea con quella del benchmark.

 

Performance

Nel mese di luglio, la performance del Fondo è stata inferiore a quella del benchmark. Hanno determinato una sottoperformance relativa il posizionamento geografico dei fondi target, con sovrappesi nell’area latino-americana, e l’esposizione a emittenti con rating più basso. L’allocazione al debito emergente in dollari ha parzialmente ridotto le perdite rispetto al benchmark.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,27%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 1,96%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 1,28%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 3,04%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 1,74%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Mercati Emergenti 98,53%
Obbl. Altre Specializzazioni 1,04%
Liquidità 0,43%

I principali strumenti in portafoglio

PICTET EMERGING LOCAL CURREN- 21,07%
EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- 20,95%
GOLDMAN SACHS SICAV I GS E- 20,83%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERG- 19,11%
FIDELITY FUNDS EMERGING MARK- 6,16%
SPDR BARCLAYS CAPITAL EMER 5,21%
ISHARES JP MORGAN ESG USD EM B- 2,99%
ISHARES III PLC Emerging Market Local Govt Bond 2,14%
EURIZON FUND BOND AGGREGATE- 1,04%
Liquidità 0,43%
SPDR BARCLAYS CAPITAL EMER 0,07%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
4
5
6
7