Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Exclusive Protetto 2017

Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

A Obiettivo di Rendimento/Protetta

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 14/04/2021

Andamento del Fondo Interno

Max NAV ()
Fondo
Efficienza Gestionale*
Protezione
Nuovo tetto di protezione

*L'indice di efficienza gestionale identifica la disponibilità di investimento in componente di performance. Il valore massimo raggiunto dall'indice (20%) indica la totale possibilità di investire nella componente di performance, al contrario il valore minimo (0%) indica che il solo investimento possibile è quello nella componente di protezione. Quanto più il valore dell'indice è vicino al suo massimo (20%), tanto più l'asset allocation del prodotto ExclusiveInsurance Protetto è composta dalla componente di performance.

 

I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 20.05.2017
Patrimonio del fondo Euro 626.064.122
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Le scelte di allocazione del portafoglio sono guidate da un algoritmo gestionale che, sulla base dell’andamento e della volatilità delle varie asset class, definisce in quale proporzione ripartire gli investimenti in due componenti del portafoglio: una parte definita “rischiosa” (ossia rivolta alle asset class a maggior grado di rischio, quale il mercato azionario) e una definita “non rischiosa” (ossia rivolta alle asset class con minor grado di rischio quali, ad esempio, il mercato monetario e la liquidità).

Nel corso di febbraio il peso della componente “rischiosa” è aumentato dal 57% fino a circa il 60%.

La componente rischiosa è investita per circa la metà in OICR specializzati in strategie “Flexible Multi-Asset” e “Total Return” e per l’altra metà in OICR specializzati in strategie azionarie flessibili di tipo “contrarian” e che privilegiano le società con flussi di dividendi sostenibili nel tempo (strategia definita “sustainable high yield dividend”).

Il peso della componente “non rischiosa” si è attestato al 40% circa. Questa è composta da fondi che investono sui mercati obbligazionari a breve termine di Paesi europei “core”.

 

Scelte all’interno della componente obbligazionaria

Considerando anche la composizione degli OICR presenti in portafoglio, la duration del Fondo è stata gestita su livelli inferiori a un anno. Nel mese il mercato obbligazionario globale ha registrato una performance in euro negativa (-2,3% in euro) e, a livello di principali aree geografiche, anche la zona Euro ha registrato un dato negativo (-1,9%).

 

Scelte all’interno della componente azionaria

Il peso azionario è stato intorno al 23% ed è collegato a fondi flessibili multi-asset e azionari direzionali. Nel mese di febbraio il mercato azionario globale ha registrato una performance positiva (+2,5% in euro e +2,5% in valuta locale).

 

Valute e altre posizioni

È stata mantenuta una residuale esposizione al dollaro.

 

Performance

Sulla performance del Fondo dell’ultimo mese, hanno contribuito positivamente la parte in fondi multi-asset e la componente azionaria. La componente obbligazionaria, quella monetaria e l’esposizione al dollaro hanno fornito un contribuito leggermente negativo. Negativo il contributo della strategia azionaria flessibile “sustainable high yield dividend”.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,90%
Commissione di Performance* non previste
TER 2020 2,43%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -3,35% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni -2,40% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Flessibile 57,05%
Obbl. Corporate IG 13,99%
Monetario Area Euro 12,94%
Az. Europa 5,02%
Az. America 4,74%
Obbl. Mercati Emergenti 2,46%
Obbl. Altre Specializzazioni 2,45%
Bilanciato 0,89%
Liquidità 0,46%

I principali strumenti in portafoglio

EIS UNIT EUROPE SHORT TERM II 12,94%
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- 12,94%
Altri Strumenti 11,71%
EURIZON EASYF-FC AZ STR F-Z 10,87%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- 8,55%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- 5,51%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- 5,14%
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- 5,02%
EURIZON INVESTMENT SICAV SUS- 4,74%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- 3,57%
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- 2,82%
EURIZON FUND DYNAMIC ASSET A- 2,54%
EURIZON INVESTMENT SICAV MUL- 2,49%
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- 2,46%
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- 2,45%
EURIZON FUND CONSERVATIVE ALLO- 2,26%
EURIZON INVESTMENT SICAV TAC- 2,12%
EIS-FLXBLE BETA TOTAL RTRN-I 1,84%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

A Obiettivo di Rendimento/Protetta

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7