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Quotazioni dei Fondi

Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato

La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.

I nostri fondi

Nome	Data aggiornamento	Ultimo prezzo	Variazione %*	Valore quota protetta
Selezione Private Trend	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,2032€	Variazione %* -0,39%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Attivo Forte	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,8859€	Variazione %* -0,97%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario America - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,9802€	Variazione %* -3,27%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario America - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,0340€	Variazione %* -3,27%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario America a cambio coperto - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,1760€	Variazione %* -2,91%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario America a cambio coperto - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,1398€	Variazione %* -2,90%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario America Multimanager	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,4051€	Variazione %* -3,17%	Val. q. protetta -
Azionario America SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,1087€	Variazione %* -2,47%	Val. q. protetta -
Azionario Economie Emergenti Multimanager	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 3,1181€	Variazione %* -2,68%	Val. q. protetta -
Azionario Economie Emergenti SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,3791€	Variazione %* -2,76%	Val. q. protetta -
Azionario Europa - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,6962€	Variazione %* -2,98%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Europa - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,6036€	Variazione %* -2,97%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Europa Multimanager	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,0036€	Variazione %* -2,85%	Val. q. protetta -
Azionario Europa SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,3357€	Variazione %* -3,25%	Val. q. protetta -
Azionario Flessibile	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,0356€	Variazione %* -2,24%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Flessibile 7 anni	Data agg.to 23/06/2021	Ultimo prezzo 11,5010€	Variazione %* -0,07%	Val. q. protetta -
Azionario Giappone - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,5416€	Variazione %* -2,94%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Giappone - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,1592€	Variazione %* -2,93%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Giappone a cambio coperto - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,5062€	Variazione %* -3,78%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Giappone a cambio coperto - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,2552€	Variazione %* -3,77%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Italia Multimanager	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,4457€	Variazione %* -3,41%	Val. q. protetta -
Azionario Italia SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,1916€	Variazione %* -3,37%	Val. q. protetta -
Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,8305€	Variazione %* -3,25%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,9251€	Variazione %* -3,25%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Pacifico Multimanager	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,5661€	Variazione %* -3,54%	Val. q. protetta -
Azionario Pacifico SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,2136€	Variazione %* -3,45%	Val. q. protetta -
Azionario Paesi Emergenti - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,6124€	Variazione %* -2,73%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Paesi Emergenti - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,7841€	Variazione %* -2,72%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Settoriale Multimanager	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,3254€	Variazione %* -2,38%	Val. q. protetta -
Azionario Settoriale SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,8057€	Variazione %* -2,74%	Val. q. protetta -
Base protetta	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,8648€	Variazione %* -1,27%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Base Target 04/2022	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,7687€	Variazione %* -1,09%	Val. q. protetta 8,7470€
Base Target High Dividend	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 8,9751€	Variazione %* -3,07%	Val. q. protetta 8,0034€
BP World Basket Reddito 09/2007	Data agg.to 23/09/2015	Ultimo prezzo 100,00%	Variazione %* 0,02%	Val. q. protetta -
BP World Basket Reddito 10/2007	Data agg.to 28/10/2015	Ultimo prezzo 100,00%	Variazione %* 0,02%	Val. q. protetta -
BP World Basket Reddito 12/2007	Data agg.to 23/12/2015	Ultimo prezzo 100,00%	Variazione %* 0,01%	Val. q. protetta -
Capitale Attivo Base 2	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,3756€	Variazione %* -0,29%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Base 2020	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,1738€	Variazione %* -0,54%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Plus 2	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,8322€	Variazione %* -1,16%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Plus 2020	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,2265€	Variazione %* -1,57%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Standard 2	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,4955€	Variazione %* -0,59%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Standard 2020	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,6589€	Variazione %* -1,13%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Caravaggio 1	Data agg.to 23/09/2015	Ultimo prezzo 1,5144€	Variazione %* 0,17%	Val. q. protetta -
Doppio Centro Accumulo	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 14,5840€	Variazione %* -3,09%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Doppio Centro Base	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,6341€	Variazione %* 0,14%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Alpha Mix 7 - Class Deluxe	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,7220€	Variazione %* -1,09%	Val. q. protetta -
EL Alpha Mix 7 - Class Exclusive	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,0761€	Variazione %* -1,09%	Val. q. protetta -
EL Alpha Mix 7 - Class Superior	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,3823€	Variazione %* -1,10%	Val. q. protetta -
EL Base 24	Data agg.to 05/02/2020	Ultimo prezzo 14,4642€	Variazione %* -0,03%	Val. q. protetta 12,4330€
EL Base Piu'	Data agg.to 22/11/2017	Ultimo prezzo 12,2883€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta 10,0045€
EL Base Piu' Bonus	Data agg.to 18/07/2018	Ultimo prezzo 11,9486€	Variazione %* -0,21%	Val. q. protetta 10,5563€
EL Capitale Attivo Base	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,7994€	Variazione %* -0,51%	Val. q. protetta -
EL Capitale Attivo Plus	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 14,0285€	Variazione %* -1,29%	Val. q. protetta -
EL Capitale Attivo Standard	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,4554€	Variazione %* -0,86%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Deluxe	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,8209€	Variazione %* -1,76%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Exclusive	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,2276€	Variazione %* -1,75%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Superior	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,4246€	Variazione %* -1,76%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Azionario America	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 34,5620€	Variazione %* -3,28%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Europa	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 16,4679€	Variazione %* -2,98%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Giappone	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 17,3227€	Variazione %* -2,94%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Italia	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,3299€	Variazione %* -3,36%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 17,7368€	Variazione %* -3,26%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 14,8284€	Variazione %* -2,73%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Conservativa	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,5812€	Variazione %* -0,05%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Dinamica	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 18,3175€	Variazione %* -1,43%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Moderata	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 14,9925€	Variazione %* -0,50%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Monetario Euro	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,5914€	Variazione %* -0,02%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario Corporate	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,4203€	Variazione %* -0,08%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Obbligazionario Dollaro	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 16,4690€	Variazione %* 1,19%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario Euro	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 14,2691€	Variazione %* 0,83%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario High Yield	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 22,2044€	Variazione %* -0,43%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Protetta	Data agg.to 21/02/2018	Ultimo prezzo 9,8074€	Variazione %* -0,06%	Val. q. protetta 9,4582€
EL Prospettiva Protetta 2010	Data agg.to 15/04/2020	Ultimo prezzo 9,9315€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta 9,5615€
EurizonLIfe Euro Sost. 2008/1	Data agg.to 04/05/2016	Ultimo prezzo 136,34%	Variazione %* 0,00%	Val. q. protetta -
EurizonLIfe Euro Sost. 2008/2	Data agg.to 22/06/2016	Ultimo prezzo 137,10%	Variazione %* 0,11%	Val. q. protetta -
EurizonLife InflazPiú 2008/01	Data agg.to 17/02/2016	Ultimo prezzo 99,99%	Variazione %* 0,23%	Val. q. protetta -
EurizonLife InflazPiú 2008/02	Data agg.to 23/03/2016	Ultimo prezzo 100,03%	Variazione %* -0,08%	Val. q. protetta -
EurizonLife InflazPiú 2008/03	Data agg.to 31/08/2016	Ultimo prezzo 100,00%	Variazione %* -0,11%	Val. q. protetta -
Exclusive Base	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,0965€	Variazione %* -0,33%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Exclusive Plus	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,8585€	Variazione %* -0,84%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Exclusive Protetto	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,1538€	Variazione %* -1,23%	Val. q. protetta 8,6486€	Scheda fondo
Exclusive Protetto 2017	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,4375€	Variazione %* -0,98%	Val. q. protetta 8,2306€	Scheda fondo
Exclusive Standard	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,8958€	Variazione %* -0,59%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Forziere Dinamico	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,1698€	Variazione %* -2,10%	Val. q. protetta -
Forziere Quota 90	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 0,9271€	Variazione %* -0,37%	Val. q. protetta -
iflex	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,6541€	Variazione %* -0,82%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Investi con Me - Obbligazionario Flessibile	Data agg.to 23/06/2021	Ultimo prezzo 10,4235€	Variazione %* -0,07%	Val. q. protetta -
ISPL Power	Data agg.to 18/03/2020	Ultimo prezzo 0,9719€	Variazione %* -6,13%	Val. q. protetta -
ISPL Power 2	Data agg.to 13/05/2020	Ultimo prezzo 0,9032€	Variazione %* -0,07%	Val. q. protetta -
Linea Dinamico	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,6387€	Variazione %* -1,95%	Val. q. protetta -
Linea Equilibrato	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,7259€	Variazione %* -1,11%	Val. q. protetta -
Linea Moderato	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,5550€	Variazione %* -0,17%	Val. q. protetta -
Linea Molto Dinamico	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,6440€	Variazione %* -2,72%	Val. q. protetta -
Monetario America SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 0,8446€	Variazione %* 0,23%	Val. q. protetta -
Monetario Euro	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,8673€	Variazione %* -0,02%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Monetario Euro SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,0779€	Variazione %* -0,03%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario America	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,9083€	Variazione %* -3,20%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Economie Emergenti	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,1012€	Variazione %* -2,68%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Europa	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,4950€	Variazione %* -2,82%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Italia	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,1164€	Variazione %* -3,26%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Pacifico	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,3677€	Variazione %* -3,62%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Settoriale	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,7892€	Variazione %* -3,07%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario America	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 0,8301€	Variazione %* 1,13%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario Euro	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,2550€	Variazione %* 0,63%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario Giappone	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 0,6010€	Variazione %* 1,45%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario Mercati Emergenti	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,5571€	Variazione %* -0,66%	Val. q. protetta -
Obbligazionario America Multimanager	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,2920€	Variazione %* 1,16%	Val. q. protetta -
Obbligazionario America SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,2590€	Variazione %* 1,40%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Corporate Euro - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,0366€	Variazione %* -0,08%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Corporate Euro - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,0023€	Variazione %* -0,07%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Corporate Multimanager	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,9597€	Variazione %* -0,64%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Corporate SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,3511€	Variazione %* -0,72%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Dollaro - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,9207€	Variazione %* 1,20%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Dollaro - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,0493€	Variazione %* 1,20%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Euro - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,8988€	Variazione %* 0,66%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Euro - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,9512€	Variazione %* 0,67%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Euro Multimanager	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,7195€	Variazione %* 0,66%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Euro SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,8483€	Variazione %* 0,84%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Giappone MultiMan	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 0,7118€	Variazione %* 1,50%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Giappone SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 0,7977€	Variazione %* 1,06%	Val. q. protetta -
Obbligazionario High Yield - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,6239€	Variazione %* -0,42%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario High Yield - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,6478€	Variazione %* -0,41%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario High Yield in Valuta	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,5228€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Mercati Emergenti	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,4374€	Variazione %* 0,31%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Mercati Emergenti Multimanager	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,0231€	Variazione %* -0,64%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Mercati Emergenti SPIF	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,1992€	Variazione %* -0,30%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Paesi Emergenti - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,1110€	Variazione %* 0,32%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Paesi Emergenti - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,1920€	Variazione %* 0,32%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Private Style Equity	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 17,0205€	Variazione %* -1,51%	Val. q. protetta -
Private Style Flexible	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,8143€	Variazione %* -0,66%	Val. q. protetta -
Private Style Income	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,0457€	Variazione %* -0,23%	Val. q. protetta -
Profilo Base	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,8051€	Variazione %* -0,06%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Base 2019	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,4262€	Variazione %* -0,16%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Base 2020	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,4037€	Variazione %* 0,03%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Plus	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 14,6567€	Variazione %* -1,54%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Plus 2019	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,9462€	Variazione %* -1,53%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Plus 2020	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,8609€	Variazione %* -1,50%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Standard	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,3647€	Variazione %* -0,51%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Standard 2019	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,9365€	Variazione %* -0,65%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Standard 2020	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,9221€	Variazione %* -0,53%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Prospettiva Azionario Globale	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 23,7012€	Variazione %* -3,40%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Prospettiva Monetario Euro	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,5897€	Variazione %* -0,02%	Val. q. protetta -
Prospettiva Obbligazionario Corporate - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,6921€	Variazione %* -0,08%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Prospettiva Obbligazionario High Yield - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 14,4755€	Variazione %* -0,43%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Protezione Dinamica	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,9124€	Variazione %* -1,23%	Val. q. protetta 8,4374€	Scheda fondo
Protezione Dinamica 2017	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,4413€	Variazione %* -0,98%	Val. q. protetta 8,2300€	Scheda fondo
Selezione Private 0-30	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,3281€	Variazione %* -0,49%	Val. q. protetta -
Selezione Private 0-40	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,5498€	Variazione %* -0,64%	Val. q. protetta -
Selezione Private 20-60	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,3835€	Variazione %* -1,23%	Val. q. protetta -
Selezione Private Trend 2021	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,1041€	Variazione %* -0,07%	Val. q. protetta -
Selezione Top Base - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,0654€	Variazione %* -0,59%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Selezione Top Base - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,0337€	Variazione %* -0,59%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Selezione Top Plus - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,9620€	Variazione %* -1,49%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Selezione Top Plus - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,0449€	Variazione %* -1,50%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Selezione Top Standard - Classe A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,4864€	Variazione %* -1,03%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Selezione Top Standard - Classe B	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,5512€	Variazione %* -1,03%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
SPL "Extra"	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,3887€	Variazione %* -2,70%	Val. q. protetta -
SPL Azionario America	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,0876€	Variazione %* -2,62%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Euro	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,3221€	Variazione %* -5,14%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Giappone	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 0,8494€	Variazione %* -3,14%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Internazionale	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,5928€	Variazione %* -2,87%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Italia	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,4097€	Variazione %* -3,58%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,9260€	Variazione %* -1,91%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico Multimanager (Gallery)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,0867€	Variazione %* -1,88%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico Spif (Gallery)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,6899€	Variazione %* -1,92%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,9771€	Variazione %* -1,12%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato Multimanager (Gallery)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,9282€	Variazione %* -1,32%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato Spif (Gallery)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,7367€	Variazione %* -1,14%	Val. q. protetta -
SPL Extra Multimanager (Gallery)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,7868€	Variazione %* -3,28%	Val. q. protetta -
SPL Extra Spif (Gallery)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,6092€	Variazione %* -2,68%	Val. q. protetta -
SPL Invest Dinamico	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,4386€	Variazione %* -1,92%	Val. q. protetta -
SPL Invest Equilibrato	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,6897€	Variazione %* -0,78%	Val. q. protetta -
SPL Invest Prudente	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,5075€	Variazione %* -0,18%	Val. q. protetta -
SPL Liquidita' Spif (Gallery)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,1384€	Variazione %* 0,16%	Val. q. protetta -
SPL Monetario	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,0374€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario America	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,6849€	Variazione %* 1,45%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Euro (7)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,9169€	Variazione %* 0,83%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Internazionale	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,2927€	Variazione %* 1,34%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Mercanti Emergenti	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,9409€	Variazione %* -0,34%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Deluxe	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,6371€	Variazione %* -2,26%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Exclusive	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 14,1394€	Variazione %* -2,26%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Superior	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,1516€	Variazione %* -2,27%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Deluxe	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,5217€	Variazione %* -2,00%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Exclusive	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 14,0215€	Variazione %* -2,00%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Superior	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,0421€	Variazione %* -2,01%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 15	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,5631€	Variazione %* -0,27%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 30	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,7968€	Variazione %* -0,69%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 50	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,9939€	Variazione %* -1,16%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 70	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,1164€	Variazione %* -1,91%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 90	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,2759€	Variazione %* -2,32%	Val. q. protetta -
SPL Profilo Monetario	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,0818€	Variazione %* 0,15%	Val. q. protetta -
SPL Profilo Obbligazionario	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,3676€	Variazione %* 0,59%	Val. q. protetta -
SPL Profilo Protetto 10 (01/2017)	Data agg.to 25/01/2017	Ultimo prezzo 1,0059€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta 1,0085€
SPL Profilo Protetto 10 (09/2016)	Data agg.to 21/09/2016	Ultimo prezzo 1,0266€	Variazione %* -0,03%	Val. q. protetta -
SPL Protetto	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,1526€	Variazione %* 0,14%	Val. q. protetta -
SPL Prudente	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,5431€	Variazione %* -0,18%	Val. q. protetta -
SPL Prudente Spif (Gallery)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1,4398€	Variazione %* -0,15%	Val. q. protetta -
SPL Small Caps	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2,4026€	Variazione %* -2,97%	Val. q. protetta -
Sviluppo nel Tempo 40	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,2900€	Variazione %* -0,69%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Sviluppo nel Tempo 40 - 12/2020	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,9536€	Variazione %* -0,42%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Sviluppo nel Tempo 45	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,4195€	Variazione %* -1,07%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Tematico Plus Salute Benessere e Innovazione	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,2912€	Variazione %* -1,81%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Tematico Standard Salute Benessere e Innovazione	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,7475€	Variazione %* -1,17%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Unit Investimento Private 0-15	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,6501€	Variazione %* -0,29%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 0-30	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,3713€	Variazione %* -0,49%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 0-40	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,8066€	Variazione %* -0,63%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 20-60	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 15,2587€	Variazione %* -1,22%	Val. q. protetta -

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Fondi esterni

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Nome	Data agg.to	Ultimo prezzo	Variazione %*	ISIN
AB Select - Absolute Alpha Portfolio	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 124,3400€	Variazione % -2,26%	ISIN LU1998907437
Amundi Funds - Bond Global Aggregate	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 1.075,8600€	Variazione % -1,40%	ISIN LU1883317932	Scheda fondo
Amundi Funds - Bond Global Aggregate	Data agg.to 12/06/2019	Ultimo prezzo 1.451,7500€	Variazione % -0,28%	ISIN LU0839535514	Scheda fondo
BlackRock - Advantage US Equity Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 171,3940€	Variazione % -1,90%	ISIN IE00BF553F02	Scheda fondo
Blackrock European Focus Equity Fund	Data agg.to 03/05/2017	Ultimo prezzo 25,6700€	Variazione % 0,16%	ISIN LU0368266812	Scheda fondo
Blackrock Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 03/05/2017	Ultimo prezzo 10,4300€	Variazione % 0,19%	ISIN LU0278456651	Scheda fondo
Blackrock Fixed Income Strategies	Data agg.to 03/05/2017	Ultimo prezzo 124,0700€	Variazione % 0,11%	ISIN LU0438336421	Scheda fondo
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 16,7300€	Variazione % -2,28%	ISIN LU1048586868	Scheda fondo
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 16,7300€	Variazione % -2,28%	ISIN LU1048586868	Scheda fondo
Blackrock GF - Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,4300€	Variazione % -0,26%	ISIN LU0368231436	Scheda fondo
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,4300€	Variazione % -0,26%	ISIN LU0368231436	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Allocation	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 51,0000€	Variazione % -0,72%	ISIN LU0368231949	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Allocation	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 51,0000€	Variazione % -0,72%	ISIN LU0368231949	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,4500€	Variazione % -0,87%	ISIN LU1523256144	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,4500€	Variazione % -0,87%	ISIN LU1523256144	Scheda fondo
Blackrock Global Allocation	Data agg.to 03/05/2017	Ultimo prezzo 38,6200€	Variazione % 0,16%	ISIN LU0329591480	Scheda fondo
BlackRock Global Funds - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 03/05/2017	Ultimo prezzo 17,4000€	Variazione % 0,12%	ISIN LU0827877043	Scheda fondo
Blackrock Global Multi-Asset Income	Data agg.to 03/05/2017	Ultimo prezzo 10,7700€	Variazione % 0,19%	ISIN LU1062843344	Scheda fondo
BlackRock SF - European Select Strategies	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 116,2800€	Variazione % -0,19%	ISIN LU1461867779	Scheda fondo
BlackRock SF - European Select Strategies	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 116,2800€	Variazione % -0,19%	ISIN LU1461867779	Scheda fondo
BlackRock SF - Fixed Income Strategies	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 128,3000€	Variazione % -0,80%	ISIN LU0438336777	Scheda fondo
BlackRock SF - Fixed Income Strategies	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 128,3000€	Variazione % -0,80%	ISIN LU0438336777	Scheda fondo
Blackrock Strategic Funds - European Select Strategies Fund	Data agg.to 03/05/2017	Ultimo prezzo 105,7300€	Variazione % 0,29%	ISIN LU1271725365	Scheda fondo
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 0,9952€	Variazione % -0,20%	ISIN IE00BKWGFQ61
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 0,9952€	Variazione % -0,20%	ISIN IE00BKWGFQ61
Carmignac Portfolio - Investissement	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 161,3800€	Variazione % 1,96%	ISIN LU0992625839	Scheda fondo
Carmignac Portfolio - Patrimoine	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 131,9000€	Variazione % -2,80%	ISIN LU0992627611	Scheda fondo
Carmignac Portfolio - Patrimoine	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 131,9000€	Variazione % -2,80%	ISIN LU0992627611	Scheda fondo
Carmignac Portfolio - Securité	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 110,8000€	Variazione % -0,10%	ISIN LU0992624949	Scheda fondo
Epsilon - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 141,4900€	Variazione % -0,30%	ISIN LU0365358570	Scheda fondo
Epsilon - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 141,4900€	Variazione % -0,30%	ISIN LU0365358570	Scheda fondo
Epsilon - Euro Bond	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 196,5900€	Variazione % 0,72%	ISIN LU0278427041	Scheda fondo
Epsilon - Q-Flexible	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 184,4900€	Variazione % -1,73%	ISIN LU0365359545	Scheda fondo
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 107,8300€	Variazione % 0,11%	ISIN LU1693963883
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 107,8300€	Variazione % 0,11%	ISIN LU1693963883
Eurizon Fund - Absolute Prudent	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 132,2400€	Variazione % 0,07%	ISIN LU0335993746	Scheda fondo
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 893,6700€	Variazione % -1,54%	ISIN LU0735549858	Scheda fondo
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 893,6700€	Variazione % -1,54%	ISIN LU0735549858	Scheda fondo
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 202,8100€	Variazione % -1,48%	ISIN LU0497418391	Scheda fondo
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 202,8100€	Variazione % -1,48%	ISIN LU0497418391	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 141,0900€	Variazione % 0,11%	ISIN LU0719365891	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond EM in Local Currencies	Data agg.to 03/07/2019	Ultimo prezzo 100,3600€	Variazione % 2,21%	ISIN LU0719365974	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 444,1400€	Variazione % -1,14%	ISIN LU0335990726	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 444,1400€	Variazione % -1,14%	ISIN LU0335990726	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond High Yield	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 279,0500€	Variazione % -0,33%	ISIN LU0335991534	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond High Yield	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 279,0500€	Variazione % -0,33%	ISIN LU0335991534	Scheda fondo
Eurizon Fund - Cash EUR	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 116,0900€	Variazione % 0,00%	ISIN LU0335987003	Scheda fondo
Eurizon Fund - Conservative Allocation	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 120,0100€	Variazione % -0,84%	ISIN LU1090960912	Scheda fondo
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 703,2800€	Variazione % -1,25%	ISIN LU0876765792	Scheda fondo
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 703,2800€	Variazione % -1,25%	ISIN LU0876765792	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity Absolute Return	Data agg.to 03/07/2019	Ultimo prezzo 88,0600€	Variazione % -0,02%	ISIN LU1090960672	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity China A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 149,8500€	Variazione % -1,21%	ISIN LU1531399464
Eurizon Fund - Equity China A	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 149,8500€	Variazione % -1,21%	ISIN LU1531399464	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 324,3500€	Variazione % -2,44%	ISIN LU0457148020	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 140,3800€	Variazione % -1,88%	ISIN LU2050470264
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 140,3800€	Variazione % -1,88%	ISIN LU2050470264
Eurizon Fund - Equity Japan LTE	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 125,8600€	Variazione % -3,80%	ISIN LU0335978358	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity Market Neutral	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 93,9100€	Variazione % 0,00%	ISIN LU1961030746	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity USA	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 240,1400€	Variazione % -5,38%	ISIN LU1341631270	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 153,6000€	Variazione % -5,30%	ISIN LU2050471072
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 153,6000€	Variazione % -5,30%	ISIN LU2050471072
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 157,3700€	Variazione % -3,98%	ISIN LU0335983606	Scheda fondo
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 105,3600€	Variazione % -0,92%	ISIN LU1341632757	Scheda fondo
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 105,3600€	Variazione % -0,92%	ISIN LU1341632757	Scheda fondo
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 104,3700€	Variazione % -0,52%	ISIN LU1529955632	Scheda fondo
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 104,3700€	Variazione % -0,52%	ISIN LU1529955632	Scheda fondo
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 157,8400€	Variazione % -1,66%	ISIN LU0725143274	Scheda fondo
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 157,8400€	Variazione % -1,66%	ISIN LU0725143274	Scheda fondo
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 98,5700€	Variazione % -0,96%	ISIN LU1529956952	Scheda fondo
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 150,2300€	Variazione % -3,67%	ISIN LU1529957687	Scheda fondo
Eurizon Fund - Top European Research	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 151,6500€	Variazione % -1,59%	ISIN LU1393924268	Scheda fondo
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 117,3400€	Variazione % 0,03%	ISIN LU0944455822	Scheda fondo
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 117,3400€	Variazione % 0,03%	ISIN LU0944455822	Scheda fondo
Fidelity FAST - Emerging Markets Equity	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 185,8000€	Variazione % -0,70%	ISIN LU1338165936	Scheda fondo
Fidelity FAST Europe Equity	Data agg.to 19/07/2017	Ultimo prezzo 187,3100€	Variazione % 0,27%	ISIN LU0348529875	Scheda fondo
Fidelity Funds - America Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 24,5000€	Variazione % -0,16%	ISIN LU0755218046	Scheda fondo
Fidelity Funds - American Growth Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 16,5100€	Variazione % -4,18%	ISIN LU1955085425	Scheda fondo
Fidelity Funds - American Growth Fund	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 17,7700€	Variazione % -1,55%	ISIN LU1338166587	Scheda fondo
Fidelity Funds - European High Yield	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 23,3300€	Variazione % -0,09%	ISIN LU0346390270	Scheda fondo
Fidelity Funds - European High Yield Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 145,0596€	Variazione % -0,42%	ISIN LU0957027591	Scheda fondo
Fidelity Funds - European High Yield Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 145,0596€	Variazione % -0,42%	ISIN LU0957027591	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 18,6600€	Variazione % -2,30%	ISIN LU0933614405	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 18,6600€	Variazione % -2,30%	ISIN LU0933614405	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 19,3900€	Variazione % -0,67%	ISIN LU0346389934	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 19,3900€	Variazione % -0,67%	ISIN LU0346389934	Scheda fondo
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 9,7800€	Variazione % -0,05%	ISIN LU1261432147	Scheda fondo
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 12,7100€	Variazione % -0,31%	ISIN LU0594301144	Scheda fondo
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 12,6600€	Variazione % 0,00%	ISIN LU0594301144	Scheda fondo
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,9740€	Variazione % 0,04%	ISIN LU2250149650
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,9740€	Variazione % 0,04%	ISIN LU2250149650
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 20,3300€	Variazione % 0,25%	ISIN LU0318941662	Scheda fondo
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 19,0000€	Variazione % -2,61%	ISIN LU1322386266
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 20,3300€	Variazione % 0,25%	ISIN LU0318941662	Scheda fondo
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 24/11/2021	Ultimo prezzo 19,5100€	Variazione % 0,00%	ISIN LU1322386266	Scheda fondo
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 16,5400€	Variazione % 1,85%	ISIN LU1781691065	Scheda fondo
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 16,5400€	Variazione % 1,85%	ISIN LU1781691065	Scheda fondo
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2.278,3500€	Variazione % -4,73%	ISIN LU0565136040	Scheda fondo
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 2.278,3500€	Variazione % -4,73%	ISIN LU0565136040	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 15,4800€	Variazione % 0,07%	ISIN LU0316492775	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 20,5500€	Variazione % -1,01%	ISIN LU0195953079	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,8900€	Variazione % -3,89%	ISIN LU1022657263	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 9,8900€	Variazione % -3,89%	ISIN LU1022657263	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global TR Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 16,8600€	Variazione % -0,65%	ISIN LU0316493237	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global TR Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 16,8600€	Variazione % -0,65%	ISIN LU0316493237	Scheda fondo
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,2500€	Variazione % -0,68%	ISIN LU0494455123	Scheda fondo
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,2500€	Variazione % -0,68%	ISIN LU0494455123	Scheda fondo
Goldman Sachs - Global High Yield Portfolio	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 19,4600€	Variazione % -0,56%	ISIN LU0280842005	Scheda fondo
Invesco - Balanced Risk Allocation Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 12,1000€	Variazione % 1,17%	ISIN LU1297941194	Scheda fondo
Invesco - Balanced Risk Allocation Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 17,8700€	Variazione % 0,34%	ISIN LU0432616810	Scheda fondo
Invesco - Balanced Risk Allocation Fund	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 12,6000€	Variazione % -1,41%	ISIN LU0955861710	Scheda fondo
Invesco - Balanced Risk Allocation Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 12,6300€	Variazione % 1,12%	ISIN LU0955861710	Scheda fondo
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)	Data agg.to 24/11/2021	Ultimo prezzo 10,8900€	Variazione % -0,73%	ISIN LU1981111989	Scheda fondo
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,9700€	Variazione % 0,74%	ISIN LU1981111989	Scheda fondo
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 10,6000€	Variazione % 0,19%	ISIN LU1775948497	Scheda fondo
Invesco - Emerging Local Currencies Debt Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 8,4944€	Variazione % 1,24%	ISIN LU0367024949	Scheda fondo
Invesco - Emerging Local Currencies Debt Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 8,4944€	Variazione % 1,24%	ISIN LU0367024949	Scheda fondo
Invesco - Emerging Local Currencies Debt Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 9,2772€	Variazione % 0,66%	ISIN LU1625224933	Scheda fondo
Invesco - Emerging Local Currencies Debt Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 9,2772€	Variazione % 0,66%	ISIN LU1625224933	Scheda fondo
Invesco - Euro Corporate Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,2862€	Variazione % -0,21%	ISIN LU1451406505	Scheda fondo
Invesco - Euro Corporate Bond Fund	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 12,4417€	Variazione % 0,04%	ISIN LU0955863922	Scheda fondo
Invesco - Global Targeted Returns	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 9,7026€	Variazione % 0,14%	ISIN LU1218207576	Scheda fondo
Invesco - Global Targeted Returns	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 11,1947€	Variazione % -0,09%	ISIN LU1004133028	Scheda fondo
Invesco - Global Targeted Returns	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 11,1947€	Variazione % -0,09%	ISIN LU1004133028	Scheda fondo
Invesco - Global Targeted Returns	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 11,0632€	Variazione % -0,20%	ISIN LU1004133531	Scheda fondo
Invesco - Global Targeted Returns	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 10,7609€	Variazione % 0,14%	ISIN LU1004133531	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,4552€	Variazione % -0,06%	ISIN LU2040206711	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,4552€	Variazione % -0,06%	ISIN LU2040206711	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 14,3027€	Variazione % 0,27%	ISIN LU0534240071	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 10,8685€	Variazione % 0,06%	ISIN LU1625225237	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 10,8685€	Variazione % 0,06%	ISIN LU1625225237	Scheda fondo
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,4600€	Variazione % -0,52%	ISIN LU1981114652	Scheda fondo
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,4600€	Variazione % -0,52%	ISIN LU1981114652	Scheda fondo
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 22,9700€	Variazione % 0,57%	ISIN LU0243957668	Scheda fondo
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 10,6300€	Variazione % 0,76%	ISIN LU1625225666	Scheda fondo
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 10,6300€	Variazione % 0,76%	ISIN LU1625225666	Scheda fondo
Invesco - Pan European Structured	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 20,7000€	Variazione % 1,27%	ISIN LU0119753134	Scheda fondo
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,7500€	Variazione % -1,92%	ISIN LU1701702026	Scheda fondo
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,7500€	Variazione % -1,92%	ISIN LU1701702026	Scheda fondo
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 11,3800€	Variazione % -1,56%	ISIN LU1297948447	Scheda fondo
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 10,4300€	Variazione % 0,97%	ISIN LU1297948447	Scheda fondo
Invesco Bond Fund (Euro hedged)	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 10,8700€	Variazione % 0,00%	ISIN IE00BCKFCK24	Scheda fondo
Invesco Euro Corporate Bond Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 18,6659€	Variazione % 0,21%	ISIN LU0243958047	Scheda fondo
Invesco Funds SICAV - Balanced Risk Allocation Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 17,8700€	Variazione % 0,34%	ISIN LU0432616810	Scheda fondo
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 14,3027€	Variazione % 0,27%	ISIN LU0534240071	Scheda fondo
Invesco Pan European High Income	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 22,9700€	Variazione % 0,57%	ISIN LU0243957668	Scheda fondo
Invesco Pan European Structured	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 20,7000€	Variazione % 1,27%	ISIN LU0119753134	Scheda fondo
JPMorgan - Europe Equity Plus Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 130,5900€	Variazione % -2,40%	ISIN LU2040191186
JPMorgan - Europe Equity Plus Fund	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 144,2400€	Variazione % 2,15%	ISIN LU0289214891	Scheda fondo
JPMorgan - Global Income Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 145,6800€	Variazione % 0,74%	ISIN LU0782316961	Scheda fondo
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 205,7300€	Variazione % 1,95%	ISIN LU0512952267	Scheda fondo
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 354,1100€	Variazione % 2,14%	ISIN LU0512953406	Scheda fondo
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 354,1100€	Variazione % 2,14%	ISIN LU0512953406	Scheda fondo
JPMorgan - Global Select Equity	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 152,0900€	Variazione % -2,61%	ISIN LU2174499447
JPMorgan - Global Select Equity	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 152,0900€	Variazione % -2,61%	ISIN LU2174499447
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 140,0700€	Variazione % 1,04%	ISIN LU0861977402	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 112,5700€	Variazione % 1,59%	ISIN LU1599544043	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 112,5700€	Variazione % 1,59%	ISIN LU1599544043	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 152,2800€	Variazione % -2,80%	ISIN LU1814673478	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 152,2800€	Variazione % -2,80%	ISIN LU1814673478	Scheda fondo
JPMorgan - US Value Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 113,7500€	Variazione % 0,04%	ISIN LU1662401824	Scheda fondo
JPMorgan - US Value Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 145,1900€	Variazione % -3,98%	ISIN LU1862506562	Scheda fondo
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 218,0700€	Variazione % 1,57%	ISIN LU0289214545	Scheda fondo
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 205,7300€	Variazione % 1,95%	ISIN LU0512952267	Scheda fondo
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 140,0700€	Variazione % 1,04%	ISIN LU0861977402	Scheda fondo
JPMorgan Funds - US Value Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 105,8800€	Variazione % 1,44%	ISIN LU1098399733	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 144,6800€	Variazione % -3,09%	ISIN LU1857118621
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 144,6800€	Variazione % -3,09%	ISIN LU1857118621
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 1.518,3500€	Variazione % 0,83%	ISIN LU0079555370	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 130,3200€	Variazione % 0,00%	ISIN LU0248009978	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 130,3200€	Variazione % 0,00%	ISIN LU0248009978	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 128,0100€	Variazione % -1,01%	ISIN LU1727361229	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 128,0100€	Variazione % -1,01%	ISIN LU1727361229	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 145,6800€	Variazione % 0,74%	ISIN LU0782316961	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 114,5100€	Variazione % 0,31%	ISIN LU1111988298	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 114,5100€	Variazione % 0,31%	ISIN LU1111988298	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 116,4200€	Variazione % -1,07%	ISIN LU1814672587	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 116,4200€	Variazione % -1,07%	ISIN LU1814672587	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 123,5600€	Variazione % -0,18%	ISIN LU0248010471	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Income Opportunity	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 140,7500€	Variazione % 0,24%	ISIN LU0289472085	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Income Opportunity	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 76,4900€	Variazione % 0,08%	ISIN LU0289473133	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 209,7800€	Variazione % 2,43%	ISIN LU0672672143	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 113,7700€	Variazione % -0,47%	ISIN LU1599543821	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 113,7700€	Variazione % -0,47%	ISIN LU1599543821	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 182,6300€	Variazione % -2,19%	ISIN LU1863551484	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 182,6300€	Variazione % -2,19%	ISIN LU1863551484	Scheda fondo
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 1.518,3500€	Variazione % 0,83%	ISIN LU0079555370	Scheda fondo
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 171,6100€	Variazione % 0,79%	ISIN LU0095623541	Scheda fondo
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 18/04/2018	Ultimo prezzo 209,7800€	Variazione % 2,43%	ISIN LU0672672143	Scheda fondo
Jupiter JGF - Dynamic Bond	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 14,4600€	Variazione % 0,21%	ISIN LU0853555893	Scheda fondo
Jupiter JGF - Dynamic Bond	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 14,4600€	Variazione % 0,21%	ISIN LU0853555893	Scheda fondo
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,5815€	Variazione % -0,97%	ISIN LU1941717651	Scheda fondo
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,5815€	Variazione % -0,97%	ISIN LU1941717651	Scheda fondo
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 9,3314€	Variazione % 0,39%	ISIN LU1582988488	Scheda fondo
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 9,7390€	Variazione % -0,29%	ISIN LU1582982879	Scheda fondo
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,1544€	Variazione % -1,74%	ISIN LU1941717735	Scheda fondo
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,1544€	Variazione % -1,74%	ISIN LU1941717735	Scheda fondo
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 9,1821€	Variazione % 0,82%	ISIN LU1582988488	Scheda fondo
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 9,6500€	Variazione % -0,63%	ISIN LU1582988488	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Convertibles Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 11,1652€	Variazione % 0,81%	ISIN LU1797812044	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Convertibles Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 15,9460€	Variazione % 0,82%	ISIN LU1670709499	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Convertibles Fund	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 14,6406€	Variazione % -0,39%	ISIN LU1670709499	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 13,2860€	Variazione % 2,37%	ISIN LU1797805345	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 13,2860€	Variazione % 2,37%	ISIN LU1797805345	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 32,8530€	Variazione % -2,88%	ISIN LU1670624318	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 26,9467€	Variazione % 2,67%	ISIN LU1670624318	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,8402€	Variazione % -0,27%	ISIN LU1797819726	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 11,8402€	Variazione % -0,27%	ISIN LU1797819726	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 15,3009€	Variazione % -0,10%	ISIN LU1670720462	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 15,8899€	Variazione % -0,52%	ISIN LU1670720462	Scheda fondo
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 11,6333€	Variazione % -0,38%	ISIN LU1582985542	Scheda fondo
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 11,6333€	Variazione % -0,38%	ISIN LU1582985542	Scheda fondo
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,8261€	Variazione % -0,77%	ISIN LU2088737338
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,8261€	Variazione % -0,77%	ISIN LU2088737338
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 10,4960€	Variazione % -1,01%	ISIN LU1582985385	Scheda fondo
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,8909€	Variazione % -0,53%	ISIN LU1881796145	Scheda fondo
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 10,8909€	Variazione % -0,53%	ISIN LU1881796145	Scheda fondo
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 10,4489€	Variazione % -0,04%	ISIN LU1670724704	Scheda fondo
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 10,3651€	Variazione % 0,63%	ISIN LU1670724704	Scheda fondo
M&G - Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 14/03/2018	Ultimo prezzo 17,9263€	Variazione % 0,58%	ISIN GB00B56D9Q63	Scheda fondo
M&G - Global Convertibles Fund	Data agg.to 07/11/2018	Ultimo prezzo 14,4529€	Variazione % 1,03%	ISIN GB00B4WZ0J97	Scheda fondo
M&G - Global Emerging Markets Equity	Data agg.to 24/10/2018	Ultimo prezzo 28,8179€	Variazione % 0,02%	ISIN GB00B3FFY088	Scheda fondo
M&G - Global Emerging Markets Fund	Data agg.to 24/10/2018	Ultimo prezzo 28,8179€	Variazione % 0,02%	ISIN GB00B3FFY088	Scheda fondo
M&G - Global Macro Bond Fund	Data agg.to 24/10/2018	Ultimo prezzo 13,4780€	Variazione % -0,93%	ISIN GB00B78PHS29	Scheda fondo
M&G - Optimal Income Fund	Data agg.to 06/03/2019	Ultimo prezzo 21,1526€	Variazione % 0,39%	ISIN GB00B1VMD022	Scheda fondo
M&G - Optimal Income Fund	Data agg.to 06/03/2019	Ultimo prezzo 21,1526€	Variazione % 0,39%	ISIN GB00B1VMD022	Scheda fondo
M&G - Prudent Allocation Fund	Data agg.to 14/03/2018	Ultimo prezzo 11,1556€	Variazione % 0,18%	ISIN GB00BV8BTX77	Scheda fondo
M&G Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 14/03/2018	Ultimo prezzo 17,9263€	Variazione % 0,58%	ISIN GB00B56D9Q63	Scheda fondo
M&G Global Convertibles	Data agg.to 07/11/2018	Ultimo prezzo 14,4529€	Variazione % 1,03%	ISIN GB00B4WZ0J97	Scheda fondo
M&G Global Macro Bond	Data agg.to 24/10/2018	Ultimo prezzo 13,4780€	Variazione % -0,93%	ISIN GB00B78PHS29	Scheda fondo
M&G Income Allocation	Data agg.to 14/03/2018	Ultimo prezzo 13,5897€	Variazione % 0,98%	ISIN GB00BBCR3408	Scheda fondo
M&G Prudent Allocation Fund	Data agg.to 14/03/2018	Ultimo prezzo 11,1556€	Variazione % 0,18%	ISIN GB00BV8BTX77	Scheda fondo
Man AHL - TargetRisk	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 160,5300€	Variazione % -1,88%	ISIN IE00BRJT7K50	Scheda fondo
Man AHL - TargetRisk	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 160,5300€	Variazione % -1,88%	ISIN IE00BRJT7K50	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 47,6000€	Variazione % 0,11%	ISIN LU0360483100	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 46,6800€	Variazione % 0,54%	ISIN LU0360476740	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Balanced	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 29,0200€	Variazione % -1,36%	ISIN LU1439783207	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Balanced	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 29,0200€	Variazione % -1,36%	ISIN LU1439783207	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Balanced Risk Control	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 41,9800€	Variazione % 0,91%	ISIN LU0706093803	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 27,2800€	Variazione % 1,19%	ISIN LU0360476666	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 30,5500€	Variazione % -0,03%	ISIN LU0712124089	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 30,5500€	Variazione % -0,03%	ISIN LU0712124089	Scheda fondo
Morgan Stanley Diversified Alpha Plus	Data agg.to 18/10/2017	Ultimo prezzo 30,2100€	Variazione % 0,00%	ISIN LU0360491038	Scheda fondo
Morgan Stanley Global Balanced Risk Control	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 41,9800€	Variazione % 0,91%	ISIN LU0706093803	Scheda fondo
Neuberger Berman - US Small Cap Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 18,0000€	Variazione % -6,54%	ISIN IE00B4NQT611	Scheda fondo
NN L - Emerging Markets Debt Hard Currency	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 5.773,5400€	Variazione % 0,75%	ISIN LU0555020725	Scheda fondo
Nordea - 1 - Stable Return Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 18,8500€	Variazione % -0,69%	ISIN LU1915151887	Scheda fondo
Pictet - Global Bonds	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 192,7400€	Variazione % 0,54%	ISIN LU0303494743
Pictet - Global Emerging Debt	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 287,1700€	Variazione % 0,00%	ISIN LU0170991672	Scheda fondo
Pictet - Global Megatrend Selection	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 406,1500€	Variazione % -2,02%	ISIN LU0386875149	Scheda fondo
Pictet - USD Government Bonds	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 675,9100€	Variazione % 0,03%	ISIN LU1654546347	Scheda fondo
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 18,6300€	Variazione % 0,27%	ISIN IE00B1JC0H05	Scheda fondo
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 18,6300€	Variazione % 0,27%	ISIN IE00B1JC0H05	Scheda fondo
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 20,3600€	Variazione % 0,64%	ISIN IE0032876397	Scheda fondo
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 20,3600€	Variazione % 0,64%	ISIN IE0032876397	Scheda fondo
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 31,2800€	Variazione % -0,22%	ISIN IE0032883534	Scheda fondo
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 31,2800€	Variazione % -0,22%	ISIN IE0032883534	Scheda fondo
Schroder - Global Multi Asset Income	Data agg.to 07/10/2020	Ultimo prezzo 118,0549€	Variazione % 0,93%	ISIN LU0757360705	Scheda fondo
Schroder - Strategic Bond	Data agg.to 17/11/2021	Ultimo prezzo 138,0820€	Variazione % -0,29%	ISIN LU0201323960	Scheda fondo
Schroder GAIA - Sirios US Equity	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 143,0300€	Variazione % -1,11%	ISIN LU0885728401	Scheda fondo
Schroder ISF - US Large Cap	Data agg.to 04/12/2019	Ultimo prezzo 175,2643€	Variazione % -2,03%	ISIN LU0248185604	Scheda fondo
T. Rowe Price - Emerging Markets Equity	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 13,6300€	Variazione % -2,92%	ISIN LU1891767326
UBS - Convert Global EUR	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 227,0500€	Variazione % -2,84%	ISIN LU0396331836	Scheda fondo
UBS - Convert Global EUR	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 227,0500€	Variazione % -2,84%	ISIN LU0396331836	Scheda fondo
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 125,9400€	Variazione % -0,68%	ISIN LU0926440222	Scheda fondo
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 119,5200€	Variazione % -3,70%	ISIN LU1828133469	Scheda fondo
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 111,9600€	Variazione % 0,46%	ISIN LU1179465254	Scheda fondo
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 119,5200€	Variazione % -3,70%	ISIN LU1828133469	Scheda fondo
Vontobel Fund - Global Equity	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 215,6800€	Variazione % -4,25%	ISIN LU1171709931	Scheda fondo
Vontobel Fund - Global Equity EUR H	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 247,2600€	Variazione % -3,01%	ISIN LU0368555768	Scheda fondo
Vontobel Fund - US Equity	Data agg.to 27/02/2019	Ultimo prezzo 122,1000€	Variazione % -1,09%	ISIN LU1664635726	Scheda fondo
Vontobel Fund - US Equity	Data agg.to 01/12/2021	Ultimo prezzo 170,6700€	Variazione % -5,15%	ISIN LU1787046561	Scheda fondo

Nessun fondo trovato.

*Rispetto alla settimana precedente

**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quotazioni giornaliere dei fondi

Nome	Data agg.to	Ultimo prezzo	ISIN
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 17,0400€	ISIN LU1048586868
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 11,4100€	ISIN LU0368231436
BlackRock GF - Global Allocation	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 50,4900€	ISIN LU0368231949
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 11,4200€	ISIN LU1523256144
BlackRock SF - European Select Strategies	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 116,2900€	ISIN LU1461867779
BlackRock SF - Fixed Income Strategies	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 128,2300€	ISIN LU0438336777
Carmignac Portfolio - Patrimoine	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 132,1000€	ISIN LU0992627611
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 18,4100€	ISIN LU0933614405
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 19,3200€	ISIN LU0346389934
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 2.300,2700€	ISIN LU0565136040
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 47,7300€	ISIN LU0360483100
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 30,5800€	ISIN LU0712124089
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 18,6800€	ISIN IE00B1JC0H05
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 9,9300€	ISIN LU1022657263
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 13,2900€	ISIN LU0494455123
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 153,1600€	ISIN LU1814673478
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 127,3500€	ISIN LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 181,3100€	ISIN LU1863551484
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 116,4600€	ISIN LU1814672587
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 10,9100€	ISIN LU1881796145
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 11,1700€	ISIN LU1941717735
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 10,5900€	ISIN LU1941717651
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 11,8700€	ISIN LU1797819726
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 11,6900€	ISIN LU1701702026
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 10,4600€	ISIN LU2040206711
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 11,4600€	ISIN LU1981114652
Morgan Stanley - Global Balanced	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 29,0600€	ISIN LU1439783207
Fidelity Funds - European High Yield Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 144,9400€	ISIN LU0957027591
UBS - Convert Global EUR	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 227,3000€	ISIN LU0396331836
Vontobel Fund - Global Equity	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 218,4500€	ISIN LU1171709931
Jupiter JGF - Dynamic Bond	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 14,5100€	ISIN LU0853555893
Man AHL - TargetRisk	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 160,4200€	ISIN IE00BRJT7K50
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 31,3500€	ISIN IE0032883534
Epsilon - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 141,3200€	ISIN LU0365358570
Eurizon Fund - Bond High Yield	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 279,1900€	ISIN LU0335991534
Epsilon - Q-Flexible	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 184,8300€	ISIN LU0365359545
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 155,9200€	ISIN LU0725143274
Eurizon Fund - Top European Research	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 150,0300€	ISIN LU1393924268
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 445,9000€	ISIN LU0335990726
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 203,1500€	ISIN LU0497418391
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 703,8000€	ISIN LU0876765792
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 896,6800€	ISIN LU0735549858
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 105,5500€	ISIN LU1341632757
Eurizon Fund - Conservative Allocation	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 120,0800€	ISIN LU1090960912
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 117,3300€	ISIN LU0944455822
Eurizon Fund - Equity USA	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 244,0600€	ISIN LU1341631270
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 324,1300€	ISIN LU0457148020
Eurizon Fund - Equity Japan LTE	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 127,8100€	ISIN LU0335978358
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 158,5600€	ISIN LU0335983606
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 104,4700€	ISIN LU1529955632
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 151,4600€	ISIN LU1529957687
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 98,6400€	ISIN LU1529956952
Eurizon Fund - Absolute Prudent	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 132,2400€	ISIN LU0335993746
JPMorgan - Global Select Equity	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 151,1800€	ISIN LU2174499447
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 10,9000€	ISIN LU2088737338
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 107,9000€	ISIN LU1693963883
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 1,0000€	ISIN IE00BKWGFQ61
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 138,8400€	ISIN LU2050470264
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 156,0700€	ISIN LU2050471072
Eurizon Fund - Equity China A	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 150,9000€	ISIN LU1531399464
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 144,7900€	ISIN LU1857118621
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 10,9900€	ISIN LU1981111989
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 10,0000€	ISIN LU2250149650
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	Data agg.to 02/12/2021	Ultimo prezzo 120,9800€	ISIN LU1828133469
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund	Data agg.to 03/12/2021	Ultimo prezzo 20,4300€	ISIN IE0032876397