Orizzonte temporale
3 anni
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Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Monetario Euro
Orizzonte temporale
3 anni
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Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Liquidità Area Euro
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto


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6
7
Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
Inizio collocamento | 25.07.2020 |
Patrimonio del fondo | Euro 60.530.604 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 0,35% |
Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
TER 2022 | 0,63% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | 0,22% | 0,84% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | -0,12% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | -0,18% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Monetario Area Euro | 84,61% |
Obbl. Euro | 15,14% |
Liquidità | 0,24% |
I principali strumenti in portafoglio
EURIZON EASYFUND CASH EUR Z | 21,56% |
EURIZON FUND MONEY MARKET EU- | 21,54% |
EURIZON STARS FUND CASH | 21,54% |
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- | 15,14% |
ANIMA FUNDS PLC LIQUIDITY FU- | 13,94% |
Goldman Sachs Funds PLC - Euro Liquid Reserves | 6,04% |
Liquidità | 0,24% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel periodo in oggetto, non sono state apportate modifiche al comparto, demandando gli aggiustamenti tattici ai gestori sottostanti. Permane un sovrappeso su emittenti periferici, in particolare Italia, che nel periodo in oggetto non ha subìto variazioni. Permane anche un’allocazione a spread di credito. La durata media finanziaria è lievemente superiore rispetto a quella del benchmark. Lo scenario di riferimento si compone di crescita economica in rallentamento, ma ancora positiva, e inflazione in calo, ma tutt’ora ben sopra il livello obiettivo delle Banche Centrali. La Federal Reserve e la Banca Centrale Europea completeranno l’azione di restrizione monetaria, ad un ritmo presumibilmente rallentato in considerazione delle tensioni che avevano riguardato il settore bancario. In tale contesto l’attenzione degli investitori si sta spostando dall’inflazione all’entità del rallentamento economico. Pertanto, si mantiene prudenza nelle decisioni di investimento per i prossimi mesi e un costante monitoraggio sui mercati.
Performance
Nel corso del mese, la performance del Fondo è stata sostanzialmente in linea con quella del benchmark. Poco rilevante l’apporto sia della componente spread Italia sia di quella spread di credito.