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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Euro - Classe A
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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 270.422.116 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,17% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2022 | 1,67% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -2,55% | -2,72% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | -5,61% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | -1,73% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Euro | 92,13% |
| Obbl. Corporate IG | 5,03% |
| Flessibile | 2,17% |
| Liquidità | 0,67% |
I principali strumenti in portafoglio
| Generali Investments SICAV- Euro Bonds | 22,01% |
| EURIZON STARS FUND EURO BD I | 22,01% |
| BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO- | 21,54% |
| EURIZON EASYFUND LONG TE Z | 16,24% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- | 5,03% |
| EURIZON FUND BOND ITALY LONG- | 4,05% |
| EURIZON FUND BOND AGGREGATE EU- | 2,17% |
| EURIZON FUND BOND EUR 1 10 Y L- | 2,09% |
| EPSILON EMU GOVERNMENT ESG BON- | 1,95% |
| ISHARES EUR GOVT BOND 15 30YR- | 1,93% |
| Liquidità | 0,67% |
| PICTET FUND EUR GOVT BOND I | 0,31% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Approfondimenti e documentazione
-
SFDR Obbligazionario Euro - Classe A
Patrimonio ProInsurance 25/03/2023 -
SFDR Obbligazionario Euro - Classe A
Valore ProInsurance 25/03/2023 -
SID Obbligazionario Euro - Classe A
Valore ProInsurance 25/03/2023 -
SID Obbligazionario Euro - Classe A
Patrimonio ProInsurance 25/03/2023 -
IPSO Obbligazionario Euro - Classe A
Valore ProInsurance 31/05/2022 -
IPSO Obbligazionario Euro - Classe A
Patrimonio ProInsurance 31/05/2022
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel periodo in oggetto, non sono state apportate modifiche di rilievo al comparto, demandando gli aggiustamenti tattici ai gestori sottostanti. La duration media del Fondo risulta così in leggero sovrappeso rispetto al benchmark. Permane inoltre un marginale sovrappeso a emittenti periferici, in particolare BTP italiani. Lo scenario di riferimento si compone di crescita economica in rallentamento, ma ancora positiva, e inflazione in calo, ma tutt’ora ben sopra il livello obiettivo delle Banche Centrali. La Federal Reserve e la Banca Centrale Europea completeranno l’azione di restrizione monetaria, ad un ritmo presumibilmente rallentato in considerazione delle tensioni che avevano riguardato il settore bancario. In tale contesto l’attenzione degli investitori si sta spostando dall’inflazione all’entità del rallentamento economico. Pertanto, si mantiene prudenza nelle decisioni di investimento per i prossimi mesi e un costante monitoraggio sui mercati.
Performance
Nel mese di maggio, la performance del Fondo, nel confronto con il benchmark, ha risentito del contributo negativo proveniente dal sovrappeso di duration. Positivo invece il contributo proveniente dai gestori sottostanti, grazie ai posizionamenti di curva e geografici e, soprattutto, agli aggiustamenti tattici.