Orizzonte temporale
6 anni
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Volatilità Annua Massima
5%
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Selezione Top Base - Classe A
Orizzonte temporale
6 anni
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Volatilità Annua Massima
5%
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Flessibile
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto


1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
Inizio collocamento | 25.07.2020 |
Patrimonio del fondo | Euro 109.189.222 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,40% |
Commissione di Performance* | 15% Overperformance |
TER 2022 | 1,99% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | -0,65% | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Flessibile | 30,88% |
Monetario Area Euro | 11,45% |
Obbl. Corporate IG | 11,13% |
Obbl. Euro | 9,80% |
Obbl. Altre Specializzazioni | 8,42% |
Obbl. Mercati Emergenti | 8,20% |
Az. Europa | 5,18% |
Az. America | 4,02% |
Az. Altre Specializzazioni | 2,56% |
Az. Internazionale | 2,50% |
Obbl. High Yield | 1,29% |
Az. Area Euro | 1,13% |
Az. Settoriale | 1,02% |
Az. Giappone | 0,95% |
Az. Paesi Emergenti | 0,87% |
Liquidità | 0,60% |
I principali strumenti in portafoglio
Altri Strumenti | 23,83% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 17,74% |
EURIZON EASYFUND CASH EUR Z | 11,45% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 6,82% |
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z | 6,33% |
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- | 5,17% |
EURIZON EASYFUND LONG TE Z | 3,78% |
JANUS HENDERSON FUND ABSOLUT- | 3,49% |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 3,47% |
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP- | 2,54% |
EURIZON STARS FD EMG BND T I | 2,45% |
EURIZON EASYFUND BD EM MK ZH | 2,29% |
EURIZON FUND BOND CORPORATE- | 2,28% |
EURIZON FUND EQUITY USA ESG- | 1,88% |
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SR- | 1,76% |
ELEVA UCITS FUND ELEVA ABSOL- | 1,69% |
EURIZON FUND BOND EMERGING M- | 1,57% |
EURIZON FUND SUSTAINABLE MULTI- | 1,46% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Il peso azionario è rimasto stabile intorno al 13%-15%, mentre la duration obbligazionaria è lievemente aumentata intorno a 3,1 anni. Nel corso del mese il budget di rischio è rimasto stabile.
Scelte componente obbligazionaria
Per quanto concerne la componente obbligazionaria, è stata mantenuta invariata l'esposizione alla componente euro core. Nel corso del periodo di riferimento, si è mantenuta la preferenza per il tratto medio-lungo della curva dei tassi italiana, che risulta essere meno sensibile alla volatilità. Stabile anche la componente con rischio credito, della quale una quota prevalente è in strumenti di natura ESG. La duration totale di portafoglio alla fine del periodo risulta intorno a 3,1 anni (0,9 anni la spread duration).
Scelte componente azionaria
La componente azionaria è stata gestita tatticamente, sfruttando la diversificazione di portafoglio. Nel corso del mese il peso è rimasto stabile su tutte le aree, con una esposizione che si attesta intorno al 13% (di cui circa l'80% investito in Fondi ed ETF, ESG e SRI, composti da società che rispettano parametri legati alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance). A livello geografico, è stata mantenuta una preferenza per il mercato americano, con una buona diversificazione sull’Europa, i Paesi emergenti e il Giappone. Nel mese si è verificata una parziale riallocazione delle esposizioni sui temi sostenibili (quali agribusiness, mobilità sostenibile, green bond, blue energy) con lieve aumento sui nuovi settori tecnologici (robotica, automatizzazione, batterie).
Valuta e posizioni
Il peso delle valute è stato gestito tatticamente tra il 7% e il 10%, con posizioni in riduzione sul dollaro e stabili sullo yen. L’utilizzo del budget di rischio è rimasto invariato rispetto al periodo precedente e rimane ad un livello medio. Il peso della componente Multimanager ed ETF è intorno al 25% del portafoglio.
Performance
La performance del Fondo ha beneficiato del contributo positivo proveniente dagli asset azionari, principalmente delle aree statunitensi ed europee. Marginale la contribuzione obbligazionaria governativa e a spread. Marginalmente positivo, infine, il contributo proveniente dalla componente valutaria, in particolare del dollaro.