Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Pacifico

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 13/09/2023

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 752.765
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Verso fine mese è stata dimezzata la posizione satellite sul mercato domestico cinese ed aumentato quella sul mercato indiano.A livello geografico, il mercato cinese (Hong Kong e ADR compresi) rappresenta un sovrappeso, l'Indonesia, l’Australia e la Corea sono pressochè neutrali, mentre sono in sottopeso i mercati emergenti asiatici (principalmente Taiwan e l'India). A livello settoriale il portafoglio è in sovrappeso sui consumi discrezionali e, seppure in misura inferiore, sugli industriali e sulla tecnologia. Sono invece in sottopeso i settori difensivi e, seppur meno, i finanziari, l'energia e le materie prime.

 

Performance

In termini di allocazione geografica il contributo alla performance mensile è stato complessivamente negativo: il sottopeso a Taiwan e Corea, che sono stati i migliori mercati, ed il sovrappeso alla Cina domestica con il sottopeso all’India hanno pesato molto. Il mercato indiano ha decisamente sovraperformato la Cina domestica ed ancor di più la Cina nel suo complesso per la mancata ripresa cinese. L’area sviluppata del Pacifico, ad esclusione del Giappone, ha sottoperformato quella emergente. In termini di allocazione settoriale, il sottopeso sui difensivi ha contribuito positivamente alla perfomance, come il lieve sovrappeso agli industriali, ma l’unico settore che ha riportato risultati a due cifre è stato la tecnologia. Infine quasi tutti i Fondi in portafoglio hanno sottoperformato i rispettivi benchmark.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2022 2,40%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -7,68% -5,49%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 3,33%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 2,89%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Pacifico 79,98%
Az. Altre Specializzazioni 8,46%
Az. Paesi Emergenti 6,38%
Az. Internazionale 4,89%
Liquidità 0,29%

I principali strumenti in portafoglio

JPMORGAN FUNDS JPM ASIA PACI- 14,94%
ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS E- 12,09%
INVESCO FUNDS INVESCO ASIAN EQ- 11,92%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITI- 10,92%
EURIZON FUND ASIAN EQUITY OPPO- 10,68%
FEDERATED HERMES ASIA EX JAPAN- 9,57%
VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABL- 8,46%
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN- 8,03%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI- 4,89%
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF- 3,67%
EURIZON FUND EQUITY CHINA A- 2,71%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF- 1,82%
Liquidità 0,29%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.