Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Doppio Centro Accumulo

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Globale

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 12/01/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/10/2021

Inizio collocamento 27.03.2019
Patrimonio del fondo Euro 323.356.738
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Il portafoglio è stato interamente investito nei mercati azionari attraverso OICR a gestione attiva ed ETF.

 

Scelte componente azionaria

Nel mese di ottobre si è mantenuto un sovrappeso sul mercato azionario statunitense e un sottopeso sul mercato dei Paesi emergenti. Nel mese è stato aumentato l'investimento sul settore finanziario europeo ed è stata introdotta un'esposizione al mercato azionario italiano.

 

Valuta e posizioni

Dal punto di vista valutario è stato mantenuto il sovrappeso sul dollaro.

 

Performance

Nel mese di ottobre la performance del Fondo ha beneficiato dell’andamento positivo dei mercati azionari. Nel confronto verso benchmark ha impattato soprattutto il contributo della selezione degli OICR presenti in portafoglio. In particolare, hanno detratto valore gli OICR specializzati sulle aree geografiche Nord America ed Europa (presenti in sovrappeso nel portafoglio) mentre hanno registrato performance migliori gli OICR che investono sui Paesi emergenti e il Giappone (presenti però in sottopeso nel portafoglio).

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 2,00%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 2,32%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi 30,49% 35,18%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 17,23%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 13,09%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. America 40,10%
Az. Altre Specializzazioni 27,18%
Az. Settoriale 13,70%
Az. Giappone 6,02%
Az. Pacifico 4,42%
Az. Internazionale 3,67%
Az. Italia 3,03%
Az. Paesi Emergenti 0,98%
Liquidità 0,91%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND EQUITY USA ESG- 20,94%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED- 15,31%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRU- 9,32%
BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY- 9,01%
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREEN- 6,40%
EURIZON EASYFUND EQ EM AS Z 4,42%
EURIZON FUND EQUITY EUROPE E- 4,22%
LYXOR EURO STOXX BANKS DR UCIT- 3,97%
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENE- 3,68%
EURIZON EASYFUND EQ NO AM ZH 3,40%
ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHANC- 3,33%
EURIZON EASYFUND EQ NO AMR Z 3,07%
EURIZON EASYFUND-EQ ITALY-Z (EUEQITZ LX) 3,03%
EURIZON FUND EQUITY INNOVATI- 2,50%
EURIZON FUND SUSTAINABLE JAPAN- 2,33%
EURIZON FUND EQUITY PEOPLE- 2,02%
Altri Strumenti 1,89%
EURIZON FUND EQUITY PLANET- 1,17%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario Globale

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7