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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Exclusive Protetto 2017
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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
indice di Profilo di rischio
Aggiornato al 14/04/2021
Andamento del Fondo Interno
*L'indice di efficienza gestionale identifica la disponibilità di investimento in componente di performance. Il valore massimo raggiunto dall'indice (20%) indica la totale possibilità di investire nella componente di performance, al contrario il valore minimo (0%) indica che il solo investimento possibile è quello nella componente di protezione. Quanto più il valore dell'indice è vicino al suo massimo (20%), tanto più l'asset allocation del prodotto ExclusiveInsurance Protetto è composta dalla componente di performance.
I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 20.05.2017 |
| Patrimonio del fondo | Euro 626.064.122 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,90% |
| Commissione di Performance* | non previste |
| TER 2020 | 2,43% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -3,35% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | -2,40% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Flessibile | 57,05% |
| Obbl. Corporate IG | 13,99% |
| Monetario Area Euro | 12,94% |
| Az. Europa | 5,02% |
| Az. America | 4,74% |
| Obbl. Mercati Emergenti | 2,46% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 2,45% |
| Bilanciato | 0,89% |
| Liquidità | 0,46% |
I principali strumenti in portafoglio
| EIS UNIT EUROPE SHORT TERM II | 12,94% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- | 12,94% |
| Altri Strumenti | 11,71% |
| EURIZON EASYF-FC AZ STR F-Z | 10,87% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 8,55% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 5,51% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 5,14% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- | 5,02% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- | 4,74% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 3,57% |
| EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- | 2,82% |
| EURIZON FUND DYNAMIC ASSET A- | 2,54% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV MUL- | 2,49% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 2,46% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 2,45% |
| EURIZON FUND CONSERVATIVE ALLO- | 2,26% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV TAC- | 2,12% |
| EIS-FLXBLE BETA TOTAL RTRN-I | 1,84% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
indice di Profilo di rischio
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Le scelte di allocazione del portafoglio sono guidate da un algoritmo gestionale che, sulla base dell’andamento e della volatilità delle varie asset class, definisce in quale proporzione ripartire gli investimenti in due componenti del portafoglio: una parte definita “rischiosa” (ossia rivolta alle asset class a maggior grado di rischio, quale il mercato azionario) e una definita “non rischiosa” (ossia rivolta alle asset class con minor grado di rischio quali, ad esempio, il mercato monetario e la liquidità).
Nel corso di febbraio il peso della componente “rischiosa” è aumentato dal 57% fino a circa il 60%.
La componente rischiosa è investita per circa la metà in OICR specializzati in strategie “Flexible Multi-Asset” e “Total Return” e per l’altra metà in OICR specializzati in strategie azionarie flessibili di tipo “contrarian” e che privilegiano le società con flussi di dividendi sostenibili nel tempo (strategia definita “sustainable high yield dividend”).
Il peso della componente “non rischiosa” si è attestato al 40% circa. Questa è composta da fondi che investono sui mercati obbligazionari a breve termine di Paesi europei “core”.
Scelte all’interno della componente obbligazionaria
Considerando anche la composizione degli OICR presenti in portafoglio, la duration del Fondo è stata gestita su livelli inferiori a un anno. Nel mese il mercato obbligazionario globale ha registrato una performance in euro negativa (-2,3% in euro) e, a livello di principali aree geografiche, anche la zona Euro ha registrato un dato negativo (-1,9%).
Scelte all’interno della componente azionaria
Il peso azionario è stato intorno al 23% ed è collegato a fondi flessibili multi-asset e azionari direzionali. Nel mese di febbraio il mercato azionario globale ha registrato una performance positiva (+2,5% in euro e +2,5% in valuta locale).
Valute e altre posizioni
È stata mantenuta una residuale esposizione al dollaro.
Performance
Sulla performance del Fondo dell’ultimo mese, hanno contribuito positivamente la parte in fondi multi-asset e la componente azionaria. La componente obbligazionaria, quella monetaria e l’esposizione al dollaro hanno fornito un contribuito leggermente negativo. Negativo il contributo della strategia azionaria flessibile “sustainable high yield dividend”.