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Orizzonte temporale
7 anni
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Volatilità Annua Massima
5%
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Sviluppo nel Tempo 40 - 12/2020
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Orizzonte temporale
7 anni
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Volatilità Annua Massima
5%
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Bilanciato
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 08/03/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/01/2023
| Inizio collocamento | 23.05.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 495.673.592 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,50% |
| Commissione di Performance* | 15% Overperformance |
| TER 2022 | 1,73% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -7,47% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Az. Area Euro | 16,28% |
| Flessibile | 13,57% |
| Obbl. Euro | 13,16% |
| Obbl. Corporate IG | 10,88% |
| Az. Altre Specializzazioni | 9,55% |
| Obbl. Dollaro | 9,11% |
| Obbl. Mercati Emergenti | 7,52% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 7,42% |
| Az. Internazionale | 5,96% |
| Obbl. High Yield | 5,83% |
| Liquidità | 0,71% |
I principali strumenti in portafoglio
| EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE- | 16,28% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLEXI- | 13,57% |
| Altri Strumenti | 9,99% |
| EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- | 9,72% |
| ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCE- | 8,25% |
| EURIZON EASYFUND BD COR EU Z | 6,51% |
| UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- | 5,96% |
| EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- | 5,92% |
| EURIZON EASYFUND BD EM MK ZH | 3,41% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 20 Y- | 3,19% |
| UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 2,97% |
| EURIZON FUND BOND ITALY SHOR- | 2,82% |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 2,15% |
| EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- | 2,12% |
| ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- | 2,07% |
| EURIZON EASYFUND-BND HI YL-Z (SPIOHYZ LX) | 1,73% |
| ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO- | 1,72% |
| EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH Y- | 1,61% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Bilanciato
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Nel corso del periodo di riferimento il peso della componente azionaria è salito al 30,83%. Il segnale di inizio mese scaturito dal modello di accumulazione automatica dell’azionario, infatti, è stato di acquisto di 1 unità, trattandosi di un mercato in tendenza ribassista, ma senza condizioni di ipervenduto. Sulla duration governativa c'è stato un incremento della duration americana.
Scelte componente obbligazionaria
Si mantiene una preferenza per le parti a breve termine della curva italiana. Il portafoglio non ha un’esposizione a titoli governativi europei ex-Italia. Sulla curva americana, il posizionamento è concentrato sulle parti sia brevi che extra-lunghe della curva. Per quanto concerne i crediti, si mantiene una netta preferenza per le parti a breve termine Investment Grade europei e ora anche di Investment Grade americani. Inoltre, il portafoglio si caratterizza per il mantenimento dell’esposizione al mercato High Yield europeo e a quello emergente in valuta forte, che vede anche una posizione marginale in valuta locale. Infine, vi è una posizione lunga di protezione sugli High Yield statunitensi. Per quanto concerne l’investimento in strumenti ESG-compliant, è effettuato tramite un Fondo sui Green Bond europei ed ETF ESG sugli Investment Grade europei, sugli emergenti in valuta forte e sugli High Yield europei.
Scelte componente azionaria
La componente azionaria del Fondo è investita sul mercato azionario globale tramite un ETF che replica l’indice MSCI All Country World Socially Responsible Investments Low Carbon Select 5% capped e anche con due ETF che replicano gli indici MSCI World ESG enhanced ed il MSCI Emerging Market ESG enhanced.
Valuta e posizioni
L’esposizione a valute diverse dall’euro deriva, prevalentemente, dall’investimento nell’azionario globale.
Performance
Nel corso del mese di gennaio la performance del Fondo ha beneficiato del contributo positivo proveniente da tutte le asset class ad eccezione della componente valutaria.