Orizzonte temporale
6 anni
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obiettivo
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Protezione Dinamica
Orizzonte temporale
6 anni
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obiettivo
Protezione dell’80% del massimo valore quota raggiunto dal fondo
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Protetto
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto


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3
4
5
6
7
Aggiornato al 20/01/2021
Andamento del Fondo Interno
Max NAV € ()
●
Fondo
Efficienza Gestionale*
▲
Protezione
Nuovo tetto di protezione
*L'indice di efficienza gestionale identifica la disponibilità di investimento in componente di performance. Il valore massimo raggiunto dall'indice (20%) indica la totale possibilità di investire nella componente di performance, al contrario il valore minimo (0%) indica che il solo investimento possibile è quello nella componente di protezione. Quanto più il valore dell'indice è vicino al suo massimo (20%), tanto più l'asset allocation del prodotto ExclusiveInsurance Protetto è composta dalla componente di performance.
Strategia del fondo
Inizio collocamento | 27.02.2014 |
Patrimonio del fondo | Euro 2.587.536.330 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,90% |
Commissione di Performance* | non previste |
TER 2019 | 2,35% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | -4,40% | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | -2,35% | - |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Flessibile | 50,55% |
Obbl. Corporate IG | 12,76% |
Monetario Area Euro | 11,79% |
Az. America | 6,42% |
Az. Area Euro | 4,58% |
Az. Europa | 4,46% |
Obbl. Altre Specializzazioni | 3,19% |
Obbl. Mercati Emergenti | 2,53% |
Obbl. Euro | 1,76% |
Az. Paesi Emergenti | 0,89% |
Bilanciato | 0,67% |
Liquidità | 0,42% |
I principali strumenti in portafoglio
Altri Strumenti | 15,72% |
EIS UNIT EUROPE SHORT TERM II | 11,79% |
EURIZON INVESTMENT SICAV EUR- | 11,79% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 10,61% |
EURIZON EASYFUND EQ NO AM ZH | 5,30% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 5,11% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 4,78% |
Eurizon EasyFund - Equity Europe | 4,46% |
EPSILON FUND EURO Q EQUITY- | 4,17% |
EPSILON FUND Q FLEXIBLE- | 4,06% |
EURIZON INVESTMENT SICAV FLE- | 3,51% |
EURIZON EASYF-FC AZ STR F-Z | 3,24% |
EURIZON FUND DYNAMIC ASSET A- | 2,71% |
EURIZON INVESTMENT SICAV MUL- | 2,65% |
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- | 2,57% |
EURIZON INVESTMENT SICAV GLO- | 2,56% |
EURIZON STARS FD EMG BND T I | 2,53% |
EURIZON OPPORTUNITA OBBLIGAZ- | 2,47% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Le scelte di allocazione del portafoglio sono guidate da un algoritmo gestionale che, sulla base dell’andamento e della volatilità delle varie asset class, definisce in quale proporzione ripartire gli investimenti in due componenti del portafoglio: una parte definita “rischiosa” (ossia rivolta alle asset class a maggior grado di rischio, quale il mercato azionario) e una definita “non rischiosa” (ossia rivolta alle asset class con minor grado di rischio quali, ad esempio, il mercato monetario e la liquidità).
Nel corso di dicembre il peso della componente “rischiosa” è leggermente aumentato, rispetto al mese precedente, a circa il 60%, in funzione dell’andamento dei mercati e della rischiosità del portafoglio.
La componente rischiosa include degli OICR specializzati in strategie “Flexible Multi-Asset” e “Total Return” (con un peso di circa il 38%) e OICR specializzati in strategie azionarie direzionali coerenti con un modello di allocazione tattica (questa parte del portafoglio risulta così ripartita: 12% sul mercato europeo, 7% americano e 1% Paesi emergenti). Circa il 2% è stato investito in fondi monetari dell’Eurozona.
Il peso della componente “non rischiosa” è lievemente sceso attorno al 40%. Questa è composta da fondi che investono sui mercati obbligazionari a breve termine di Paesi europei “core”.
Componente obbligazionaria
Considerando anche la composizione degli OICR presenti in portafoglio, la duration del Fondo è stata gestita su livelli inferiori a un anno.
Nel mese il mercato obbligazionario globale ha registrato una performance in euro negativa (-1,1% in euro) e, a livello di principali aree geografiche, la zona Euro ha registrato un lieve incremento (+0,2%).
Componente azionaria
Il peso azionario è stato intorno al 31% ed è collegato a fondi flessibili multi-asset e azionari direzionali. Nel mese di dicembre il mercato azionario globale ha registrato una performance positiva (+1,8% in euro e +3,4% in valuta locale).
Valute e altre posizioni
È stata mantenuta una residuale esposizione al dollaro.
Performance nel mese
Sulla performance del Fondo dell’ultimo mese, hanno contribuito positivamente la parte in fondi multi-asset, quella rivolta alla strategia direzionale tattica e la componente azionaria. Un contributo positivo è giunto anche dall’esposizione obbligazionaria mentre l’esposizione al dollaro ha avuto un impatto negativo. Leggermente negativa la componente monetaria.