Quotazioni dei Fondi

Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato

La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non includei costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.

I nostri fondi

Per prodotto
Per area/profili
Per categoria
Filtra per nome fondo
Nome Data aggiornamento Ultimo prezzo Variazione %* Valore quota protetta  
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,6330€
Variazione %*
-2,05%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,2338€
Variazione %*
-3,04%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,7383€
Variazione %*
-1,58%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,9093€
Variazione %*
-1,57%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,9946€
Variazione %*
-5,11%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,9956€
Variazione %*
-5,10%
Val. q. protetta
-
 
Azionario America Multimanager
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
2,2131€
Variazione %*
-1,69%
Val. q. protetta
-
Azionario America SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,9573€
Variazione %*
-1,80%
Val. q. protetta
-
Azionario Economie Emergenti Multimanager
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
2,6269€
Variazione %*
-2,84%
Val. q. protetta
-
Azionario Economie Emergenti SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
2,0604€
Variazione %*
-1,28%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,5618€
Variazione %*
-3,95%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,5167€
Variazione %*
-3,94%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Europa Multimanager
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,6704€
Variazione %*
-4,35%
Val. q. protetta
-
Azionario Europa SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,1637€
Variazione %*
-3,40%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,2086€
Variazione %*
-2,95%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,7808€
Variazione %*
-0,42%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,4830€
Variazione %*
-0,42%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,5334€
Variazione %*
-3,23%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,3358€
Variazione %*
-3,23%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Italia Multimanager
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,1845€
Variazione %*
-4,34%
Val. q. protetta
-
Azionario Italia SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
0,9675€
Variazione %*
-3,96%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,3017€
Variazione %*
-2,64%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,4114€
Variazione %*
-2,63%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Pacifico Multimanager
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,4053€
Variazione %*
-1,63%
Val. q. protetta
-
Azionario Pacifico SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,1141€
Variazione %*
-1,60%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,7373€
Variazione %*
-2,47%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,9134€
Variazione %*
-2,47%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Settoriale Multimanager
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
2,0881€
Variazione %*
-2,30%
Val. q. protetta
-
Azionario Settoriale SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,6919€
Variazione %*
-0,94%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,1394€
Variazione %*
-2,71%
Val. q. protetta
-
 
Bilanciato Sostenibile
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,2976€
Variazione %*
-2,45%
Val. q. protetta
-
CAPITAL ACTIVO BASE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,8785€
Variazione %*
-0,97%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4798€
Variazione %*
-1,02%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,2664€
Variazione %*
-1,23%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,0277€
Variazione %*
-2,04%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,7446€
Variazione %*
-2,30%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,1632€
Variazione %*
-1,59%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4172€
Variazione %*
-1,89%
Val. q. protetta
-
 
Conservative Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,5499€
Variazione %*
-0,67%
Val. q. protetta
-
Consumer Trends
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,0602€
Variazione %*
-2,39%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,1289€
Variazione %*
-7,52%
Val. q. protetta
-
 
Crescita Guidata - Patrimonio Pro Insurance
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,2662€
Variazione %*
-7,49%
Val. q. protetta
-
Crescita Guidata Monetario Dedicato
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,9637€
Variazione %*
-0,02%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,8555€
Variazione %*
-0,02%
Val. q. protetta
-
 
Crescita Stabile
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,3150€
Variazione %*
-7,44%
Val. q. protetta
-
Crescita Stabile Monetario Dedicato
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,8721€
Variazione %*
-0,02%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,7526€
Variazione %*
-1,94%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,9764€
Variazione %*
-2,34%
Val. q. protetta
-
 
EL Alpha Mix 7 - Class Deluxe
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,7802€
Variazione %*
-0,50%
Val. q. protetta
-
EL Alpha Mix 7 - Class Exclusive
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,1187€
Variazione %*
-0,49%
Val. q. protetta
-
EL Alpha Mix 7 - Class Superior
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,4557€
Variazione %*
-0,50%
Val. q. protetta
-
EL Capitale Attivo Plus
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,1893€
Variazione %*
-1,93%
Val. q. protetta
-
EL Capitale Attivo Standard
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,1131€
Variazione %*
-1,42%
Val. q. protetta
-
EL Optima 5 - Class Deluxe
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,3383€
Variazione %*
0,17%
Val. q. protetta
-
EL Optima 5 - Class Exclusive
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,7531€
Variazione %*
0,18%
Val. q. protetta
-
EL Optima 5 - Class Superior
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,9363€
Variazione %*
0,17%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
31,4436€
Variazione %*
-1,58%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
13,6749€
Variazione %*
-3,95%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
14,8670€
Variazione %*
-0,43%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Azionario Italia
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,1587€
Variazione %*
-4,11%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
15,4224€
Variazione %*
-2,64%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,4074€
Variazione %*
-2,48%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Conservativa
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,0649€
Variazione %*
-1,70%
Val. q. protetta
-
EL Prospettiva Dinamica
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
15,7628€
Variazione %*
-2,08%
Val. q. protetta
-
EL Prospettiva Moderata
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,8143€
Variazione %*
-2,05%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4041€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Obbligazionario Corporate
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,1868€
Variazione %*
-2,13%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
16,5014€
Variazione %*
1,89%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,5728€
Variazione %*
-1,89%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Obbligazionario High Yield
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
20,8502€
Variazione %*
-0,20%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,2159€
Variazione %*
-1,03%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,3888€
Variazione %*
-1,78%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,2382€
Variazione %*
-0,90%
Val. q. protetta
8,6486€
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,7016€
Variazione %*
-0,84%
Val. q. protetta
8,2306€
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,6529€
Variazione %*
-1,58%
Val. q. protetta
-
 
Forziere Dinamico
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,0698€
Variazione %*
-1,84%
Val. q. protetta
-
Forziere Quota 90
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
0,8759€
Variazione %*
-0,64%
Val. q. protetta
-
Global Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,8676€
Variazione %*
-2,09%
Val. q. protetta
-
Global Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4940€
Variazione %*
-1,79%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,2053€
Variazione %*
-3,25%
Val. q. protetta
-
 
JPMorgan - Europe Equity Plus
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
117,2600€
Variazione %*
-3,99%
Val. q. protetta
-
Linea Dinamico
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,4034€
Variazione %*
-2,50%
Val. q. protetta
-
Linea Equilibrato
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,4775€
Variazione %*
-2,05%
Val. q. protetta
-
Linea Molto Dinamico
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,4335€
Variazione %*
-2,68%
Val. q. protetta
-
Monetario America SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
0,9397€
Variazione %*
3,58%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,6960€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
 
Monetario Euro SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,0593€
Variazione %*
-0,06%
Val. q. protetta
-
Multi Thematic
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,1725€
Variazione %*
-2,30%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario Settoriale
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,6194€
Variazione %*
-2,07%
Val. q. protetta
-
Multinvest Obbligazionario Giappone
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
0,5112€
Variazione %*
2,00%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario America Multimanager
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,2945€
Variazione %*
1,67%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario America SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,2638€
Variazione %*
1,72%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,3699€
Variazione %*
-2,13%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,3482€
Variazione %*
-2,13%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario Corporate Multimanager
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,6767€
Variazione %*
-2,55%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Corporate SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
2,0042€
Variazione %*
-2,07%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,9535€
Variazione %*
1,90%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,0919€
Variazione %*
1,90%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,1619€
Variazione %*
-2,12%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,2121€
Variazione %*
-2,12%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario Euro Multimanager
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,4129€
Variazione %*
-2,46%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Euro SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,5098€
Variazione %*
-1,89%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Giappone MultiMan
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
0,6128€
Variazione %*
1,95%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Giappone SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
0,7014€
Variazione %*
2,35%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,9202€
Variazione %*
-0,32%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,9500€
Variazione %*
-0,32%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario High Yield in Valuta
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,7277€
Variazione %*
1,01%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,2456€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario Mercati Emergenti Multimanager
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,8274€
Variazione %*
-0,90%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Mercati Emergenti SPIF
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
2,0422€
Variazione %*
-0,22%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,9369€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,0271€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
 
Private Style Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
14,9304€
Variazione %*
-2,78%
Val. q. protetta
-
Private Style Flexible
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4475€
Variazione %*
-2,25%
Val. q. protetta
-
Private Style Income
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,8453€
Variazione %*
-2,02%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4820€
Variazione %*
-1,71%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,9815€
Variazione %*
-1,91%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,2481€
Variazione %*
-0,82%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,5856€
Variazione %*
-2,03%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,4382€
Variazione %*
-1,90%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,4178€
Variazione %*
-1,69%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,5320€
Variazione %*
-2,08%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4431€
Variazione %*
-1,94%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,6617€
Variazione %*
-1,18%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
21,3106€
Variazione %*
-1,77%
Val. q. protetta
-
 
Prospettiva Monetario Euro
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4020€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,9055€
Variazione %*
-2,13%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
13,5817€
Variazione %*
-0,20%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,0195€
Variazione %*
-0,89%
Val. q. protetta
8,4374€
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,7059€
Variazione %*
-0,84%
Val. q. protetta
8,2300€
 
Resource Efficiency
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4681€
Variazione %*
-4,05%
Val. q. protetta
-
Selezione Private 0-30
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,5084€
Variazione %*
-1,06%
Val. q. protetta
-
Selezione Private 0-40
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,6684€
Variazione %*
-1,14%
Val. q. protetta
-
Selezione Private 20-60
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,2639€
Variazione %*
-1,62%
Val. q. protetta
-
Selezione Private Trend 2021
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,5306€
Variazione %*
-1,82%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,1565€
Variazione %*
-1,23%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,1295€
Variazione %*
-1,23%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4963€
Variazione %*
-2,28%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,5989€
Variazione %*
-2,27%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,2507€
Variazione %*
-1,88%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,3187€
Variazione %*
-1,88%
Val. q. protetta
-
 
SPL "Extra"
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,2143€
Variazione %*
-2,66%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario America
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,9121€
Variazione %*
-1,91%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Euro
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,0935€
Variazione %*
-3,95%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Giappone
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
0,7385€
Variazione %*
-0,94%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Internazionale
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,4360€
Variazione %*
-2,19%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Italia
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,1195€
Variazione %*
-4,20%
Val. q. protetta
-
SPL Dinamico
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,5663€
Variazione %*
-3,68%
Val. q. protetta
-
SPL Dinamico Multimanager (Gallery)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,8075€
Variazione %*
-2,68%
Val. q. protetta
-
SPL Dinamico Spif (Gallery)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,4690€
Variazione %*
-2,46%
Val. q. protetta
-
SPL Equilibrato
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,6074€
Variazione %*
-3,20%
Val. q. protetta
-
SPL Equilibrato Multimanager (Gallery)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,6376€
Variazione %*
-2,52%
Val. q. protetta
-
SPL Equilibrato Spif (Gallery)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,4819€
Variazione %*
-2,29%
Val. q. protetta
-
SPL Extra Multimanager (Gallery)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,5501€
Variazione %*
-2,77%
Val. q. protetta
-
SPL Extra Spif (Gallery)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,4219€
Variazione %*
-2,64%
Val. q. protetta
-
SPL Invest Dinamico
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,1660€
Variazione %*
-3,68%
Val. q. protetta
-
SPL Invest Equilibrato
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,3696€
Variazione %*
-2,91%
Val. q. protetta
-
SPL Invest Prudente
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,3016€
Variazione %*
-1,89%
Val. q. protetta
-
SPL Liquidita' Spif (Gallery)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,0784€
Variazione %*
-0,40%
Val. q. protetta
-
SPL Monetario
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,0137€
Variazione %*
-0,05%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario America
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,6712€
Variazione %*
1,62%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario Euro (7)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,5541€
Variazione %*
-1,91%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario Internazionale
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,1941€
Variazione %*
0,82%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario Mercanti Emergenti
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
2,7012€
Variazione %*
-0,24%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 12 - Class Deluxe
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,5408€
Variazione %*
-1,55%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 12 - Class Exclusive
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
13,0297€
Variazione %*
-1,55%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 12 - Class Superior
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,0692€
Variazione %*
-1,56%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 8 - Class Deluxe
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,6331€
Variazione %*
-1,04%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 8 - Class Exclusive
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
13,1202€
Variazione %*
-1,04%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 8 - Class Superior
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,1613€
Variazione %*
-1,05%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 15
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,4046€
Variazione %*
-0,68%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 30
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,5513€
Variazione %*
-1,57%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 50
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,6884€
Variazione %*
-2,46%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 70
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,8201€
Variazione %*
-2,44%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 90
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
2,0093€
Variazione %*
-2,14%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo Monetario
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,0226€
Variazione %*
-0,40%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo Obbligazionario
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,2300€
Variazione %*
-0,49%
Val. q. protetta
-
SPL Protetto
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,0857€
Variazione %*
-0,41%
Val. q. protetta
-
SPL Prudente
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,3317€
Variazione %*
-1,94%
Val. q. protetta
-
SPL Prudente Spif (Gallery)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,2830€
Variazione %*
-1,20%
Val. q. protetta
-
SPL Small Caps
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1,7118€
Variazione %*
-5,31%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,0398€
Variazione %*
-1,75%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,8356€
Variazione %*
-1,52%
Val. q. protetta
-
 
Sviluppo nel Tempo 40-01/2022
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,2239€
Variazione %*
-1,12%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,1260€
Variazione %*
-1,49%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,3384€
Variazione %*
-2,49%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,7705€
Variazione %*
-2,47%
Val. q. protetta
-
 
Unit Investimento Private 0-15
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,8028€
Variazione %*
-0,94%
Val. q. protetta
-
Unit Investimento Private 0-30
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,4225€
Variazione %*
-1,06%
Val. q. protetta
-
Unit Investimento Private 0-40
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,7654€
Variazione %*
-1,14%
Val. q. protetta
-
Unit Investimento Private 20-60
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
13,8136€
Variazione %*
-1,61%
Val. q. protetta
-
Nessun fondo trovato.
* Rispetto alla settimana precedente

Fondi esterni

Mostra le quotazioni giornaliere dei fondi

Nome Data agg.to Ultimo prezzo Variazione %* ISIN
AB Select - Absolute Alpha Portfolio
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
112,7900€
Variazione %
-0,76%
ISIN
LU1998907437
Aberdeen Standard - Euro Government Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
7,6837€
Variazione %
-3,10%
ISIN
LU2244372426
Amundi Funds - Bond Global Aggregate
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
1.161,6300€
Variazione %
1,17%
ISIN
LU1883317932
Amundi Funds - European Convertible Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
102,7600€
Variazione %
-2,77%
ISIN
LU0568614837
Amundi Resp. Inv. - Impact Green Bonds (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
86,7386€
Variazione %
-2,45%
ISIN
FR0013188745
AXA - WF Global Inflation Bonds
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
145,2500€
Variazione %
-4,75%
ISIN
AXAGIBA LX
AXA - WF Global Inflation Bonds
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
145,2500€
Variazione %
-4,75%
ISIN
LU0227145629
AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
104,9100€
Variazione %
-2,15%
ISIN
AXGIICE LX
AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
104,9100€
Variazione %
-2,15%
ISIN
LU1790049099
BlackRock - Advantage US Equity Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
157,2790€
Variazione %
-2,36%
ISIN
IE00BF553F02
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
15,1700€
Variazione %
-3,19%
ISIN
LU1048586868
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
15,1700€
Variazione %
-3,19%
ISIN
LU1048586868
BlackRock GF - Euro Short Duration Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
15,4500€
Variazione %
-0,77%
ISIN
LU0468289250
Blackrock GF - Fixed Income Global Opportunities
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,4300€
Variazione %
-1,70%
ISIN
LU0368231436
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,4300€
Variazione %
-1,70%
ISIN
LU0368231436
BlackRock GF - Global Allocation
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
40,2700€
Variazione %
-4,69%
ISIN
LU0368231949
BlackRock GF - Global Allocation
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
40,2700€
Variazione %
-4,69%
ISIN
LU0368231949
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,5700€
Variazione %
-4,01%
ISIN
LU1523256144
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,5700€
Variazione %
-4,01%
ISIN
LU1523256144
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,5700€
Variazione %
-4,01%
ISIN
LU1523256144
BlackRock SF - European Select Strategies
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
98,2400€
Variazione %
-2,76%
ISIN
LU1461867779
BlackRock SF - European Select Strategies
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
98,2400€
Variazione %
-2,76%
ISIN
LU1461867779
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
123,0600€
Variazione %
-2,96%
ISIN
LU0438336777
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
123,0600€
Variazione %
-2,96%
ISIN
LU0438336777
BlueBay - Investment Grade Euro Aggregate Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
103,3300€
Variazione %
-2,57%
ISIN
LU1170327289
BNP Paribas Funds - China Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
112,3900€
Variazione %
-0,73%
ISIN
BNPPECI LX
BNP Paribas Funds - Sustainable Enhanced Bond 12M
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
99.815,9800€
Variazione %
-0,39%
ISIN
LU1819949246
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
0,8473€
Variazione %
-1,91%
ISIN
IE00BKWGFQ61
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
0,8473€
Variazione %
-1,91%
ISIN
IE00BKWGFQ61
Carmignac Portfolio - Grande Europe
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
164,2200€
Variazione %
-3,27%
ISIN
LU0992628858
Carmignac Portfolio - Patrimoine
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
116,0700€
Variazione %
0,32%
ISIN
LU0992627611
Carmignac Portfolio - Patrimoine
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
116,0700€
Variazione %
0,32%
ISIN
LU0992627611
Carmignac Portfolio - Securité
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
104,1300€
Variazione %
-0,64%
ISIN
LU0992624949
Carmignac Portfolio - Securité
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
104,1300€
Variazione %
-0,64%
ISIN
LU0992624949
Epsilon - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
122,5800€
Variazione %
-2,05%
ISIN
LU0365358570
Epsilon - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
122,5800€
Variazione %
-2,05%
ISIN
LU0365358570
Epsilon - Euro Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
166,3600€
Variazione %
-2,02%
ISIN
LU0278427041
Epsilon - Q-Flexible
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
162,0500€
Variazione %
-1,15%
ISIN
LU0365359545
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
122,5800€
Variazione %
-2,05%
ISIN
LU0365358570
Epsilon Fund - Euro Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
166,3600€
Variazione %
-2,02%
ISIN
LU0278427041
Epsilon Fund - Euro Cash
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
107,5500€
Variazione %
0,02%
ISIN
LU0365346997
Epsilon Fund- Euro Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
166,3600€
Variazione %
-2,02%
ISIN
LU0278427041
Epsilon Fund- Euro Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
166,3600€
Variazione %
-2,02%
ISIN
LU0278427041
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
86,1400€
Variazione %
-2,88%
ISIN
LU1693963883
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
86,1400€
Variazione %
-2,88%
ISIN
LU1693963883
Eurizon Fund - Absolute Prudent
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
126,3000€
Variazione %
-0,75%
ISIN
LU0335993746
Eurizon Fund - Absolute Prudent
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
126,3000€
Variazione %
-0,75%
ISIN
LU0335993746
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
798,5300€
Variazione %
-1,64%
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
798,5300€
Variazione %
-1,64%
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
798,5300€
Variazione %
-1,64%
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
181,0100€
Variazione %
-1,80%
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
181,0100€
Variazione %
-1,80%
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
181,0100€
Variazione %
-1,80%
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
118,8600€
Variazione %
-2,01%
ISIN
LU0719365891
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
412,0500€
Variazione %
-1,97%
ISIN
LU0335990726
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
412,0500€
Variazione %
-1,97%
ISIN
LU0335990726
Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
227,6400€
Variazione %
-2,74%
ISIN
LU0335987854
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
344,0300€
Variazione %
-0,81%
ISIN
LU0335987698
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
147,0400€
Variazione %
-0,24%
ISIN
LU0335987268
Eurizon Fund - Bond High Yield
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
234,7900€
Variazione %
-2,65%
ISIN
LU0335991534
Eurizon Fund - Bond High Yield
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
234,7900€
Variazione %
-2,65%
ISIN
LU0335991534
Eurizon Fund - Bond High Yield (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
234,7900€
Variazione %
-2,65%
ISIN
LU0335991534
Eurizon Fund - Bond High Yield (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
234,7900€
Variazione %
-2,65%
ISIN
LU0335991534
Eurizon Fund - Bond High Yield (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
234,7900€
Variazione %
-2,65%
ISIN
LU0335991534
Eurizon Fund - Bond USD LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
224,2500€
Variazione %
1,43%
ISIN
LU0335989553
Eurizon Fund - Bond USD LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
224,2500€
Variazione %
1,43%
ISIN
LU0335989553
Eurizon Fund - Bond USD LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
224,2500€
Variazione %
1,43%
ISIN
LU0335989553
Eurizon Fund - Cash EUR
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
114,8900€
Variazione %
0,02%
ISIN
LU0335987003
Eurizon Fund - Conservative Allocation
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
105,2400€
Variazione %
-1,85%
ISIN
LU1090960912
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
577,8300€
Variazione %
-2,88%
ISIN
LU0876765792
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
577,8300€
Variazione %
-2,88%
ISIN
LU0876765792
Eurizon Fund - Equity China A
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
118,5500€
Variazione %
-0,32%
ISIN
LU1531399464
Eurizon Fund - Equity China A
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
118,5500€
Variazione %
-0,32%
ISIN
LU1531399464
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
276,4100€
Variazione %
-3,56%
ISIN
LU0457148020
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
120,0700€
Variazione %
-4,12%
ISIN
LU2050470264
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
120,0700€
Variazione %
-4,12%
ISIN
LU2050470264
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
110,1700€
Variazione %
-1,50%
ISIN
LU0335978358
Eurizon Fund - Equity USA
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
231,3400€
Variazione %
0,64%
ISIN
LU1341631270
Eurizon Fund - Equity USA
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
231,3400€
Variazione %
0,64%
ISIN
LU1341631270
Eurizon Fund - Equity USA
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
231,3400€
Variazione %
0,64%
ISIN
LU1341631270
Eurizon Fund - Equity USA (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
129,6000€
Variazione %
-2,05%
ISIN
LU1341631437
Eurizon Fund - Equity USA (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
129,6000€
Variazione %
-2,05%
ISIN
LU1341631437
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
146,9800€
Variazione %
0,59%
ISIN
LU2050471072
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
146,9800€
Variazione %
0,59%
ISIN
LU2050471072
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
150,1600€
Variazione %
0,27%
ISIN
LU0335983606
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
100,5500€
Variazione %
-0,55%
ISIN
LU1341632757
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
100,5500€
Variazione %
-0,55%
ISIN
LU1341632757
Eurizon Fund - Global Multi Credit
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
93,8400€
Variazione %
-1,86%
ISIN
LU1529955632
Eurizon Fund - Global Multi Credit
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
93,8400€
Variazione %
-1,86%
ISIN
LU1529955632
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
123,4600€
Variazione %
-5,18%
ISIN
LU0725143274
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
123,4600€
Variazione %
-5,18%
ISIN
LU0725143274
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
97,6400€
Variazione %
-1,82%
ISIN
LU1529956952
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
97,6400€
Variazione %
-1,82%
ISIN
LU1529956952
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
97,6400€
Variazione %
-1,82%
ISIN
LU1529956952
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
118,6100€
Variazione %
-2,13%
ISIN
LU1529957687
Eurizon Fund - Top European Research
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
131,5900€
Variazione %
-3,85%
ISIN
LU1393924268
Eurizon Fund - Top European Research
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
131,5900€
Variazione %
-3,85%
ISIN
LU1393924268
Eurizon Fund - Top European Research
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
131,5900€
Variazione %
-3,85%
ISIN
LU1393924268
Eurizon Funds - Absolute Green Bonds
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
86,1400€
Variazione %
-2,88%
ISIN
LU1693963883
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
103,5600€
Variazione %
-2,30%
ISIN
LU0944455822
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
103,5600€
Variazione %
-2,30%
ISIN
LU0944455822
Fidelity Active Strategy - Emerging Markets
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
129,9600€
Variazione %
-2,83%
ISIN
LU1338165936
Fidelity Active Strategy - Emerging Markets
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
129,9600€
Variazione %
-2,83%
ISIN
LU1338165936
Fidelity FAST - Emerging Markets Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
129,9600€
Variazione %
-2,83%
ISIN
LU1338165936
Fidelity FAST - Europe Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
277,5900€
Variazione %
-4,09%
ISIN
LU0348529875
Fidelity Funds - American Growth Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
15,6900€
Variazione %
-1,88%
ISIN
LU1955085425
Fidelity Funds - China Consumer
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
16,2600€
Variazione %
0,31%
ISIN
LU0605514057
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
13,9300€
Variazione %
-3,60%
ISIN
LU1097728361
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
29,3700€
Variazione %
-2,36%
ISIN
LU0370787359
Fidelity Funds - European High Yield
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
123,2553€
Variazione %
-2,74%
ISIN
LU0957027591
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
123,2553€
Variazione %
-2,74%
ISIN
LU0957027591
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
123,2553€
Variazione %
-2,74%
ISIN
LU0957027591
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
15,7900€
Variazione %
-4,71%
ISIN
LU0933614405
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
15,7900€
Variazione %
-4,71%
ISIN
LU0933614405
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
16,6600€
Variazione %
-3,14%
ISIN
LU0346389934
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
16,6600€
Variazione %
-3,14%
ISIN
LU0346389934
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,0000€
Variazione %
-2,15%
ISIN
FIDGIIA LX
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,0000€
Variazione %
-2,15%
ISIN
LU2067029152
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,7500€
Variazione %
-2,72%
ISIN
LU0594301144
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,4800€
Variazione %
-2,72%
ISIN
LU2250149650
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,4800€
Variazione %
-2,72%
ISIN
LU2250149650
Fidelity Funds - World Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
16,8600€
Variazione %
-3,49%
ISIN
LU1322386266
Fidelity Funds - World Fund (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,7900€
Variazione %
-4,92%
ISIN
LU1723463326
First Eagle Amundi - International Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
2.296,0900€
Variazione %
-0,80%
ISIN
LU0565136040
First Eagle Amundi - International Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
2.296,0900€
Variazione %
-0,80%
ISIN
LU0565136040
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
7,8400€
Variazione %
-3,45%
ISIN
LU1022657263
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
7,8400€
Variazione %
-3,45%
ISIN
LU1022657263
FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
58,0400€
Variazione %
-0,31%
ISIN
LU0260870075
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
13,0100€
Variazione %
-0,69%
ISIN
LU0494455123
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
13,0100€
Variazione %
-0,69%
ISIN
LU0494455123
Goldman Sachs - Global High Yield Portfolio
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
16,3000€
Variazione %
-3,55%
ISIN
LU0280842005
Goldman Sachs - Japan Equity Portfolio (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
20,5400€
Variazione %
-3,11%
ISIN
LU0906985758
Goldman Sachs - US Core Equity Portfolio (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,0000€
Variazione %
-5,66%
ISIN
LU1759635375
Invesco - Asian Equity                   
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
24,3200€
Variazione %
-3,34%
ISIN
IVASZEA LX
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
8,0200€
Variazione %
-5,31%
ISIN
LU1981111989
Invesco - Euro Corporate Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,7400€
Variazione %
-2,59%
ISIN
LU1451406505
Invesco - Euro Corporate Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,7400€
Variazione %
-2,59%
ISIN
LU1451406505
Invesco - Euro Corporate Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,7400€
Variazione %
-2,59%
ISIN
LU1451406505
Invesco - Euro Corporate Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,7400€
Variazione %
-2,59%
ISIN
LU1451406505
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4384€
Variazione %
-2,89%
ISIN
LU2040206711
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4384€
Variazione %
-2,89%
ISIN
LU2040206711
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,4384€
Variazione %
-2,89%
ISIN
LU2040206711
Invesco - Greater China Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
18,1800€
Variazione %
-2,31%
ISIN
LU0955862791
Invesco - Japanese Equity Advantage
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,6700€
Variazione %
-0,17%
ISIN
LU1900234946
Invesco - Japanese Equity Advantage
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,6700€
Variazione %
-0,17%
ISIN
LU1900234946
Invesco - Japanese Equity Advantage (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,2100€
Variazione %
-3,25%
ISIN
LU1960671839
Invesco - Japanese Equity Advantage (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,2100€
Variazione %
-3,25%
ISIN
LU1960671839
Invesco - Pan European High Income
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,0100€
Variazione %
-3,10%
ISIN
LU1981114652
Invesco - Pan European High Income
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,0100€
Variazione %
-3,10%
ISIN
LU1981114652
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,0100€
Variazione %
-4,39%
ISIN
LU1701702026
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,0100€
Variazione %
-4,39%
ISIN
LU1701702026
Invesco - Sustainable Pan Europ. Structured Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,0100€
Variazione %
-4,39%
ISIN
LU1701702026
Janus Henderson - Pan European Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
6,2070€
Variazione %
-4,62%
ISIN
LU1136954127
Janus Henderson - Pan European Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
6,2070€
Variazione %
-4,62%
ISIN
LU1136954127
JPM Funds - Global Focus            
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
122,1700€
Variazione %
-3,22%
ISIN
LU1814672314
JPMorgan - Asia Pacific Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
125,6100€
Variazione %
-3,90%
ISIN
LU1857118621
JPMorgan - Asia Pacific Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
125,6100€
Variazione %
-3,90%
ISIN
LU1857118621
JPMorgan - China A-Share Opportunities
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
134,2900€
Variazione %
-0,37%
ISIN
LU2054627679
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
103,7100€
Variazione %
-3,53%
ISIN
LU1727352400
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
103,7100€
Variazione %
-3,53%
ISIN
LU1727352400
JPMorgan - Emerging Markets Sustainable Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
111,7000€
Variazione %
-2,96%
ISIN
LU2184876295
JPMorgan - Europe Equity Plus
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
117,2600€
Variazione %
-3,99%
ISIN
LU2040191186
JPMorgan - Europe Equity Plus Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
117,2600€
Variazione %
-3,99%
ISIN
LU2040191186
JPMorgan - Global Convertible Funds (EUR)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
93,1400€
Variazione %
-4,73%
ISIN
LU1727353804
JPMorgan - Global Select Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
145,5200€
Variazione %
-3,17%
ISIN
LU2174499447
JPMorgan - Global Select Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
145,5200€
Variazione %
-3,17%
ISIN
LU2174499447
JPMorgan - Japan Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
105,2600€
Variazione %
-0,75%
ISIN
LU1814673478
JPMorgan - Japan Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
105,2600€
Variazione %
-0,75%
ISIN
LU1814673478
JPMorgan - Japan Equity (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
135,5900€
Variazione %
-3,38%
ISIN
LU1668656116
JPMorgan - Japan Equity (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
135,5900€
Variazione %
-3,38%
ISIN
LU1668656116
JPMorgan - Japan Equity Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
105,2600€
Variazione %
-0,75%
ISIN
LU1814673478
JPMorgan - Japan Equity Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
105,2600€
Variazione %
-0,75%
ISIN
LU1814673478
JPMorgan - US Select Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
137,4200€
Variazione %
-5,72%
ISIN
LU1727362383
JPMorgan - US Select Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
169,6300€
Variazione %
-2,55%
ISIN
LU1863551484
JPMorgan - US Select Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
169,6300€
Variazione %
-2,55%
ISIN
LU1863551484
JPMorgan - US Select Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
137,4200€
Variazione %
-5,72%
ISIN
LU1727362383
JPMorgan - US Select Equity (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
137,4200€
Variazione %
-5,72%
ISIN
LU1727362383
JPMorgan - US Select Equity (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
137,4200€
Variazione %
-5,72%
ISIN
LU1727362383
JPMorgan - US Value Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
153,3900€
Variazione %
-2,59%
ISIN
LU1862506562
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
125,6100€
Variazione %
-3,90%
ISIN
LU1857118621
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
125,6100€
Variazione %
-3,90%
ISIN
LU1857118621
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
106,1200€
Variazione %
-3,09%
ISIN
LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
106,1200€
Variazione %
-3,09%
ISIN
LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
98,9400€
Variazione %
-3,91%
ISIN
LU1814672587
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
98,9400€
Variazione %
-3,91%
ISIN
LU1814672587
JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
109,1800€
Variazione %
0,48%
ISIN
LU0248010471
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
169,6300€
Variazione %
-2,55%
ISIN
LU1863551484
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
169,6300€
Variazione %
-2,55%
ISIN
LU1863551484
Jupiter JGF - Dynamic Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,9300€
Variazione %
-3,64%
ISIN
LU0853555893
Jupiter JGF - Dynamic Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,9300€
Variazione %
-3,64%
ISIN
LU0853555893
Lazard - European Alternative
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
112,3179€
Variazione %
0,05%
ISIN
IE00BJBM1041
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,2117€
Variazione %
-4,90%
ISIN
LU1941717651
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,4702€
Variazione %
-3,81%
ISIN
LU1941717735
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,4702€
Variazione %
-3,81%
ISIN
LU1941717735
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,7792€
Variazione %
-3,83%
ISIN
LU1797812044
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
14,0751€
Variazione %
-3,83%
ISIN
LU1670709499
M&G - (Lux) Global Listed Infrastructure
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
15,4386€
Variazione %
-7,07%
ISIN
LU1665238009
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,9569€
Variazione %
-1,13%
ISIN
LU1797819726
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
10,9569€
Variazione %
-1,13%
ISIN
LU1797819726
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,3537€
Variazione %
-3,98%
ISIN
LU2088737338
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,3537€
Variazione %
-3,98%
ISIN
LU2088737338
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,0959€
Variazione %
-4,53%
ISIN
LU1881796145
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,0959€
Variazione %
-4,53%
ISIN
LU1881796145
M&G (Lux) - Sustainable Macro Flexible Credit
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,7669€
Variazione %
-0,74%
ISIN
MGMFUIA LX
Man AHL - TargetRisk
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
133,3500€
Variazione %
-2,09%
ISIN
IE00BRJT7K50
Man AHL - TargetRisk
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
133,3500€
Variazione %
-2,09%
ISIN
IE00BRJT7K50
Morgan Stanley - Emerging Markets Debt (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
27,8600€
Variazione %
-6,07%
ISIN
LU0360479769
Morgan Stanley - Emerging Markets Debt (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
27,8600€
Variazione %
-6,07%
ISIN
LU0360479769
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
39,9100€
Variazione %
-2,37%
ISIN
LU0360483100
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
39,9100€
Variazione %
-2,37%
ISIN
LU0360483100
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
39,9100€
Variazione %
-2,37%
ISIN
LU0360483100
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
39,9100€
Variazione %
-2,37%
ISIN
LU0360483100
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
38,5300€
Variazione %
-2,68%
ISIN
LU0360476740
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
38,5300€
Variazione %
-2,68%
ISIN
LU0360476740
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
38,5300€
Variazione %
-2,68%
ISIN
LU0360476740
Morgan Stanley - Global Balanced
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
27,0800€
Variazione %
-0,95%
ISIN
LU1439783207
Morgan Stanley - Global Balanced
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
27,0800€
Variazione %
-0,95%
ISIN
LU1439783207
Morgan Stanley - Global Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
21,0000€
Variazione %
-3,85%
ISIN
LU0360476666
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opp. (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
27,5800€
Variazione %
-1,39%
ISIN
LU0712124089
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
27,5800€
Variazione %
-1,39%
ISIN
LU0712124089
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
27,5800€
Variazione %
-1,39%
ISIN
LU0712124089
Morgan Stanley - US Advantage (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
88,0300€
Variazione %
-5,14%
ISIN
LU0360484769
Neuberger Berman - High Yield Bond (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
15,9200€
Variazione %
-2,93%
ISIN
IE00B12VW904
Neuberger Berman - Short Duration EM Debt (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,7300€
Variazione %
-1,82%
ISIN
IE00BDZRX185
Neuberger Berman - US Long Short Equity (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,2200€
Variazione %
-1,15%
ISIN
IE00BJTD3X67
Neuberger Berman - US Small Cap Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
17,4600€
Variazione %
0,69%
ISIN
IE00B4NQT611
NN - L - US Credit (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
5.659,3300€
Variazione %
-2,94%
ISIN
LU0803997666
Nordea - 1 - Emerging Stars Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
130,8800€
Variazione %
-3,28%
ISIN
LU0602539271
Nordea - 1 - European Financial Debt
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
167,2100€
Variazione %
-2,29%
ISIN
LU0772943501
Nordea - 1 - Stable Return Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
17,3300€
Variazione %
-1,65%
ISIN
LU1915151887
Nordea - 1 - Stable Return Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
17,3300€
Variazione %
-1,65%
ISIN
LU1915151887
Pictet - Global Bonds
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
168,2600€
Variazione %
-0,28%
ISIN
LU0303494743
Pictet - Global Emerging Debt
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
225,1400€
Variazione %
-4,70%
ISIN
LU0170991672
Pictet - Global Megatrend Selection
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
340,6600€
Variazione %
-2,73%
ISIN
LU0386875149
Pictet - USD Government Bonds
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
690,1500€
Variazione %
1,41%
ISIN
LU1654546347
Pictet - USD Government Bonds
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
690,1500€
Variazione %
1,41%
ISIN
LU1654546347
Pictet - USD Government Bonds
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
690,1500€
Variazione %
1,41%
ISIN
LU1654546347
PIMCO - Emerging Markets Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,6600€
Variazione %
-1,60%
ISIN
IE00BF1FZP83
PIMCO - Emerging Markets Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,6600€
Variazione %
-1,60%
ISIN
IE00BF1FZP83
PIMCO - GIS US High Yield Bond (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
26,5700€
Variazione %
-2,96%
ISIN
IE0032883534
PIMCO - GIS US High Yield Bond (H)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
26,5700€
Variazione %
-2,96%
ISIN
IE0032883534
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
14,7500€
Variazione %
-2,77%
ISIN
IE00B1JC0H05
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
14,7500€
Variazione %
-2,77%
ISIN
IE00B1JC0H05
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
16,5300€
Variazione %
-2,36%
ISIN
IE0032876397
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
16,5300€
Variazione %
-2,36%
ISIN
IE0032876397
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
26,5700€
Variazione %
-2,96%
ISIN
IE0032883534
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
26,5700€
Variazione %
-2,96%
ISIN
IE0032883534
PIMCO GIS - Dynamic Multi Asset
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
12,1000€
Variazione %
-0,49%
ISIN
IE00BYQDND46
PIMCO GIS - Emerging Markets Bond ESG (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,1300€
Variazione %
-4,40%
ISIN
IE00BDSTPS26
PIMCO GIS - Global Bond ESG (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
9,3800€
Variazione %
-1,88%
ISIN
IE00BYXVX196
PIMCO GIS - Global Real Return (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
17,7700€
Variazione %
-4,67%
ISIN
IE0033666466
PIMCO GIS - Income Fund (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
13,2400€
Variazione %
-2,00%
ISIN
IE00B80G9288
ROBECO - Financial Institutions Bonds (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
153,3100€
Variazione %
-2,96%
ISIN
LU0622664224
Schroder ISF - BRIC
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
234,3119€
Variazione %
-2,21%
ISIN
LU0232933159
Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
29,3866€
Variazione %
-6,48%
ISIN
LU0180781394
Schroder ISF - Japanese Equity (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
135,1630€
Variazione %
-3,34%
ISIN
LU0236738356
T. Rowe Price - Emerging Markets Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
11,2900€
Variazione %
-1,66%
ISIN
LU1891767326
T. Rowe Price - US Smaller Companies Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
18,5500€
Variazione %
-3,34%
ISIN
TRPSQE1 LX
UBS - Convert Global EUR
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
184,0000€
Variazione %
-3,01%
ISIN
LU0396331836
UBS - Convert Global EUR
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
184,0000€
Variazione %
-3,01%
ISIN
LU0396331836
Vontobel Fund - Clean Technology
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
518,0500€
Variazione %
-2,29%
ISIN
LU0384405949
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
91,8400€
Variazione %
-4,97%
ISIN
LU0926440222
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
105,2200€
Variazione %
-2,58%
ISIN
LU1828133469
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
105,2200€
Variazione %
-2,58%
ISIN
LU1828133469
Vontobel Fund - Global Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
192,9100€
Variazione %
-1,52%
ISIN
LU1171709931
Vontobel Fund - Global Equity EUR H
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
183,2600€
Variazione %
-4,13%
ISIN
LU0368555768
Vontobel Fund - US Equity
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
170,6500€
Variazione %
1,06%
ISIN
LU1787046561
Wells Fargo - USD Investment Grade Credit (EURHDG)
Data agg.to
28/09/2022
Ultimo prezzo
81,2400€
Variazione %
-2,71%
ISIN
LU2211746826
Nessun fondo trovato.
*Rispetto alla settimana precedente
**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quotazioni giornaliere dei fondi

Nome Data agg.to Ultimo prezzo ISIN
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
14,9700€
ISIN
LU1048586868
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
10,4300€
ISIN
LU0368231436
BlackRock GF - Global Allocation
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
40,4700€
ISIN
LU0368231949
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
9,5700€
ISIN
LU1523256144
BlackRock SF - European Select Strategies
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
98,9700€
ISIN
LU1461867779
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
123,8400€
ISIN
LU0438336777
Carmignac Portfolio - Patrimoine
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
115,1400€
ISIN
LU0992627611
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
15,8200€
ISIN
LU0933614405
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
16,6800€
ISIN
LU0346389934
First Eagle Amundi - International Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
2.284,4200€
ISIN
LU0565136040
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
40,0600€
ISIN
LU0360483100
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
27,5600€
ISIN
LU0712124089
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
14,7600€
ISIN
IE00B1JC0H05
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
7,8200€
ISIN
LU1022657263
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
12,8900€
ISIN
LU0494455123
JPMorgan - Japan Equity Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
103,9200€
ISIN
LU1814673478
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
105,8900€
ISIN
LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
165,1900€
ISIN
LU1863551484
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
98,8500€
ISIN
LU1814672587
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
9,1700€
ISIN
LU1881796145
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
10,5400€
ISIN
LU1941717735
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
9,2800€
ISIN
LU1941717651
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
10,9300€
ISIN
LU1797819726
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
9,9900€
ISIN
LU1701702026
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
9,4400€
ISIN
LU2040206711
Invesco - Pan European High Income
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
9,9700€
ISIN
LU1981114652
Morgan Stanley - Global Balanced
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
26,9800€
ISIN
LU1439783207
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
122,6000€
ISIN
LU0957027591
UBS - Convert Global EUR
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
184,8900€
ISIN
LU0396331836
Vontobel Fund - Global Equity
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
190,3500€
ISIN
LU1171709931
Jupiter JGF - Dynamic Bond
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
11,9700€
ISIN
LU0853555893
Man AHL - TargetRisk
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
133,6300€
ISIN
IE00BRJT7K50
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
26,6400€
ISIN
IE0032883534
Epsilon - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
123,1600€
ISIN
LU0365358570
Eurizon Fund - Bond High Yield
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
234,4500€
ISIN
LU0335991534
Epsilon - Q-Flexible
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
161,5000€
ISIN
LU0365359545
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
125,0500€
ISIN
LU0725143274
Eurizon Fund - Top European Research
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
131,9400€
ISIN
LU1393924268
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
404,6700€
ISIN
LU0335990726
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
180,5500€
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
580,5100€
ISIN
LU0876765792
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
798,4000€
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
100,3100€
ISIN
LU1341632757
Eurizon Fund - Conservative Allocation
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
104,9800€
ISIN
LU1090960912
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
104,3700€
ISIN
LU0944455822
Eurizon Fund - Equity USA
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
225,1400€
ISIN
LU1341631270
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
270,9500€
ISIN
LU0457148020
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
108,6600€
ISIN
LU0335978358
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
147,0400€
ISIN
LU0335983606
Eurizon Fund - Global Multi Credit
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
93,8300€
ISIN
LU1529955632
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
118,1900€
ISIN
LU1529957687
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
97,4600€
ISIN
LU1529956952
Eurizon Fund - Absolute Prudent
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
126,9600€
ISIN
LU0335993746
JPMorgan - Global Select Equity
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
142,6500€
ISIN
LU2174499447
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
9,4000€
ISIN
LU2088737338
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
86,7600€
ISIN
LU1693963883
BNY Mellon - Responsible Horizons Euro Corporate Bond
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
0,8500€
ISIN
IE00BKWGFQ61
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
120,4400€
ISIN
LU2050470264
Eurizon Fund - Equity USA ESG LTE
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
142,6500€
ISIN
LU2050471072
Eurizon Fund - Equity China A
Data agg.to
30/09/2022
Ultimo prezzo
116,8600€
ISIN
LU1531399464
JPMorgan Inv Funds - Asia Pacific Equity Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
122,7400€
ISIN
LU1857118621
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
8,0600€
ISIN
LU1981111989
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
8,4900€
ISIN
LU2250149650
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
103,6400€
ISIN
LU1828133469
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
16,5600€
ISIN
IE0032876397
Janus Henderson - Pan European Fund
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
6,2600€
ISIN
LU1136954127
PIMCO - Emerging Markets Bond
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
11,4400€
ISIN
IE00BF1FZP83
AXA - WF Global Inflation Bonds
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
147,3800€
ISIN
LU0227145629
AXA- WF Global Inflation Bonds Redex
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
104,6900€
ISIN
LU1790049099
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
10,0100€
ISIN
LU2067029152
JPMorgan - US Select Equity
Data agg.to
03/10/2022
Ultimo prezzo
136,1800€
ISIN
LU1727362383