Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Exclusive Protetto 2017
Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
indice di Profilo di rischio


Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
*L'indice di efficienza gestionale identifica la disponibilità di investimento in componente di performance. Il valore massimo raggiunto dall'indice (20%) indica la totale possibilità di investire nella componente di performance, al contrario il valore minimo (0%) indica che il solo investimento possibile è quello nella componente di protezione. Quanto più il valore dell'indice è vicino al suo massimo (20%), tanto più l'asset allocation del prodotto ExclusiveInsurance Protetto è composta dalla componente di performance.
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
Inizio collocamento | 20.05.2017 |
Patrimonio del fondo | Euro 211.696.940 |
Duration | 0,96 |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,90% |
Commissione di Performance* | non previste |
TER 2022 | 2,27% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | -0,63% | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | -1,14% | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | -2,27% | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Flessibile | 52,00% |
Obbl. Corporate IG | 24,58% |
Monetario Area Euro | 12,78% |
Obbl. Altre Specializzazioni | 2,60% |
Obbl. Mercati Emergenti | 2,40% |
Az. America | 2,32% |
Az. Europa | 2,12% |
Liquidità | 0,61% |
Bilanciato | 0,59% |
I principali strumenti in portafoglio
EIS UNIT EUROPE SHORT TERM II | 24,19% |
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- | 19,63% |
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- | 12,78% |
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- | 11,61% |
Altri Strumenti | 6,40% |
EURIZON EASYF-FC AZ STR F-Z | 3,82% |
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- | 3,01% |
EURIZON INVESTMENT SICAV MUL- | 2,66% |
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 2,60% |
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 2,40% |
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- | 2,32% |
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- | 2,12% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 1,62% |
EPSILON FUND ABSOLUTE Q MU- | 1,55% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 1,15% |
EURIZON FUND DYNAMIC ASSET A- | 0,79% |
EURIZON FUND CONSERVATIVE ALLO- | 0,70% |
EURIZON INVESTMENT SICAV TAC- | 0,66% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Le scelte di allocazione del portafoglio sono guidate da un algoritmo gestionale che, sulla base dell’andamento e della volatilità delle varie asset class, definisce in quale proporzione ripartire gli investimenti in due componenti del portafoglio: una parte definita “rischiosa” (ossia rivolta alle asset class a maggior grado di rischio, quale il mercato azionario) e una definita “non rischiosa” (ossia rivolta alle asset class con minor grado di rischio quali, ad esempio, il mercato monetario e la liquidità). Il peso delle attività rischiose, leggermente aumentato nel corso della prima metà del periodo di riferimento, è stato successivamente ridotto e, a fine mese, si è attestato in area 29-30%. La parte considerata rischiosa del portafoglio è investita per circa il 19-20% in Fondi flexible multi asset/total return e per il 10-11% circa in Fondi azionari coerenti con la strategia Sustainable High Yield Portfolio (SHYP). La parte considerata non rischiosa del portafoglio, composta da Fondi obbligazionari a breve termine di Paesi europei core, a fine mese era pari a circa il 69-70%.
Scelte componente obbligazionaria
Considerando anche la composizione degli OICR presenti in portafoglio, la duration del Fondo è rimasta stabile, su livelli contenuti, poco inferiori ad un anno, mentre la spread duration si attesta a 3 mesi circa.
Scelte componente azionaria
L’esposizione azionaria complessiva è rimasta sostanzialmente stabile e a fine mese si attesta al 12% circa. L’esposizione principale è rappresentata dalle aree europea e statunitense e, in misura minore, dai mercati emergenti e dal Giappone.
Valuta e posizioni
Nel corso del periodo di riferimento l’esposizione valutaria è rimasta contenuta, con una preferenza rivolta alle divise dei Paesi emergenti, e, in misura minore, allo yen.
Performance
Nel mese la performance del Fondo ha beneficiato del contributo leggermente positivo della parte non rischiosa, mentre i Fondi azionari coerenti con la strategia Sustainable High Yield Portfolio (SHYP) e gli OICR a connotazione obbligazionaria hanno dato un contributo lievemente negativo.