Quotazioni dei Fondi

Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato

La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non includei costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.

I nostri fondi

Per prodotto
Per area/profili
Per categoria
Filtra per nome fondo
Nome Data aggiornamento Ultimo prezzo Variazione %* Valore quota protetta  
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,2032€
Variazione %*
-0,39%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,8859€
Variazione %*
-0,97%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,9802€
Variazione %*
-3,27%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,0340€
Variazione %*
-3,27%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,1760€
Variazione %*
-2,91%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,1398€
Variazione %*
-2,90%
Val. q. protetta
-
 
Azionario America Multimanager
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,4051€
Variazione %*
-3,17%
Val. q. protetta
-
Azionario America SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,1087€
Variazione %*
-2,47%
Val. q. protetta
-
Azionario Economie Emergenti Multimanager
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
3,1181€
Variazione %*
-2,68%
Val. q. protetta
-
Azionario Economie Emergenti SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,3791€
Variazione %*
-2,76%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,6962€
Variazione %*
-2,98%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,6036€
Variazione %*
-2,97%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Europa Multimanager
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,0036€
Variazione %*
-2,85%
Val. q. protetta
-
Azionario Europa SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,3357€
Variazione %*
-3,25%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,0356€
Variazione %*
-2,24%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Flessibile 7 anni
Data agg.to
23/06/2021
Ultimo prezzo
11,5010€
Variazione %*
-0,07%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,5416€
Variazione %*
-2,94%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,1592€
Variazione %*
-2,93%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,5062€
Variazione %*
-3,78%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,2552€
Variazione %*
-3,77%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Italia Multimanager
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,4457€
Variazione %*
-3,41%
Val. q. protetta
-
Azionario Italia SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,1916€
Variazione %*
-3,37%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,8305€
Variazione %*
-3,25%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,9251€
Variazione %*
-3,25%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Pacifico Multimanager
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,5661€
Variazione %*
-3,54%
Val. q. protetta
-
Azionario Pacifico SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,2136€
Variazione %*
-3,45%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,6124€
Variazione %*
-2,73%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,7841€
Variazione %*
-2,72%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Settoriale Multimanager
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,3254€
Variazione %*
-2,38%
Val. q. protetta
-
Azionario Settoriale SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,8057€
Variazione %*
-2,74%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,8648€
Variazione %*
-1,27%
Val. q. protetta
-
 
Base Target 04/2022
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,7687€
Variazione %*
-1,09%
Val. q. protetta
8,7470€
Base Target High Dividend
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
8,9751€
Variazione %*
-3,07%
Val. q. protetta
8,0034€
BP World Basket Reddito 09/2007
Data agg.to
23/09/2015
Ultimo prezzo
100,00%
Variazione %*
0,02%
Val. q. protetta
-
BP World Basket Reddito 10/2007
Data agg.to
28/10/2015
Ultimo prezzo
100,00%
Variazione %*
0,02%
Val. q. protetta
-
BP World Basket Reddito 12/2007
Data agg.to
23/12/2015
Ultimo prezzo
100,00%
Variazione %*
0,01%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,3756€
Variazione %*
-0,29%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,1738€
Variazione %*
-0,54%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,8322€
Variazione %*
-1,16%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,2265€
Variazione %*
-1,57%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,4955€
Variazione %*
-0,59%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,6589€
Variazione %*
-1,13%
Val. q. protetta
-
 
Caravaggio 1
Data agg.to
23/09/2015
Ultimo prezzo
1,5144€
Variazione %*
0,17%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
14,5840€
Variazione %*
-3,09%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,6341€
Variazione %*
0,14%
Val. q. protetta
-
 
EL Alpha Mix 7 - Class Deluxe
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,7220€
Variazione %*
-1,09%
Val. q. protetta
-
EL Alpha Mix 7 - Class Exclusive
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,0761€
Variazione %*
-1,09%
Val. q. protetta
-
EL Alpha Mix 7 - Class Superior
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,3823€
Variazione %*
-1,10%
Val. q. protetta
-
EL Base 24
Data agg.to
05/02/2020
Ultimo prezzo
14,4642€
Variazione %*
-0,03%
Val. q. protetta
12,4330€
EL Base Piu'
Data agg.to
22/11/2017
Ultimo prezzo
12,2883€
Variazione %*
-0,04%
Val. q. protetta
10,0045€
EL Base Piu' Bonus
Data agg.to
18/07/2018
Ultimo prezzo
11,9486€
Variazione %*
-0,21%
Val. q. protetta
10,5563€
EL Capitale Attivo Base
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,7994€
Variazione %*
-0,51%
Val. q. protetta
-
EL Capitale Attivo Plus
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
14,0285€
Variazione %*
-1,29%
Val. q. protetta
-
EL Capitale Attivo Standard
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,4554€
Variazione %*
-0,86%
Val. q. protetta
-
EL Optima 5 - Class Deluxe
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,8209€
Variazione %*
-1,76%
Val. q. protetta
-
EL Optima 5 - Class Exclusive
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,2276€
Variazione %*
-1,75%
Val. q. protetta
-
EL Optima 5 - Class Superior
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,4246€
Variazione %*
-1,76%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
34,5620€
Variazione %*
-3,28%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
16,4679€
Variazione %*
-2,98%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
17,3227€
Variazione %*
-2,94%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Azionario Italia
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,3299€
Variazione %*
-3,36%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
17,7368€
Variazione %*
-3,26%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
14,8284€
Variazione %*
-2,73%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Conservativa
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,5812€
Variazione %*
-0,05%
Val. q. protetta
-
EL Prospettiva Dinamica
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
18,3175€
Variazione %*
-1,43%
Val. q. protetta
-
EL Prospettiva Moderata
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
14,9925€
Variazione %*
-0,50%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,5914€
Variazione %*
-0,02%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Obbligazionario Corporate
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,4203€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
16,4690€
Variazione %*
1,19%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
14,2691€
Variazione %*
0,83%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Obbligazionario High Yield
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
22,2044€
Variazione %*
-0,43%
Val. q. protetta
-
EL Prospettiva Protetta
Data agg.to
21/02/2018
Ultimo prezzo
9,8074€
Variazione %*
-0,06%
Val. q. protetta
9,4582€
EL Prospettiva Protetta 2010
Data agg.to
15/04/2020
Ultimo prezzo
9,9315€
Variazione %*
-0,04%
Val. q. protetta
9,5615€
EurizonLIfe Euro Sost. 2008/1
Data agg.to
04/05/2016
Ultimo prezzo
136,34%
Variazione %*
0,00%
Val. q. protetta
-
EurizonLIfe Euro Sost. 2008/2
Data agg.to
22/06/2016
Ultimo prezzo
137,10%
Variazione %*
0,11%
Val. q. protetta
-
EurizonLife InflazPiú 2008/01
Data agg.to
17/02/2016
Ultimo prezzo
99,99%
Variazione %*
0,23%
Val. q. protetta
-
EurizonLife InflazPiú 2008/02
Data agg.to
23/03/2016
Ultimo prezzo
100,03%
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
EurizonLife InflazPiú 2008/03
Data agg.to
31/08/2016
Ultimo prezzo
100,00%
Variazione %*
-0,11%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,0965€
Variazione %*
-0,33%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,8585€
Variazione %*
-0,84%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,1538€
Variazione %*
-1,23%
Val. q. protetta
8,6486€
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,4375€
Variazione %*
-0,98%
Val. q. protetta
8,2306€
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,8958€
Variazione %*
-0,59%
Val. q. protetta
-
 
Forziere Dinamico
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,1698€
Variazione %*
-2,10%
Val. q. protetta
-
Forziere Quota 90
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
0,9271€
Variazione %*
-0,37%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,6541€
Variazione %*
-0,82%
Val. q. protetta
-
 
Investi con Me - Obbligazionario Flessibile
Data agg.to
23/06/2021
Ultimo prezzo
10,4235€
Variazione %*
-0,07%
Val. q. protetta
-
ISPL Power
Data agg.to
18/03/2020
Ultimo prezzo
0,9719€
Variazione %*
-6,13%
Val. q. protetta
-
ISPL Power 2
Data agg.to
13/05/2020
Ultimo prezzo
0,9032€
Variazione %*
-0,07%
Val. q. protetta
-
Linea Dinamico
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,6387€
Variazione %*
-1,95%
Val. q. protetta
-
Linea Equilibrato
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,7259€
Variazione %*
-1,11%
Val. q. protetta
-
Linea Moderato
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,5550€
Variazione %*
-0,17%
Val. q. protetta
-
Linea Molto Dinamico
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,6440€
Variazione %*
-2,72%
Val. q. protetta
-
Monetario America SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
0,8446€
Variazione %*
0,23%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,8673€
Variazione %*
-0,02%
Val. q. protetta
-
 
Monetario Euro SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,0779€
Variazione %*
-0,03%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario America
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,9083€
Variazione %*
-3,20%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario Economie Emergenti
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,1012€
Variazione %*
-2,68%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario Europa
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,4950€
Variazione %*
-2,82%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario Italia
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,1164€
Variazione %*
-3,26%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario Pacifico
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,3677€
Variazione %*
-3,62%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario Settoriale
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,7892€
Variazione %*
-3,07%
Val. q. protetta
-
Multinvest Obbligazionario America
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
0,8301€
Variazione %*
1,13%
Val. q. protetta
-
Multinvest Obbligazionario Euro
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,2550€
Variazione %*
0,63%
Val. q. protetta
-
Multinvest Obbligazionario Giappone
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
0,6010€
Variazione %*
1,45%
Val. q. protetta
-
Multinvest Obbligazionario Mercati Emergenti
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,5571€
Variazione %*
-0,66%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario America Multimanager
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,2920€
Variazione %*
1,16%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario America SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,2590€
Variazione %*
1,40%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,0366€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,0023€
Variazione %*
-0,07%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario Corporate Multimanager
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,9597€
Variazione %*
-0,64%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Corporate SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,3511€
Variazione %*
-0,72%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,9207€
Variazione %*
1,20%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,0493€
Variazione %*
1,20%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,8988€
Variazione %*
0,66%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,9512€
Variazione %*
0,67%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario Euro Multimanager
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,7195€
Variazione %*
0,66%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Euro SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,8483€
Variazione %*
0,84%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Giappone MultiMan
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
0,7118€
Variazione %*
1,50%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Giappone SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
0,7977€
Variazione %*
1,06%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,6239€
Variazione %*
-0,42%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,6478€
Variazione %*
-0,41%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario High Yield in Valuta
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,5228€
Variazione %*
-0,04%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,4374€
Variazione %*
0,31%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario Mercati Emergenti Multimanager
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,0231€
Variazione %*
-0,64%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Mercati Emergenti SPIF
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,1992€
Variazione %*
-0,30%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,1110€
Variazione %*
0,32%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,1920€
Variazione %*
0,32%
Val. q. protetta
-
 
Private Style Equity
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
17,0205€
Variazione %*
-1,51%
Val. q. protetta
-
Private Style Flexible
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,8143€
Variazione %*
-0,66%
Val. q. protetta
-
Private Style Income
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,0457€
Variazione %*
-0,23%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,8051€
Variazione %*
-0,06%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,4262€
Variazione %*
-0,16%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,4037€
Variazione %*
0,03%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
14,6567€
Variazione %*
-1,54%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,9462€
Variazione %*
-1,53%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,8609€
Variazione %*
-1,50%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,3647€
Variazione %*
-0,51%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,9365€
Variazione %*
-0,65%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,9221€
Variazione %*
-0,53%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
23,7012€
Variazione %*
-3,40%
Val. q. protetta
-
 
Prospettiva Monetario Euro
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,5897€
Variazione %*
-0,02%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,6921€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
14,4755€
Variazione %*
-0,43%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,9124€
Variazione %*
-1,23%
Val. q. protetta
8,4374€
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,4413€
Variazione %*
-0,98%
Val. q. protetta
8,2300€
 
Selezione Private 0-30
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,3281€
Variazione %*
-0,49%
Val. q. protetta
-
Selezione Private 0-40
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,5498€
Variazione %*
-0,64%
Val. q. protetta
-
Selezione Private 20-60
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,3835€
Variazione %*
-1,23%
Val. q. protetta
-
Selezione Private Trend 2021
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,1041€
Variazione %*
-0,07%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,0654€
Variazione %*
-0,59%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,0337€
Variazione %*
-0,59%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,9620€
Variazione %*
-1,49%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,0449€
Variazione %*
-1,50%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,4864€
Variazione %*
-1,03%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,5512€
Variazione %*
-1,03%
Val. q. protetta
-
 
SPL "Extra"
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,3887€
Variazione %*
-2,70%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario America
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,0876€
Variazione %*
-2,62%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Euro
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,3221€
Variazione %*
-5,14%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Giappone
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
0,8494€
Variazione %*
-3,14%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Internazionale
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,5928€
Variazione %*
-2,87%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Italia
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,4097€
Variazione %*
-3,58%
Val. q. protetta
-
SPL Dinamico
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,9260€
Variazione %*
-1,91%
Val. q. protetta
-
SPL Dinamico Multimanager (Gallery)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,0867€
Variazione %*
-1,88%
Val. q. protetta
-
SPL Dinamico Spif (Gallery)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,6899€
Variazione %*
-1,92%
Val. q. protetta
-
SPL Equilibrato
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,9771€
Variazione %*
-1,12%
Val. q. protetta
-
SPL Equilibrato Multimanager (Gallery)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,9282€
Variazione %*
-1,32%
Val. q. protetta
-
SPL Equilibrato Spif (Gallery)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,7367€
Variazione %*
-1,14%
Val. q. protetta
-
SPL Extra Multimanager (Gallery)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,7868€
Variazione %*
-3,28%
Val. q. protetta
-
SPL Extra Spif (Gallery)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,6092€
Variazione %*
-2,68%
Val. q. protetta
-
SPL Invest Dinamico
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,4386€
Variazione %*
-1,92%
Val. q. protetta
-
SPL Invest Equilibrato
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,6897€
Variazione %*
-0,78%
Val. q. protetta
-
SPL Invest Prudente
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,5075€
Variazione %*
-0,18%
Val. q. protetta
-
SPL Liquidita' Spif (Gallery)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,1384€
Variazione %*
0,16%
Val. q. protetta
-
SPL Monetario
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,0374€
Variazione %*
-0,04%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario America
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,6849€
Variazione %*
1,45%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario Euro (7)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,9169€
Variazione %*
0,83%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario Internazionale
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,2927€
Variazione %*
1,34%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario Mercanti Emergenti
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,9409€
Variazione %*
-0,34%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 12 - Class Deluxe
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,6371€
Variazione %*
-2,26%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 12 - Class Exclusive
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
14,1394€
Variazione %*
-2,26%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 12 - Class Superior
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,1516€
Variazione %*
-2,27%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 8 - Class Deluxe
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,5217€
Variazione %*
-2,00%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 8 - Class Exclusive
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
14,0215€
Variazione %*
-2,00%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 8 - Class Superior
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,0421€
Variazione %*
-2,01%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 15
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,5631€
Variazione %*
-0,27%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 30
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,7968€
Variazione %*
-0,69%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 50
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,9939€
Variazione %*
-1,16%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 70
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,1164€
Variazione %*
-1,91%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 90
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,2759€
Variazione %*
-2,32%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo Monetario
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,0818€
Variazione %*
0,15%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo Obbligazionario
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,3676€
Variazione %*
0,59%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo Protetto 10 (01/2017)
Data agg.to
25/01/2017
Ultimo prezzo
1,0059€
Variazione %*
-0,04%
Val. q. protetta
1,0085€
SPL Profilo Protetto 10 (09/2016)
Data agg.to
21/09/2016
Ultimo prezzo
1,0266€
Variazione %*
-0,03%
Val. q. protetta
-
SPL Protetto
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,1526€
Variazione %*
0,14%
Val. q. protetta
-
SPL Prudente
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,5431€
Variazione %*
-0,18%
Val. q. protetta
-
SPL Prudente Spif (Gallery)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1,4398€
Variazione %*
-0,15%
Val. q. protetta
-
SPL Small Caps
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2,4026€
Variazione %*
-2,97%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,2900€
Variazione %*
-0,69%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,9536€
Variazione %*
-0,42%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,4195€
Variazione %*
-1,07%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,2912€
Variazione %*
-1,81%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,7475€
Variazione %*
-1,17%
Val. q. protetta
-
 
Unit Investimento Private 0-15
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,6501€
Variazione %*
-0,29%
Val. q. protetta
-
Unit Investimento Private 0-30
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,3713€
Variazione %*
-0,49%
Val. q. protetta
-
Unit Investimento Private 0-40
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,8066€
Variazione %*
-0,63%
Val. q. protetta
-
Unit Investimento Private 20-60
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
15,2587€
Variazione %*
-1,22%
Val. q. protetta
-
Nessun fondo trovato.
* Rispetto alla settimana precedente

Fondi esterni

Mostra le quotazioni giornaliere dei fondi

Nome Data agg.to Ultimo prezzo Variazione %* ISIN
AB Select - Absolute Alpha Portfolio
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
124,3400€
Variazione %
-2,26%
ISIN
LU1998907437
Amundi Funds - Bond Global Aggregate
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
1.075,8600€
Variazione %
-1,40%
ISIN
LU1883317932
Data agg.to
12/06/2019
Ultimo prezzo
1.451,7500€
Variazione %
-0,28%
ISIN
LU0839535514
BlackRock - Advantage US Equity Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
171,3940€
Variazione %
-1,90%
ISIN
IE00BF553F02
Blackrock European Focus Equity Fund
Data agg.to
03/05/2017
Ultimo prezzo
25,6700€
Variazione %
0,16%
ISIN
LU0368266812
Blackrock Fixed Income Global Opportunities
Data agg.to
03/05/2017
Ultimo prezzo
10,4300€
Variazione %
0,19%
ISIN
LU0278456651
Blackrock Fixed Income Strategies
Data agg.to
03/05/2017
Ultimo prezzo
124,0700€
Variazione %
0,11%
ISIN
LU0438336421
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
16,7300€
Variazione %
-2,28%
ISIN
LU1048586868
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
16,7300€
Variazione %
-2,28%
ISIN
LU1048586868
Blackrock GF - Fixed Income Global Opportunities
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,4300€
Variazione %
-0,26%
ISIN
LU0368231436
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,4300€
Variazione %
-0,26%
ISIN
LU0368231436
BlackRock GF - Global Allocation
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
51,0000€
Variazione %
-0,72%
ISIN
LU0368231949
BlackRock GF - Global Allocation
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
51,0000€
Variazione %
-0,72%
ISIN
LU0368231949
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,4500€
Variazione %
-0,87%
ISIN
LU1523256144
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,4500€
Variazione %
-0,87%
ISIN
LU1523256144
Blackrock Global Allocation
Data agg.to
03/05/2017
Ultimo prezzo
38,6200€
Variazione %
0,16%
ISIN
LU0329591480
BlackRock Global Funds - Emerging Market Bond Fund
Data agg.to
03/05/2017
Ultimo prezzo
17,4000€
Variazione %
0,12%
ISIN
LU0827877043
Blackrock Global Multi-Asset Income
Data agg.to
03/05/2017
Ultimo prezzo
10,7700€
Variazione %
0,19%
ISIN
LU1062843344
BlackRock SF - European Select Strategies
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
116,2800€
Variazione %
-0,19%
ISIN
LU1461867779
BlackRock SF - European Select Strategies
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
116,2800€
Variazione %
-0,19%
ISIN
LU1461867779
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
128,3000€
Variazione %
-0,80%
ISIN
LU0438336777
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
128,3000€
Variazione %
-0,80%
ISIN
LU0438336777
Blackrock Strategic Funds - European Select Strategies Fund
Data agg.to
03/05/2017
Ultimo prezzo
105,7300€
Variazione %
0,29%
ISIN
LU1271725365
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
0,9952€
Variazione %
-0,20%
ISIN
IE00BKWGFQ61
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
0,9952€
Variazione %
-0,20%
ISIN
IE00BKWGFQ61
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
161,3800€
Variazione %
1,96%
ISIN
LU0992625839
Carmignac Portfolio - Patrimoine
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
131,9000€
Variazione %
-2,80%
ISIN
LU0992627611
Carmignac Portfolio - Patrimoine
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
131,9000€
Variazione %
-2,80%
ISIN
LU0992627611
Carmignac Portfolio - Securité
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
110,8000€
Variazione %
-0,10%
ISIN
LU0992624949
Epsilon - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
141,4900€
Variazione %
-0,30%
ISIN
LU0365358570
Epsilon - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
141,4900€
Variazione %
-0,30%
ISIN
LU0365358570
Epsilon - Euro Bond
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
196,5900€
Variazione %
0,72%
ISIN
LU0278427041
Epsilon - Q-Flexible
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
184,4900€
Variazione %
-1,73%
ISIN
LU0365359545
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
107,8300€
Variazione %
0,11%
ISIN
LU1693963883
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
107,8300€
Variazione %
0,11%
ISIN
LU1693963883
Eurizon Fund - Absolute Prudent
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
132,2400€
Variazione %
0,07%
ISIN
LU0335993746
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
893,6700€
Variazione %
-1,54%
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
893,6700€
Variazione %
-1,54%
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
202,8100€
Variazione %
-1,48%
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
202,8100€
Variazione %
-1,48%
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
141,0900€
Variazione %
0,11%
ISIN
LU0719365891
Data agg.to
03/07/2019
Ultimo prezzo
100,3600€
Variazione %
2,21%
ISIN
LU0719365974
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
444,1400€
Variazione %
-1,14%
ISIN
LU0335990726
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
444,1400€
Variazione %
-1,14%
ISIN
LU0335990726
Eurizon Fund - Bond High Yield
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
279,0500€
Variazione %
-0,33%
ISIN
LU0335991534
Eurizon Fund - Bond High Yield
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
279,0500€
Variazione %
-0,33%
ISIN
LU0335991534
Eurizon Fund - Cash EUR
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
116,0900€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU0335987003
Eurizon Fund - Conservative Allocation
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
120,0100€
Variazione %
-0,84%
ISIN
LU1090960912
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
703,2800€
Variazione %
-1,25%
ISIN
LU0876765792
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
703,2800€
Variazione %
-1,25%
ISIN
LU0876765792
Data agg.to
03/07/2019
Ultimo prezzo
88,0600€
Variazione %
-0,02%
ISIN
LU1090960672
Eurizon Fund - Equity China A
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
149,8500€
Variazione %
-1,21%
ISIN
LU1531399464
Eurizon Fund - Equity China A
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
149,8500€
Variazione %
-1,21%
ISIN
LU1531399464
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
324,3500€
Variazione %
-2,44%
ISIN
LU0457148020
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
140,3800€
Variazione %
-1,88%
ISIN
LU2050470264
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
140,3800€
Variazione %
-1,88%
ISIN
LU2050470264
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
125,8600€
Variazione %
-3,80%
ISIN
LU0335978358
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
93,9100€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU1961030746
Eurizon Fund - Equity USA
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
240,1400€
Variazione %
-5,38%
ISIN
LU1341631270
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
153,6000€
Variazione %
-5,30%
ISIN
LU2050471072
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
153,6000€
Variazione %
-5,30%
ISIN
LU2050471072
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
157,3700€
Variazione %
-3,98%
ISIN
LU0335983606
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
105,3600€
Variazione %
-0,92%
ISIN
LU1341632757
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
105,3600€
Variazione %
-0,92%
ISIN
LU1341632757
Eurizon Fund - Global Multi Credit
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
104,3700€
Variazione %
-0,52%
ISIN
LU1529955632
Eurizon Fund - Global Multi Credit
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
104,3700€
Variazione %
-0,52%
ISIN
LU1529955632
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
157,8400€
Variazione %
-1,66%
ISIN
LU0725143274
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
157,8400€
Variazione %
-1,66%
ISIN
LU0725143274
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
98,5700€
Variazione %
-0,96%
ISIN
LU1529956952
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
150,2300€
Variazione %
-3,67%
ISIN
LU1529957687
Eurizon Fund - Top European Research
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
151,6500€
Variazione %
-1,59%
ISIN
LU1393924268
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
117,3400€
Variazione %
0,03%
ISIN
LU0944455822
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
117,3400€
Variazione %
0,03%
ISIN
LU0944455822
Fidelity FAST - Emerging Markets Equity
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
185,8000€
Variazione %
-0,70%
ISIN
LU1338165936
Fidelity FAST Europe Equity
Data agg.to
19/07/2017
Ultimo prezzo
187,3100€
Variazione %
0,27%
ISIN
LU0348529875
Fidelity Funds - America Fund
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
24,5000€
Variazione %
-0,16%
ISIN
LU0755218046
Fidelity Funds - American Growth Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
16,5100€
Variazione %
-4,18%
ISIN
LU1955085425
Fidelity Funds - American Growth Fund
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
17,7700€
Variazione %
-1,55%
ISIN
LU1338166587
Fidelity Funds - European High Yield
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
23,3300€
Variazione %
-0,09%
ISIN
LU0346390270
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
145,0596€
Variazione %
-0,42%
ISIN
LU0957027591
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
145,0596€
Variazione %
-0,42%
ISIN
LU0957027591
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
18,6600€
Variazione %
-2,30%
ISIN
LU0933614405
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
18,6600€
Variazione %
-2,30%
ISIN
LU0933614405
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
19,3900€
Variazione %
-0,67%
ISIN
LU0346389934
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
19,3900€
Variazione %
-0,67%
ISIN
LU0346389934
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
9,7800€
Variazione %
-0,05%
ISIN
LU1261432147
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
12,7100€
Variazione %
-0,31%
ISIN
LU0594301144
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
12,6600€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU0594301144
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,9740€
Variazione %
0,04%
ISIN
LU2250149650
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,9740€
Variazione %
0,04%
ISIN
LU2250149650
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
20,3300€
Variazione %
0,25%
ISIN
LU0318941662
Fidelity Funds - World Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
19,0000€
Variazione %
-2,61%
ISIN
LU1322386266
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
20,3300€
Variazione %
0,25%
ISIN
LU0318941662
Fidelity Funds - World Fund
Data agg.to
24/11/2021
Ultimo prezzo
19,5100€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU1322386266
Fidelity Funds - World Fund
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
16,5400€
Variazione %
1,85%
ISIN
LU1781691065
Fidelity Funds - World Fund
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
16,5400€
Variazione %
1,85%
ISIN
LU1781691065
First Eagle Amundi - International Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2.278,3500€
Variazione %
-4,73%
ISIN
LU0565136040
First Eagle Amundi - International Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
2.278,3500€
Variazione %
-4,73%
ISIN
LU0565136040
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
15,4800€
Variazione %
0,07%
ISIN
LU0316492775
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
20,5500€
Variazione %
-1,01%
ISIN
LU0195953079
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,8900€
Variazione %
-3,89%
ISIN
LU1022657263
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
9,8900€
Variazione %
-3,89%
ISIN
LU1022657263
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
16,8600€
Variazione %
-0,65%
ISIN
LU0316493237
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
16,8600€
Variazione %
-0,65%
ISIN
LU0316493237
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,2500€
Variazione %
-0,68%
ISIN
LU0494455123
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,2500€
Variazione %
-0,68%
ISIN
LU0494455123
Goldman Sachs - Global High Yield Portfolio
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
19,4600€
Variazione %
-0,56%
ISIN
LU0280842005
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
12,1000€
Variazione %
1,17%
ISIN
LU1297941194
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
17,8700€
Variazione %
0,34%
ISIN
LU0432616810
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
12,6000€
Variazione %
-1,41%
ISIN
LU0955861710
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
12,6300€
Variazione %
1,12%
ISIN
LU0955861710
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
Data agg.to
24/11/2021
Ultimo prezzo
10,8900€
Variazione %
-0,73%
ISIN
LU1981111989
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,9700€
Variazione %
0,74%
ISIN
LU1981111989
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
10,6000€
Variazione %
0,19%
ISIN
LU1775948497
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
8,4944€
Variazione %
1,24%
ISIN
LU0367024949
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
8,4944€
Variazione %
1,24%
ISIN
LU0367024949
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
9,2772€
Variazione %
0,66%
ISIN
LU1625224933
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
9,2772€
Variazione %
0,66%
ISIN
LU1625224933
Invesco - Euro Corporate Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,2862€
Variazione %
-0,21%
ISIN
LU1451406505
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
12,4417€
Variazione %
0,04%
ISIN
LU0955863922
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
9,7026€
Variazione %
0,14%
ISIN
LU1218207576
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
11,1947€
Variazione %
-0,09%
ISIN
LU1004133028
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
11,1947€
Variazione %
-0,09%
ISIN
LU1004133028
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
11,0632€
Variazione %
-0,20%
ISIN
LU1004133531
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
10,7609€
Variazione %
0,14%
ISIN
LU1004133531
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,4552€
Variazione %
-0,06%
ISIN
LU2040206711
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,4552€
Variazione %
-0,06%
ISIN
LU2040206711
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
14,3027€
Variazione %
0,27%
ISIN
LU0534240071
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
10,8685€
Variazione %
0,06%
ISIN
LU1625225237
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
10,8685€
Variazione %
0,06%
ISIN
LU1625225237
Invesco - Pan European High Income
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,4600€
Variazione %
-0,52%
ISIN
LU1981114652
Invesco - Pan European High Income
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,4600€
Variazione %
-0,52%
ISIN
LU1981114652
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
22,9700€
Variazione %
0,57%
ISIN
LU0243957668
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
10,6300€
Variazione %
0,76%
ISIN
LU1625225666
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
10,6300€
Variazione %
0,76%
ISIN
LU1625225666
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
20,7000€
Variazione %
1,27%
ISIN
LU0119753134
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,7500€
Variazione %
-1,92%
ISIN
LU1701702026
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,7500€
Variazione %
-1,92%
ISIN
LU1701702026
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
11,3800€
Variazione %
-1,56%
ISIN
LU1297948447
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
10,4300€
Variazione %
0,97%
ISIN
LU1297948447
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
10,8700€
Variazione %
0,00%
ISIN
IE00BCKFCK24
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
18,6659€
Variazione %
0,21%
ISIN
LU0243958047
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
17,8700€
Variazione %
0,34%
ISIN
LU0432616810
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
14,3027€
Variazione %
0,27%
ISIN
LU0534240071
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
22,9700€
Variazione %
0,57%
ISIN
LU0243957668
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
20,7000€
Variazione %
1,27%
ISIN
LU0119753134
JPMorgan - Europe Equity Plus Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
130,5900€
Variazione %
-2,40%
ISIN
LU2040191186
JPMorgan - Europe Equity Plus Fund
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
144,2400€
Variazione %
2,15%
ISIN
LU0289214891
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
145,6800€
Variazione %
0,74%
ISIN
LU0782316961
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
205,7300€
Variazione %
1,95%
ISIN
LU0512952267
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
354,1100€
Variazione %
2,14%
ISIN
LU0512953406
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
354,1100€
Variazione %
2,14%
ISIN
LU0512953406
JPMorgan - Global Select Equity
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
152,0900€
Variazione %
-2,61%
ISIN
LU2174499447
JPMorgan - Global Select Equity
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
152,0900€
Variazione %
-2,61%
ISIN
LU2174499447
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
140,0700€
Variazione %
1,04%
ISIN
LU0861977402
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
112,5700€
Variazione %
1,59%
ISIN
LU1599544043
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
112,5700€
Variazione %
1,59%
ISIN
LU1599544043
JPMorgan - Japan Equity Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
152,2800€
Variazione %
-2,80%
ISIN
LU1814673478
JPMorgan - Japan Equity Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
152,2800€
Variazione %
-2,80%
ISIN
LU1814673478
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
113,7500€
Variazione %
0,04%
ISIN
LU1662401824
JPMorgan - US Value Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
145,1900€
Variazione %
-3,98%
ISIN
LU1862506562
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
218,0700€
Variazione %
1,57%
ISIN
LU0289214545
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
205,7300€
Variazione %
1,95%
ISIN
LU0512952267
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
140,0700€
Variazione %
1,04%
ISIN
LU0861977402
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
105,8800€
Variazione %
1,44%
ISIN
LU1098399733
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
144,6800€
Variazione %
-3,09%
ISIN
LU1857118621
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
144,6800€
Variazione %
-3,09%
ISIN
LU1857118621
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
1.518,3500€
Variazione %
0,83%
ISIN
LU0079555370
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
130,3200€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU0248009978
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
130,3200€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU0248009978
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
128,0100€
Variazione %
-1,01%
ISIN
LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
128,0100€
Variazione %
-1,01%
ISIN
LU1727361229
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
145,6800€
Variazione %
0,74%
ISIN
LU0782316961
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
114,5100€
Variazione %
0,31%
ISIN
LU1111988298
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
114,5100€
Variazione %
0,31%
ISIN
LU1111988298
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
116,4200€
Variazione %
-1,07%
ISIN
LU1814672587
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
116,4200€
Variazione %
-1,07%
ISIN
LU1814672587
JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
123,5600€
Variazione %
-0,18%
ISIN
LU0248010471
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
140,7500€
Variazione %
0,24%
ISIN
LU0289472085
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
76,4900€
Variazione %
0,08%
ISIN
LU0289473133
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
209,7800€
Variazione %
2,43%
ISIN
LU0672672143
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
113,7700€
Variazione %
-0,47%
ISIN
LU1599543821
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
113,7700€
Variazione %
-0,47%
ISIN
LU1599543821
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
182,6300€
Variazione %
-2,19%
ISIN
LU1863551484
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
182,6300€
Variazione %
-2,19%
ISIN
LU1863551484
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
1.518,3500€
Variazione %
0,83%
ISIN
LU0079555370
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
171,6100€
Variazione %
0,79%
ISIN
LU0095623541
Data agg.to
18/04/2018
Ultimo prezzo
209,7800€
Variazione %
2,43%
ISIN
LU0672672143
Jupiter JGF - Dynamic Bond
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
14,4600€
Variazione %
0,21%
ISIN
LU0853555893
Jupiter JGF - Dynamic Bond
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
14,4600€
Variazione %
0,21%
ISIN
LU0853555893
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,5815€
Variazione %
-0,97%
ISIN
LU1941717651
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,5815€
Variazione %
-0,97%
ISIN
LU1941717651
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
9,3314€
Variazione %
0,39%
ISIN
LU1582988488
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
9,7390€
Variazione %
-0,29%
ISIN
LU1582982879
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,1544€
Variazione %
-1,74%
ISIN
LU1941717735
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,1544€
Variazione %
-1,74%
ISIN
LU1941717735
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
9,1821€
Variazione %
0,82%
ISIN
LU1582988488
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
9,6500€
Variazione %
-0,63%
ISIN
LU1582988488
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
11,1652€
Variazione %
0,81%
ISIN
LU1797812044
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
15,9460€
Variazione %
0,82%
ISIN
LU1670709499
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
14,6406€
Variazione %
-0,39%
ISIN
LU1670709499
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
13,2860€
Variazione %
2,37%
ISIN
LU1797805345
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
13,2860€
Variazione %
2,37%
ISIN
LU1797805345
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
32,8530€
Variazione %
-2,88%
ISIN
LU1670624318
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
26,9467€
Variazione %
2,67%
ISIN
LU1670624318
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,8402€
Variazione %
-0,27%
ISIN
LU1797819726
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
11,8402€
Variazione %
-0,27%
ISIN
LU1797819726
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
15,3009€
Variazione %
-0,10%
ISIN
LU1670720462
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
15,8899€
Variazione %
-0,52%
ISIN
LU1670720462
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
11,6333€
Variazione %
-0,38%
ISIN
LU1582985542
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
11,6333€
Variazione %
-0,38%
ISIN
LU1582985542
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,8261€
Variazione %
-0,77%
ISIN
LU2088737338
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,8261€
Variazione %
-0,77%
ISIN
LU2088737338
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
10,4960€
Variazione %
-1,01%
ISIN
LU1582985385
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,8909€
Variazione %
-0,53%
ISIN
LU1881796145
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
10,8909€
Variazione %
-0,53%
ISIN
LU1881796145
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
10,4489€
Variazione %
-0,04%
ISIN
LU1670724704
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
10,3651€
Variazione %
0,63%
ISIN
LU1670724704
Data agg.to
14/03/2018
Ultimo prezzo
17,9263€
Variazione %
0,58%
ISIN
GB00B56D9Q63
Data agg.to
07/11/2018
Ultimo prezzo
14,4529€
Variazione %
1,03%
ISIN
GB00B4WZ0J97
Data agg.to
24/10/2018
Ultimo prezzo
28,8179€
Variazione %
0,02%
ISIN
GB00B3FFY088
Data agg.to
24/10/2018
Ultimo prezzo
28,8179€
Variazione %
0,02%
ISIN
GB00B3FFY088
Data agg.to
24/10/2018
Ultimo prezzo
13,4780€
Variazione %
-0,93%
ISIN
GB00B78PHS29
Data agg.to
06/03/2019
Ultimo prezzo
21,1526€
Variazione %
0,39%
ISIN
GB00B1VMD022
Data agg.to
06/03/2019
Ultimo prezzo
21,1526€
Variazione %
0,39%
ISIN
GB00B1VMD022
Data agg.to
14/03/2018
Ultimo prezzo
11,1556€
Variazione %
0,18%
ISIN
GB00BV8BTX77
Data agg.to
14/03/2018
Ultimo prezzo
17,9263€
Variazione %
0,58%
ISIN
GB00B56D9Q63
Data agg.to
07/11/2018
Ultimo prezzo
14,4529€
Variazione %
1,03%
ISIN
GB00B4WZ0J97
Data agg.to
24/10/2018
Ultimo prezzo
13,4780€
Variazione %
-0,93%
ISIN
GB00B78PHS29
Data agg.to
14/03/2018
Ultimo prezzo
13,5897€
Variazione %
0,98%
ISIN
GB00BBCR3408
M&G Prudent Allocation Fund
Data agg.to
14/03/2018
Ultimo prezzo
11,1556€
Variazione %
0,18%
ISIN
GB00BV8BTX77
Man AHL - TargetRisk
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
160,5300€
Variazione %
-1,88%
ISIN
IE00BRJT7K50
Man AHL - TargetRisk
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
160,5300€
Variazione %
-1,88%
ISIN
IE00BRJT7K50
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
47,6000€
Variazione %
0,11%
ISIN
LU0360483100
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
46,6800€
Variazione %
0,54%
ISIN
LU0360476740
Morgan Stanley - Global Balanced
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
29,0200€
Variazione %
-1,36%
ISIN
LU1439783207
Morgan Stanley - Global Balanced
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
29,0200€
Variazione %
-1,36%
ISIN
LU1439783207
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
41,9800€
Variazione %
0,91%
ISIN
LU0706093803
Morgan Stanley - Global Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
27,2800€
Variazione %
1,19%
ISIN
LU0360476666
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
30,5500€
Variazione %
-0,03%
ISIN
LU0712124089
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
30,5500€
Variazione %
-0,03%
ISIN
LU0712124089
Data agg.to
18/10/2017
Ultimo prezzo
30,2100€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU0360491038
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
41,9800€
Variazione %
0,91%
ISIN
LU0706093803
Neuberger Berman - US Small Cap Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
18,0000€
Variazione %
-6,54%
ISIN
IE00B4NQT611
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
5.773,5400€
Variazione %
0,75%
ISIN
LU0555020725
Nordea - 1 - Stable Return Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
18,8500€
Variazione %
-0,69%
ISIN
LU1915151887
Pictet - Global Bonds
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
192,7400€
Variazione %
0,54%
ISIN
LU0303494743
Pictet - Global Emerging Debt
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
287,1700€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU0170991672
Pictet - Global Megatrend Selection
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
406,1500€
Variazione %
-2,02%
ISIN
LU0386875149
Pictet - USD Government Bonds
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
675,9100€
Variazione %
0,03%
ISIN
LU1654546347
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
18,6300€
Variazione %
0,27%
ISIN
IE00B1JC0H05
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
18,6300€
Variazione %
0,27%
ISIN
IE00B1JC0H05
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
20,3600€
Variazione %
0,64%
ISIN
IE0032876397
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
20,3600€
Variazione %
0,64%
ISIN
IE0032876397
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
31,2800€
Variazione %
-0,22%
ISIN
IE0032883534
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
31,2800€
Variazione %
-0,22%
ISIN
IE0032883534
Data agg.to
07/10/2020
Ultimo prezzo
118,0549€
Variazione %
0,93%
ISIN
LU0757360705
Schroder - Strategic Bond
Data agg.to
17/11/2021
Ultimo prezzo
138,0820€
Variazione %
-0,29%
ISIN
LU0201323960
Schroder GAIA - Sirios US Equity
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
143,0300€
Variazione %
-1,11%
ISIN
LU0885728401
Data agg.to
04/12/2019
Ultimo prezzo
175,2643€
Variazione %
-2,03%
ISIN
LU0248185604
T. Rowe Price - Emerging Markets Equity
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
13,6300€
Variazione %
-2,92%
ISIN
LU1891767326
UBS - Convert Global EUR
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
227,0500€
Variazione %
-2,84%
ISIN
LU0396331836
UBS - Convert Global EUR
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
227,0500€
Variazione %
-2,84%
ISIN
LU0396331836
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
125,9400€
Variazione %
-0,68%
ISIN
LU0926440222
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
119,5200€
Variazione %
-3,70%
ISIN
LU1828133469
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
111,9600€
Variazione %
0,46%
ISIN
LU1179465254
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
119,5200€
Variazione %
-3,70%
ISIN
LU1828133469
Vontobel Fund - Global Equity
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
215,6800€
Variazione %
-4,25%
ISIN
LU1171709931
Vontobel Fund - Global Equity EUR H
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
247,2600€
Variazione %
-3,01%
ISIN
LU0368555768
Data agg.to
27/02/2019
Ultimo prezzo
122,1000€
Variazione %
-1,09%
ISIN
LU1664635726
Vontobel Fund - US Equity
Data agg.to
01/12/2021
Ultimo prezzo
170,6700€
Variazione %
-5,15%
ISIN
LU1787046561
Nessun fondo trovato.
*Rispetto alla settimana precedente
**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quotazioni giornaliere dei fondi

Nome Data agg.to Ultimo prezzo ISIN
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
17,0400€
ISIN
LU1048586868
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
11,4100€
ISIN
LU0368231436
BlackRock GF - Global Allocation
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
50,4900€
ISIN
LU0368231949
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
11,4200€
ISIN
LU1523256144
BlackRock SF - European Select Strategies
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
116,2900€
ISIN
LU1461867779
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
128,2300€
ISIN
LU0438336777
Carmignac Portfolio - Patrimoine
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
132,1000€
ISIN
LU0992627611
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
18,4100€
ISIN
LU0933614405
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
19,3200€
ISIN
LU0346389934
First Eagle Amundi - International Fund
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
2.300,2700€
ISIN
LU0565136040
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
47,7300€
ISIN
LU0360483100
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
30,5800€
ISIN
LU0712124089
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
18,6800€
ISIN
IE00B1JC0H05
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
9,9300€
ISIN
LU1022657263
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
13,2900€
ISIN
LU0494455123
JPMorgan - Japan Equity Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
153,1600€
ISIN
LU1814673478
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
127,3500€
ISIN
LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
181,3100€
ISIN
LU1863551484
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
116,4600€
ISIN
LU1814672587
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
10,9100€
ISIN
LU1881796145
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
11,1700€
ISIN
LU1941717735
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
10,5900€
ISIN
LU1941717651
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
11,8700€
ISIN
LU1797819726
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
11,6900€
ISIN
LU1701702026
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
10,4600€
ISIN
LU2040206711
Invesco - Pan European High Income
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
11,4600€
ISIN
LU1981114652
Morgan Stanley - Global Balanced
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
29,0600€
ISIN
LU1439783207
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
144,9400€
ISIN
LU0957027591
UBS - Convert Global EUR
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
227,3000€
ISIN
LU0396331836
Vontobel Fund - Global Equity
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
218,4500€
ISIN
LU1171709931
Jupiter JGF - Dynamic Bond
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
14,5100€
ISIN
LU0853555893
Man AHL - TargetRisk
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
160,4200€
ISIN
IE00BRJT7K50
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
31,3500€
ISIN
IE0032883534
Epsilon - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
141,3200€
ISIN
LU0365358570
Eurizon Fund - Bond High Yield
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
279,1900€
ISIN
LU0335991534
Epsilon - Q-Flexible
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
184,8300€
ISIN
LU0365359545
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
155,9200€
ISIN
LU0725143274
Eurizon Fund - Top European Research
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
150,0300€
ISIN
LU1393924268
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
445,9000€
ISIN
LU0335990726
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
203,1500€
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
703,8000€
ISIN
LU0876765792
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
896,6800€
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
105,5500€
ISIN
LU1341632757
Eurizon Fund - Conservative Allocation
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
120,0800€
ISIN
LU1090960912
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
117,3300€
ISIN
LU0944455822
Eurizon Fund - Equity USA
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
244,0600€
ISIN
LU1341631270
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
324,1300€
ISIN
LU0457148020
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
127,8100€
ISIN
LU0335978358
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
158,5600€
ISIN
LU0335983606
Eurizon Fund - Global Multi Credit
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
104,4700€
ISIN
LU1529955632
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
151,4600€
ISIN
LU1529957687
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
98,6400€
ISIN
LU1529956952
Eurizon Fund - Absolute Prudent
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
132,2400€
ISIN
LU0335993746
JPMorgan - Global Select Equity
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
151,1800€
ISIN
LU2174499447
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
10,9000€
ISIN
LU2088737338
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
107,9000€
ISIN
LU1693963883
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
1,0000€
ISIN
IE00BKWGFQ61
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
138,8400€
ISIN
LU2050470264
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
156,0700€
ISIN
LU2050471072
Eurizon Fund - Equity China A
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
150,9000€
ISIN
LU1531399464
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
144,7900€
ISIN
LU1857118621
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
10,9900€
ISIN
LU1981111989
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
10,0000€
ISIN
LU2250149650
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
Data agg.to
02/12/2021
Ultimo prezzo
120,9800€
ISIN
LU1828133469
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
Data agg.to
03/12/2021
Ultimo prezzo
20,4300€
ISIN
IE0032876397