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Volatilità Annua Massima
-
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Gestore
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Base Protetta 100
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Volatilità Annua Massima
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Gestore
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Categoria
A obiettivo di rendimento
indice di Profilo di rischio
Non disponibile
Aggiornato al 27/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/08/2023
| Inizio collocamento | 01.01.1970 |
| Patrimonio del fondo | Euro 42.900.903 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,20% |
| Commissione di Performance* | No Overperformance |
| TER 2022 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Euro | 68,27% |
| Obbl. Corporate IG | 28,50% |
| Obbl. Internazionale | 1,71% |
| Liquidit? | 1,53% |
I principali strumenti in portafoglio
| Altri Strumenti | 23,85% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES-01/12/2027 | 14,93% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES-01/09/2028 | 12,36% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES-01/04/2028 | 11,60% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES-15/03/2028 | 9,87% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES-01/02/2028 | 5,00% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES-15/07/2028 | 4,25% |
| FRANCE (GOVT OF)-25/02/2028 | 3,41% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK-14/01/2028 | 1,71% |
| EFSF-14/02/2028 | 1,70% |
| KFW-07/01/2028 | 1,69% |
| KFW-15/12/2027 | 1,64% |
| COUNCIL OF EUROPE-15/04/2028 | 1,62% |
| Liquidit? | 1,53% |
| HSBC BANK CANADA-15/09/2027 | 1,23% |
| CRED MUTUEL HOME LOAN SF-30/04/2028 | 1,20% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA-08/02/2028 | 1,20% |
| STADSHYPOTEK AB-01/11/2027 | 1,20% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Informazioni momentaneamente non disponibili per problemi tecnici.