Orizzonte temporale
5-7 anni
Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Exclusive Protetto 2017

Orizzonte temporale
5-7 anni
Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

A obiettivo di rendimento/protetta

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 25/03/2020

Andamento del Fondo Interno

Max NAV ()
Fondo
Efficienza Gestionale*
Protezione
Nuovo tetto di protezione

*L'indice di efficienza gestionale identifica la disponibilità di investimento in componente di performance. Il valore massimo raggiunto dall'indice (20%) indica la totale possibilità di investire nella componente di performance, al contrario il valore minimo (0%) indica che il solo investimento possibile è quello nella componente di protezione. Quanto più il valore dell'indice è vicino al suo massimo (20%), tanto più l'asset allocation del prodotto ExclusiveInsurance Protetto è composta dalla componente di performance.

 

I seguenti dati sono aggiornati al 29/02/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 20.05.2017
Patrimonio del fondo Euro 1.180.432.489
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Le scelte di allocazione del portafoglio sono guidate da un algoritmo gestionale che, sulla base dell’andamento e della volatilità delle varie asset class, definisce in quale proporzione ripartire gli investimenti in due componenti del portafoglio: una parte definita “rischiosa” (ossia rivolta alle asset class a maggior grado di rischio, quale il mercato azionario) e una definita “non rischiosa” (ossia rivolta alle asset class con minor grado di rischio quali, ad esempio, il mercato monetario e la liquidità).

Nel corso di febbraio il peso della componente “rischiosa” è stato ridotto dal 78% al 72,5%. Questa componente è investita per circa la metà in OICR specializzati in strategie “Flexible Multi-Asset” e “Total Return” e per l’altra metà in OICR specializzati in strategie azionarie flessibili di tipo “contrarian” e che privilegiano le società con flussi di dividendi sostenibili nel tempo (strategia definita “sustainable high yield dividend”).

 

Componente obbligazionaria

Considerando anche la composizione degli OICR presenti in portafoglio, la duration del Fondo è stata superiore a 1 anno.

Nel mese il mercato obbligazionario globale ha registrato una performance positiva. Positivo anche l’andamento a livello di principali aree geografiche.

 

Componente azionaria

L’esposizione azionaria ha continuato a rappresentare una parte contenuta del portafoglio.

A febbraio il mercato azionario globale ha registrato una performance fortemente negativa. Negativo in particolare l’andamento del mercato azionario dell’area Euro, quello giapponese e quello statunitense. Su valori più contenuti il ribasso del mercato azionario dei Paesi dell’area asiatica.

 

Valute e altre posizioni

È stata mantenuta una residuale esposizione al dollaro.

 

Performance nel mese

Il Fondo ha registrato una performance negativa sul mese, principalmente per il contributo fornito dalla componente multi-asset e da quella investita nella strategia azionaria flessibile “sustainable high yield dividend”. Un ulteriore lieve contributo negativo è stato generato dalla componente monetaria, mentre l’esposizione al dollaro ha agito favorevolmente.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,90%
Commissione di Performance* non previste
TER 2019 2,57%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -0,01% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Flessibile 49,63%
Monetario Area Euro 15,51%
Obbl. Corporate IG 9,36%
Az. Europa 6,50%
Bilanciato 5,89%
Az. America 5,48%
Obbl. Mercati Emergenti 3,19%
Obbl. Altre Specializzazioni 2,41%
Obbl. Euro 1,60%
Liquidità 0,42%

I principali strumenti in portafoglio

Otros Fondos 14,96%
EURIZON EASYF-FC AZ STR F-Z 14,38%
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- 13,59%
EIS UNIT EUROPE SHORT TERM II 7,32%
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- 6,50%
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- 5,48%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- 4,04%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- 3,98%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GL- 3,59%
M+G LUX INVESTMENT FUNDS 1 M- 3,48%
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- 3,19%
EURIZON FUND CONSERVATIVE ALLO- 3,18%
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- 3,15%
NORDEA 1 SICAV STABLE RETURN- 2,79%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBA- 2,78%
M+G LUX INVESTMENT FUNDS 1 M- 2,76%
EURIZON OPPORTUNITA OBBLIGAZ- 2,42%
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- 2,41%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

A obiettivo di rendimento/protetta

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
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7