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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Exclusive Protetto 2017
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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
indice di Profilo di rischio
Aggiornato al 15/09/2021
Andamento del Fondo Interno
*L'indice di efficienza gestionale identifica la disponibilità di investimento in componente di performance. Il valore massimo raggiunto dall'indice (20%) indica la totale possibilità di investire nella componente di performance, al contrario il valore minimo (0%) indica che il solo investimento possibile è quello nella componente di protezione. Quanto più il valore dell'indice è vicino al suo massimo (20%), tanto più l'asset allocation del prodotto ExclusiveInsurance Protetto è composta dalla componente di performance.
I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 20.05.2017 |
| Patrimonio del fondo | Euro 489.330.936 |
| Duration | 0,56 |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,90% |
| Commissione di Performance* | non previste |
| TER 2020 | 2,27% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | 4,18% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | -1,35% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Flessibile | 58,50% |
| Obbl. Corporate IG | 12,18% |
| Monetario Area Euro | 10,89% |
| Az. Europa | 5,58% |
| Az. America | 5,24% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 3,04% |
| Obbl. Mercati Emergenti | 3,03% |
| Bilanciato | 1,10% |
| Liquidità | 0,44% |
I principali strumenti in portafoglio
| Altri Strumenti | 13,06% |
| EURIZON EASYF-FC AZ STR F-Z | 11,76% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- | 10,89% |
| EIS UNIT EUROPE SHORT TERM II | 10,89% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 7,19% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 5,89% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- | 5,58% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- | 5,24% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 4,33% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 3,82% |
| EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- | 3,49% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV MUL- | 3,10% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 3,04% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 3,03% |
| EURIZON FUND DYNAMIC ASSET A- | 2,53% |
| EURIZON FUND CONSERVATIVE ALLO- | 2,24% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV TAC- | 2,10% |
| EPSILON FUND Q FLEXIBLE- | 1,83% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
indice di Profilo di rischio
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Le scelte di allocazione del portafoglio sono guidate da un algoritmo gestionale che, sulla base dell’andamento e della volatilità delle varie asset class, definisce in quale proporzione ripartire gli investimenti in due componenti del portafoglio: una parte definita “rischiosa” (ossia rivolta alle asset class a maggior grado di rischio, quale il mercato azionario) e una definita “non rischiosa” (ossia rivolta alle asset class con minor grado di rischio quali, ad esempio, il mercato monetario e la liquidità).Nel corso di luglio il peso della componente “rischiosa” è rimasta nell’intorno del 67% circa. La componente rischiosa è investita per circa la metà in OICR specializzati in strategie “Flexible Multi-Asset” e “Total Return” e per l’altra metà in OICR specializzati in strategie azionarie flessibili di tipo “contrarian” e che privilegiano le società con flussi di dividendi sostenibili nel tempo (strategia definita “sustainable high yield dividend”). All’interno di questa strategia, è presente anche un fondo caratterizzato principalmente da investimenti di tipo obbligazionario che fa uso di derivati con lo scopo di permettere l'implementazione rapida ed efficiente di strategie di copertura e di esposizione dinamica ai mercati.Il peso della componente “non rischiosa” è pari a circa il 33% e al suo interno sono presenti fondi obbligazionari specializzati nel mercato a breve termine dei Paesi core dell’area Euro.
Scelte componente obbligazionaria
Considerando anche la composizione degli OICR presenti in portafoglio, la duration del Fondo è stata gestita su livelli inferiori a un anno.
Scelte componente azionaria
Il peso azionario è intorno al 26,5% ed è collegato a fondi flessibili multi-asset e azionari direzionali.
Valuta e posizioni
È stata mantenuta una residuale esposizione al dollaro.
Performance
Sulla performance del Fondo nel mese ha contribuito positivamente la strategia azionaria flessibile di tipo “contrarian” definita “sustainable high yield dividend”, mentre hanno fornito un contributo negativo la parte investita in fondi multi-asset e la componente monetaria. L’esposizione al dollaro ha dato un contribuito leggermente positivo alla performance.