Orizzonte temporale
7 anni
Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Paesi Emergenti - Classe B

Orizzonte temporale
7 anni
Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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7

Aggiornato al 12/01/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/10/2021

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 1.385.256
Duration 5,25

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel periodo in oggetto è stata chiusa la posizione sul Fondo Eurizon Fund Bond Aggregate RMB, a favore di Eurizon Fund SLJ Local Emerging Markets Debt e di BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond, in modo da prendere profitto dell’esposizione tattica al mercato locale cinese.Permane un sovrappeso su emittenti a merito di credito più basso e su alcune aree geografiche (America Latina). Per il tramite delle scelte dei gestori sottostanti, rimane una marginale allocazione a debito emergente in dollari, anche di emittenti corporate. La durata media finanziaria è rimasta in linea con quella del benchmark.

 

Performance

Nel mese di ottobre la performance del Fondo ha beneficiato dell’allocazione ai titoli obbligazionari cinesi (che verso fine mese è stata chiusa) e al debito emergente in dollari. Anche il posizionamento geografico dei Fondi in portafoglio, con sovrappesi nell’area latino-americana, ha avuto un influsso positivo sulla performance.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,27%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 1,96%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi 2,95% 2,34%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 3,27%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 0,67%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Mercati Emergenti 99,64%
Liquidità 0,36%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- 21,39%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERG- 20,99%
GOLDMAN SACHS SICAV I GS E- 19,47%
PICTET EMERGING LOCAL CURREN- 19,46%
DPAM L BONDS EMERGING MARKET- 7,15%
FIDELITY FUNDS EMERGING MARK- 6,16%
ISHARES JP MORGAN ESG USD EM B- 3,05%
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND- 1,96%
Liquidità 0,36%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
4
5
6
7