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Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B
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Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Azionario Pacifico
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 752.765 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,60% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2022 | 2,40% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -7,68% | -5,49% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 3,33% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 2,89% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Az. Pacifico | 79,98% |
| Az. Altre Specializzazioni | 8,46% |
| Az. Paesi Emergenti | 6,38% |
| Az. Internazionale | 4,89% |
| Liquidità | 0,29% |
I principali strumenti in portafoglio
| JPMORGAN FUNDS JPM ASIA PACI- | 14,94% |
| ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS E- | 12,09% |
| INVESCO FUNDS INVESCO ASIAN EQ- | 11,92% |
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITI- | 10,92% |
| EURIZON FUND ASIAN EQUITY OPPO- | 10,68% |
| FEDERATED HERMES ASIA EX JAPAN- | 9,57% |
| VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABL- | 8,46% |
| NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN- | 8,03% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI- | 4,89% |
| ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF- | 3,67% |
| EURIZON FUND EQUITY CHINA A- | 2,71% |
| ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF- | 1,82% |
| Liquidità | 0,29% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Azionario Pacifico
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Approfondimenti e documentazione
-
SFDR Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B
Patrimonio ProInsurance 25/03/2023 -
SFDR Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B
Valore ProInsurance 25/03/2023 -
SID Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B
Valore ProInsurance 25/03/2023 -
SID Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B
Patrimonio ProInsurance 25/03/2023 -
IPSO Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B
Valore ProInsurance 31/05/2022 -
IPSO Azionario Pacifico Ex Giappone - Classe B
Patrimonio ProInsurance 31/05/2022
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Verso fine mese è stata dimezzata la posizione satellite sul mercato domestico cinese ed aumentato quella sul mercato indiano.A livello geografico, il mercato cinese (Hong Kong e ADR compresi) rappresenta un sovrappeso, l'Indonesia, l’Australia e la Corea sono pressochè neutrali, mentre sono in sottopeso i mercati emergenti asiatici (principalmente Taiwan e l'India). A livello settoriale il portafoglio è in sovrappeso sui consumi discrezionali e, seppure in misura inferiore, sugli industriali e sulla tecnologia. Sono invece in sottopeso i settori difensivi e, seppur meno, i finanziari, l'energia e le materie prime.
Performance
In termini di allocazione geografica il contributo alla performance mensile è stato complessivamente negativo: il sottopeso a Taiwan e Corea, che sono stati i migliori mercati, ed il sovrappeso alla Cina domestica con il sottopeso all’India hanno pesato molto. Il mercato indiano ha decisamente sovraperformato la Cina domestica ed ancor di più la Cina nel suo complesso per la mancata ripresa cinese. L’area sviluppata del Pacifico, ad esclusione del Giappone, ha sottoperformato quella emergente. In termini di allocazione settoriale, il sottopeso sui difensivi ha contribuito positivamente alla perfomance, come il lieve sovrappeso agli industriali, ma l’unico settore che ha riportato risultati a due cifre è stato la tecnologia. Infine quasi tutti i Fondi in portafoglio hanno sottoperformato i rispettivi benchmark.