Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe A

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Pacifico

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 08/03/2023

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/01/2023

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 21.896.496
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel corso del mese di gennaio è stata ridotta l’esposizione all'India per incrementare quella alla Cina.A livello geografico, il mercato cinese (Hong Kong e ADR compresi) rappresenta un sovrappeso seguito dall'Indonesia, l’Australia e l'India sono neutrali, mentre sono in sottopeso i mercati emergenti asiatici (principalmente Taiwan e Corea). A livello settoriale il portafoglio è in sovrappeso sui consumi discrezionali e sugli industriali, e solo lievemente sui finanziari. Sono invece in sottopeso i settori difensivi e neutrale la tecnologia.

 

Performance

In termini di allocazione geografica, nel confronto con il benchmark, il sovrappeso alla Cina ed il sottopeso all’India hanno portato un contributo positivo alla performance del Fondo. In termini di allocazione settoriale, il sovrappeso consumi discrezionali ed il sottopeso sui settori difensivi e sull'energia hanno apportato un contributo superiore al sottopeso servizi alla communicatione, che ha invece detratto valore alla performance.Quasi tutti i Fondi in portafoglio sono riusciti a sovraperformare il loro benchmark di misura, apportando un contributo relativo positivo.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,90%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2022 2,70%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -6,66% -3,97%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 2,78%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 3,37%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Pacifico 81,03%
Az. Altre Specializzazioni 8,47%
Az. Paesi Emergenti 5,46%
Az. Internazionale 5,01%
Liquidità 0,03%

I principali strumenti in portafoglio

JPMORGAN FUNDS JPM ASIA PACI- 14,68%
ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS E- 12,25%
INVESCO FUNDS INVESCO ASIAN EQ- 11,61%
EURIZON FUND ASIAN EQUITY OPPO- 10,99%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITI- 10,88%
FEDERATED HERMES ASIA EX JAPAN- 9,23%
VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABL- 8,47%
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN- 8,10%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI- 5,01%
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF- 3,29%
EURIZON FUND EQUITY CHINA A- 2,96%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF- 2,50%
Liquidità 0,03%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.