Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Protezione Dinamica 2017

Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

A Obiettivo di Rendimento/Protetta

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 29/06/2022

Andamento del Fondo Interno

Max NAV ()
Fondo
Efficienza Gestionale*
Protezione
Nuovo tetto di protezione

*L'indice di efficienza gestionale identifica la disponibilità di investimento in componente di performance. Il valore massimo raggiunto dall'indice (20%) indica la totale possibilità di investire nella componente di performance, al contrario il valore minimo (0%) indica che il solo investimento possibile è quello nella componente di protezione. Quanto più il valore dell'indice è vicino al suo massimo (20%), tanto più l'asset allocation del prodotto ExclusiveInsurance Protetto è composta dalla componente di performance.

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/05/2022

Inizio collocamento 20.05.2017
Patrimonio del fondo Euro 667.607.482
Duration 1,22

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Le scelte di allocazione del portafoglio sono guidate da un algoritmo gestionale che, sulla base dell’andamento e della volatilità delle varie asset class, definisce in quale proporzione ripartire gli investimenti in due componenti del portafoglio: una parte definita “rischiosa” (ossia rivolta alle asset class a maggior grado di rischio, quale il mercato azionario) e una definita “non rischiosa” (ossia rivolta alle asset class con minor grado di rischio quali, ad esempio, il mercato monetario e la liquidità). Durante il mese la componente rischiosa è stata diminuita dal 46% al 42% circa, in coerenza con quanto previsto dall’algoritmo gestionale di protezione del capitale, in funzione dell’andamento dei mercati finanziari e della rischiosità del portafoglio. La parte considerata rischiosa del portafoglio è investita per metà in fondi flexible multi asset/total return e per la restante parte in fondi azionari coerenti con la strategia Sustainable High Yield Portfolio (SHYP). La parte considerata non rischiosa del portafoglio, composta da Fondi obbligazionari a breve termine di Paesi europei core, a fine mese era pari a circa il 58%.

 

Scelte componente obbligazionaria

Considerando anche la composizione degli OICR presenti in portafoglio, la duration del Fondo è stata gestita su livelli inferiori a un anno.

 

Scelte componente azionaria

Analizzando la composizione dei Fondi sottostanti, l’esposizione azionaria stimata è circa il 15%, grazie al contributo derivante dai Fondi flessibili multi-asset/total return e da quelli direzionali.

 

Valuta e posizioni

Nel corso del periodo di riferimento è stata mantenuta un’esposizione residuale al dollaro.

 

Performance

Nel periodo sia la componente multi-asset sia la componente SHYP hanno contribuito negativamente alla performance. Ulteriore contributo negativo alla performance è stato generato dalla componente priva di rischio, investita in strumenti di mercato monetario. L’esposizione al dollaro ha fornito invece un contributo positivo alla performance.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,90%
Commissione di Performance* non previste
TER 2021 2,28%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -5,43% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni -2,19% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni -2,08% -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Flessibile 47,52%
Obbl. Corporate IG 19,37%
Monetario Area Euro 18,84%
Obbl. Altre Specializzazioni 3,45%
Obbl. Mercati Emergenti 3,20%
Az. Europa 3,03%
Az. America 3,02%
Bilanciato 1,15%
Liquidità 0,41%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- 18,84%
EIS UNIT EUROPE SHORT TERM II 18,84%
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- 12,45%
Altri Strumenti 7,82%
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- 7,49%
EURIZON EASYF-FC AZ STR F-Z 5,79%
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- 3,96%
EURIZON INVESTMENT SICAV MUL- 3,51%
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- 3,45%
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- 3,20%
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- 3,03%
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- 3,02%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- 2,33%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- 1,76%
M+G LUX INVESTMENT FUNDS 1 M- 1,16%
NORDEA 1 SICAV STABLE RETURN- 1,15%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GL- 1,15%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBA- 1,05%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

A Obiettivo di Rendimento/Protetta

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
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6
7