Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Doppio Centro Accumulo

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Globale

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 03/08/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/05/2022

Inizio collocamento 27.03.2019
Patrimonio del fondo Euro 361.433.262
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Il portafoglio è stato interamente investito nei mercati azionari attraverso OICR a gestione attiva ed ETF.

 

Scelte componente azionaria

Durante il mese il Fondo ha ridotto il sovrappeso rispetto a benchmark di azionario Stati Uniti e ha aumentato il sovrappeso di azionario mercati emergenti. Per quanto riguarda l’allocazione per aree geografiche, si segnala il sottopeso di Europa e Pacifico ex-Giappone e la neutralità ai Paesi emergenti rispetto all’indice di riferimento. Durante il mese si è deciso di introdurre Fondi azionari con stile High Dividend sia globale sia Stati Uniti.

 

Valuta e posizioni

Durante il mese il dollaro è stato ridotto ed è ora in linea con l’indice di riferimento. Il Fondo presenta inoltre un leggero sovrappeso di yen.

 

Performance

Nel corso del mese, la performance del Fondo non ha tratto particolari benefici del sovrappeso di azionario Stati Uniti. In generale le aree geografiche hanno performato in linea con il benchmark. La sottoperformance deriva principalmente dalla selezione dei Fondi, in particolare i Fondi azionari con stile "growth" hanno sottoperformato il mercato di riferimento.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 2,00%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2021 2,32%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -1,36% 2,59%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni 9,24% 11,09%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 8,98%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. America 46,74%
Az. Altre Specializzazioni 28,38%
Az. Giappone 5,76%
Az. Internazionale 5,26%
Az. Pacifico 5,05%
Az. Settoriale 4,62%
Az. Paesi Emergenti 3,24%
Liquidità 0,94%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND EQUITY USA ESG- 16,57%
EURIZON FUND EQUITY EUROPE E- 10,39%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRU- 9,66%
BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAG- 9,26%
AB SICAV I SELECT US EQUITY- 9,03%
EURIZON EASYFUND EQ NO AM ZH 6,53%
EURIZON FUND SUSTAINABLE JAPAN- 5,76%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- 5,74%
EURIZON EASYFUND EQ EM AS Z 5,05%
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREEN- 4,62%
EURIZON EASYFUND EQ NO AMR Z 4,30%
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities 3,24%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED- 2,23%
ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF- 1,83%
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR E- 1,49%
EURIZON FUND EQUITY INNOVATI- 1,45%
Altri Strumenti 1,44%
EURIZON FUND EQUITY PEOPLE- 1,42%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.