Quotazioni dei Fondi

Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato

La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non includei costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.

I nostri fondi

Per prodotto
Per area/profili
Per categoria
Filtra per nome fondo
Nome Data aggiornamento Ultimo prezzo Variazione %* Valore quota protetta  
Selezione Private Trend
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,2008€
Variazione %*
0,11%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,8405€
Variazione %*
-0,43%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,2120€
Variazione %*
-1,18%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,3097€
Variazione %*
-1,17%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,0264€
Variazione %*
-1,37%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,9827€
Variazione %*
-1,37%
Val. q. protetta
-
 
Azionario America Multimanager
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,2620€
Variazione %*
-1,11%
Val. q. protetta
-
Azionario America SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,9723€
Variazione %*
-1,45%
Val. q. protetta
-
Azionario Economie Emergenti Multimanager
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
3,1433€
Variazione %*
-2,15%
Val. q. protetta
-
Azionario Economie Emergenti SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,3781€
Variazione %*
-2,10%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,8047€
Variazione %*
-0,75%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,7045€
Variazione %*
-0,73%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Europa Multimanager
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,0116€
Variazione %*
-0,79%
Val. q. protetta
-
Azionario Europa SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,3427€
Variazione %*
-1,08%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,1038€
Variazione %*
-0,96%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,2920€
Variazione %*
1,89%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,8800€
Variazione %*
1,90%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,4153€
Variazione %*
1,10%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,1380€
Variazione %*
1,10%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Italia Multimanager
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,4455€
Variazione %*
-0,74%
Val. q. protetta
-
Azionario Italia SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,1948€
Variazione %*
-0,57%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,8994€
Variazione %*
-1,86%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,9873€
Variazione %*
-1,85%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Pacifico Multimanager
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,6352€
Variazione %*
0,65%
Val. q. protetta
-
Azionario Pacifico SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,2636€
Variazione %*
0,44%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,7602€
Variazione %*
-2,11%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,9263€
Variazione %*
-2,11%
Val. q. protetta
-
 
Azionario Settoriale Multimanager
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,2247€
Variazione %*
-0,91%
Val. q. protetta
-
Azionario Settoriale SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,7416€
Variazione %*
-0,89%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,9981€
Variazione %*
0,01%
Val. q. protetta
-
 
Base Target 04/2022
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,8115€
Variazione %*
-0,20%
Val. q. protetta
8,6954€
Base Target High Dividend
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,2933€
Variazione %*
-0,76%
Val. q. protetta
8,0034€
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,4123€
Variazione %*
-0,06%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,2221€
Variazione %*
-0,09%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,7737€
Variazione %*
-0,37%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,1914€
Variazione %*
-0,39%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,5042€
Variazione %*
-0,22%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,6859€
Variazione %*
-0,23%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
14,0746€
Variazione %*
-1,31%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,7892€
Variazione %*
0,43%
Val. q. protetta
-
 
EL Alpha Mix 7 - Class Deluxe
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,7233€
Variazione %*
-0,19%
Val. q. protetta
-
EL Alpha Mix 7 - Class Exclusive
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,0721€
Variazione %*
-0,18%
Val. q. protetta
-
EL Alpha Mix 7 - Class Superior
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,3886€
Variazione %*
-0,19%
Val. q. protetta
-
EL Capitale Attivo Base
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,8788€
Variazione %*
-0,04%
Val. q. protetta
-
EL Capitale Attivo Plus
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
14,0570€
Variazione %*
-0,28%
Val. q. protetta
-
EL Capitale Attivo Standard
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,5093€
Variazione %*
-0,15%
Val. q. protetta
-
EL Optima 5 - Class Deluxe
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,8479€
Variazione %*
-0,42%
Val. q. protetta
-
EL Optima 5 - Class Exclusive
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,2490€
Variazione %*
-0,42%
Val. q. protetta
-
EL Optima 5 - Class Superior
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,4567€
Variazione %*
-0,43%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
32,6871€
Variazione %*
-1,19%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
16,6162€
Variazione %*
-0,75%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
18,3695€
Variazione %*
1,87%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Azionario Italia
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,3920€
Variazione %*
-0,83%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
17,8497€
Variazione %*
-1,86%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
15,0236€
Variazione %*
-2,12%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Conservativa
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,6011€
Variazione %*
0,04%
Val. q. protetta
-
EL Prospettiva Dinamica
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
18,0933€
Variazione %*
-0,48%
Val. q. protetta
-
EL Prospettiva Moderata
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
14,9322€
Variazione %*
-0,12%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,6213€
Variazione %*
-0,04%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Obbligazionario Corporate
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,6220€
Variazione %*
0,10%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
15,8904€
Variazione %*
0,74%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
14,3364€
Variazione %*
0,37%
Val. q. protetta
-
 
EL Prospettiva Obbligazionario High Yield
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
21,9905€
Variazione %*
0,41%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,1410€
Variazione %*
-0,07%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,8221€
Variazione %*
-0,31%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,2299€
Variazione %*
-0,46%
Val. q. protetta
8,6486€
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,5357€
Variazione %*
-0,38%
Val. q. protetta
8,2306€
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,9031€
Variazione %*
-0,18%
Val. q. protetta
-
 
Forziere Dinamico
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,1539€
Variazione %*
-0,84%
Val. q. protetta
-
Forziere Quota 90
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
0,9326€
Variazione %*
-0,15%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,8091€
Variazione %*
-0,10%
Val. q. protetta
-
 
Linea Dinamico
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,6164€
Variazione %*
-0,77%
Val. q. protetta
-
Linea Equilibrato
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,7057€
Variazione %*
-0,40%
Val. q. protetta
-
Linea Moderato
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,5487€
Variazione %*
-0,03%
Val. q. protetta
-
Linea Molto Dinamico
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,6118€
Variazione %*
-1,08%
Val. q. protetta
-
Monetario America SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
0,8110€
Variazione %*
0,20%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,8911€
Variazione %*
-0,01%
Val. q. protetta
-
 
Monetario Euro SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,0809€
Variazione %*
-0,04%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario America
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,8033€
Variazione %*
-1,12%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario Economie Emergenti
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,1406€
Variazione %*
-2,32%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario Europa
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,5070€
Variazione %*
-0,82%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario Italia
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,1163€
Variazione %*
-0,75%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario Pacifico
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,4317€
Variazione %*
0,70%
Val. q. protetta
-
Multinvest Azionario Settoriale
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,7235€
Variazione %*
-1,05%
Val. q. protetta
-
Multinvest Obbligazionario America
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
0,8040€
Variazione %*
0,69%
Val. q. protetta
-
Multinvest Obbligazionario Euro
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,2666€
Variazione %*
0,35%
Val. q. protetta
-
Multinvest Obbligazionario Giappone
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
0,5974€
Variazione %*
0,76%
Val. q. protetta
-
Multinvest Obbligazionario Mercati Emergenti
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,5665€
Variazione %*
0,40%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario America Multimanager
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,2468€
Variazione %*
0,73%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario America SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,2084€
Variazione %*
0,83%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,1865€
Variazione %*
0,10%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,1497€
Variazione %*
0,11%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario Corporate Multimanager
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,9948€
Variazione %*
0,20%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Corporate SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,4011€
Variazione %*
0,19%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,5691€
Variazione %*
0,74%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,6915€
Variazione %*
0,74%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,9631€
Variazione %*
0,39%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,0140€
Variazione %*
0,39%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario Euro Multimanager
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,7305€
Variazione %*
0,38%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Euro SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,8535€
Variazione %*
0,38%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Giappone MultiMan
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
0,7054€
Variazione %*
0,79%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Giappone SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
0,7941€
Variazione %*
0,95%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,5556€
Variazione %*
0,41%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,5772€
Variazione %*
0,42%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario High Yield in Valuta
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,2836€
Variazione %*
0,35%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,5387€
Variazione %*
0,00%
Val. q. protetta
-
 
Obbligazionario Mercati Emergenti Multimanager
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,0293€
Variazione %*
0,42%
Val. q. protetta
-
Obbligazionario Mercati Emergenti SPIF
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,1952€
Variazione %*
0,31%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,2060€
Variazione %*
0,01%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,2856€
Variazione %*
0,01%
Val. q. protetta
-
 
Private Style Equity
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
16,9214€
Variazione %*
-0,53%
Val. q. protetta
-
Private Style Flexible
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,8944€
Variazione %*
-0,01%
Val. q. protetta
-
Private Style Income
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,1549€
Variazione %*
0,11%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,8225€
Variazione %*
0,04%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,4436€
Variazione %*
-0,04%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,3036€
Variazione %*
0,18%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
14,4982€
Variazione %*
-0,46%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,7748€
Variazione %*
-0,66%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,6312€
Variazione %*
-0,59%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,3238€
Variazione %*
-0,11%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,8910€
Variazione %*
-0,26%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,7733€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
22,8383€
Variazione %*
-0,85%
Val. q. protetta
-
 
Prospettiva Monetario Euro
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,6197€
Variazione %*
-0,04%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,8551€
Variazione %*
0,10%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
14,3391€
Variazione %*
0,41%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,9867€
Variazione %*
-0,46%
Val. q. protetta
8,4374€
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,5395€
Variazione %*
-0,38%
Val. q. protetta
8,2300€
 
Selezione Private 0-30
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,3037€
Variazione %*
-0,16%
Val. q. protetta
-
Selezione Private 0-40
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,5035€
Variazione %*
-0,21%
Val. q. protetta
-
Selezione Private 20-60
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,2994€
Variazione %*
-0,48%
Val. q. protetta
-
Selezione Private Trend 2021
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,0267€
Variazione %*
0,04%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,1164€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,0829€
Variazione %*
-0,08%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,9206€
Variazione %*
-0,38%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,9975€
Variazione %*
-0,37%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,5045€
Variazione %*
-0,21%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,5660€
Variazione %*
-0,22%
Val. q. protetta
-
 
SPL "Extra"
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,3609€
Variazione %*
-1,08%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario America
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,9496€
Variazione %*
-1,55%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Euro
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,3611€
Variazione %*
-0,81%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Giappone
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
0,9017€
Variazione %*
1,70%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Internazionale
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,5267€
Variazione %*
-1,27%
Val. q. protetta
-
SPL Azionario Italia
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,4163€
Variazione %*
-0,59%
Val. q. protetta
-
SPL Dinamico
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,9340€
Variazione %*
-0,90%
Val. q. protetta
-
SPL Dinamico Multimanager (Gallery)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,0482€
Variazione %*
-0,64%
Val. q. protetta
-
SPL Dinamico Spif (Gallery)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,6607€
Variazione %*
-0,74%
Val. q. protetta
-
SPL Equilibrato
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,9841€
Variazione %*
-0,54%
Val. q. protetta
-
SPL Equilibrato Multimanager (Gallery)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,9083€
Variazione %*
-0,35%
Val. q. protetta
-
SPL Equilibrato Spif (Gallery)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,7176€
Variazione %*
-0,42%
Val. q. protetta
-
SPL Extra Multimanager (Gallery)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,7548€
Variazione %*
-0,72%
Val. q. protetta
-
SPL Extra Spif (Gallery)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,5731€
Variazione %*
-1,05%
Val. q. protetta
-
SPL Invest Dinamico
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,4460€
Variazione %*
-0,91%
Val. q. protetta
-
SPL Invest Equilibrato
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,6984€
Variazione %*
-0,37%
Val. q. protetta
-
SPL Invest Prudente
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,5147€
Variazione %*
-0,12%
Val. q. protetta
-
SPL Liquidita' Spif (Gallery)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,1420€
Variazione %*
0,04%
Val. q. protetta
-
SPL Monetario
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,0422€
Variazione %*
-0,06%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario America
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,6204€
Variazione %*
0,85%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario Euro (7)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,9260€
Variazione %*
0,37%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario Internazionale
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,2593€
Variazione %*
0,89%
Val. q. protetta
-
SPL Obbligazionario Mercanti Emergenti
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,9406€
Variazione %*
0,31%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 12 - Class Deluxe
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,4379€
Variazione %*
-0,78%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 12 - Class Exclusive
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,9255€
Variazione %*
-0,77%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 12 - Class Superior
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,9665€
Variazione %*
-0,78%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 8 - Class Deluxe
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,3746€
Variazione %*
-0,62%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 8 - Class Exclusive
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,8616€
Variazione %*
-0,62%
Val. q. protetta
-
SPL Optima 8 - Class Superior
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,9071€
Variazione %*
-0,62%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 15
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,5519€
Variazione %*
0,14%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 30
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,7834€
Variazione %*
-0,07%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 50
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,9721€
Variazione %*
-0,37%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 70
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,0828€
Variazione %*
-0,66%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo 90
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,1858€
Variazione %*
-0,90%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo Monetario
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,0858€
Variazione %*
0,04%
Val. q. protetta
-
SPL Profilo Obbligazionario
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,3621€
Variazione %*
0,36%
Val. q. protetta
-
SPL Protetto
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,1579€
Variazione %*
0,03%
Val. q. protetta
-
SPL Prudente
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,5502€
Variazione %*
-0,11%
Val. q. protetta
-
SPL Prudente Spif (Gallery)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1,4314€
Variazione %*
-0,01%
Val. q. protetta
-
SPL Small Caps
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2,4802€
Variazione %*
-1,21%
Val. q. protetta
-
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,2709€
Variazione %*
-0,02%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
9,9722€
Variazione %*
0,07%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,3747€
Variazione %*
-0,13%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,1292€
Variazione %*
-0,61%
Val. q. protetta
-
 
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,6507€
Variazione %*
-0,36%
Val. q. protetta
-
 
Unit Investimento Private 0-15
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,6412€
Variazione %*
-0,07%
Val. q. protetta
-
Unit Investimento Private 0-30
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,3331€
Variazione %*
-0,15%
Val. q. protetta
-
Unit Investimento Private 0-40
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,7424€
Variazione %*
-0,21%
Val. q. protetta
-
Unit Investimento Private 20-60
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
15,1303€
Variazione %*
-0,47%
Val. q. protetta
-
Nessun fondo trovato.
* Rispetto alla settimana precedente

Fondi esterni

Mostra le quotazioni giornaliere dei fondi

Nome Data agg.to Ultimo prezzo Variazione %* ISIN
Amundi Funds - Bond Global Aggregate
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
1.053,8700€
Variazione %
0,55%
ISIN
LU1883317932
BlackRock - Advantage US Equity Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
157,0650€
Variazione %
-1,15%
ISIN
IE00BF553F02
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
17,0200€
Variazione %
0,12%
ISIN
LU1048586868
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
17,0200€
Variazione %
0,12%
ISIN
LU1048586868
Blackrock GF - Fixed Income Global Opportunities
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,5500€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU0368231436
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,5500€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU0368231436
BlackRock GF - Global Allocation
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
51,7400€
Variazione %
-0,84%
ISIN
LU0368231949
BlackRock GF - Global Allocation
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
51,7400€
Variazione %
-0,84%
ISIN
LU0368231949
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,6300€
Variazione %
-0,34%
ISIN
LU1523256144
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,6300€
Variazione %
-0,34%
ISIN
LU1523256144
BlackRock SF - European Select Strategies
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
116,7100€
Variazione %
-0,44%
ISIN
LU1461867779
BlackRock SF - European Select Strategies
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
116,7100€
Variazione %
-0,44%
ISIN
LU1461867779
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
130,6700€
Variazione %
-0,02%
ISIN
LU0438336777
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
130,6700€
Variazione %
-0,02%
ISIN
LU0438336777
Carmignac Portfolio - Patrimoine
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
134,2800€
Variazione %
-0,85%
ISIN
LU0992627611
Carmignac Portfolio - Patrimoine
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
134,2800€
Variazione %
-0,85%
ISIN
LU0992627611
Carmignac Portfolio - Securité
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
111,3300€
Variazione %
0,07%
ISIN
LU0992624949
Epsilon - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
143,9100€
Variazione %
0,09%
ISIN
LU0365358570
Epsilon - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
143,9100€
Variazione %
0,09%
ISIN
LU0365358570
Epsilon - Euro Bond
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
196,4600€
Variazione %
0,15%
ISIN
LU0278427041
Epsilon - Q-Flexible
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
184,2700€
Variazione %
-0,67%
ISIN
LU0365359545
Eurizon Fund - Absolute Prudent
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
132,7900€
Variazione %
0,11%
ISIN
LU0335993746
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
891,5500€
Variazione %
-0,11%
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
891,5500€
Variazione %
-0,11%
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
203,4200€
Variazione %
-0,58%
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
203,4200€
Variazione %
-0,58%
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
142,7300€
Variazione %
0,08%
ISIN
LU0719365891
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
443,0900€
Variazione %
0,12%
ISIN
LU0335990726
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
443,0900€
Variazione %
0,12%
ISIN
LU0335990726
Eurizon Fund - Bond High Yield
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
284,4200€
Variazione %
0,32%
ISIN
LU0335991534
Eurizon Fund - Bond High Yield
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
284,4200€
Variazione %
0,32%
ISIN
LU0335991534
Eurizon Fund - Cash EUR
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
116,2500€
Variazione %
-0,02%
ISIN
LU0335987003
Eurizon Fund - Conservative Allocation
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
121,0900€
Variazione %
-0,10%
ISIN
LU1090960912
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
705,1800€
Variazione %
-0,02%
ISIN
LU0876765792
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
705,1800€
Variazione %
-0,02%
ISIN
LU0876765792
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
322,6700€
Variazione %
-1,13%
ISIN
LU0457148020
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
133,3400€
Variazione %
1,80%
ISIN
LU0335978358
Eurizon Fund - Equity USA
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
229,6100€
Variazione %
-0,75%
ISIN
LU1341631270
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
152,8700€
Variazione %
-0,55%
ISIN
LU0335983606
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
105,6900€
Variazione %
0,01%
ISIN
LU1341632757
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
105,6900€
Variazione %
0,01%
ISIN
LU1341632757
Eurizon Fund - Global Multi Credit
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
106,2700€
Variazione %
0,12%
ISIN
LU1529955632
Eurizon Fund - Global Multi Credit
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
106,2700€
Variazione %
0,12%
ISIN
LU1529955632
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
154,1100€
Variazione %
-1,09%
ISIN
LU0725143274
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
154,1100€
Variazione %
-1,09%
ISIN
LU0725143274
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
100,2700€
Variazione %
-0,02%
ISIN
LU1529956952
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
151,0500€
Variazione %
-0,63%
ISIN
LU1529957687
Eurizon Fund - Top European Research
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
147,6300€
Variazione %
-0,43%
ISIN
LU1393924268
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
118,0100€
Variazione %
0,08%
ISIN
LU0944455822
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
118,0100€
Variazione %
0,08%
ISIN
LU0944455822
Fidelity FAST - Emerging Markets Equity
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
180,0600€
Variazione %
-2,19%
ISIN
LU1338165936
Fidelity Funds - American Growth Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
15,8200€
Variazione %
-0,38%
ISIN
LU1955085425
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
147,5369€
Variazione %
0,25%
ISIN
LU0957027591
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
147,5369€
Variazione %
0,25%
ISIN
LU0957027591
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
18,3300€
Variazione %
-1,77%
ISIN
LU0933614405
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
18,3300€
Variazione %
-1,77%
ISIN
LU0933614405
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
19,3300€
Variazione %
-0,10%
ISIN
LU0346389934
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
19,3300€
Variazione %
-0,10%
ISIN
LU0346389934
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,9000€
Variazione %
0,16%
ISIN
LU0594301144
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,9000€
Variazione %
0,16%
ISIN
LU0594301144
Fidelity Funds - World Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
15,5400€
Variazione %
-0,83%
ISIN
LU1781691065
Fidelity Funds - World Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
15,5400€
Variazione %
-0,83%
ISIN
LU1781691065
First Eagle Amundi - International Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2.256,8900€
Variazione %
0,01%
ISIN
LU0565136040
First Eagle Amundi - International Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
2.256,8900€
Variazione %
0,01%
ISIN
LU0565136040
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
15,8000€
Variazione %
0,77%
ISIN
LU0316492775
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
20,2300€
Variazione %
0,80%
ISIN
LU0195953079
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,7200€
Variazione %
-0,37%
ISIN
LU1022657263
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,7200€
Variazione %
-0,37%
ISIN
LU1022657263
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,4200€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU0494455123
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
13,4200€
Variazione %
0,00%
ISIN
LU0494455123
Goldman Sachs - Global High Yield Portfolio
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
19,9000€
Variazione %
0,25%
ISIN
LU0280842005
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,3600€
Variazione %
0,44%
ISIN
LU1981111989
Invesco - Euro Corporate Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,4202€
Variazione %
0,16%
ISIN
LU1451406505
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,5380€
Variazione %
0,16%
ISIN
LU2040206711
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,5380€
Variazione %
0,16%
ISIN
LU2040206711
Invesco - Pan European High Income
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,5400€
Variazione %
0,09%
ISIN
LU1981114652
Invesco - Pan European High Income
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,5400€
Variazione %
0,09%
ISIN
LU1981114652
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,7400€
Variazione %
-1,10%
ISIN
LU1701702026
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,7400€
Variazione %
-1,10%
ISIN
LU1701702026
JPMorgan - Europe Equity Plus Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
133,7000€
Variazione %
-0,28%
ISIN
LU0289214891
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
326,3200€
Variazione %
-1,07%
ISIN
LU0512953406
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
326,3200€
Variazione %
-1,07%
ISIN
LU0512953406
JPMorgan - Japan Equity Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
162,9600€
Variazione %
3,35%
ISIN
LU1814673478
JPMorgan - Japan Equity Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
162,9600€
Variazione %
3,35%
ISIN
LU1814673478
JPMorgan - US Value Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
136,4700€
Variazione %
-0,74%
ISIN
LU1862506562
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
127,4400€
Variazione %
-0,44%
ISIN
LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
127,4400€
Variazione %
-0,44%
ISIN
LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
117,3900€
Variazione %
-0,39%
ISIN
LU1814672587
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
117,3900€
Variazione %
-0,39%
ISIN
LU1814672587
JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
122,4800€
Variazione %
-0,63%
ISIN
LU0248010471
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
166,0800€
Variazione %
-1,16%
ISIN
LU1863551484
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
166,0800€
Variazione %
-1,16%
ISIN
LU1863551484
Jupiter JGF - Dynamic Bond
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
14,7000€
Variazione %
0,48%
ISIN
LU0853555893
Jupiter JGF - Dynamic Bond
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
14,7000€
Variazione %
0,48%
ISIN
LU0853555893
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,7792€
Variazione %
0,38%
ISIN
LU1941717651
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
10,7792€
Variazione %
0,38%
ISIN
LU1941717651
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,3501€
Variazione %
-0,30%
ISIN
LU1941717735
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,3501€
Variazione %
-0,30%
ISIN
LU1941717735
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,8831€
Variazione %
-0,77%
ISIN
LU1797805345
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
12,8831€
Variazione %
-0,77%
ISIN
LU1797805345
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,6777€
Variazione %
0,35%
ISIN
LU1797819726
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,6777€
Variazione %
0,35%
ISIN
LU1797819726
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,4200€
Variazione %
0,20%
ISIN
LU1582985542
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,4200€
Variazione %
0,20%
ISIN
LU1582985542
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,0898€
Variazione %
0,28%
ISIN
LU1881796145
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
11,0898€
Variazione %
0,28%
ISIN
LU1881796145
Man AHL - TargetRisk
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
166,9400€
Variazione %
0,90%
ISIN
IE00BRJT7K50
Man AHL - TargetRisk
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
166,9400€
Variazione %
0,90%
ISIN
IE00BRJT7K50
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
48,0600€
Variazione %
0,10%
ISIN
LU0360483100
Morgan Stanley - Euro Strategic Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
47,1800€
Variazione %
0,17%
ISIN
LU0360476740
Morgan Stanley - Global Balanced
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
28,8000€
Variazione %
-0,38%
ISIN
LU1439783207
Morgan Stanley - Global Balanced
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
28,8000€
Variazione %
-0,38%
ISIN
LU1439783207
Morgan Stanley - Global Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
28,1500€
Variazione %
0,39%
ISIN
LU0360476666
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
30,9700€
Variazione %
0,10%
ISIN
LU0712124089
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
30,9700€
Variazione %
0,10%
ISIN
LU0712124089
Neuberger Berman - US Small Cap Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
17,3500€
Variazione %
-0,69%
ISIN
IE00B4NQT611
Nordea - 1 - Stable Return Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
18,8800€
Variazione %
-0,42%
ISIN
LU1915151887
Pictet - Global Emerging Debt
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
297,9700€
Variazione %
0,20%
ISIN
LU0170991672
Pictet - Global Megatrend Selection
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
398,2900€
Variazione %
-1,67%
ISIN
LU0386875149
Pictet - USD Government Bonds
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
651,8200€
Variazione %
0,32%
ISIN
LU1654546347
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
19,1600€
Variazione %
0,26%
ISIN
IE00B1JC0H05
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
19,1600€
Variazione %
0,26%
ISIN
IE00B1JC0H05
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
20,8000€
Variazione %
0,19%
ISIN
IE0032876397
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
31,8900€
Variazione %
0,35%
ISIN
IE0032883534
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
31,8900€
Variazione %
0,35%
ISIN
IE0032883534
Schroder - Strategic Bond
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
140,1801€
Variazione %
0,34%
ISIN
LU0201323960
Schroder GAIA - Sirios US Equity
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
145,3300€
Variazione %
0,71%
ISIN
LU0885728401
UBS - Convert Global EUR
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
236,5600€
Variazione %
-0,18%
ISIN
LU0396331836
UBS - Convert Global EUR
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
236,5600€
Variazione %
-0,18%
ISIN
LU0396331836
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
133,8400€
Variazione %
0,61%
ISIN
LU0926440222
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
118,0000€
Variazione %
-1,86%
ISIN
LU1828133469
Vontobel Fund - Global Equity
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
216,8100€
Variazione %
-0,69%
ISIN
LU1171709931
Vontobel Fund - Global Equity EUR H
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
259,5600€
Variazione %
-0,65%
ISIN
LU0368555768
Vontobel Fund - US Equity
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
168,2500€
Variazione %
-0,89%
ISIN
LU1787046561
Nessun fondo trovato.
*Rispetto alla settimana precedente
**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì). Laddove la valorizzazione giornaliera per alcuni fondi non sarà disponibile a causa di chiusure di mercato o festività, si considera valida la quotazione ultima disponibile. Relativamente ai soli fondi esterni del Percorso Opportunità del prodotto ExclusiveInsurance è possibile consultare giornalmente il prezzo più recente disponibile alla pagina dedicata
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quotazioni giornaliere dei fondi

Nome Data agg.to Ultimo prezzo ISIN
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
17,1200€
ISIN
LU1048586868
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
11,5600€
ISIN
LU0368231436
BlackRock GF - Global Allocation
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
51,7300€
ISIN
LU0368231949
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
11,6200€
ISIN
LU1523256144
BlackRock SF - European Select Strategies
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
116,6200€
ISIN
LU1461867779
BlackRock SF - Fixed Income Strategies
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
130,6600€
ISIN
LU0438336777
Carmignac Portfolio - Patrimoine
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
134,2800€
ISIN
LU0992627611
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
18,4800€
ISIN
LU0933614405
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
19,3700€
ISIN
LU0346389934
First Eagle Amundi - International Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
2.251,9400€
ISIN
LU0565136040
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
15,7400€
ISIN
LU0316492775
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
48,0300€
ISIN
LU0360483100
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
30,9600€
ISIN
LU0712124089
PIMCO Funds - Diversified Income Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
19,1200€
ISIN
IE00B1JC0H05
Schroder - Strategic Bond
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
140,0600€
ISIN
LU0201323960
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
10,6900€
ISIN
LU1022657263
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
328,2500€
ISIN
LU0512953406
Fidelity Funds - World Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
15,6300€
ISIN
LU1781691065
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
13,4200€
ISIN
LU0494455123
JPMorgan - Japan Equity Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
161,4300€
ISIN
LU1814673478
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
127,3900€
ISIN
LU1727361229
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
167,5300€
ISIN
LU1863551484
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
117,4400€
ISIN
LU1814672587
M&G - (Lux) Optimal Income Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
11,0900€
ISIN
LU1881796145
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
11,3600€
ISIN
LU1941717735
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
10,7800€
ISIN
LU1941717651
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
12,8800€
ISIN
LU1797805345
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
11,7200€
ISIN
LU1797819726
M&G - (Lux) Income Allocation Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
11,4500€
ISIN
LU1582985542
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
12,8900€
ISIN
LU0594301144
Invesco - Pan European Structured Equity Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
11,7800€
ISIN
LU1701702026
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
10,5400€
ISIN
LU2040206711
Invesco - Pan European High Income
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
11,5500€
ISIN
LU1981114652
Morgan Stanley - Global Balanced
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
28,8300€
ISIN
LU1439783207
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
147,5300€
ISIN
LU0957027591
UBS - Convert Global EUR
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
236,3900€
ISIN
LU0396331836
Vontobel Fund - Global Equity
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
216,8100€
ISIN
LU1171709931
Jupiter JGF - Dynamic Bond
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
14,6900€
ISIN
LU0853555893
Man AHL - TargetRisk
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
166,9400€
ISIN
IE00BRJT7K50
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund
Data agg.to
16/09/2021
Ultimo prezzo
31,8900€
ISIN
IE0032883534
Epsilon - Emerging Bond Total Return
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
143,9100€
ISIN
LU0365358570
Eurizon Fund - Bond High Yield
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
284,4200€
ISIN
LU0335991534
Epsilon - Q-Flexible
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
184,2700€
ISIN
LU0365359545
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
154,1100€
ISIN
LU0725143274
Eurizon Fund - Top European Research
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
147,6300€
ISIN
LU1393924268
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
443,0900€
ISIN
LU0335990726
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
203,4200€
ISIN
LU0497418391
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
705,1800€
ISIN
LU0876765792
Eurizon Fund - Active Allocation
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
891,5500€
ISIN
LU0735549858
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
105,6900€
ISIN
LU1341632757
Eurizon Fund - Conservative Allocation
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
121,0900€
ISIN
LU1090960912
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
118,0100€
ISIN
LU0944455822
Eurizon Fund - Equity USA
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
229,6100€
ISIN
LU1341631270
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
322,6700€
ISIN
LU0457148020
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
133,3400€
ISIN
LU0335978358
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
152,8700€
ISIN
LU0335983606
Eurizon Fund - Global Multi Credit
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
106,2700€
ISIN
LU1529955632
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
151,0500€
ISIN
LU1529957687
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
100,2700€
ISIN
LU1529956952
Eurizon Fund - Absolute Prudent
Data agg.to
15/09/2021
Ultimo prezzo
132,7900€
ISIN
LU0335993746