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Orizzonte temporale
6 anni
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obiettivo
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Protezione Dinamica
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Orizzonte temporale
6 anni
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obiettivo
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Protetto
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 12/01/2022
Andamento del Fondo Interno
Max NAV €
()
●
Fondo
Efficienza Gestionale*
▲
Protezione
Nuovo tetto di protezione
*L'indice di efficienza gestionale identifica la disponibilità di investimento in componente di performance. Il valore massimo raggiunto dall'indice (20%) indica la totale possibilità di investire nella componente di performance, al contrario il valore minimo (0%) indica che il solo investimento possibile è quello nella componente di protezione. Quanto più il valore dell'indice è vicino al suo massimo (20%), tanto più l'asset allocation del prodotto ExclusiveInsurance Protetto è composta dalla componente di performance.
| Inizio collocamento | 27.02.2014 |
| Patrimonio del fondo | Euro 2.017.949.850 |
| Duration | 0,66 |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,90% |
| Commissione di Performance* | non previste |
| TER 2020 | 2,25% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | 6,34% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | 0,73% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | -0,07% | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Flessibile | 51,38% |
| Az. America | 10,40% |
| Obbl. Corporate IG | 9,02% |
| Monetario Area Euro | 7,62% |
| Az. Area Euro | 5,30% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 4,60% |
| Obbl. Mercati Emergenti | 3,65% |
| Az. Europa | 3,63% |
| Obbl. Euro | 1,97% |
| Az. Paesi Emergenti | 1,07% |
| Bilanciato | 0,96% |
| Liquidità | 0,42% |
I principali strumenti in portafoglio
| Altri Strumenti | 20,47% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- | 7,62% |
| EIS UNIT EUROPE SHORT TERM II | 7,62% |
| EURIZON EASYFUND EQ NO AM ZH | 7,28% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 6,86% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 6,47% |
| EPSILON FUND Q FLEXIBLE- | 4,87% |
| EPSILON FUND EURO Q EQUITY- | 4,72% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV MUL- | 3,83% |
| EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- | 3,71% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 3,70% |
| EURIZON STARS FD EMG BND T I | 3,65% |
| Eurizon EasyFund - Equity Europe | 3,63% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 3,58% |
| EURIZON EASYF-FC AZ STR F-Z | 3,35% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 3,30% |
| EURIZON FUND DYNAMIC ASSET A- | 2,80% |
| EURIZON OPPORTUNITA OBBLIGAZ- | 2,55% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Protetto
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Le scelte di allocazione del portafoglio sono guidate da un algoritmo gestionale che, sulla base dell’andamento e della volatilità delle varie asset class, definisce in quale proporzione ripartire gli investimenti in due componenti del portafoglio: una parte definita “rischiosa” (ossia rivolta alle asset class a maggior grado di rischio, quale il mercato azionario) e una definita “non rischiosa” (ossia rivolta alle asset class con minor grado di rischio quali, ad esempio, il mercato monetario e la liquidità).Nel corso di ottobre il peso della componente “rischiosa” è stata aumentata, passando dal 73,5% al 76% circa. La componente rischiosa include degli OICR specializzati in strategie “Flexible Multi-Asset” e “Total Return” (con un peso di circa il 48%) e OICR specializzati in strategie azionarie direzionali (questa parte risulta così ripartita: 14,5% sul mercato europeo, 10,5% americano e 1% Paesi emergenti, 2% fondi monetari dell’eurozona).Sono stati inoltre utilizzati degli OICR che fanno uso di derivati per implementare in maniera rapida ed efficiente delle strategie di copertura e di esposizione dinamica ai mercati. Il peso della componente “non rischiosa” è del 23% circa ed ha incluso Fondi che investono sui mercati obbligazionari a breve termine di Paesi europei “core”.
Scelte componente obbligazionaria
Considerando anche la composizione degli OICR presenti in portafoglio, la duration del Fondo è stata gestita su livelli inferiori a un anno.
Scelte componente azionaria
Il peso azionario è stimato attorno al 35% ed è collegato a fondi flessibili multi-asset e azionari direzionali.
Valuta e posizioni
È stata mantenuta una residuale esposizione al dollaro.
Performance
Nel mese di ottobre la performance del Fondo ha beneficiato del contributo proveniente dalla strategia direzionale TAA e dalla parte investita in Fondi multi-asset. La componente monetaria invece ha fornito un contributo marginalmente negativo. Pressochè nullo il contributo dell'esposizione al dollaro.