Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Exclusive Protetto 2017

Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

A Obiettivo di Rendimento/Protetta

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 24/05/2023

Andamento del Fondo Interno

Max NAV ()
Fondo
Efficienza Gestionale*
Protezione
Nuovo tetto di protezione

*L'indice di efficienza gestionale identifica la disponibilità di investimento in componente di performance. Il valore massimo raggiunto dall'indice (20%) indica la totale possibilità di investire nella componente di performance, al contrario il valore minimo (0%) indica che il solo investimento possibile è quello nella componente di protezione. Quanto più il valore dell'indice è vicino al suo massimo (20%), tanto più l'asset allocation del prodotto ExclusiveInsurance Protetto è composta dalla componente di performance.

 

I seguenti dati sono aggiornati al 30/04/2023

Inizio collocamento 20.05.2017
Patrimonio del fondo Euro 231.792.576
Duration 0,93

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Le scelte di allocazione del portafoglio sono guidate da un algoritmo gestionale che, sulla base dell’andamento e della volatilità delle varie asset class, definisce in quale proporzione ripartire gli investimenti in due componenti del portafoglio: una parte definita “rischiosa” (ossia rivolta alle asset class a maggior grado di rischio, quale il mercato azionario) e una definita “non rischiosa” (ossia rivolta alle asset class con minor grado di rischio quali, ad esempio, il mercato monetario e la liquidità). Nel corso del mese di aprile il peso delle attività rischiose, leggermente incrementato nel corso del mese, rimanendo inferiore di alcuni punti percentuali al livello massimo consentito dal modello di protezione. La parte considerata rischiosa del portafoglio è investita per circa il 20% in Fondi flexible multi asset/total return e per il 10-11% circa in Fondi azionari coerenti con la strategia Sustainable High Yield Portfolio (SHYP). La parte considerata non rischiosa del portafoglio, composta da Fondi obbligazionari a breve termine di Paesi europei core, a fine mese era pari a circa il 69-70%.

 

Scelte componente obbligazionaria

Considerando anche la composizione degli OICR presenti in portafoglio, la duration del Fondo è rimasta stabile, su livelli contenuti, poco inferiori ad un anno, mentre la spread duration si attesta a 3 mesi circa.

 

Scelte componente azionaria

L’esposizione azionaria complessiva è stata marginalmente incrementata e a fine mese si attesta al 12% circa. L’esposizione principale è rappresentata dalle aree europea e statunitense e, in misura minore, dai mercati emergenti.

 

Valuta e posizioni

Nel corso del periodo di riferimento l’esposizione valutaria è rimasta contenuta, con una preferenza rivolta alle divise dei Paesi emergenti, e, in misura minore, allo yen, mentre è poco significativo il peso delle restanti valute.

 

Performance

Nel mese la performance del Fondo ha beneficiato del contributo leggermente positivo della parte non rischiosa e dei Fondi azionari coerenti con la strategia Sustainable High Yield Portfolio (SHYP), mentre alcuni OICR a connotazione obbligazionaria hanno dato un contributo lievemente negativo.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,90%
Commissione di Performance* non previste
TER 2022 2,27%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -3,00% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni -0,91% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni -2,45% -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Vuota1 100,00%
Flessibile 49,41%
Obbl. Corporate IG 24,30%
Monetario Area Euro 14,23%
Obbl. Altre Specializzazioni 2,59%
Obbl. Mercati Emergenti 2,41%
Az. Europa 2,16%
Az. America 2,09%
Liquidità 1,95%
Bilanciato 0,86%

I principali strumenti in portafoglio

EIS UNIT EUROPE SHORT TERM II 23,91%
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- 17,87%
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- 14,23%
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- 11,06%
Altri Strumenti 6,97%
EURIZON EASYF-FC AZ STR F-Z 3,76%
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- 2,98%
EURIZON INVESTMENT SICAV MUL- 2,65%
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- 2,59%
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- 2,41%
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- 2,16%
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- 2,09%
Liquidità 1,95%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- 1,54%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- 1,18%
NORDEA 1 SICAV STABLE RETURN- 0,93%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GL- 0,86%
M+G LUX INVESTMENT FUNDS 1 M- 0,85%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.