Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Azionario America - Classe B
Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI North America Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Azionario America
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto


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6
7
Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
Inizio collocamento | 25.07.2020 |
Patrimonio del fondo | Euro 530.810 |
Duration | 0,07 |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,60% |
Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
TER 2022 | 2,24% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | 10,10% | 10,62% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 13,90% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 12,37% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Az. America | 100,00% |
I principali strumenti in portafoglio
EURIZON FUND EQUITY USA- | 18,16% |
EPSILON US EQUITY ESG INDEX- | 9,18% |
Altri Strumenti | 7,46% |
AB SICAV I SELECT US EQUITY- | 7,45% |
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- | 6,89% |
UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- | 6,54% |
POWERSHARE EQQQ (EQQQ IM) | 6,30% |
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- | 5,93% |
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- | 5,45% |
PIMCO GIS STOCKSPLUS FUND- | 4,47% |
T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- | 3,88% |
LYXOR RUSSELL 1000 GROWTH UCIT- | 3,27% |
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUIT- | 3,01% |
ANIMA FUNDS PLC US EQUITY FU- | 2,96% |
NUVEEN GLOBAL INVESTORS FUND P- | 2,62% |
FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP- | 2,26% |
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- | 2,17% |
UBS IRL ETF PLC FACTOR MSCI- | 2,01% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
A metà maggio è stata aumentata l’esposizione allo stile "growth", riducendo AXA IM US Enhanced Index Equity QI, Blackrock Sustainable Advantage US Equity e chiudendo la posizione su T Rowe Price US Smaller Companies Equity, per aprire una posizione su FT - ClearBridge US Large Cap Growth e su UBS Factor MSCI USA Quality UCITS ETF. A fine maggio è stato preso parziale profitto dalla posizione su Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF per reinvestire su Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF, riducendo l’esposizione allo stile "growth".A fine mese, analizzando la composizione dei Fondi sottostanti, a livello settoriale è presente un sovrappeso su beni di consumo discrezionali, sulle comunicazioni e sulla cura della persona, mentre sono in leggero sottopeso energia, tecnologia, immobiliare e materie prime.A livello di capitalizzazione, il Fondo risulta in lieve sovrappeso su aziende a bassa capitalizzazione ed in sottopeso su aziende a media e alta capitalizzazione.A livello geografico, sono in sovrappeso gli Stati Uniti ed in sottopeso il Canada.Lo scenario di riferimento si compone di crescita economica in rallentamento, ma ancora positiva, e inflazione in calo, ma tutt'ora ben sopra il livello obiettivo delle Banche Centrali. La Federal Reserve e la Banca Centrale Europea completeranno l’azione di restrizione monetaria, ad un ritmo presumibilmente rallentato in considerazione delle tensioni che avevano riguardato il settore bancario. In tale contesto l’attenzione degli investitori si sta spostando dall'inflazione all'entità del rallentamento economico. Pertanto, si mantiene prudenza nelle decisioni di investimento per i prossimi mesi e un costante monitoraggio sui mercati.
Performance
Nel periodo di riferimento, l’allocazione settoriale ha fornito un contributo positivo alla performance del Fondo, per via del sovrappeso su comunicazioni e beni di consumo discrezionali, e del sottopeso su energia. Hanno contribuito positivamente anche l'allocazione geografica e il sottopeso sulle aziende a media capitalizzazione. Nel corso del mese, i Fondi con stile “growth” hanno sovraperformato quelli con stile “value”. Contribuzione alla performance mista a livello di singoli OICR.