Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Protezione Dinamica 2017
Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
indice di Profilo di rischio


Aggiornato al 08/03/2023
Andamento del Fondo Interno
*L'indice di efficienza gestionale identifica la disponibilità di investimento in componente di performance. Il valore massimo raggiunto dall'indice (20%) indica la totale possibilità di investire nella componente di performance, al contrario il valore minimo (0%) indica che il solo investimento possibile è quello nella componente di protezione. Quanto più il valore dell'indice è vicino al suo massimo (20%), tanto più l'asset allocation del prodotto ExclusiveInsurance Protetto è composta dalla componente di performance.
I seguenti dati sono aggiornati al 31/01/2023
Inizio collocamento | 20.05.2017 |
Patrimonio del fondo | Euro 557.886.911 |
Duration | 0,86 |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,90% |
Commissione di Performance* | non previste |
TER 2022 | 2,28% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | -5,69% | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | -3,45% | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | -2,89% | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Flessibile | 43,82% |
Obbl. Corporate IG | 23,60% |
Monetario Area Euro | 20,87% |
Obbl. Altre Specializzazioni | 2,48% |
Obbl. Mercati Emergenti | 2,30% |
Az. America | 2,10% |
Az. Europa | 2,08% |
Liquidità | 1,87% |
Bilanciato | 0,88% |
I principali strumenti in portafoglio
EIS UNIT EUROPE SHORT TERM II | 23,21% |
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- | 20,87% |
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- | 15,33% |
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- | 9,23% |
Altri Strumenti | 6,41% |
EURIZON EASYF-FC AZ STR F-Z | 3,59% |
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- | 2,86% |
EURIZON INVESTMENT SICAV MUL- | 2,52% |
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 2,48% |
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 2,30% |
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- | 2,10% |
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- | 2,08% |
Liquidità | 1,87% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 1,50% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 1,08% |
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GL- | 0,88% |
M+G LUX INVESTMENT FUNDS 1 M- | 0,88% |
NORDEA 1 SICAV STABLE RETURN- | 0,82% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Le scelte di allocazione del portafoglio sono guidate da un algoritmo gestionale che, sulla base dell’andamento e della volatilità delle varie asset class, definisce in quale proporzione ripartire gli investimenti in due componenti del portafoglio: una parte definita “rischiosa” (ossia rivolta alle asset class a maggior grado di rischio, quale il mercato azionario) e una definita “non rischiosa” (ossia rivolta alle asset class con minor grado di rischio quali, ad esempio, il mercato monetario e la liquidità). Nel corso del mese di gennaio i mercati internazionali hanno registrato un recupero che, unito alla volatilità registrata nel corso diel mese, ha creato i presupposti per aumentare il peso massimo consentito dai modelli di protezione. Tuttavia, in chiave prudenziale e per assorbire eventuali movimenti avversi di mercato senza essere forzati dai modelli di protezione ad intervenire sul portafoglio, si è tuttavia preferito mantenere il peso effettivo degli asset di rischio qualche punto percentuale sotto il peso massimo consentito dal modello di protezione.La parte considerata rischiosa del portafoglio è investita per circa il 19-20% in Fondi flexible multi asset/total return e per il 10% circa in Fondi azionari coerenti con la strategia Sustainable High Yield Portfolio (SHYP). La parte considerata non rischiosa del portafoglio, composta da Fondi obbligazionari a breve termine di Paesi europei core, a fine mese era pari a circa il 70%.
Scelte componente obbligazionaria
Considerando anche la composizione degli OICR presenti in portafoglio, la duration del Fondo è leggermente aumentata, pur rimanendo su livelli contenuti, poco inferiori ad un anno, mentre la spread duration si attesta a 3 mesi circa.
Scelte componente azionaria
L’esposizione azionaria complessiva è rimasta sostanzialmente invariata nel corso del mese attorno all'11-12%.
Valuta e posizioni
Nel corso del periodo di riferimento l’esposizione valutaria con una preferenza rivolta alle divise dei Paesi emergenti e allo yen.
Performance
Nel mese la performance del Fondo ha beneficiato del contributo positivo proveniente dagli OICR a maggior connotazione azionaria, ma anche dalle componenti obbligazionarie e multi-asset.