Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Doppio Centro Accumulo

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Globale

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 20/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 27.03.2019
Patrimonio del fondo Euro 167.660.171
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Il portafoglio è stato interamente investito nei mercati azionari attraverso OICR a gestione attiva ed ETF.

 

Scelte all’interno della componente azionaria

Nel mese il portafoglio ha mantenuto una composizione in termini settoriali e geografici prossima a quella del parametro di riferimento. L’utilizzo del budget di rischio è su livelli contenuti.

 

Valute e altre posizioni

La componente valutaria ha una composizione prossima a quella del benchmark.

 

Performance nel mese

La performance è risultata positiva nel mese, in linea con il parametro di riferimento.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 2,00%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi 5,11% 4,86%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 8,89%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 9,30%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. America 54,24%
Az. Paesi Emergenti 14,89%
Az. Europa 10,15%
Az. Giappone 6,54%
Az. Altre Specializzazioni 5,50%
Az. Internazionale 4,66%
Az. Area Euro 3,35%
Liquidità 0,67%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND EQUITY USA LTE- 20,42%
ISHARES CORE S+P 500 UCITS ETF- 16,40%
EURIZON EASYFUND EQ EMMKT Z 14,89%
EURIZON EASYFUND EQ NO AMR Z 13,40%
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS- 10,15%
EURIZON EASYFUND EQ JAPAN Z 6,54%
EURIZON FUND EQUITY PEOPLE- 5,50%
XTRACKERS S+P 500 SWAP UCITS E- 4,01%
EURIZON FUND EQUITY INNOVATI- 3,69%
EURIZON FUND TOP EUROPEAN RE- 3,35%
EURIZON FUND EQUITY PLANET- 0,97%
Liquidità 0,67%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario Globale

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7