Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Corporate Euro - Classe B

Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Corporate

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 08/03/2023

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/01/2023

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 4.515.772
Duration 4,73

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel periodo in oggetto, non sono state apportate modifiche al comparto, demandando gli aggiustamenti tattici ai gestori sottostanti. Per il tramite dei gestori sottostanti, permane un sovrappeso su classi di rating medio-basse e su emittenti finanziari.Il 2023 si presenta come un anno di allentamento delle pressioni inflazionistiche e contemporaneo rallentamento macroeconomico. Nello scenario centrale le Banche Centrali completeranno l’azione restrittiva nei primi mesi del 2023 e potrebbero decidere di allentare le condizioni monetarie a partire dai mesi finali dell'anno, in modo da contenere il rallentamento ciclico. L’attenzione si sta spostando progressivamente da inflazione a crescita economica e forza del mercato del lavoro. Gli scenari di rischio principali, ma ritenuti meno probabili, sono quello in cui l’inflazione scenda meno rapidamente del previsto o quello in cui la crescita economica rallenti più delle aspettative, come effetto ritardato della restrizione monetaria dei mesi scorsi. Pertanto, si mantiene prudenza nelle decisioni di investimento per i prossimi mesi e un costante monitoraggio sui mercati.

 

Performance

Nel mese di gennaio, la performance del Fondo, nel confronto verso il benchmark, ha beneficiato dei posizionamenti settoriali e per classi di rating dei gestori sottostanti, inclusi Corporate High Yield e subordinati finanziari.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,27%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2022 1,75%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -12,11% -11,39%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -3,90%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -1,18%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Corporate IG 81,51%
Obbl. Euro 8,13%
Flessibile 6,41%
Obbl. Altre Specializzazioni 2,96%
Liquidità 0,99%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON EASYFUND Bond Corporate EUR 16,93%
VONTOBEL FUND EURO CORPORATE- 10,53%
NN L EURO CREDIT- 10,45%
INVESCO EURO CORPORATE BOND FU- 10,31%
EPSILON EURO CORPORATE SRI IND- 8,13%
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT- 6,95%
SCHRODER ISF EURO HIGH INC C 6,84%
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC RE- 6,41%
DWS INVEST EURO CORPORATE BOND- 4,63%
MORGAN ST INV F EUR CRP B Z 4,35%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- 3,92%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND- 3,84%
EURIZON FUND BOND CORPORATE- 2,96%
ABERDEEN STANDARD SICAV II EUR- 2,76%
Liquidità 0,99%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.