Orizzonte temporale
Lungo (10 anni)
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Benchmark
100% MSCI World Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Prospettiva Azionario Globale
Orizzonte temporale
Lungo (10 anni)
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Benchmark
100% MSCI World Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
indice di Profilo di rischio


Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
Strategia del fondo
Come viene gestito il fondo?
Il portafoglio della Linea è composto esclusivamente da fondi. Tali fondi possono essere selezionati sia tra quelli gestiti da Eurizon Capital che tra quelli di case terze.
Il portafoglio può essere composto sia da fondi azionari Globali che da fondi azionari con focus regionale (es: Europa, Giappone, ...) o settoriale (es: finanziari, tecnologia, ...).
La selezione di fondi di terzi è orientata principalmente verso gestori caratterizzati da uno stile di gestione attivo, che dovrebbe offrire migliori potenzialità di performance nel medio–lungo periodo.
In aggiunta alla diversificazione geografica e settoriale, gli investimenti in fondi di case terze offrono diversificazione tra diversi stili di gestione (es: growth/value, large cap/small cap, qualitativa/quantitativa, ecc.). Infatti, la ricerca di approcci alla gestione diversi e non correlati può aiutare a ridurre il rischio proprio di ciascun gestore.
Selezione Multimanager
Tramite un rigoroso processo di selezione dei gestori, Eurizon Capital cerca di acquisire conoscenze approfondite delle strategie di investimento, delle competenze e delle tattiche utilizzate dalle case internazionali.
Il focus dell’analisi è sia sulla Fund House che sul prodotto specifico. Ciò aiuta a capire se i gestori selezionati sono in grado di generare rendimenti costanti nel tempo, dando prova di un processo di investimento solido e ripetibile. È importante valutare se un fondo è coerente con la propria value proposition e se lo resta nel tempo. È altresì importante cercare di comprendere analogie e differenze, a livello di performance, rischio, portafoglio, bias e stili di gestione, rispetto ai fondi già inclusi nell’universo investibile di Eurizon Capital.
Il team dedicato alla selezione Multimanager raccoglie informazioni attraverso visite in loco, conference call e analisi sia qualitative che quantitative. Lo studio e la rielaborazione di tutti i dati raccolti portano alla decisione finale riguardo l’inserimento del fondo nell’universo investibile.
I fondi inclusi nell’universo di investimento sono poi strettamente monitorati. Il team monitora i fondi selezionati su base giornaliera e verifica che i portafogli, il posizionamento, le performance ed i rischi siano coerenti con la value proposition dichiarata dal gestore terzo. Il team si concentra inoltre sulla comprensione dei cambiamenti importanti all’interno della società terza o nel team di gestione del fondo per cercare di evitare ogni tipo di rischio operativo.
Come viene creato valore?
- Selezione fondi: l’obiettivo della selezione è individuare gestori che riescano a battere i rispettivi benchmark nel medio–lungo periodo.
- Asset allocation: sulla base delle indicazioni mensili del Comitato Investimenti, può essere privilegiata l’esposizione a determinate aree geografiche, a specifici settori produttivi o a particolari fattori e/o temi che riteniamo possano essere favoriti dal contesto economico attuale.
Inizio collocamento | 11.02.2008 |
Patrimonio del fondo | Euro 391.045.882 |
Duration | 0,06 |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 2,10% |
Commissione di Performance* | non previste |
TER 2022 | 2,78% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | 7,39% | 10,41% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | 9,74% | 12,31% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | 6,13% | 10,13% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Az. America | 42,61% |
Az. Internazionale | 37,78% |
Az. Settoriale | 5,38% |
Az. Europa | 4,59% |
Az. Area Euro | 4,37% |
Az. Giappone | 4,23% |
Az. Paesi Emergenti | 0,96% |
Liquidità | 0,07% |
I principali strumenti in portafoglio
Altri Strumenti | 15,04% |
EURIZON FUND EQUITY USA- | 12,77% |
UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- | 8,59% |
FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP- | 7,39% |
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GL- | 5,93% |
LYXOR MSCI WORLD ESG LEADERS E- | 5,80% |
FIDELITY FUNDS WORLD FUND- | 5,62% |
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- | 5,55% |
JH GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS F- | 5,38% |
MFS MERIDIAN FUNDS GLOBAL EQ | 3,53% |
EURIZON FUND TOP EUROPEAN RE- | 3,39% |
GQG GLOBAL UCITS ICAV GQG PA- | 3,31% |
EURIZON AM SICAV GLOBAL EQUI- | 3,17% |
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB- | 3,16% |
AB SICAV I LOW VOLATILITY EQ- | 2,99% |
NORDEA 1 SICAV GLOBAL STARS- | 2,92% |
ISHARES EDGE MSCI EUROPE QUALI- | 2,79% |
EURIZON FUND SUSTAINABLE JAPAN- | 2,67% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
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