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Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Doppio Centro Accumulo
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Orizzonte temporale
10 anni
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Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Azionario Globale
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
| Inizio collocamento | 27.03.2019 |
| Patrimonio del fondo | Euro 524.408.385 |
| Duration | 0,01 |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 2,00% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2022 | 2,32% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | 5,72% | 8,63% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | 7,90% | 11,19% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 9,20% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Az. America | 49,40% |
| Az. Internazionale | 18,68% |
| Az. Altre Specializzazioni | 9,85% |
| Az. Giappone | 9,29% |
| Az. Europa | 6,14% |
| Az. Paesi Emergenti | 4,33% |
| Az. Pacifico | 2,22% |
| Liquidità | 0,10% |
I principali strumenti in portafoglio
| EPSILON US EQUITY ESG INDEX- | 15,23% |
| EURIZON EASYFUND EQ NO AMR Z | 14,47% |
| EURIZON FUND SUSTAINABLE JAPAN- | 9,29% |
| EURIZON FUND EQUITY EUROPE E- | 8,13% |
| BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAG- | 7,54% |
| UBS LUX FUND SOLUTIONS EURO- | 6,14% |
| ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENE- | 6,14% |
| EURIZON AM SICAV GLOBAL EQUI- | 5,44% |
| EURIZON AM SICAV USA EQUITY- | 5,37% |
| AXA IM US ENHANCED INDEX EQUIT- | 4,82% |
| AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADE- | 4,33% |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR E- | 2,98% |
| EURIZON FUND EQUITY INNOVATI- | 2,90% |
| EURIZON EASYFUND EQ EM AS Z | 2,22% |
| ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF- | 1,97% |
| EURIZON FUND EQUITY PEOPLE- | 1,72% |
| EURIZON FUND EQUITY PLANET- | 1,21% |
| Liquidità | 0,10% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Azionario Globale
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Il portafoglio è stato interamente investito nei mercati azionari attraverso OICR a gestione attiva ed ETF. Il Fondo predilige gli investimenti in strumenti sostenibili.
Scelte componente azionaria
Durante il mese è stata aumentata la componente azionaria giapponese e la componente di stile "growth" all’interno dell’area geografica Stati Uniti. La componente Paesi emergenti è stata ridotta, azzerando l’esposizione diretta alla Cina.A fine mese, quindi, il portafoglio presenta un sovrappeso di Giappone e un leggero sottopeso di Paesi emergenti e Area Pacifico. L’esposizione all’Europa risulta in linea con il benchmark.Rimane in leggero sottopeso, infine, l’area geografica Stati Uniti, dove si evidenzia un’esposizione diretta al Nasdaq100.
Valuta e posizioni
Durante il mese il peso del dollaro è sostanzialmente allineato al benchmark di riferimento. Si segnala inoltre un lieve sovrappeso di yen, in linea con il sovrappeso della componente geografica Giappone.
Performance
Nel corso del mese, la performance del Fondo, soprattutto nel confronto con il benchmark, ha beneficiato in particolare del contributo positivo proveniente dalla componente di stile "growth" in portafoglio. Si segnala inoltre il contributo positivo derivante della componente geografica giapponese.