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Orizzonte temporale
7 anni
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Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Paesi Emergenti - Classe B
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Orizzonte temporale
7 anni
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Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 15/09/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 828.111 |
| Duration | 5,48 |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,27% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2020 | 1,96% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | 1,28% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 3,04% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 1,74% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Mercati Emergenti | 98,53% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 1,04% |
| Liquidità | 0,43% |
I principali strumenti in portafoglio
| PICTET EMERGING LOCAL CURREN- | 21,07% |
| EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- | 20,95% |
| GOLDMAN SACHS SICAV I GS E- | 20,83% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERG- | 19,11% |
| FIDELITY FUNDS EMERGING MARK- | 6,16% |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL EMER | 5,21% |
| ISHARES JP MORGAN ESG USD EM B- | 2,99% |
| ISHARES III PLC Emerging Market Local Govt Bond | 2,14% |
| EURIZON FUND BOND AGGREGATE- | 1,04% |
| Liquidità | 0,43% |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL EMER | 0,07% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel periodo in oggetto è stata ridotta l’allocazione al Fondo Fidelity EM Local Bond a favore dell’Eurizon SLJ EM Local Bond.Permane un sovrappeso su emittenti a merito di credito più basso e su alcune aree geografiche (America Latina). Per il tramite delle scelte dei gestori sottostanti, rimane una marginale allocazione al debito emergente in dollari, anche di emittenti corporate. La durata media finanziaria è rimasta in linea con quella del benchmark.
Performance
Nel mese di luglio, la performance del Fondo è stata inferiore a quella del benchmark. Hanno determinato una sottoperformance relativa il posizionamento geografico dei fondi target, con sovrappesi nell’area latino-americana, e l’esposizione a emittenti con rating più basso. L’allocazione al debito emergente in dollari ha parzialmente ridotto le perdite rispetto al benchmark.