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Quotazioni dei Fondi

Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato

La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.

I nostri fondi

Nome	Data aggiornamento	Ultimo prezzo	Variazione %*	Valore quota protetta
Selezione Private Trend	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,2008€	Variazione %* 0,11%	Val. q. protetta -
Attivo Forte	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,8405€	Variazione %* -0,43%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario America - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,2120€	Variazione %* -1,18%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario America - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,3097€	Variazione %* -1,17%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario America a cambio coperto - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,0264€	Variazione %* -1,37%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario America a cambio coperto - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,9827€	Variazione %* -1,37%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario America Multimanager	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,2620€	Variazione %* -1,11%	Val. q. protetta -
Azionario America SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,9723€	Variazione %* -1,45%	Val. q. protetta -
Azionario Economie Emergenti Multimanager	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 3,1433€	Variazione %* -2,15%	Val. q. protetta -
Azionario Economie Emergenti SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,3781€	Variazione %* -2,10%	Val. q. protetta -
Azionario Europa - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,8047€	Variazione %* -0,75%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Europa - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,7045€	Variazione %* -0,73%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Europa Multimanager	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,0116€	Variazione %* -0,79%	Val. q. protetta -
Azionario Europa SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,3427€	Variazione %* -1,08%	Val. q. protetta -
Azionario Flessibile	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,1038€	Variazione %* -0,96%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Giappone - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,2920€	Variazione %* 1,89%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Giappone - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,8800€	Variazione %* 1,90%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Giappone a cambio coperto - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,4153€	Variazione %* 1,10%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Giappone a cambio coperto - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,1380€	Variazione %* 1,10%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Italia Multimanager	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,4455€	Variazione %* -0,74%	Val. q. protetta -
Azionario Italia SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,1948€	Variazione %* -0,57%	Val. q. protetta -
Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,8994€	Variazione %* -1,86%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,9873€	Variazione %* -1,85%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Pacifico Multimanager	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,6352€	Variazione %* 0,65%	Val. q. protetta -
Azionario Pacifico SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,2636€	Variazione %* 0,44%	Val. q. protetta -
Azionario Paesi Emergenti - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,7602€	Variazione %* -2,11%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Paesi Emergenti - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,9263€	Variazione %* -2,11%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Settoriale Multimanager	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,2247€	Variazione %* -0,91%	Val. q. protetta -
Azionario Settoriale SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,7416€	Variazione %* -0,89%	Val. q. protetta -
Base protetta	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,9981€	Variazione %* 0,01%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Base Target 04/2022	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,8115€	Variazione %* -0,20%	Val. q. protetta 8,6954€
Base Target High Dividend	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,2933€	Variazione %* -0,76%	Val. q. protetta 8,0034€
Capitale Attivo Base 2	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,4123€	Variazione %* -0,06%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Base 2020	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,2221€	Variazione %* -0,09%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Plus 2	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,7737€	Variazione %* -0,37%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Plus 2020	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,1914€	Variazione %* -0,39%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Standard 2	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,5042€	Variazione %* -0,22%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Standard 2020	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,6859€	Variazione %* -0,23%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Doppio Centro Accumulo	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 14,0746€	Variazione %* -1,31%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Doppio Centro Base	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,7892€	Variazione %* 0,43%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Alpha Mix 7 - Class Deluxe	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,7233€	Variazione %* -0,19%	Val. q. protetta -
EL Alpha Mix 7 - Class Exclusive	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,0721€	Variazione %* -0,18%	Val. q. protetta -
EL Alpha Mix 7 - Class Superior	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,3886€	Variazione %* -0,19%	Val. q. protetta -
EL Capitale Attivo Base	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,8788€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -
EL Capitale Attivo Plus	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 14,0570€	Variazione %* -0,28%	Val. q. protetta -
EL Capitale Attivo Standard	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,5093€	Variazione %* -0,15%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Deluxe	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,8479€	Variazione %* -0,42%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Exclusive	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,2490€	Variazione %* -0,42%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Superior	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,4567€	Variazione %* -0,43%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Azionario America	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 32,6871€	Variazione %* -1,19%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Europa	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 16,6162€	Variazione %* -0,75%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Giappone	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 18,3695€	Variazione %* 1,87%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Italia	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,3920€	Variazione %* -0,83%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 17,8497€	Variazione %* -1,86%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 15,0236€	Variazione %* -2,12%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Conservativa	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,6011€	Variazione %* 0,04%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Dinamica	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 18,0933€	Variazione %* -0,48%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Moderata	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 14,9322€	Variazione %* -0,12%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Monetario Euro	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,6213€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario Corporate	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,6220€	Variazione %* 0,10%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Obbligazionario Dollaro	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 15,8904€	Variazione %* 0,74%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario Euro	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 14,3364€	Variazione %* 0,37%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario High Yield	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 21,9905€	Variazione %* 0,41%	Val. q. protetta -
Exclusive Base	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,1410€	Variazione %* -0,07%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Exclusive Plus	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,8221€	Variazione %* -0,31%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Exclusive Protetto	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,2299€	Variazione %* -0,46%	Val. q. protetta 8,6486€	Scheda fondo
Exclusive Protetto 2017	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,5357€	Variazione %* -0,38%	Val. q. protetta 8,2306€	Scheda fondo
Exclusive Standard	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,9031€	Variazione %* -0,18%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Forziere Dinamico	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,1539€	Variazione %* -0,84%	Val. q. protetta -
Forziere Quota 90	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 0,9326€	Variazione %* -0,15%	Val. q. protetta -
iflex	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,8091€	Variazione %* -0,10%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Linea Dinamico	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,6164€	Variazione %* -0,77%	Val. q. protetta -
Linea Equilibrato	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,7057€	Variazione %* -0,40%	Val. q. protetta -
Linea Moderato	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,5487€	Variazione %* -0,03%	Val. q. protetta -
Linea Molto Dinamico	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,6118€	Variazione %* -1,08%	Val. q. protetta -
Monetario America SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 0,8110€	Variazione %* 0,20%	Val. q. protetta -
Monetario Euro	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,8911€	Variazione %* -0,01%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Monetario Euro SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,0809€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario America	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,8033€	Variazione %* -1,12%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Economie Emergenti	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,1406€	Variazione %* -2,32%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Europa	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,5070€	Variazione %* -0,82%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Italia	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,1163€	Variazione %* -0,75%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Pacifico	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,4317€	Variazione %* 0,70%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Settoriale	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,7235€	Variazione %* -1,05%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario America	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 0,8040€	Variazione %* 0,69%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario Euro	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,2666€	Variazione %* 0,35%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario Giappone	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 0,5974€	Variazione %* 0,76%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario Mercati Emergenti	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,5665€	Variazione %* 0,40%	Val. q. protetta -
Obbligazionario America Multimanager	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,2468€	Variazione %* 0,73%	Val. q. protetta -
Obbligazionario America SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,2084€	Variazione %* 0,83%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Corporate Euro - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,1865€	Variazione %* 0,10%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Corporate Euro - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,1497€	Variazione %* 0,11%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Corporate Multimanager	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,9948€	Variazione %* 0,20%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Corporate SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,4011€	Variazione %* 0,19%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Dollaro - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,5691€	Variazione %* 0,74%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Dollaro - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,6915€	Variazione %* 0,74%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Euro - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,9631€	Variazione %* 0,39%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Euro - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,0140€	Variazione %* 0,39%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Euro Multimanager	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,7305€	Variazione %* 0,38%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Euro SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,8535€	Variazione %* 0,38%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Giappone MultiMan	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 0,7054€	Variazione %* 0,79%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Giappone SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 0,7941€	Variazione %* 0,95%	Val. q. protetta -
Obbligazionario High Yield - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,5556€	Variazione %* 0,41%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario High Yield - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,5772€	Variazione %* 0,42%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario High Yield in Valuta	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,2836€	Variazione %* 0,35%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Mercati Emergenti	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,5387€	Variazione %* 0,00%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Mercati Emergenti Multimanager	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,0293€	Variazione %* 0,42%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Mercati Emergenti SPIF	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,1952€	Variazione %* 0,31%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Paesi Emergenti - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,2060€	Variazione %* 0,01%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Paesi Emergenti - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,2856€	Variazione %* 0,01%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Private Style Equity	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 16,9214€	Variazione %* -0,53%	Val. q. protetta -
Private Style Flexible	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,8944€	Variazione %* -0,01%	Val. q. protetta -
Private Style Income	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,1549€	Variazione %* 0,11%	Val. q. protetta -
Profilo Base	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,8225€	Variazione %* 0,04%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Base 2019	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,4436€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Base 2020	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,3036€	Variazione %* 0,18%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Plus	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 14,4982€	Variazione %* -0,46%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Plus 2019	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,7748€	Variazione %* -0,66%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Plus 2020	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,6312€	Variazione %* -0,59%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Standard	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,3238€	Variazione %* -0,11%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Standard 2019	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,8910€	Variazione %* -0,26%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Standard 2020	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,7733€	Variazione %* -0,08%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Prospettiva Azionario Globale	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 22,8383€	Variazione %* -0,85%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Prospettiva Monetario Euro	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,6197€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -
Prospettiva Obbligazionario Corporate - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,8551€	Variazione %* 0,10%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Prospettiva Obbligazionario High Yield - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 14,3391€	Variazione %* 0,41%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Protezione Dinamica	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,9867€	Variazione %* -0,46%	Val. q. protetta 8,4374€	Scheda fondo
Protezione Dinamica 2017	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,5395€	Variazione %* -0,38%	Val. q. protetta 8,2300€	Scheda fondo
Selezione Private 0-30	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,3037€	Variazione %* -0,16%	Val. q. protetta -
Selezione Private 0-40	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,5035€	Variazione %* -0,21%	Val. q. protetta -
Selezione Private 20-60	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,2994€	Variazione %* -0,48%	Val. q. protetta -
Selezione Private Trend 2021	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,0267€	Variazione %* 0,04%	Val. q. protetta -
Selezione Top Base - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,1164€	Variazione %* -0,08%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Selezione Top Base - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,0829€	Variazione %* -0,08%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Selezione Top Plus - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,9206€	Variazione %* -0,38%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Selezione Top Plus - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,9975€	Variazione %* -0,37%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Selezione Top Standard - Classe A	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,5045€	Variazione %* -0,21%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Selezione Top Standard - Classe B	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,5660€	Variazione %* -0,22%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
SPL "Extra"	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,3609€	Variazione %* -1,08%	Val. q. protetta -
SPL Azionario America	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,9496€	Variazione %* -1,55%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Euro	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,3611€	Variazione %* -0,81%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Giappone	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 0,9017€	Variazione %* 1,70%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Internazionale	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,5267€	Variazione %* -1,27%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Italia	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,4163€	Variazione %* -0,59%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,9340€	Variazione %* -0,90%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico Multimanager (Gallery)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,0482€	Variazione %* -0,64%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico Spif (Gallery)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,6607€	Variazione %* -0,74%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,9841€	Variazione %* -0,54%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato Multimanager (Gallery)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,9083€	Variazione %* -0,35%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato Spif (Gallery)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,7176€	Variazione %* -0,42%	Val. q. protetta -
SPL Extra Multimanager (Gallery)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,7548€	Variazione %* -0,72%	Val. q. protetta -
SPL Extra Spif (Gallery)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,5731€	Variazione %* -1,05%	Val. q. protetta -
SPL Invest Dinamico	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,4460€	Variazione %* -0,91%	Val. q. protetta -
SPL Invest Equilibrato	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,6984€	Variazione %* -0,37%	Val. q. protetta -
SPL Invest Prudente	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,5147€	Variazione %* -0,12%	Val. q. protetta -
SPL Liquidita' Spif (Gallery)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,1420€	Variazione %* 0,04%	Val. q. protetta -
SPL Monetario	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,0422€	Variazione %* -0,06%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario America	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,6204€	Variazione %* 0,85%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Euro (7)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,9260€	Variazione %* 0,37%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Internazionale	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,2593€	Variazione %* 0,89%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Mercanti Emergenti	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,9406€	Variazione %* 0,31%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Deluxe	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,4379€	Variazione %* -0,78%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Exclusive	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,9255€	Variazione %* -0,77%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Superior	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,9665€	Variazione %* -0,78%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Deluxe	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,3746€	Variazione %* -0,62%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Exclusive	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,8616€	Variazione %* -0,62%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Superior	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,9071€	Variazione %* -0,62%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 15	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,5519€	Variazione %* 0,14%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 30	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,7834€	Variazione %* -0,07%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 50	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,9721€	Variazione %* -0,37%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 70	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,0828€	Variazione %* -0,66%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 90	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,1858€	Variazione %* -0,90%	Val. q. protetta -
SPL Profilo Monetario	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,0858€	Variazione %* 0,04%	Val. q. protetta -
SPL Profilo Obbligazionario	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,3621€	Variazione %* 0,36%	Val. q. protetta -
SPL Protetto	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,1579€	Variazione %* 0,03%	Val. q. protetta -
SPL Prudente	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,5502€	Variazione %* -0,11%	Val. q. protetta -
SPL Prudente Spif (Gallery)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1,4314€	Variazione %* -0,01%	Val. q. protetta -
SPL Small Caps	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2,4802€	Variazione %* -1,21%	Val. q. protetta -
Sviluppo nel Tempo 40	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,2709€	Variazione %* -0,02%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Sviluppo nel Tempo 40 - 12/2020	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 9,9722€	Variazione %* 0,07%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Sviluppo nel Tempo 45	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,3747€	Variazione %* -0,13%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Tematico Plus Salute Benessere e Innovazione	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,1292€	Variazione %* -0,61%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Tematico Standard Salute Benessere e Innovazione	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,6507€	Variazione %* -0,36%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Unit Investimento Private 0-15	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,6412€	Variazione %* -0,07%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 0-30	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,3331€	Variazione %* -0,15%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 0-40	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,7424€	Variazione %* -0,21%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 20-60	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 15,1303€	Variazione %* -0,47%	Val. q. protetta -

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* Rispetto alla settimana precedente

Fondi esterni

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Nome	Data agg.to	Ultimo prezzo	Variazione %*	ISIN
Amundi Funds - Bond Global Aggregate	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 1.053,8700€	Variazione % 0,55%	ISIN LU1883317932	Scheda fondo
BlackRock - Advantage US Equity Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 157,0650€	Variazione % -1,15%	ISIN IE00BF553F02	Scheda fondo
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 17,0200€	Variazione % 0,12%	ISIN LU1048586868	Scheda fondo
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 17,0200€	Variazione % 0,12%	ISIN LU1048586868	Scheda fondo
Blackrock GF - Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,5500€	Variazione % 0,00%	ISIN LU0368231436	Scheda fondo
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,5500€	Variazione % 0,00%	ISIN LU0368231436	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Allocation	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 51,7400€	Variazione % -0,84%	ISIN LU0368231949	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Allocation	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 51,7400€	Variazione % -0,84%	ISIN LU0368231949	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,6300€	Variazione % -0,34%	ISIN LU1523256144	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,6300€	Variazione % -0,34%	ISIN LU1523256144	Scheda fondo
BlackRock SF - European Select Strategies	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 116,7100€	Variazione % -0,44%	ISIN LU1461867779	Scheda fondo
BlackRock SF - European Select Strategies	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 116,7100€	Variazione % -0,44%	ISIN LU1461867779	Scheda fondo
BlackRock SF - Fixed Income Strategies	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 130,6700€	Variazione % -0,02%	ISIN LU0438336777	Scheda fondo
BlackRock SF - Fixed Income Strategies	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 130,6700€	Variazione % -0,02%	ISIN LU0438336777	Scheda fondo
Carmignac Portfolio - Patrimoine	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 134,2800€	Variazione % -0,85%	ISIN LU0992627611	Scheda fondo
Carmignac Portfolio - Patrimoine	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 134,2800€	Variazione % -0,85%	ISIN LU0992627611	Scheda fondo
Carmignac Portfolio - Securité	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 111,3300€	Variazione % 0,07%	ISIN LU0992624949	Scheda fondo
Epsilon - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 143,9100€	Variazione % 0,09%	ISIN LU0365358570	Scheda fondo
Epsilon - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 143,9100€	Variazione % 0,09%	ISIN LU0365358570	Scheda fondo
Epsilon - Euro Bond	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 196,4600€	Variazione % 0,15%	ISIN LU0278427041	Scheda fondo
Epsilon - Q-Flexible	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 184,2700€	Variazione % -0,67%	ISIN LU0365359545	Scheda fondo
Eurizon Fund - Absolute Prudent	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 132,7900€	Variazione % 0,11%	ISIN LU0335993746	Scheda fondo
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 891,5500€	Variazione % -0,11%	ISIN LU0735549858	Scheda fondo
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 891,5500€	Variazione % -0,11%	ISIN LU0735549858	Scheda fondo
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 203,4200€	Variazione % -0,58%	ISIN LU0497418391	Scheda fondo
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 203,4200€	Variazione % -0,58%	ISIN LU0497418391	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 142,7300€	Variazione % 0,08%	ISIN LU0719365891	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 443,0900€	Variazione % 0,12%	ISIN LU0335990726	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 443,0900€	Variazione % 0,12%	ISIN LU0335990726	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond High Yield	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 284,4200€	Variazione % 0,32%	ISIN LU0335991534	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond High Yield	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 284,4200€	Variazione % 0,32%	ISIN LU0335991534	Scheda fondo
Eurizon Fund - Cash EUR	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 116,2500€	Variazione % -0,02%	ISIN LU0335987003	Scheda fondo
Eurizon Fund - Conservative Allocation	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 121,0900€	Variazione % -0,10%	ISIN LU1090960912	Scheda fondo
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 705,1800€	Variazione % -0,02%	ISIN LU0876765792	Scheda fondo
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 705,1800€	Variazione % -0,02%	ISIN LU0876765792	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 322,6700€	Variazione % -1,13%	ISIN LU0457148020	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity Japan LTE	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 133,3400€	Variazione % 1,80%	ISIN LU0335978358	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity USA	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 229,6100€	Variazione % -0,75%	ISIN LU1341631270	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 152,8700€	Variazione % -0,55%	ISIN LU0335983606	Scheda fondo
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 105,6900€	Variazione % 0,01%	ISIN LU1341632757	Scheda fondo
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 105,6900€	Variazione % 0,01%	ISIN LU1341632757	Scheda fondo
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 106,2700€	Variazione % 0,12%	ISIN LU1529955632	Scheda fondo
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 106,2700€	Variazione % 0,12%	ISIN LU1529955632	Scheda fondo
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 154,1100€	Variazione % -1,09%	ISIN LU0725143274	Scheda fondo
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 154,1100€	Variazione % -1,09%	ISIN LU0725143274	Scheda fondo
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 100,2700€	Variazione % -0,02%	ISIN LU1529956952	Scheda fondo
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 151,0500€	Variazione % -0,63%	ISIN LU1529957687	Scheda fondo
Eurizon Fund - Top European Research	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 147,6300€	Variazione % -0,43%	ISIN LU1393924268	Scheda fondo
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 118,0100€	Variazione % 0,08%	ISIN LU0944455822	Scheda fondo
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 118,0100€	Variazione % 0,08%	ISIN LU0944455822	Scheda fondo
Fidelity FAST - Emerging Markets Equity	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 180,0600€	Variazione % -2,19%	ISIN LU1338165936	Scheda fondo
Fidelity Funds - American Growth Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 15,8200€	Variazione % -0,38%	ISIN LU1955085425	Scheda fondo
Fidelity Funds - European High Yield Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 147,5369€	Variazione % 0,25%	ISIN LU0957027591	Scheda fondo
Fidelity Funds - European High Yield Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 147,5369€	Variazione % 0,25%	ISIN LU0957027591	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 18,3300€	Variazione % -1,77%	ISIN LU0933614405	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 18,3300€	Variazione % -1,77%	ISIN LU0933614405	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 19,3300€	Variazione % -0,10%	ISIN LU0346389934	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 19,3300€	Variazione % -0,10%	ISIN LU0346389934	Scheda fondo
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,9000€	Variazione % 0,16%	ISIN LU0594301144	Scheda fondo
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,9000€	Variazione % 0,16%	ISIN LU0594301144	Scheda fondo
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 15,5400€	Variazione % -0,83%	ISIN LU1781691065	Scheda fondo
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 15,5400€	Variazione % -0,83%	ISIN LU1781691065	Scheda fondo
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2.256,8900€	Variazione % 0,01%	ISIN LU0565136040	Scheda fondo
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 2.256,8900€	Variazione % 0,01%	ISIN LU0565136040	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 15,8000€	Variazione % 0,77%	ISIN LU0316492775	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 20,2300€	Variazione % 0,80%	ISIN LU0195953079	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,7200€	Variazione % -0,37%	ISIN LU1022657263	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,7200€	Variazione % -0,37%	ISIN LU1022657263	Scheda fondo
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,4200€	Variazione % 0,00%	ISIN LU0494455123	Scheda fondo
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 13,4200€	Variazione % 0,00%	ISIN LU0494455123	Scheda fondo
Goldman Sachs - Global High Yield Portfolio	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 19,9000€	Variazione % 0,25%	ISIN LU0280842005	Scheda fondo
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,3600€	Variazione % 0,44%	ISIN LU1981111989	Scheda fondo
Invesco - Euro Corporate Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,4202€	Variazione % 0,16%	ISIN LU1451406505	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,5380€	Variazione % 0,16%	ISIN LU2040206711	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,5380€	Variazione % 0,16%	ISIN LU2040206711	Scheda fondo
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,5400€	Variazione % 0,09%	ISIN LU1981114652	Scheda fondo
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,5400€	Variazione % 0,09%	ISIN LU1981114652	Scheda fondo
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,7400€	Variazione % -1,10%	ISIN LU1701702026	Scheda fondo
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,7400€	Variazione % -1,10%	ISIN LU1701702026	Scheda fondo
JPMorgan - Europe Equity Plus Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 133,7000€	Variazione % -0,28%	ISIN LU0289214891	Scheda fondo
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 326,3200€	Variazione % -1,07%	ISIN LU0512953406	Scheda fondo
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 326,3200€	Variazione % -1,07%	ISIN LU0512953406	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 162,9600€	Variazione % 3,35%	ISIN LU1814673478	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 162,9600€	Variazione % 3,35%	ISIN LU1814673478	Scheda fondo
JPMorgan - US Value Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 136,4700€	Variazione % -0,74%	ISIN LU1862506562	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 127,4400€	Variazione % -0,44%	ISIN LU1727361229	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 127,4400€	Variazione % -0,44%	ISIN LU1727361229	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 117,3900€	Variazione % -0,39%	ISIN LU1814672587	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 117,3900€	Variazione % -0,39%	ISIN LU1814672587	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 122,4800€	Variazione % -0,63%	ISIN LU0248010471	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 166,0800€	Variazione % -1,16%	ISIN LU1863551484	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 166,0800€	Variazione % -1,16%	ISIN LU1863551484	Scheda fondo
Jupiter JGF - Dynamic Bond	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 14,7000€	Variazione % 0,48%	ISIN LU0853555893	Scheda fondo
Jupiter JGF - Dynamic Bond	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 14,7000€	Variazione % 0,48%	ISIN LU0853555893	Scheda fondo
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,7792€	Variazione % 0,38%	ISIN LU1941717651	Scheda fondo
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 10,7792€	Variazione % 0,38%	ISIN LU1941717651	Scheda fondo
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,3501€	Variazione % -0,30%	ISIN LU1941717735	Scheda fondo
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,3501€	Variazione % -0,30%	ISIN LU1941717735	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,8831€	Variazione % -0,77%	ISIN LU1797805345	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 12,8831€	Variazione % -0,77%	ISIN LU1797805345	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,6777€	Variazione % 0,35%	ISIN LU1797819726	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,6777€	Variazione % 0,35%	ISIN LU1797819726	Scheda fondo
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,4200€	Variazione % 0,20%	ISIN LU1582985542	Scheda fondo
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,4200€	Variazione % 0,20%	ISIN LU1582985542	Scheda fondo
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,0898€	Variazione % 0,28%	ISIN LU1881796145	Scheda fondo
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 11,0898€	Variazione % 0,28%	ISIN LU1881796145	Scheda fondo
Man AHL - TargetRisk	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 166,9400€	Variazione % 0,90%	ISIN IE00BRJT7K50	Scheda fondo
Man AHL - TargetRisk	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 166,9400€	Variazione % 0,90%	ISIN IE00BRJT7K50	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 48,0600€	Variazione % 0,10%	ISIN LU0360483100	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 47,1800€	Variazione % 0,17%	ISIN LU0360476740	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Balanced	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 28,8000€	Variazione % -0,38%	ISIN LU1439783207	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Balanced	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 28,8000€	Variazione % -0,38%	ISIN LU1439783207	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 28,1500€	Variazione % 0,39%	ISIN LU0360476666	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 30,9700€	Variazione % 0,10%	ISIN LU0712124089	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 30,9700€	Variazione % 0,10%	ISIN LU0712124089	Scheda fondo
Neuberger Berman - US Small Cap Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 17,3500€	Variazione % -0,69%	ISIN IE00B4NQT611	Scheda fondo
Nordea - 1 - Stable Return Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 18,8800€	Variazione % -0,42%	ISIN LU1915151887	Scheda fondo
Pictet - Global Emerging Debt	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 297,9700€	Variazione % 0,20%	ISIN LU0170991672	Scheda fondo
Pictet - Global Megatrend Selection	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 398,2900€	Variazione % -1,67%	ISIN LU0386875149	Scheda fondo
Pictet - USD Government Bonds	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 651,8200€	Variazione % 0,32%	ISIN LU1654546347	Scheda fondo
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 19,1600€	Variazione % 0,26%	ISIN IE00B1JC0H05	Scheda fondo
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 19,1600€	Variazione % 0,26%	ISIN IE00B1JC0H05	Scheda fondo
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 20,8000€	Variazione % 0,19%	ISIN IE0032876397	Scheda fondo
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 31,8900€	Variazione % 0,35%	ISIN IE0032883534	Scheda fondo
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 31,8900€	Variazione % 0,35%	ISIN IE0032883534	Scheda fondo
Schroder - Strategic Bond	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 140,1801€	Variazione % 0,34%	ISIN LU0201323960	Scheda fondo
Schroder GAIA - Sirios US Equity	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 145,3300€	Variazione % 0,71%	ISIN LU0885728401	Scheda fondo
UBS - Convert Global EUR	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 236,5600€	Variazione % -0,18%	ISIN LU0396331836	Scheda fondo
UBS - Convert Global EUR	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 236,5600€	Variazione % -0,18%	ISIN LU0396331836	Scheda fondo
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 133,8400€	Variazione % 0,61%	ISIN LU0926440222	Scheda fondo
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 118,0000€	Variazione % -1,86%	ISIN LU1828133469	Scheda fondo
Vontobel Fund - Global Equity	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 216,8100€	Variazione % -0,69%	ISIN LU1171709931	Scheda fondo
Vontobel Fund - Global Equity EUR H	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 259,5600€	Variazione % -0,65%	ISIN LU0368555768	Scheda fondo
Vontobel Fund - US Equity	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 168,2500€	Variazione % -0,89%	ISIN LU1787046561	Scheda fondo

Nessun fondo trovato.

*Rispetto alla settimana precedente

**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quotazioni giornaliere dei fondi

Nome	Data agg.to	Ultimo prezzo	ISIN
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 17,1200€	ISIN LU1048586868
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 11,5600€	ISIN LU0368231436
BlackRock GF - Global Allocation	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 51,7300€	ISIN LU0368231949
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 11,6200€	ISIN LU1523256144
BlackRock SF - European Select Strategies	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 116,6200€	ISIN LU1461867779
BlackRock SF - Fixed Income Strategies	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 130,6600€	ISIN LU0438336777
Carmignac Portfolio - Patrimoine	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 134,2800€	ISIN LU0992627611
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 18,4800€	ISIN LU0933614405
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 19,3700€	ISIN LU0346389934
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 2.251,9400€	ISIN LU0565136040
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 15,7400€	ISIN LU0316492775
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 48,0300€	ISIN LU0360483100
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 30,9600€	ISIN LU0712124089
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 19,1200€	ISIN IE00B1JC0H05
Schroder - Strategic Bond	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 140,0600€	ISIN LU0201323960
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 10,6900€	ISIN LU1022657263
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 328,2500€	ISIN LU0512953406
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 15,6300€	ISIN LU1781691065
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 13,4200€	ISIN LU0494455123
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 161,4300€	ISIN LU1814673478
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 127,3900€	ISIN LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 167,5300€	ISIN LU1863551484
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 117,4400€	ISIN LU1814672587
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 11,0900€	ISIN LU1881796145
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 11,3600€	ISIN LU1941717735
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 10,7800€	ISIN LU1941717651
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 12,8800€	ISIN LU1797805345
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 11,7200€	ISIN LU1797819726
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 11,4500€	ISIN LU1582985542
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 12,8900€	ISIN LU0594301144
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 11,7800€	ISIN LU1701702026
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 10,5400€	ISIN LU2040206711
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 11,5500€	ISIN LU1981114652
Morgan Stanley - Global Balanced	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 28,8300€	ISIN LU1439783207
Fidelity Funds - European High Yield Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 147,5300€	ISIN LU0957027591
UBS - Convert Global EUR	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 236,3900€	ISIN LU0396331836
Vontobel Fund - Global Equity	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 216,8100€	ISIN LU1171709931
Jupiter JGF - Dynamic Bond	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 14,6900€	ISIN LU0853555893
Man AHL - TargetRisk	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 166,9400€	ISIN IE00BRJT7K50
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund	Data agg.to 16/09/2021	Ultimo prezzo 31,8900€	ISIN IE0032883534
Epsilon - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 143,9100€	ISIN LU0365358570
Eurizon Fund - Bond High Yield	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 284,4200€	ISIN LU0335991534
Epsilon - Q-Flexible	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 184,2700€	ISIN LU0365359545
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 154,1100€	ISIN LU0725143274
Eurizon Fund - Top European Research	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 147,6300€	ISIN LU1393924268
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 443,0900€	ISIN LU0335990726
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 203,4200€	ISIN LU0497418391
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 705,1800€	ISIN LU0876765792
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 891,5500€	ISIN LU0735549858
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 105,6900€	ISIN LU1341632757
Eurizon Fund - Conservative Allocation	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 121,0900€	ISIN LU1090960912
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 118,0100€	ISIN LU0944455822
Eurizon Fund - Equity USA	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 229,6100€	ISIN LU1341631270
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 322,6700€	ISIN LU0457148020
Eurizon Fund - Equity Japan LTE	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 133,3400€	ISIN LU0335978358
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 152,8700€	ISIN LU0335983606
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 106,2700€	ISIN LU1529955632
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 151,0500€	ISIN LU1529957687
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 100,2700€	ISIN LU1529956952
Eurizon Fund - Absolute Prudent	Data agg.to 15/09/2021	Ultimo prezzo 132,7900€	ISIN LU0335993746