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Quotazioni dei Fondi

Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato

La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.

I nostri fondi

Nome	Data aggiornamento	Ultimo prezzo	Variazione %*	Valore quota protetta
Selezione Private Trend	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,0970€	Variazione %* -0,43%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Attivo Forte	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,5824€	Variazione %* -0,27%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Azionario America - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 13,9652€	Variazione %* -0,61%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario America - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 13,1019€	Variazione %* -0,61%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario America a cambio coperto - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,8357€	Variazione %* -0,62%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario America a cambio coperto - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,8429€	Variazione %* -0,62%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario America Multimanager	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 2,4377€	Variazione %* -0,59%	Val. q. protetta -
Azionario America SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 2,1387€	Variazione %* -0,66%	Val. q. protetta -
Azionario Economie Emergenti Multimanager	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 2,6395€	Variazione %* -0,98%	Val. q. protetta -
Azionario Economie Emergenti SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 2,0410€	Variazione %* -0,70%	Val. q. protetta -
Azionario Europa - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,4248€	Variazione %* -0,68%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario Europa - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,4013€	Variazione %* -0,68%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario Europa Multimanager	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,9755€	Variazione %* -0,71%	Val. q. protetta -
Azionario Europa SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,3826€	Variazione %* -0,31%	Val. q. protetta -
Azionario Flessibile	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,0136€	Variazione %* -0,39%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Azionario Giappone - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,9532€	Variazione %* -0,61%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario Giappone - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,6573€	Variazione %* -0,60%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario Giappone a cambio coperto - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 14,8465€	Variazione %* -0,60%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario Giappone a cambio coperto - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 14,6324€	Variazione %* -0,59%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario Italia Multimanager	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,5973€	Variazione %* -0,31%	Val. q. protetta -
Azionario Italia SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,2793€	Variazione %* -0,50%	Val. q. protetta -
Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,0661€	Variazione %* -1,03%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,1744€	Variazione %* -1,03%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario Pacifico Multimanager	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,5163€	Variazione %* -0,86%	Val. q. protetta -
Azionario Pacifico SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,2026€	Variazione %* -0,05%	Val. q. protetta -
Azionario Paesi Emergenti - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,6461€	Variazione %* -1,09%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario Paesi Emergenti - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,8319€	Variazione %* -1,09%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Azionario Settoriale Multimanager	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 2,3290€	Variazione %* -0,56%	Val. q. protetta -
Azionario Settoriale SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,8120€	Variazione %* -0,14%	Val. q. protetta -
Base protetta	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,8325€	Variazione %* -0,37%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Base Protetta 100	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,0063€	Variazione %* -0,23%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Base Protetta 100 ed. 05/2023_n°3_05/2023	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,8909€	Variazione %* -0,31%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Bilanciato Sostenibile	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,0278€	Variazione %* -0,92%	Val. q. protetta -	SFDR
Capitale Attivo Base 2	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,5351€	Variazione %* -0,17%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Capitale Attivo Base 2020	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,3570€	Variazione %* -0,16%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Capitale Attivo Plus 2	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,4106€	Variazione %* -0,46%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Capitale Attivo Plus 2020	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,1412€	Variazione %* -0,47%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Capitale Attivo Standard 2	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,3622€	Variazione %* -0,31%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Capitale Attivo Standard 2020	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,6541€	Variazione %* -0,32%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Conservative Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,6559€	Variazione %* -0,08%	Val. q. protetta -	SFDR
Consumer Trends	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,5024€	Variazione %* -0,29%	Val. q. protetta -	SFDR
Crescita Guidata	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,4524€	Variazione %* 0,08%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Crescita Guidata - Patrimonio Pro Insurance	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,5958€	Variazione %* 0,08%	Val. q. protetta -	SFDR
Crescita Guidata Monetario Dedicato - Patrimonio Pro	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,0724€	Variazione %* 0,03%	Val. q. protetta -
Crescita Guidata Monetario Dedicato - Valore Pro	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,9634€	Variazione %* 0,03%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Crescita Stabile	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,6441€	Variazione %* 0,08%	Val. q. protetta -	SFDR
Crescita Stabile Monetario Dedicato	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,9830€	Variazione %* 0,03%	Val. q. protetta -
Doppio Centro Accumulo	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 13,9125€	Variazione %* -0,59%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Doppio Centro Base	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,2141€	Variazione %* -0,15%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
EL Alpha Mix 7 - Class Deluxe	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,6388€	Variazione %* -0,01%	Val. q. protetta -
EL Alpha Mix 7 - Class Exclusive	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,9933€	Variazione %* -0,01%	Val. q. protetta -
EL Alpha Mix 7 - Class Superior	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,2993€	Variazione %* -0,02%	Val. q. protetta -
EL Capitale Attivo Plus	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,4470€	Variazione %* -0,45%	Val. q. protetta -
EL Capitale Attivo Standard	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,1990€	Variazione %* -0,32%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Deluxe	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,5249€	Variazione %* -0,22%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Exclusive	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,9752€	Variazione %* -0,22%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Superior	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,0890€	Variazione %* -0,23%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Azionario America	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 34,4005€	Variazione %* -0,61%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Europa	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 16,0557€	Variazione %* -0,69%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Giappone	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 16,4522€	Variazione %* -0,62%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Italia	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,1287€	Variazione %* -0,45%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 15,0476€	Variazione %* -1,03%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,2681€	Variazione %* -1,10%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
EL Prospettiva Conservativa	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,0394€	Variazione %* -0,24%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Dinamica	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 16,3138€	Variazione %* -0,53%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Moderata	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,9551€	Variazione %* -0,40%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Monetario Euro	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,5019€	Variazione %* 0,00%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario Corporate	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,5415€	Variazione %* 0,00%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Obbligazionario Dollaro	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 14,6941€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario Euro	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,3782€	Variazione %* -0,28%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario High Yield	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 20,6162€	Variazione %* -0,02%	Val. q. protetta -
Exclusive Base	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,2574€	Variazione %* -0,17%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Exclusive Plus	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,6445€	Variazione %* -0,40%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Exclusive Protetto	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,3874€	Variazione %* -0,12%	Val. q. protetta 8,6486€		Scheda fondo
Exclusive Protetto 2017	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,8108€	Variazione %* -0,08%	Val. q. protetta 8,2306€		Scheda fondo
Exclusive Standard	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,8352€	Variazione %* -0,31%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Forziere Dinamico	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,1644€	Variazione %* -0,33%	Val. q. protetta -
Forziere Quota 90	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 0,8887€	Variazione %* -0,09%	Val. q. protetta -
Global Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,8262€	Variazione %* 0,03%	Val. q. protetta -	SFDR
Global Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,3276€	Variazione %* -0,70%	Val. q. protetta -	SFDR
iflex	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,1110€	Variazione %* -0,33%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
ISP Life EL Capitale Attivo Base	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,9163€	Variazione %* -0,14%	Val. q. protetta -
ISP Life Flexible 0-50	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,0723€	Variazione %* -0,34%	Val. q. protetta -	SFDR
ISP Life Obbligazionario Mercati Emergenti - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,1321€	Variazione %* -0,02%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
ISP Life Obbligazionario Mercati Emergenti - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,2312€	Variazione %* -0,02%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
JPMorgan - Europe Equity Plus	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 138,3900€	Variazione %* 0,77%	Val. q. protetta -
Linea Dinamico	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,5112€	Variazione %* -0,45%	Val. q. protetta -
Linea Equilibrato	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,5408€	Variazione %* -0,38%	Val. q. protetta -
Linea Molto Dinamico	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,5923€	Variazione %* -0,49%	Val. q. protetta -
Monetario America SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 0,8752€	Variazione %* 0,02%	Val. q. protetta -
Monetario Euro	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,8388€	Variazione %* 0,02%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Monetario Euro SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,0720€	Variazione %* 0,01%	Val. q. protetta -
Multi Thematic	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,2391€	Variazione %* -1,17%	Val. q. protetta -	SFDR
Multinvest Azionario Settoriale	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,7618€	Variazione %* -0,59%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario Giappone	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 0,4329€	Variazione %* -0,48%	Val. q. protetta -
Obbligazionario America Multimanager	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,1658€	Variazione %* -0,15%	Val. q. protetta -
Obbligazionario America SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,1396€	Variazione %* 0,05%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Corporate Euro - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,6381€	Variazione %* 0,01%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Obbligazionario Corporate Euro - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,6221€	Variazione %* 0,01%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Obbligazionario Corporate Multimanager	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,8263€	Variazione %* 0,23%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Corporate SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 2,1850€	Variazione %* 0,22%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Dollaro - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,8745€	Variazione %* -0,03%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Obbligazionario Dollaro - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,0046€	Variazione %* -0,03%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Obbligazionario Euro - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,1078€	Variazione %* -0,30%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Obbligazionario Euro - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,1655€	Variazione %* -0,30%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Obbligazionario Euro Multimanager	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,4030€	Variazione %* -0,28%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Euro SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,4962€	Variazione %* -0,27%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Giappone MultiMan	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 0,5300€	Variazione %* -0,45%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Giappone SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 0,6073€	Variazione %* -0,25%	Val. q. protetta -
Obbligazionario High Yield - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,8216€	Variazione %* -0,01%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Obbligazionario High Yield - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,8596€	Variazione %* -0,01%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Obbligazionario High Yield in Valuta	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,2030€	Variazione %* -0,11%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Mercati Emergenti	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,4337€	Variazione %* -0,03%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Obbligazionario Mercati Emergenti Multimanager	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,8127€	Variazione %* -0,13%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Mercati Emergenti SPIF	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,9867€	Variazione %* -0,14%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Tattico_n°3_05/2023	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,9598€	Variazione %* -0,07%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Private Style Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 15,9304€	Variazione %* -0,28%	Val. q. protetta -
Private Style Flexible	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,7770€	Variazione %* -0,12%	Val. q. protetta -
Private Style Income	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,0307€	Variazione %* 0,05%	Val. q. protetta -
Profilo Base	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,4538€	Variazione %* -0,24%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Profilo Base 2019	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,0889€	Variazione %* -0,28%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Profilo Base 2020	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,0034€	Variazione %* -0,22%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Profilo Plus	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,9671€	Variazione %* -0,53%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Profilo Plus 2019	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,8877€	Variazione %* -0,53%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Profilo Plus 2020	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,7237€	Variazione %* -0,44%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Profilo Standard	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,6233€	Variazione %* -0,40%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Profilo Standard 2019	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,6457€	Variazione %* -0,37%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Profilo Standard 2020	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,5709€	Variazione %* -0,30%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Prospettiva Azionario Globale	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 23,3612€	Variazione %* -0,64%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Prospettiva Monetario Euro	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,4997€	Variazione %* 0,00%	Val. q. protetta -
Prospettiva Obbligazionario Corporate - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,1792€	Variazione %* 0,00%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Prospettiva Obbligazionario High Yield - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 13,4163€	Variazione %* -0,02%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Protezione Dinamica	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,1672€	Variazione %* -0,11%	Val. q. protetta 8,4374€		Scheda fondo
Protezione Dinamica 2017	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,8185€	Variazione %* -0,07%	Val. q. protetta 8,2300€		Scheda fondo
Resource Efficiency	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,5588€	Variazione %* -2,12%	Val. q. protetta -	SFDR
Selezione Private 0-30	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,6175€	Variazione %* -0,23%	Val. q. protetta -
Selezione Private 0-40	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,8027€	Variazione %* -0,28%	Val. q. protetta -
Selezione Private 20-60	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,7055€	Variazione %* -0,34%	Val. q. protetta -
Selezione Private Trend 2021	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,8526€	Variazione %* -0,25%	Val. q. protetta -
Selezione Top Base - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,2461€	Variazione %* -0,16%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Selezione Top Base - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,2281€	Variazione %* -0,16%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Selezione Top Plus - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,8466€	Variazione %* -0,44%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Selezione Top Plus - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,9810€	Variazione %* -0,44%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Selezione Top Standard - Classe A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,4776€	Variazione %* -0,32%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Selezione Top Standard - Classe B	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,5607€	Variazione %* -0,32%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
SPL "Extra"	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,3533€	Variazione %* -0,48%	Val. q. protetta -
SPL Azionario America	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 2,0748€	Variazione %* -0,71%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Euro	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,3838€	Variazione %* -0,80%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Giappone	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 0,8234€	Variazione %* 0,31%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Internazionale	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,5751€	Variazione %* -0,60%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Italia	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,4812€	Variazione %* -0,54%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,7432€	Variazione %* -0,38%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico Multimanager (Gallery)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,9800€	Variazione %* -0,39%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico Spif (Gallery)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,6071€	Variazione %* -0,42%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,7284€	Variazione %* -0,35%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato Multimanager (Gallery)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,7475€	Variazione %* -0,34%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato Spif (Gallery)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,5755€	Variazione %* -0,37%	Val. q. protetta -
SPL Extra Multimanager (Gallery)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,7401€	Variazione %* -0,49%	Val. q. protetta -
SPL Extra Spif (Gallery)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,5425€	Variazione %* -0,46%	Val. q. protetta -
SPL Invest Dinamico	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,2940€	Variazione %* -0,39%	Val. q. protetta -
SPL Invest Equilibrato	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,4424€	Variazione %* -0,35%	Val. q. protetta -
SPL Invest Prudente	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,3355€	Variazione %* -0,20%	Val. q. protetta -
SPL Liquidita' Spif (Gallery)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,0853€	Variazione %* -0,05%	Val. q. protetta -
SPL Monetario	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,0134€	Variazione %* -0,41%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario America	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,4972€	Variazione %* 0,04%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Euro (7)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,5260€	Variazione %* -0,29%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Internazionale	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,0646€	Variazione %* -0,06%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Mercanti Emergenti	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 2,5992€	Variazione %* -0,16%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Deluxe	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,9075€	Variazione %* -0,23%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Exclusive	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 13,4429€	Variazione %* -0,22%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Superior	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,3926€	Variazione %* -0,23%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Deluxe	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 13,0585€	Variazione %* -0,23%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Exclusive	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 13,5964€	Variazione %* -0,23%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Superior	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,5435€	Variazione %* -0,24%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 15	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,3828€	Variazione %* -0,20%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 30	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,5795€	Variazione %* -0,28%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 50	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,7883€	Variazione %* -0,34%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 70	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,9789€	Variazione %* -0,38%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 90	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 2,1884€	Variazione %* -0,59%	Val. q. protetta -
SPL Profilo Monetario	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,0268€	Variazione %* -0,05%	Val. q. protetta -
SPL Profilo Obbligazionario	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,1875€	Variazione %* -0,13%	Val. q. protetta -
SPL Protetto	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,0853€	Variazione %* -0,06%	Val. q. protetta -
SPL Prudente	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,3676€	Variazione %* -0,20%	Val. q. protetta -
SPL Prudente Spif (Gallery)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,3035€	Variazione %* -0,21%	Val. q. protetta -
SPL Small Caps	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1,9216€	Variazione %* -1,88%	Val. q. protetta -
Sviluppo nel Tempo 40	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,4423€	Variazione %* -0,32%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Sviluppo nel Tempo 40 - 12/2020	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,1450€	Variazione %* -0,32%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Sviluppo nel Tempo 40-01/2022	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,4323€	Variazione %* -0,24%	Val. q. protetta -
Sviluppo nel Tempo 45	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,5486€	Variazione %* -0,35%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Sviluppo nel Tempo 50	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,2126€	Variazione %* -0,24%	Val. q. protetta -		Scheda fondo
Sviluppo nel Tempo 50 - ed 04/23_n°3_05/2023	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,0787€	Variazione %* -0,21%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Tematico Plus Salute Benessere e Innovazione	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,5350€	Variazione %* -0,76%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Tematico Standard Salute Benessere e Innovazione	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,8941€	Variazione %* -0,65%	Val. q. protetta -	SFDR	Scheda fondo
Unit Investimento Private 0-15	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,9164€	Variazione %* -0,18%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 0-30	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,5922€	Variazione %* -0,22%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 0-40	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,9631€	Variazione %* -0,27%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 20-60	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 14,4773€	Variazione %* -0,33%	Val. q. protetta -

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Fondi esterni

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Nome	Data agg.to	Ultimo prezzo	Variazione %*	ISIN
AB Select - Absolute Alpha Portfolio	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 118,7500€	Variazione % 0,20%	ISIN LU1998907437	Scheda fondo
Aberdeen Standard - Euro Government Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 7,6306€	Variazione % -0,51%	ISIN LU2244372426	Scheda fondo
Amundi Funds - Bond Global Aggregate	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 1.079,5900€	Variazione % 0,26%	ISIN LU1883317932	Scheda fondo
Amundi Funds - European Convertible Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 112,9900€	Variazione % -0,12%	ISIN LU0568614837	Scheda fondo
Amundi Resp. Inv. - Impact Green Bonds (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 87,0762€	Variazione % 0,15%	ISIN FR0013188745	Scheda fondo
AXA - WF Global Inflation Bonds	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 144,4900€	Variazione % 0,87%	ISIN AXAGIBA LX
AXA - WF Global Inflation Bonds	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 144,4900€	Variazione % 0,87%	ISIN LU0227145629	Scheda fondo
AXA- WF Global Inflation Bonds Redex	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 110,0700€	Variazione % 0,45%	ISIN AXGIICE LX
AXA- WF Global Inflation Bonds Redex	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 110,0700€	Variazione % 0,45%	ISIN LU1790049099	Scheda fondo
BlackRock - Advantage US Equity Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 173,9550€	Variazione % 0,06%	ISIN IE00BF553F02	Scheda fondo
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 15,9300€	Variazione % -0,13%	ISIN LU1048586868	Scheda fondo
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 15,9300€	Variazione % -0,13%	ISIN LU1048586868	Scheda fondo
BlackRock GF - Euro Short Duration Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 15,8900€	Variazione % -0,06%	ISIN LU0468289250	Scheda fondo
Blackrock GF - Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,5900€	Variazione % 0,19%	ISIN LU0368231436	Scheda fondo
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,5900€	Variazione % 0,19%	ISIN LU0368231436	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Allocation	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 44,2000€	Variazione % 0,05%	ISIN LU0368231949	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Allocation	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 44,2000€	Variazione % 0,05%	ISIN LU0368231949	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,2100€	Variazione % 0,20%	ISIN LU1523256144	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,2100€	Variazione % 0,20%	ISIN LU1523256144	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,2100€	Variazione % 0,20%	ISIN LU1523256144	Scheda fondo
BlackRock SF - European Select Strategies	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 104,2000€	Variazione % -0,01%	ISIN LU1461867779	Scheda fondo
BlackRock SF - Fixed Income Strategies	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 130,2200€	Variazione % 0,30%	ISIN LU0438336777	Scheda fondo
BlackRock SF - Fixed Income Strategies	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 130,2200€	Variazione % 0,30%	ISIN LU0438336777	Scheda fondo
BlueBay - Investment Grade Euro Aggregate Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 105,4300€	Variazione % 0,02%	ISIN LU1170327289	Scheda fondo
BNP Paribas Funds - China Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 100,5800€	Variazione % -3,12%	ISIN BNPPECI LX
BNP Paribas Funds - Sustainable Enhanced Bond 12M	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 102.907,6300€	Variazione % 0,05%	ISIN LU1819949246	Scheda fondo
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 0,8865€	Variazione % 0,03%	ISIN IE00BKWGFQ61	Scheda fondo
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 0,8865€	Variazione % 0,03%	ISIN IE00BKWGFQ61	Scheda fondo
Carmignac Portfolio - Grande Europe	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 197,9500€	Variazione % -1,22%	ISIN LU0992628858	Scheda fondo
Epsilon - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 127,5400€	Variazione % 0,17%	ISIN LU0365358570	Scheda fondo
Epsilon - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 127,5400€	Variazione % 0,17%	ISIN LU0365358570	Scheda fondo
Epsilon - Euro Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 166,0300€	Variazione % -0,04%	ISIN LU0278427041	Scheda fondo
Epsilon - Q-Flexible	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 179,3200€	Variazione % -0,24%	ISIN LU0365359545	Scheda fondo
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 127,5400€	Variazione % 0,17%	ISIN LU0365358570	Scheda fondo
Epsilon Fund - Euro Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 166,0300€	Variazione % -0,04%	ISIN LU0278427041	Scheda fondo
Epsilon Fund - Euro Cash	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 109,4700€	Variazione % 0,04%	ISIN LU0365346997	Scheda fondo
Epsilon Fund- Euro Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 166,0300€	Variazione % -0,04%	ISIN LU0278427041	Scheda fondo
Epsilon Fund- Euro Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 166,0300€	Variazione % -0,04%	ISIN LU0278427041	Scheda fondo
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 88,5700€	Variazione % 0,16%	ISIN LU1693963883	Scheda fondo
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 88,5700€	Variazione % 0,16%	ISIN LU1693963883	Scheda fondo
Eurizon Fund - Absolute Prudent	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 128,5500€	Variazione % -0,05%	ISIN LU0335993746	Scheda fondo
Eurizon Fund - Absolute Prudent	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 128,5500€	Variazione % -0,05%	ISIN LU0335993746	Scheda fondo
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 823,5400€	Variazione % 0,27%	ISIN LU0735549858	Scheda fondo
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 823,5400€	Variazione % 0,27%	ISIN LU0735549858	Scheda fondo
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 823,5400€	Variazione % 0,27%	ISIN LU0735549858	Scheda fondo
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 197,1400€	Variazione % -0,01%	ISIN LU0497418391	Scheda fondo
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 197,1400€	Variazione % -0,01%	ISIN LU0497418391	Scheda fondo
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 197,1400€	Variazione % -0,01%	ISIN LU0497418391	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 123,6400€	Variazione % 0,16%	ISIN LU0719365891	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 402,6200€	Variazione % 0,12%	ISIN LU0335990726	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 402,6200€	Variazione % 0,12%	ISIN LU0335990726	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 223,1600€	Variazione % -0,11%	ISIN LU0335987854	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 343,8400€	Variazione % -0,16%	ISIN LU0335987698	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 147,6400€	Variazione % -0,07%	ISIN LU0335987268	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond High Yield	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 260,3600€	Variazione % 0,30%	ISIN LU0335991534	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond High Yield	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 260,3600€	Variazione % 0,30%	ISIN LU0335991534	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond High Yield (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 260,3600€	Variazione % 0,30%	ISIN LU0335991534	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond High Yield (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 260,3600€	Variazione % 0,30%	ISIN LU0335991534	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond High Yield (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 260,3600€	Variazione % 0,30%	ISIN LU0335991534	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond USD LTE	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 200,9500€	Variazione % 0,01%	ISIN LU0335989553	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond USD LTE	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 200,9500€	Variazione % 0,01%	ISIN LU0335989553	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond USD LTE	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 200,9500€	Variazione % 0,01%	ISIN LU0335989553	Scheda fondo
Eurizon Fund - Cash EUR	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 117,0100€	Variazione % 0,06%	ISIN LU0335987003	Scheda fondo
Eurizon Fund - Conservative Allocation	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 110,6400€	Variazione % 0,07%	ISIN LU1090960912	Scheda fondo
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 609,0600€	Variazione % -0,16%	ISIN LU0876765792	Scheda fondo
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 609,0600€	Variazione % -0,16%	ISIN LU0876765792	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity China A	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 95,3200€	Variazione % -2,06%	ISIN LU1531399464	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 143,3100€	Variazione % -0,06%	ISIN LU2050470264	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 143,3100€	Variazione % -0,06%	ISIN LU2050470264	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity USA	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 254,0600€	Variazione % -0,15%	ISIN LU1341631270	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity USA	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 254,0600€	Variazione % -0,15%	ISIN LU1341631270	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity USA	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 254,0600€	Variazione % -0,15%	ISIN LU1341631270	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity USA (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 153,7200€	Variazione % 0,09%	ISIN LU1341631437	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity USA (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 153,7200€	Variazione % 0,09%	ISIN LU1341631437	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 159,0300€	Variazione % -0,33%	ISIN LU2050471072	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 159,0300€	Variazione % -0,33%	ISIN LU2050471072	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 160,0100€	Variazione % 0,12%	ISIN LU0335983606	Scheda fondo
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 103,7900€	Variazione % 0,12%	ISIN LU1341632757	Scheda fondo
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 103,7900€	Variazione % 0,12%	ISIN LU1341632757	Scheda fondo
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 94,8800€	Variazione % 0,25%	ISIN LU1529955632	Scheda fondo
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 94,8800€	Variazione % 0,25%	ISIN LU1529955632	Scheda fondo
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 165,1300€	Variazione % 0,68%	ISIN LU0725143274	Scheda fondo
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 165,1300€	Variazione % 0,68%	ISIN LU0725143274	Scheda fondo
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 99,1300€	Variazione % 0,58%	ISIN LU1529956952	Scheda fondo
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 99,1300€	Variazione % 0,58%	ISIN LU1529956952	Scheda fondo
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 99,1300€	Variazione % 0,58%	ISIN LU1529956952	Scheda fondo
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 142,3000€	Variazione % -0,52%	ISIN LU1529957687	Scheda fondo
Eurizon Fund - Top European Research	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 154,5500€	Variazione % 0,06%	ISIN LU1393924268	Scheda fondo
Eurizon Fund - Top European Research	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 154,5500€	Variazione % 0,06%	ISIN LU1393924268	Scheda fondo
Eurizon Fund - Top European Research	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 154,5500€	Variazione % 0,06%	ISIN LU1393924268	Scheda fondo
Eurizon Funds - Absolute Green Bonds	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 88,5700€	Variazione % 0,16%	ISIN LU1693963883	Scheda fondo
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 103,5400€	Variazione % 0,10%	ISIN LU0944455822	Scheda fondo
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 103,5400€	Variazione % 0,10%	ISIN LU0944455822	Scheda fondo
Fidelity Active Strategy - Emerging Markets	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 135,6200€	Variazione % 0,50%	ISIN LU1338165936	Scheda fondo
Fidelity Active Strategy - Emerging Markets	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 135,6200€	Variazione % 0,50%	ISIN LU1338165936	Scheda fondo
Fidelity FAST - Emerging Markets Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 135,6200€	Variazione % 0,50%	ISIN LU1338165936	Scheda fondo
Fidelity FAST - Europe Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 331,7800€	Variazione % -0,89%	ISIN LU0348529875	Scheda fondo
Fidelity Funds - American Growth Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 16,7200€	Variazione % 0,00%	ISIN LU1955085425	Scheda fondo
Fidelity Funds - China Consumer	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 14,7900€	Variazione % -1,99%	ISIN LU0605514057	Scheda fondo
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 14,3600€	Variazione % 0,28%	ISIN LU1097728361	Scheda fondo
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 30,6100€	Variazione % 0,26%	ISIN LU0370787359	Scheda fondo
Fidelity Funds - European High Yield	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 136,9003€	Variazione % 0,25%	ISIN LU0957027591	Scheda fondo
Fidelity Funds - European High Yield Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 136,9003€	Variazione % 0,25%	ISIN LU0957027591	Scheda fondo
Fidelity Funds - European High Yield Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 136,9003€	Variazione % 0,25%	ISIN LU0957027591	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 17,7200€	Variazione % 0,51%	ISIN LU0346389934	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 17,7200€	Variazione % 0,51%	ISIN LU0346389934	Scheda fondo
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,0000€	Variazione % 0,54%	ISIN FIDGIIA LX
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,0000€	Variazione % 0,54%	ISIN LU2067029152	Scheda fondo
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,7650€	Variazione % 0,46%	ISIN LU2250149650	Scheda fondo
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 8,7650€	Variazione % 0,46%	ISIN LU2250149650	Scheda fondo
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 18,6100€	Variazione % -0,21%	ISIN LU1322386266	Scheda fondo
Fidelity Funds - World Fund (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 13,8800€	Variazione % -0,07%	ISIN LU1723463326	Scheda fondo
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 2.490,8300€	Variazione % -1,01%	ISIN LU0565136040	Scheda fondo
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 2.490,8300€	Variazione % -1,01%	ISIN LU0565136040	Scheda fondo
FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 65,0600€	Variazione % -0,49%	ISIN LU0260870075	Scheda fondo
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 13,4000€	Variazione % 0,22%	ISIN LU0494455123	Scheda fondo
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 13,4000€	Variazione % 0,22%	ISIN LU0494455123	Scheda fondo
Goldman Sachs - Global High Yield Portfolio	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 17,7200€	Variazione % 0,00%	ISIN LU0280842005	Scheda fondo
Goldman Sachs - Japan Equity Portfolio (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 27,5600€	Variazione % -0,97%	ISIN LU0906985758	Scheda fondo
Goldman Sachs - US Core Equity Portfolio (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 14,0900€	Variazione % -0,21%	ISIN LU1759635375	Scheda fondo
Invesco - Asian Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 25,1700€	Variazione % -1,02%	ISIN IVASZEA LX
Invesco - Euro Corporate Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,2039€	Variazione % -0,06%	ISIN LU1451406505	Scheda fondo
Invesco - Euro Corporate Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,2039€	Variazione % -0,06%	ISIN LU1451406505	Scheda fondo
Invesco - Euro Corporate Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,2039€	Variazione % -0,06%	ISIN LU1451406505	Scheda fondo
Invesco - Euro Corporate Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,2039€	Variazione % -0,06%	ISIN LU1451406505	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,9548€	Variazione % 0,02%	ISIN LU2040206711	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,9548€	Variazione % 0,02%	ISIN LU2040206711	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,9548€	Variazione % 0,02%	ISIN LU2040206711	Scheda fondo
Invesco - Japanese Equity Advantage	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,2900€	Variazione % -1,76%	ISIN LU1900234946	Scheda fondo
Invesco - Japanese Equity Advantage	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,2900€	Variazione % -1,76%	ISIN LU1900234946	Scheda fondo
Invesco - Japanese Equity Advantage (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 15,0100€	Variazione % -1,64%	ISIN LU1960671839	Scheda fondo
Invesco - Japanese Equity Advantage (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 15,0100€	Variazione % -1,64%	ISIN LU1960671839	Scheda fondo
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,0500€	Variazione % 0,18%	ISIN LU1981114652	Scheda fondo
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,0500€	Variazione % 0,18%	ISIN LU1981114652	Scheda fondo
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,5800€	Variazione % 0,43%	ISIN LU1701702026	Scheda fondo
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,5800€	Variazione % 0,43%	ISIN LU1701702026	Scheda fondo
Invesco - Sustainable Pan Europ. Structured Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,5800€	Variazione % 0,43%	ISIN LU1701702026	Scheda fondo
Janus Henderson - Pan European Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 7,6451€	Variazione % -0,81%	ISIN LU1136954127	Scheda fondo
Janus Henderson - Pan European Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 7,6451€	Variazione % -0,81%	ISIN LU1136954127	Scheda fondo
JPM Funds - Global Focus	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 140,3100€	Variazione % 0,01%	ISIN LU1814672314	Scheda fondo
JPMorgan - Asia Pacific Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 129,8300€	Variazione % -0,98%	ISIN LU1857118621	Scheda fondo
JPMorgan - China A-Share Opportunities	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 110,4100€	Variazione % -2,33%	ISIN LU2054627679	Scheda fondo
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 104,6900€	Variazione % -0,82%	ISIN LU1727352400	Scheda fondo
JPMorgan - Emerging Markets Sustainable Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 111,3900€	Variazione % -0,99%	ISIN LU2184876295	Scheda fondo
JPMorgan - Europe Equity Plus	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 138,3900€	Variazione % 0,77%	ISIN LU2040191186	Scheda fondo
JPMorgan - Europe Equity Plus Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 138,3900€	Variazione % 0,77%	ISIN LU2040191186	Scheda fondo
JPMorgan - Global Convertible Funds (EUR)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 97,7500€	Variazione % -0,70%	ISIN LU1727353804	Scheda fondo
JPMorgan - Global Select Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 166,9200€	Variazione % -0,26%	ISIN LU2174499447	Scheda fondo
JPMorgan - Global Select Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 166,9200€	Variazione % -0,26%	ISIN LU2174499447	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 112,5700€	Variazione % -2,59%	ISIN LU1814673478	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 112,5700€	Variazione % -2,59%	ISIN LU1814673478	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 168,7500€	Variazione % -2,36%	ISIN LU1668656116	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 168,7500€	Variazione % -2,36%	ISIN LU1668656116	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 112,5700€	Variazione % -2,59%	ISIN LU1814673478	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 112,5700€	Variazione % -2,59%	ISIN LU1814673478	Scheda fondo
JPMorgan - US Select Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 164,6200€	Variazione % -0,45%	ISIN LU1727362383	Scheda fondo
JPMorgan - US Select Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 186,8100€	Variazione % -0,68%	ISIN LU1863551484	Scheda fondo
JPMorgan - US Select Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 186,8100€	Variazione % -0,68%	ISIN LU1863551484	Scheda fondo
JPMorgan - US Select Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 164,6200€	Variazione % -0,45%	ISIN LU1727362383	Scheda fondo
JPMorgan - US Select Equity (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 164,6200€	Variazione % -0,45%	ISIN LU1727362383	Scheda fondo
JPMorgan - US Select Equity (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 164,6200€	Variazione % -0,45%	ISIN LU1727362383	Scheda fondo
JPMorgan - US Value Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 158,4800€	Variazione % 0,35%	ISIN LU1862506562	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 129,8300€	Variazione % -0,98%	ISIN LU1857118621	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 129,8300€	Variazione % -0,98%	ISIN LU1857118621	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 111,5900€	Variazione % -0,14%	ISIN LU1727361229	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 111,5900€	Variazione % -0,14%	ISIN LU1727361229	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 104,9900€	Variazione % 0,11%	ISIN LU1814672587	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 104,9900€	Variazione % 0,11%	ISIN LU1814672587	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 108,6600€	Variazione % -0,37%	ISIN LU0248010471	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 186,8100€	Variazione % -0,68%	ISIN LU1863551484	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 186,8100€	Variazione % -0,68%	ISIN LU1863551484	Scheda fondo
Jupiter JGF - Dynamic Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,3500€	Variazione % 0,08%	ISIN LU0853555893	Scheda fondo
Jupiter JGF - Dynamic Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,3500€	Variazione % 0,08%	ISIN LU0853555893	Scheda fondo
Lazard - European Alternative	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 114,3045€	Variazione % -0,83%	ISIN IE00BJBM1041	Scheda fondo
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,5375€	Variazione % 0,05%	ISIN LU1941717735	Scheda fondo
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,5375€	Variazione % 0,05%	ISIN LU1941717735	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Listed Infrastructure	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 15,4529€	Variazione % 0,15%	ISIN LU1665238009	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,5845€	Variazione % 0,01%	ISIN LU1797819726	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,5845€	Variazione % 0,01%	ISIN LU1797819726	Scheda fondo
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,1243€	Variazione % -0,24%	ISIN LU2088737338	Scheda fondo
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,1243€	Variazione % -0,24%	ISIN LU2088737338	Scheda fondo
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,0477€	Variazione % 0,12%	ISIN LU1881796145	Scheda fondo
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,0477€	Variazione % 0,12%	ISIN LU1881796145	Scheda fondo
M&G (Lux) - Sustainable Macro Flexible Credit	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,4329€	Variazione % 0,56%	ISIN MGMFUIA LX
Man AHL - TargetRisk	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 140,8400€	Variazione % 0,15%	ISIN IE00BRJT7K50	Scheda fondo
Man AHL - TargetRisk	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 140,8400€	Variazione % 0,15%	ISIN IE00BRJT7K50	Scheda fondo
Morgan Stanley - Emerging Markets Debt (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 31,5600€	Variazione % 0,35%	ISIN LU0360479769	Scheda fondo
Morgan Stanley - Emerging Markets Debt (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 31,5600€	Variazione % 0,35%	ISIN LU0360479769	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 42,3600€	Variazione % 0,14%	ISIN LU0360483100	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 42,3600€	Variazione % 0,14%	ISIN LU0360483100	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 42,3600€	Variazione % 0,14%	ISIN LU0360483100	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 42,3600€	Variazione % 0,14%	ISIN LU0360483100	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 39,5100€	Variazione % -0,10%	ISIN LU0360476740	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 39,5100€	Variazione % -0,10%	ISIN LU0360476740	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 39,5100€	Variazione % -0,10%	ISIN LU0360476740	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Balanced	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 27,7500€	Variazione % -0,40%	ISIN LU1439783207	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Balanced	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 27,7500€	Variazione % -0,40%	ISIN LU1439783207	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 21,6500€	Variazione % 0,14%	ISIN LU0360476666	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opp. (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 28,4000€	Variazione % 0,04%	ISIN LU0712124089	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 28,4000€	Variazione % 0,04%	ISIN LU0712124089	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 28,4000€	Variazione % 0,04%	ISIN LU0712124089	Scheda fondo
Morgan Stanley - US Advantage (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 100,4000€	Variazione % -0,81%	ISIN LU0360484769	Scheda fondo
Neuberger Berman - High Yield Bond (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 16,9800€	Variazione % 0,30%	ISIN IE00B12VW904	Scheda fondo
Neuberger Berman - Short Duration EM Debt (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 10,1900€	Variazione % 0,10%	ISIN IE00BDZRX185	Scheda fondo
Neuberger Berman - US Long Short Equity (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 12,0900€	Variazione % 0,25%	ISIN IE00BJTD3X67	Scheda fondo
NN - L - US Credit (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 5.794,1600€	Variazione % 0,36%	ISIN LU0803997666	Scheda fondo
Nordea - 1 - Emerging Stars Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 128,4414€	Variazione % -1,05%	ISIN LU0602539271	Scheda fondo
Nordea - 1 - European Financial Debt	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 180,3228€	Variazione % 0,20%	ISIN LU0772943501	Scheda fondo
Nordea - 1 - Stable Return Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 18,3921€	Variazione % 0,10%	ISIN LU1915151887	Scheda fondo
Nordea - 1 - Stable Return Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 18,3921€	Variazione % 0,10%	ISIN LU1915151887	Scheda fondo
Pictet - Global Bonds	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 152,5900€	Variazione % 0,04%	ISIN LU0303494743	Scheda fondo
Pictet - Global Emerging Debt	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 235,3000€	Variazione % 0,26%	ISIN LU0170991672	Scheda fondo
Pictet - Global Megatrend Selection	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 360,3400€	Variazione % -1,27%	ISIN LU0386875149	Scheda fondo
Pictet - USD Government Bonds	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 616,8500€	Variazione % 0,02%	ISIN LU1654546347	Scheda fondo
Pictet - USD Government Bonds	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 616,8500€	Variazione % 0,02%	ISIN LU1654546347	Scheda fondo
Pictet - USD Government Bonds	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 616,8500€	Variazione % 0,02%	ISIN LU1654546347	Scheda fondo
PIMCO - Emerging Markets Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,6100€	Variazione % 0,00%	ISIN IE00BF1FZP83	Scheda fondo
PIMCO - Emerging Markets Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,6100€	Variazione % 0,00%	ISIN IE00BF1FZP83	Scheda fondo
PIMCO - GIS US High Yield Bond (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 28,5900€	Variazione % 0,28%	ISIN IE0032883534	Scheda fondo
PIMCO - GIS US High Yield Bond (H)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 28,5900€	Variazione % 0,28%	ISIN IE0032883534	Scheda fondo
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 15,5400€	Variazione % 0,45%	ISIN IE00B1JC0H05	Scheda fondo
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 15,5400€	Variazione % 0,45%	ISIN IE00B1JC0H05	Scheda fondo
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 17,0400€	Variazione % 0,35%	ISIN IE0032876397	Scheda fondo
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 17,0400€	Variazione % 0,35%	ISIN IE0032876397	Scheda fondo
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 28,5900€	Variazione % 0,28%	ISIN IE0032883534	Scheda fondo
PIMCO GIS - Dynamic Multi Asset	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 11,4100€	Variazione % -0,26%	ISIN IE00BYQDND46	Scheda fondo
PIMCO GIS - Emerging Markets Bond ESG (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,8900€	Variazione % 0,30%	ISIN IE00BDSTPS26	Scheda fondo
PIMCO GIS - Global Bond ESG (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 9,4600€	Variazione % 0,32%	ISIN IE00BYXVX196	Scheda fondo
PIMCO GIS - Global Real Return (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 17,9600€	Variazione % 0,84%	ISIN IE0033666466	Scheda fondo
PIMCO GIS - Income Fund (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 13,9400€	Variazione % 0,58%	ISIN IE00B80G9288	Scheda fondo
ROBECO - Financial Institutions Bonds (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 165,3800€	Variazione % 0,15%	ISIN LU0622664224	Scheda fondo
Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 29,7726€	Variazione % 0,47%	ISIN LU0180781394	Scheda fondo
Schroder ISF - Japanese Equity (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 168,6751€	Variazione % -0,07%	ISIN LU0236738356	Scheda fondo
T. Rowe Price - US Smaller Companies Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 19,4200€	Variazione % -1,87%	ISIN TRPSQE1 LX
Vontobel Fund - Clean Technology	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 564,6400€	Variazione % -2,41%	ISIN LU0384405949	Scheda fondo
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 103,7200€	Variazione % 0,58%	ISIN LU0926440222	Scheda fondo
Vontobel Fund - Global Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 214,2000€	Variazione % 0,23%	ISIN LU1171709931	Scheda fondo
Vontobel Fund - Global Equity EUR H	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 220,1900€	Variazione % 0,47%	ISIN LU0368555768	Scheda fondo
Vontobel Fund - US Equity	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 194,1100€	Variazione % 0,77%	ISIN LU1787046561	Scheda fondo
Wells Fargo - USD Investment Grade Credit (EURHDG)	Data agg.to 13/09/2023	Ultimo prezzo 82,2400€	Variazione % 0,38%	ISIN LU2211746826	Scheda fondo

Nessun fondo trovato.

*Rispetto alla settimana precedente

**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quotazioni giornaliere dei fondi

Nome	Data agg.to	Ultimo prezzo	ISIN
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 16,0400€	ISIN LU1048586868
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 10,5900€	ISIN LU0368231436
BlackRock GF - Global Allocation	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 44,0100€	ISIN LU0368231949
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 10,2000€	ISIN LU1523256144
BlackRock SF - European Select Strategies	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 103,7800€	ISIN LU1461867779
BlackRock SF - Fixed Income Strategies	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 130,2500€	ISIN LU0438336777
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 17,8100€	ISIN LU0346389934
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 2.513,1100€	ISIN LU0565136040
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 42,3600€	ISIN LU0360483100
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 28,4100€	ISIN LU0712124089
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 15,5000€	ISIN IE00B1JC0H05
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 13,4800€	ISIN LU0494455123
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 114,1000€	ISIN LU1814673478
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 111,1400€	ISIN LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 186,1400€	ISIN LU1863551484
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 105,1100€	ISIN LU1814672587
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 10,0700€	ISIN LU1881796145
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 11,6500€	ISIN LU1941717735
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 10,6200€	ISIN LU1797819726
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 11,7400€	ISIN LU1701702026
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 9,9800€	ISIN LU2040206711
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 11,1000€	ISIN LU1981114652
Morgan Stanley - Global Balanced	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 27,8000€	ISIN LU1439783207
Fidelity Funds - European High Yield Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 137,4400€	ISIN LU0957027591
Vontobel Fund - Global Equity	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 214,0300€	ISIN LU1171709931
Jupiter JGF - Dynamic Bond	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 12,3800€	ISIN LU0853555893
Man AHL - TargetRisk	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 140,9800€	ISIN IE00BRJT7K50
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 28,5200€	ISIN IE0032883534
Epsilon - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 127,2800€	ISIN LU0365358570
Eurizon Fund - Bond High Yield	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 260,8700€	ISIN LU0335991534
Epsilon - Q-Flexible	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 179,5500€	ISIN LU0365359545
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 165,6300€	ISIN LU0725143274
Eurizon Fund - Top European Research	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 155,4200€	ISIN LU1393924268
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 403,1700€	ISIN LU0335990726
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 197,6200€	ISIN LU0497418391
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 606,9900€	ISIN LU0876765792
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 820,3700€	ISIN LU0735549858
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 103,7900€	ISIN LU1341632757
Eurizon Fund - Conservative Allocation	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 110,4700€	ISIN LU1090960912
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 103,0100€	ISIN LU0944455822
Eurizon Fund - Equity USA	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 253,7200€	ISIN LU1341631270
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 160,7300€	ISIN LU0335983606
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 94,6200€	ISIN LU1529955632
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 142,1500€	ISIN LU1529957687
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 98,9800€	ISIN LU1529956952
Eurizon Fund - Absolute Prudent	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 128,3400€	ISIN LU0335993746
JPMorgan - Global Select Equity	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 166,8300€	ISIN LU2174499447
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 10,1800€	ISIN LU2088737338
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 88,2400€	ISIN LU1693963883
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 0,8900€	ISIN IE00BKWGFQ61
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 144,1800€	ISIN LU2050470264
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 158,8300€	ISIN LU2050471072
Eurizon Fund - Equity China A	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 95,1700€	ISIN LU1531399464
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 130,8300€	ISIN LU1857118621
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 8,7600€	ISIN LU2250149650
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 16,9700€	ISIN IE0032876397
Janus Henderson - Pan European Fund	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 7,6700€	ISIN LU1136954127
PIMCO - Emerging Markets Bond	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 11,6300€	ISIN IE00BF1FZP83
AXA - WF Global Inflation Bonds	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 143,6800€	ISIN LU0227145629
AXA- WF Global Inflation Bonds Redex	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 110,0900€	ISIN LU1790049099
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 10,0100€	ISIN LU2067029152
JPMorgan - US Select Equity	Data agg.to 19/09/2023	Ultimo prezzo 163,2100€	ISIN LU1727362383