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Quotazioni dei Fondi

Qui puoi trovare le quotazioni dei fondi dei prodotti di Intesa Sanpaolo Life, compresi quelli che la Compagnia gestisce ma non colloca più sul mercato

La performace dei fondi interni è al netto della commissione di gestione gravante sul fondo e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. La performance dei fondi esterni è al lordo della commissione per le attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia e non include né i costi di sottoscrizione (se previsti) né gli eventuali costi di riscatto. In entrambi i casi i risultati riportati sono al lordo degli oneri fiscali applicabili sulle prestazioni, che rimangono a carico dell’investitore-contraente.

I nostri fondi

Nome	Data aggiornamento	Ultimo prezzo	Variazione %*	Valore quota protetta
Attivo Forte	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,4142€	Variazione %* 1,63%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario America Multimanager	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,6873€	Variazione %* 1,41%	Val. q. protetta -
Azionario America SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,4727€	Variazione %* 1,05%	Val. q. protetta -
Azionario Economie Emergenti Multimanager	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 2,6601€	Variazione %* 5,21%	Val. q. protetta -
Azionario Economie Emergenti SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 2,1003€	Variazione %* 5,42%	Val. q. protetta -
Azionario Europa Multimanager	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,5774€	Variazione %* 1,83%	Val. q. protetta -
Azionario Europa SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,0679€	Variazione %* 2,21%	Val. q. protetta -
Azionario Flessibile	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,3764€	Variazione %* 0,83%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Azionario Flessibile 7 anni	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,5086€	Variazione %* 0,83%	Val. q. protetta -
Azionario Italia Multimanager	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,0861€	Variazione %* 3,10%	Val. q. protetta -
Azionario Italia SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,8721€	Variazione %* 2,64%	Val. q. protetta -
Azionario Pacifico Multimanager	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,2842€	Variazione %* 2,07%	Val. q. protetta -
Azionario Pacifico SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,0113€	Variazione %* 0,81%	Val. q. protetta -
Azionario Settoriale Multimanager	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,6963€	Variazione %* 2,41%	Val. q. protetta -
Azionario Settoriale SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,3772€	Variazione %* 1,02%	Val. q. protetta -
Base protetta	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,9898€	Variazione %* -0,05%	Val. q. protetta 9,0000€
Base Target 04/2022	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,0790€	Variazione %* 0,45%	Val. q. protetta 8,6954€
Base Target High Dividend	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,0376€	Variazione %* 1,47%	Val. q. protetta 8,0034€
Capitale Attivo Base 2	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,2003€	Variazione %* 0,46%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Base 2020	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,0570€	Variazione %* 0,46%	Val. q. protetta -
Capitale Attivo Plus 2	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,6417€	Variazione %* 1,54%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Plus 2020	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,1408€	Variazione %* 1,37%	Val. q. protetta -
Capitale Attivo Standard 2	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,9020€	Variazione %* 0,95%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Capitale Attivo Standard 2020	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,0925€	Variazione %* 0,86%	Val. q. protetta -
Doppio Centro Accumulo	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,9156€	Variazione %* 2,24%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Doppio Centro Base	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,3640€	Variazione %* 0,31%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Alpha Mix 7 - Class Deluxe	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 8,9048€	Variazione %* 1,10%	Val. q. protetta -
EL Alpha Mix 7 - Class Exclusive	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,1953€	Variazione %* 1,10%	Val. q. protetta -
EL Alpha Mix 7 - Class Superior	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 8,6223€	Variazione %* 1,09%	Val. q. protetta -
EL Capitale Attivo Base	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,6292€	Variazione %* 0,49%	Val. q. protetta -
EL Capitale Attivo Plus	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 12,7076€	Variazione %* 1,43%	Val. q. protetta -
EL Capitale Attivo Standard	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,7817€	Variazione %* 0,90%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Deluxe	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,7865€	Variazione %* 0,73%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Exclusive	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,1183€	Variazione %* 0,82%	Val. q. protetta -
EL Optima 5 - Class Superior	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,4617€	Variazione %* 0,81%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Azionario America	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 24,7907€	Variazione %* 1,43%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Europa	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 13,1528€	Variazione %* 1,84%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Giappone	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 14,3352€	Variazione %* 1,14%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Italia	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 8,6068€	Variazione %* 2,94%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 15,1102€	Variazione %* 5,39%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Azionario Paesi Emergenti	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 12,8451€	Variazione %* 5,27%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Conservativa	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 12,3683€	Variazione %* 0,31%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Dinamica	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 15,9385€	Variazione %* 1,02%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Moderata	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 14,0305€	Variazione %* 0,58%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Monetario Euro	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,7819€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario Corporate	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 13,2354€	Variazione %* 0,50%	Val. q. protetta -
EL Prospettiva Obbligazionario Dollaro	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 17,1566€	Variazione %* -0,41%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario Euro	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 14,4577€	Variazione %* 0,01%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
EL Prospettiva Obbligazionario High Yield	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 20,8005€	Variazione %* 0,67%	Val. q. protetta -
Exclusive Base	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,9672€	Variazione %* 0,44%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Exclusive Plus	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,9161€	Variazione %* 1,24%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Exclusive Protetto	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,6842€	Variazione %* 0,45%	Val. q. protetta 8,6486€	Scheda fondo
Exclusive Protetto 2017	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,1365€	Variazione %* 0,27%	Val. q. protetta 8,2306€	Scheda fondo
Exclusive Standard	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,3989€	Variazione %* 0,78%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Forziere Dinamico	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,9800€	Variazione %* 1,10%	Val. q. protetta -
Forziere Equilibrato	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,9965€	Variazione %* 0,76%	Val. q. protetta -
Forziere Prudente	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,9248€	Variazione %* 0,41%	Val. q. protetta -
Forziere Quota 90	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,9337€	Variazione %* 0,18%	Val. q. protetta -
iflex	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,3876€	Variazione %* 0,54%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Investi con Me - Obbligazionario Flessibile	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,4186€	Variazione %* 0,53%	Val. q. protetta -
Linea Conservativo	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,2348€	Variazione %* 0,19%	Val. q. protetta -
Linea Dinamico	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,3615€	Variazione %* 1,17%	Val. q. protetta -
Linea Equilibrato	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,5179€	Variazione %* 0,82%	Val. q. protetta -
Linea Moderato	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,4758€	Variazione %* 0,31%	Val. q. protetta -
Linea Molto Dinamico	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,2870€	Variazione %* 1,50%	Val. q. protetta -
Monetario America SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,8549€	Variazione %* -0,48%	Val. q. protetta -
Monetario Euro SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,0970€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario America	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,3689€	Variazione %* 1,37%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Economie Emergenti	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,8036€	Variazione %* 5,20%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Europa	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,2081€	Variazione %* 1,80%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Italia	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,8695€	Variazione %* 3,07%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Pacifico	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,1585€	Variazione %* 2,06%	Val. q. protetta -
Multinvest Azionario Settoriale	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,3447€	Variazione %* 2,33%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario America	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,8767€	Variazione %* -0,45%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario Euro	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,2799€	Variazione %* 0,24%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario Giappone	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,6497€	Variazione %* -0,35%	Val. q. protetta -
Multinvest Obbligazionario Mercati Emergenti	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,5281€	Variazione %* 0,51%	Val. q. protetta -
Obbligazionario America Multimanager	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,3330€	Variazione %* -0,42%	Val. q. protetta -
Obbligazionario America SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,3063€	Variazione %* -0,39%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Corporate Multimanager	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,8120€	Variazione %* 0,59%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Corporate SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 2,2046€	Variazione %* 0,80%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Euro Multimanager	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,7181€	Variazione %* 0,28%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Euro SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,8521€	Variazione %* 0,02%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Giappone MultiMan	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,7545€	Variazione %* -0,33%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Giappone SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,8477€	Variazione %* -0,19%	Val. q. protetta -
Obbligazionario High Yield in Valuta	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,3409€	Variazione %* 0,16%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Mercati Emergenti	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,5005€	Variazione %* -0,11%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Obbligazionario Mercati Emergenti Multimanager	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,9546€	Variazione %* 0,54%	Val. q. protetta -
Obbligazionario Mercati Emergenti SPIF	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 2,1625€	Variazione %* 0,78%	Val. q. protetta -
Private Style Equity	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 14,1329€	Variazione %* 1,06%	Val. q. protetta -
Private Style Flexible	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,1502€	Variazione %* 0,64%	Val. q. protetta -
Private Style Income	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,7959€	Variazione %* 0,43%	Val. q. protetta -
Profilo Base	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,6382€	Variazione %* 0,30%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Base 2019	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,0215€	Variazione %* 0,50%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Base 2020	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,1468€	Variazione %* 0,59%	Val. q. protetta -
Profilo Plus	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 12,7643€	Variazione %* 0,96%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Plus 2019	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,2160€	Variazione %* 1,58%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Plus 2020	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,2033€	Variazione %* 1,58%	Val. q. protetta -
Profilo Standard	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,5920€	Variazione %* 0,57%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Standard 2019	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,0755€	Variazione %* 0,86%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Profilo Standard 2020	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,1731€	Variazione %* 0,98%	Val. q. protetta -
Prospettiva Azionario Globale	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 17,6156€	Variazione %* 1,68%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Prospettiva Monetario Euro	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,7819€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -
Prospettiva Obbligazionario Corporate - Classe A	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,5593€	Variazione %* 0,49%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Prospettiva Obbligazionario High Yield - Classe A	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 13,5791€	Variazione %* 0,67%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Protezione Dinamica	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,4518€	Variazione %* 0,45%	Val. q. protetta 8,4374€	Scheda fondo
Protezione Dinamica 2017	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,1381€	Variazione %* 0,27%	Val. q. protetta 8,2300€	Scheda fondo
Selezione Private 0-30	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,9322€	Variazione %* 0,40%	Val. q. protetta -
Selezione Private 0-40	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,9817€	Variazione %* 0,54%	Val. q. protetta -
Selezione Private 20-60	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,2156€	Variazione %* 0,95%	Val. q. protetta -
SPL "Extra"	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,0841€	Variazione %* 1,51%	Val. q. protetta -
SPL Azionario America	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,4565€	Variazione %* 1,08%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Euro	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,0604€	Variazione %* 2,71%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Giappone	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 0,7092€	Variazione %* 0,71%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Internazionale	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,1690€	Variazione %* 1,29%	Val. q. protetta -
SPL Azionario Italia	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,0309€	Variazione %* 2,78%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,6112€	Variazione %* 1,21%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico Multimanager (Gallery)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,6724€	Variazione %* 1,24%	Val. q. protetta -
SPL Dinamico Spif (Gallery)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,3746€	Variazione %* 1,19%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,7404€	Variazione %* 0,87%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato Multimanager (Gallery)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,6418€	Variazione %* 1,00%	Val. q. protetta -
SPL Equilibrato Spif (Gallery)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,5010€	Variazione %* 0,86%	Val. q. protetta -
SPL Extra Multimanager (Gallery)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,3720€	Variazione %* 1,60%	Val. q. protetta -
SPL Extra Spif (Gallery)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,2353€	Variazione %* 1,53%	Val. q. protetta -
SPL Far East	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 2,3737€	Variazione %* 5,87%	Val. q. protetta -
SPL Invest Dinamico	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,2086€	Variazione %* 1,21%	Val. q. protetta -
SPL Invest Equilibrato	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,5391€	Variazione %* 0,69%	Val. q. protetta -
SPL Invest Prudente	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,4566€	Variazione %* 0,34%	Val. q. protetta -
SPL Liquidita' Spif (Gallery)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,1584€	Variazione %* -0,03%	Val. q. protetta -
SPL Monetario	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,0694€	Variazione %* -0,06%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario America	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,7719€	Variazione %* -0,41%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Euro (7)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,9444€	Variazione %* 0,01%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Internazionale	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,3686€	Variazione %* -0,19%	Val. q. protetta -
SPL Obbligazionario Mercanti Emergenti	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 2,9230€	Variazione %* 0,80%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Deluxe	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,5964€	Variazione %* 1,32%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Exclusive	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,9842€	Variazione %* 1,32%	Val. q. protetta -
SPL Optima 12 - Class Superior	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,2235€	Variazione %* 1,31%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Deluxe	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,7511€	Variazione %* 1,26%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Exclusive	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 12,1443€	Variazione %* 1,27%	Val. q. protetta -
SPL Optima 8 - Class Superior	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,3742€	Variazione %* 1,26%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 15	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,4898€	Variazione %* 0,45%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 30	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,6359€	Variazione %* 0,67%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 50	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,7180€	Variazione %* 0,87%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 70	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,7196€	Variazione %* 1,21%	Val. q. protetta -
SPL Profilo 90	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,7174€	Variazione %* 2,32%	Val. q. protetta -
SPL Profilo Monetario	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,1047€	Variazione %* -0,03%	Val. q. protetta -
SPL Profilo Obbligazionario	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,4022€	Variazione %* 0,02%	Val. q. protetta -
SPL Protetto	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,1846€	Variazione %* -0,04%	Val. q. protetta -
SPL Prudente	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,4881€	Variazione %* 0,36%	Val. q. protetta -
SPL Prudente Spif (Gallery)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,3721€	Variazione %* 0,32%	Val. q. protetta -
SPL Small Caps	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1,8390€	Variazione %* 2,76%	Val. q. protetta -
Sviluppo nel Tempo 40	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,0267€	Variazione %* 0,09%	Val. q. protetta -
Sviluppo nel Tempo 45	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,9223€	Variazione %* 0,38%	Val. q. protetta -	Scheda fondo
Tematico Plus Salute Benessere e Innovazione	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,1533€	Variazione %* 1,77%	Val. q. protetta -
Tematico Standard Salute Benessere e Innovazione	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,1525€	Variazione %* 1,40%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 0-15	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,3531€	Variazione %* 0,31%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 0-30	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,8403€	Variazione %* 0,41%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 0-40	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 12,0671€	Variazione %* 0,55%	Val. q. protetta -
Unit Investimento Private 20-60	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 13,5989€	Variazione %* 0,96%	Val. q. protetta -

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* Rispetto alla settimana precedente

Fondi esterni

Nome	Data agg.to	Ultimo prezzo	Variazione %*	ISIN
Amundi Funds - Bond Global Aggregate	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1.054,9800€	Variazione % -0,07%	ISIN LU1883317932	Scheda fondo
BlackRock - Advantage US Equity Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 114,3590€	Variazione % 1,27%	ISIN IE00BF553F02	Scheda fondo
Blackrock Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,9700€	Variazione % 0,46%	ISIN LU0368231436	Scheda fondo
Blackrock Fixed Income Strategies	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 126,8600€	Variazione % 0,25%	ISIN LU0438336777	Scheda fondo
BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 15,9000€	Variazione % 0,19%	ISIN LU1048586868	Scheda fondo
BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,9700€	Variazione % 0,46%	ISIN LU0368231436	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Allocation	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 41,7700€	Variazione % 2,23%	ISIN LU0368231949	Scheda fondo
BlackRock GF - Global Multi-Asset Income	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,1400€	Variazione % 0,90%	ISIN LU1523256144	Scheda fondo
Blackrock Global Allocation	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 41,7700€	Variazione % 2,23%	ISIN LU0368231949	Scheda fondo
BlackRock Global Funds - Emerging Market Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 15,9000€	Variazione % 0,19%	ISIN LU1048586868	Scheda fondo
Blackrock Global Multi-Asset Income	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,1400€	Variazione % 0,90%	ISIN LU1523256144	Scheda fondo
BlackRock SF - European Select Strategies	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 109,4000€	Variazione % 0,80%	ISIN LU1461867779	Scheda fondo
BlackRock SF - Fixed Income Strategies	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 126,8600€	Variazione % 0,25%	ISIN LU0438336777	Scheda fondo
Blackrock Strategic Funds - European Select Strategies Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 109,4000€	Variazione % 0,80%	ISIN LU1461867779	Scheda fondo
Carmignac Portfolio - Investissement	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 152,6000€	Variazione % 2,45%	ISIN LU0992625839	Scheda fondo
Carmignac Portfolio - Patrimoine	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 121,4900€	Variazione % 1,17%	ISIN LU0992627611	Scheda fondo
Carmignac Portfolio - Patrimoine	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 121,4900€	Variazione % 1,17%	ISIN LU0992627611	Scheda fondo
Carmignac Portfolio - Securité	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 106,8100€	Variazione % 0,30%	ISIN LU0992624949	Scheda fondo
Epsilon - Emerging Bond Total Return	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 140,2400€	Variazione % 0,14%	ISIN LU0365358570	Scheda fondo
Epsilon - Q-Flexible	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 157,3800€	Variazione % 1,60%	ISIN LU0365359545	Scheda fondo
Epsilon Emerging Bond Total Return	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 140,2400€	Variazione % 0,14%	ISIN LU0365358570	Scheda fondo
Epsilon Euro Bond	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 191,9900€	Variazione % 0,50%	ISIN LU0278427041	Scheda fondo
Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 430,3300€	Variazione % 0,27%	ISIN LU0335990726	Scheda fondo
Eurizon EF Bond Corporate EUR	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 136,3700€	Variazione % 0,50%	ISIN LU0719365891	Scheda fondo
Eurizon EF Bond High Yield	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 257,4300€	Variazione % 0,61%	ISIN LU0335991534	Scheda fondo
Eurizon EF Cash EUR	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 117,1600€	Variazione % -0,03%	ISIN LU0335987003	Scheda fondo
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 780,1300€	Variazione % 1,01%	ISIN LU0735549858	Scheda fondo
Eurizon Fund - Active Allocation	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 780,1300€	Variazione % 1,01%	ISIN LU0735549858	Scheda fondo
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 177,0200€	Variazione % 0,52%	ISIN LU0497418391	Scheda fondo
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 177,0200€	Variazione % 0,52%	ISIN LU0497418391	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 430,3300€	Variazione % 0,27%	ISIN LU0335990726	Scheda fondo
Eurizon Fund - Bond High Yield	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 257,4300€	Variazione % 0,61%	ISIN LU0335991534	Scheda fondo
Eurizon Fund - Conservative Allocation	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 112,1800€	Variazione % 0,53%	ISIN LU1090960912	Scheda fondo
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 617,5700€	Variazione % 1,72%	ISIN LU0876765792	Scheda fondo
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 617,5700€	Variazione % 1,72%	ISIN LU0876765792	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 277,5000€	Variazione % 5,43%	ISIN LU0457148020	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity Japan LTE	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 103,6100€	Variazione % 0,79%	ISIN LU0335978358	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity Market Neutral	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 94,7800€	Variazione % 0,00%	ISIN LU1961030746
Eurizon Fund - Equity USA	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 171,0200€	Variazione % 1,59%	ISIN LU1341631270	Scheda fondo
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 118,0100€	Variazione % 1,01%	ISIN LU0335983606	Scheda fondo
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 98,5900€	Variazione % 0,78%	ISIN LU1341632757	Scheda fondo
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 98,5900€	Variazione % 0,78%	ISIN LU1341632757	Scheda fondo
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 101,7800€	Variazione % 0,12%	ISIN LU1529955632	Scheda fondo
Eurizon Fund - Global Multi Credit	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 101,7800€	Variazione % 0,12%	ISIN LU1529955632	Scheda fondo
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 107,0700€	Variazione % 2,38%	ISIN LU0725143274	Scheda fondo
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 107,0700€	Variazione % 2,38%	ISIN LU0725143274	Scheda fondo
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 98,8200€	Variazione % 0,00%	ISIN LU1529956952
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 107,9000€	Variazione % 0,88%	ISIN LU1529957687	Scheda fondo
Eurizon Fund - Top European Research	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 112,1300€	Variazione % 1,64%	ISIN LU1393924268	Scheda fondo
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 115,6000€	Variazione % 0,30%	ISIN LU0944455822	Scheda fondo
Eurizon Opportunità Obbligazioni Flessibile	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 115,6000€	Variazione % 0,30%	ISIN LU0944455822	Scheda fondo
Fidelity FAST - Emerging Markets Equity	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 137,9500€	Variazione % 7,57%	ISIN LU1338165936	Scheda fondo
Fidelity Funds - American Growth Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,3600€	Variazione % 0,00%	ISIN LU1955085425	Scheda fondo
Fidelity Funds - European High Yield	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 130,6105€	Variazione % 0,52%	ISIN LU0957027591	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 14,9600€	Variazione % 0,40%	ISIN LU0933614405	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 14,9600€	Variazione % 0,40%	ISIN LU0933614405	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 17,0200€	Variazione % 0,53%	ISIN LU0346389934	Scheda fondo
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 17,0200€	Variazione % 0,53%	ISIN LU0346389934	Scheda fondo
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,2300€	Variazione % 1,99%	ISIN LU1261432147	Scheda fondo
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,8000€	Variazione % 1,64%	ISIN LU1781691065	Scheda fondo
Fidelity Funds - World Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,8000€	Variazione % 1,64%	ISIN LU1781691065	Scheda fondo
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1.862,9400€	Variazione % 0,76%	ISIN LU0565136040	Scheda fondo
First Eagle Amundi - International Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 1.862,9400€	Variazione % 0,76%	ISIN LU0565136040	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 16,2900€	Variazione % 0,19%	ISIN LU0316492775	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 21,5100€	Variazione % -0,56%	ISIN LU0195953079	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,0900€	Variazione % 1,11%	ISIN LU1022657263	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,0900€	Variazione % 1,11%	ISIN LU1022657263	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global TR Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 17,2800€	Variazione % 0,17%	ISIN LU0316493237	Scheda fondo
FT Investment Funds - Templeton Global TR Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 17,2800€	Variazione % 0,17%	ISIN LU0316493237	Scheda fondo
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 13,0700€	Variazione % -0,68%	ISIN LU0494455123	Scheda fondo
Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 13,0700€	Variazione % -0,68%	ISIN LU0494455123	Scheda fondo
Goldman Sachs - Global High Yield Portfolio	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 17,5800€	Variazione % 1,27%	ISIN LU0280842005	Scheda fondo
Invesco - Balanced Risk Allocation Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,6900€	Variazione % 1,92%	ISIN LU1297941194	Scheda fondo
Invesco - Balanced Risk Allocation Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 12,2100€	Variazione % 1,92%	ISIN LU0955861710	Scheda fondo
Invesco - Bond Fund (Euro hedged)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,3500€	Variazione % 0,68%	ISIN LU1775948497	Scheda fondo
Invesco - Euro Corporate Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,9140€	Variazione % 0,49%	ISIN LU1451406505	Scheda fondo
Invesco - Global Targeted Returns	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,7637€	Variazione % -0,26%	ISIN LU1218207576	Scheda fondo
Invesco - Global Targeted Returns	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,8305€	Variazione % -0,26%	ISIN LU1004133531	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,7936€	Variazione % 0,34%	ISIN LU1625225237	Scheda fondo
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,7936€	Variazione % 0,34%	ISIN LU1625225237	Scheda fondo
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,4500€	Variazione % 1,06%	ISIN LU1625225666	Scheda fondo
Invesco - Pan European High Income	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,4500€	Variazione % 1,06%	ISIN LU1625225666	Scheda fondo
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,2600€	Variazione % 2,43%	ISIN LU1701702026	Scheda fondo
Invesco - Pan European Structured Equity Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,1900€	Variazione % 2,41%	ISIN LU1297948447	Scheda fondo
JPMorgan - Europe Equity Plus Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 102,6000€	Variazione % 1,00%	ISIN LU0289214891	Scheda fondo
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 241,4900€	Variazione % 1,40%	ISIN LU0512953406	Scheda fondo
JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 241,4900€	Variazione % 1,40%	ISIN LU0512953406	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 119,2300€	Variazione % 2,57%	ISIN LU1814673478	Scheda fondo
JPMorgan - Japan Equity Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 119,2300€	Variazione % 2,57%	ISIN LU1814673478	Scheda fondo
JPMorgan - US Value Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 97,9000€	Variazione % -0,27%	ISIN LU1862506562	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 106,9900€	Variazione % 1,63%	ISIN LU1727361229	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 106,9900€	Variazione % 1,63%	ISIN LU1727361229	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 99,7100€	Variazione % 1,06%	ISIN LU1814672587	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 99,7100€	Variazione % 1,06%	ISIN LU1814672587	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - Income Opportunity	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 75,7800€	Variazione % 0,13%	ISIN LU0289473133	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 120,6600€	Variazione % 1,29%	ISIN LU1863551484	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 120,6600€	Variazione % 1,29%	ISIN LU1863551484	Scheda fondo
JPMorgan Inv Funds- Global Macro Opportunities	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 109,7100€	Variazione % 1,06%	ISIN LU0248010471	Scheda fondo
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,8117€	Variazione % 0,83%	ISIN LU1941717651	Scheda fondo
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,3304€	Variazione % 0,82%	ISIN LU1582988488	Scheda fondo
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,7800€	Variazione % 1,26%	ISIN LU1941717735	Scheda fondo
M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,1013€	Variazione % 1,26%	ISIN LU1582988488	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Convertibles Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,6907€	Variazione % 1,68%	ISIN LU1797812044	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Convertibles Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 15,3116€	Variazione % 1,60%	ISIN LU1670709499	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,4466€	Variazione % 2,56%	ISIN LU1797805345	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 27,6628€	Variazione % 2,56%	ISIN LU1670624318	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 11,8626€	Variazione % 0,19%	ISIN LU1797819726	Scheda fondo
M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 16,2001€	Variazione % 0,19%	ISIN LU1670720462	Scheda fondo
M&G - (Lux) Income Allocation Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 9,6464€	Variazione % 0,79%	ISIN LU1582985542	Scheda fondo
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,2124€	Variazione % 0,41%	ISIN LU1881796145	Scheda fondo
M&G - (Lux) Optimal Income Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 10,1982€	Variazione % 0,41%	ISIN LU1670724704	Scheda fondo
Morgan Stanley - Euro Corporate Bond	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 45,5600€	Variazione % 0,55%	ISIN LU0360483100	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Balanced Risk Control	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 41,0400€	Variazione % 1,46%	ISIN LU0706093803	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Bond	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 27,3000€	Variazione % 1,15%	ISIN LU0360476666	Scheda fondo
Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 29,7500€	Variazione % 0,47%	ISIN LU0712124089	Scheda fondo
Morgan Stanley Global Balanced Risk Control	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 41,0400€	Variazione % 1,46%	ISIN LU0706093803	Scheda fondo
Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 29,7500€	Variazione % 0,47%	ISIN LU0712124089	Scheda fondo
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 45,6000€	Variazione % 0,60%	ISIN LU0360476740	Scheda fondo
Neuberger Berman - US Small Cap Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 12,8600€	Variazione % 0,47%	ISIN IE00B4NQT611	Scheda fondo
NN L - Emerging Markets Debt Hard Currency	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 5.660,2100€	Variazione % 1,02%	ISIN LU0555020725	Scheda fondo
Pictet - Global Emerging Debt	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 281,7400€	Variazione % 0,92%	ISIN LU0170991672	Scheda fondo
Pictet - Global Megatrend Selection	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 303,8200€	Variazione % 1,59%	ISIN LU0386875149	Scheda fondo
Pictet - USD Government Bonds	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 697,4300€	Variazione % -0,38%	ISIN LU1654546347	Scheda fondo
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 17,8700€	Variazione % 0,56%	ISIN IE00B1JC0H05	Scheda fondo
PIMCO Funds - Diversified Income Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 17,8700€	Variazione % 0,56%	ISIN IE00B1JC0H05	Scheda fondo
PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 19,9800€	Variazione % 0,55%	ISIN IE0032876397	Scheda fondo
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 28,2800€	Variazione % 0,78%	ISIN IE0032883534	Scheda fondo
PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 28,2800€	Variazione % 0,78%	ISIN IE0032883534	Scheda fondo
Schroder - Global Multi Asset Income	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 114,2146€	Variazione % 1,02%	ISIN LU0757360705	Scheda fondo
Schroder - Strategic Bond	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 133,4392€	Variazione % 0,38%	ISIN LU0201323960	Scheda fondo
Schroder GAIA - Sirios US Equity	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 125,1000€	Variazione % 0,33%	ISIN LU0885728401	Scheda fondo
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 106,3300€	Variazione % 5,33%	ISIN LU1828133469	Scheda fondo
Vontobel Fund - Global Equity	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 170,1200€	Variazione % 2,42%	ISIN LU1171709931	Scheda fondo
Vontobel Fund - US Equity	Data agg.to 08/07/2020	Ultimo prezzo 128,5800€	Variazione % 0,90%	ISIN LU1787046561	Scheda fondo

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*Rispetto alla settimana precedente

**Ricordiamo che la Compagnia fornisce i prezzi delle quote con cadenza settimanale (il mercoledì), mentre i prezzi delle quote riferiti ai fondi esterni, disponibili nei rispettivi link alle pagine dedicate di Bloomberg, riportano la valorizzazione giornaliera.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.