Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Doppio Centro Accumulo

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Globale

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 15/09/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 27.03.2019
Patrimonio del fondo Euro 276.300.115
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Il portafoglio è stato interamente investito nei mercati azionari attraverso OICR a gestione attiva ed ETF.

 

Scelte componente azionaria

Nel mese di luglio è stata ulteriormente incrementata la componente azionaria americana rispetto a quella europea. Durante il mese è stata ridotta la componente azionaria di Mercati Emergenti sempre a favore dell’azionario America. Infine, si è preso profitto dalla vendita dell’ETF su FTSE 250.L’utilizzo del budget di rischio è rimasto su livelli contenuti.

 

Valuta e posizioni

È stata mantenuta un'esposizione valutaria prossima a quella del benchmark, con un leggero sovrappeso sul dollaro.

 

Performance

Il Fondo nel mese di luglio ha realizzato una performancepositiva rispetto al benchmark di riferimento, grazie al sottopeso di azionario sui mercati emergenti e sul Giappone e il sovrappeso di azionario americano.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 2,00%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 2,32%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi 29,38% 31,97%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 13,28%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 12,28%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. America 41,92%
Az. Altre Specializzazioni 31,45%
Az. Pacifico 10,41%
Az. Internazionale 5,59%
Az. Giappone 4,84%
Az. Europa 4,39%
Liquidità 0,91%
Az. Settoriale 0,47%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND EQUITY USA ESG- 19,70%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED- 16,07%
EURIZON EASYFUND EQ EM AS Z 10,41%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRU- 10,25%
BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY- 8,99%
EURIZON EASYFUND EQ NO AM ZH 6,61%
EURIZON FUND EQUITY EUROPE E- 6,31%
EURIZON FUND EQUITY PEOPLE- 5,44%
EURIZON FUND SUSTAINABLE JAPAN- 4,84%
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS- 3,61%
EURIZON FUND EQUITY INNOVATI- 2,47%
INVESCO FTSE 250 UCITS ETF- 1,95%
EURIZON FUND EQUITY PLANET- 1,18%
Liquidità 0,91%
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS- 0,78%
LYXOR EURO STOXX BANKS DR UCIT- 0,47%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario Globale

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7