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Orizzonte temporale
5-7 anni
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Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Exclusive Protetto 2017
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Orizzonte temporale
5-7 anni
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Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
A Obiettivo di Rendimento/Protetta
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 20/01/2021
Andamento del Fondo Interno
Max NAV € ()
●
Fondo
Efficienza Gestionale*
▲
Protezione
Nuovo tetto di protezione
*L'indice di efficienza gestionale identifica la disponibilità di investimento in componente di performance. Il valore massimo raggiunto dall'indice (20%) indica la totale possibilità di investire nella componente di performance, al contrario il valore minimo (0%) indica che il solo investimento possibile è quello nella componente di protezione. Quanto più il valore dell'indice è vicino al suo massimo (20%), tanto più l'asset allocation del prodotto ExclusiveInsurance Protetto è composta dalla componente di performance.
I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 20.05.2017 |
| Patrimonio del fondo | Euro 705.591.971 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,90% |
| Commissione di Performance* | non previste |
| TER 2019 | 2,43% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -5,25% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | -2,69% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Flessibile | 55,88% |
| Obbl. Corporate IG | 14,96% |
| Monetario Area Euro | 14,01% |
| Az. Europa | 4,94% |
| Az. America | 4,50% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 2,24% |
| Obbl. Mercati Emergenti | 2,24% |
| Bilanciato | 0,81% |
| Liquidità | 0,42% |
I principali strumenti in portafoglio
| EIS UNIT EUROPE SHORT TERM II | 14,01% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- | 14,01% |
| Altri Strumenti | 10,98% |
| EURIZON EASYF-FC AZ STR F-Z | 10,36% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 9,26% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 5,57% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 5,24% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- | 4,94% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- | 4,50% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 3,38% |
| EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- | 2,57% |
| EURIZON FUND DYNAMIC ASSET A- | 2,45% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV MUL- | 2,28% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 2,24% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 2,24% |
| EURIZON FUND CONSERVATIVE ALLO- | 2,17% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV TAC- | 2,04% |
| EPSILON FUND Q FLEXIBLE- | 1,77% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
A Obiettivo di Rendimento/Protetta
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Le scelte di allocazione del portafoglio sono guidate da un algoritmo gestionale che, sulla base dell’andamento e della volatilità delle varie asset class, definisce in quale proporzione ripartire gli investimenti in due componenti del portafoglio: una parte definita “rischiosa” (ossia rivolta alle asset class a maggior grado di rischio, quale il mercato azionario) e una definita “non rischiosa” (ossia rivolta alle asset class con minor grado di rischio quali, ad esempio, il mercato monetario e la liquidità).
Nel corso di dicembre il peso della componente “rischiosa” si è mantenuta attorno al 56%, in funzione dell’andamento dei mercati e della rischiosità del portafoglio.
La componente rischiosa è investita per circa la metà in OICR specializzati in strategie “Flexible Multi-Asset” e “Total Return” e per l’altra metà in OICR specializzati in strategie azionarie flessibili di tipo “contrarian” e che privilegiano le società con flussi di dividendi sostenibili nel tempo (strategia definita “sustainable high yield dividend”).
Il peso della componente “non rischiosa” è stato confermato attorno al 44%. Questa è composta da fondi che investono sui mercati obbligazionari a breve termine di Paesi europei “core”.
Componente obbligazionaria
Considerando anche la composizione degli OICR presenti in portafoglio, la duration del Fondo è stata gestita su livelli inferiori a un anno.
Nel mese il mercato obbligazionario globale ha registrato una performance in euro negativa (-1,1% in euro) e, a livello di principali aree geografiche, la zona Euro ha registrato un lieve incremento (+0,2%).
Componente azionaria
Il peso azionario è stato intorno al 25% ed è collegato a fondi flessibili multi-asset e azionari direzionali. Nel mese di dicembre il mercato azionario globale ha registrato una performance positiva (+1,8% in euro e +3,4% in valuta locale).
Valute e altre posizioni
È stata mantenuta una residuale esposizione al dollaro.
Performance nel mese
Sulla performance del Fondo dell’ultimo mese, hanno contribuito positivamente la parte in fondi multi-asset, quella rivolta alla strategia azionaria flessibile “sustainable high yield dividend” e la componente azionaria. Negativo il contributo delle valute e leggermente negativa la componente monetaria.