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Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Doppio Centro Accumulo
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Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Azionario Globale
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 08/03/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/01/2023
| Inizio collocamento | 27.03.2019 |
| Patrimonio del fondo | Euro 451.424.472 |
| Duration | 0,01 |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 2,00% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2022 | 2,32% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -7,31% | -3,10% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | 3,82% | 6,38% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 8,18% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Az. America | 45,02% |
| Az. Paesi Emergenti | 13,15% |
| Az. Internazionale | 12,55% |
| Az. Altre Specializzazioni | 11,92% |
| Az. Giappone | 5,68% |
| Az. Settoriale | 4,59% |
| Az. Pacifico | 4,11% |
| Az. Europa | 2,80% |
| Liquidità | 0,18% |
I principali strumenti in portafoglio
| EPSILON US EQUITY ESG INDEX- | 19,34% |
| EURIZON FUND EQUITY EUROPE E- | 11,02% |
| AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADE- | 8,83% |
| AXA IM US ENHANCED INDEX EQUIT- | 7,72% |
| AB SICAV I SELECT US EQUITY- | 7,56% |
| EURIZON FUND EQUITY HIGH DIVID- | 5,79% |
| EURIZON FUND SUSTAINABLE JAPAN- | 5,68% |
| BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAG- | 5,22% |
| LYXOR EURO STOXX BANKS DR UCIT- | 4,59% |
| Robeco Active Quant Emerging Markets Equities | 4,31% |
| EURIZON EASYFUND EQ EM AS Z | 4,11% |
| EURIZON EASYFUND EQ NO AMR Z | 3,65% |
| UBS LUX FUND SOLUTIONS EURO- | 2,80% |
| ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS E- | 2,40% |
| EURIZON FUND EQUITY INNOVATI- | 2,35% |
| Altri Strumenti | 2,10% |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR E- | 1,52% |
| EURIZON FUND EQUITY USA ESG- | 1,01% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Azionario Globale
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Il portafoglio è stato interamente investito nei mercati azionari attraverso OICR a gestione attiva ed ETF. Il Fondo predilige gli investimenti in strumenti sostenibili.
Scelte componente azionaria
Durante il mese il Fondo ha ridotto il peso dell'azionario Stati Uniti, ora in sottopeso rispetto al benchmark, a favore di Europa e Paesi emergenti. A fine mese Europa e Paesi emergenti sono in sovrappeso mentre gli Stati Uniti e l'Area Pacifico Ex-Giappone sono in sottopeso. Il Giappone è stato mantenuto invece in sovrappeso rispetto al benchmark. A livello settoriale, durante il mese, è stata introdotta una esposizione al settore bancario europeo. Chiusa l'esposizione diretta ai Fondi con stile "value" e incrementati gli investimenti nei Fondi tematici, mentre è stata ridotta l'esposizione alle strategie High Dividend.
Valuta e posizioni
Durante il mese il peso del dollaro è stato diminuito e portato in sottopeso rispetto al benchmark di riferimento. Si segnala inoltre un lieve sovrappeso di yen, in linea con il sovrappeso della componente geografica Giappone.
Performance
Nel corso del mese, la performance del Fondo ha risentito del contributo negativo proveniente dai Fondi con stile“value” e dall’esposizione alle strategie High Dividend, tipicamente difensive, dal momento che, da inizio anno, si è assistito a una ripresa dello stile “growth”. Contributori positivi di performance sono state invece le strategie SRI e ESG e i Fondi tematici.