Orizzonte temporale
7 anni
Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

ISP Life Obbligazionario Mercati Emergenti - Classe A

Orizzonte temporale
7 anni
Benchmark
100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 13/09/2023

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 54.473.022
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel periodo in oggetto, permane un sovrappeso su emittenti con merito di credito più basso e su alcune aree geografiche (America Latina). Per il tramite delle scelte dei Fondi sottostanti, rimane una marginale allocazione a debito emergente in dollari, anche di emittenti corporate. La durata media finanziaria è rimasta in linea con quella del benchmark. Lo scenario di riferimento si compone di crescita economica in rallentamento, ma ancora positiva, e inflazione in calo, ma tutt’ora ben sopra il livello obiettivo delle Banche Centrali. La Federal Reserve e la Banca Centrale Europea completeranno l’azione di restrizione monetaria, ad un ritmo presumibilmente rallentato in considerazione delle tensioni che avevano riguardato il settore bancario. In tale contesto l’attenzione degli investitori si sta spostando dall’inflazione all’entità del rallentamento economico. Pertanto, si mantiene prudenza nelle decisioni di investimento per i prossimi mesi e un costante monitoraggio sui mercati.

 

Performance

A maggio la performance del Fondo è stata particolarmente influenzata dal contributo proveniente dal posizionamento geografico di alcuni Fondi sottostanti.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,37%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2022 2,06%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi 6,48% 6,95%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -0,62%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 1,60%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Mercati Emergenti 99,88%
Liquidità 0,12%

I principali strumenti in portafoglio

BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERG- 21,25%
EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- 21,03%
DPAM L BONDS EMERGING MARKET- 16,22%
PICTET EMERGING LOCAL CURREN- 16,09%
GOLDMAN SACHS SICAV I GS E- 15,92%
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND- 6,07%
FIDELITY FUNDS EMERGING MARK- 3,30%
Liquidità 0,12%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.