Volatilità Annua Massima
-
Gestore
-

Base Protetta 100

Volatilità Annua Massima
-
Gestore
-

Categoria

A obiettivo di rendimento

indice di Profilo di rischio

Non disponibile

Aggiornato al 13/09/2023

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023

Inizio collocamento 01.01.1970
Patrimonio del fondo Euro 42.900.903
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Informazioni momentaneamente non disponibili per problemi tecnici.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,20%
Commissione di Performance* No Overperformance
TER 2022 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Euro 70,88%
Obbl. Corporate IG 26,94%
Obbl. Internazionale 1,62%
Liquidità 0,57%

I principali strumenti in portafoglio

Altri Strumenti 22,48%
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/09/2028 15,61%
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/12/2027 14,20%
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/04/2028 12,62%
BUONI POLIENNALI DEL TES-15/03/2028 9,42%
BUONI POLIENNALI DEL TES-01/02/2028 4,76%
BUONI POLIENNALI DEL TES-15/07/2028 4,04%
FRANCE (GOVT OF)-25/02/2028 3,24%
EFSF-14/02/2028 1,62%
EUROPEAN INVESTMENT BANK-14/01/2028 1,62%
KFW-07/01/2028 1,60%
KFW-15/12/2027 1,56%
COUNCIL OF EUROPE-15/04/2028 1,54%
HSBC BANK CANADA-15/09/2027 1,17%
STADSHYPOTEK AB-01/11/2027 1,14%
CRED MUTUEL HOME LOAN SF-30/04/2028 1,14%
COOPERATIEVE RABOBANK UA-08/02/2028 1,14%
AXA BANK EUROPE SCF-16/02/2028 1,12%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.