Orizzonte temporale
7 anni
Volatilità Annua Massima
10%
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Sviluppo nel Tempo 45

Orizzonte temporale
7 anni
Volatilità Annua Massima
10%
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Flessibile

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 13/09/2023

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023

Inizio collocamento 16.11.2019
Patrimonio del fondo Euro 185.375.275
Duration 2,09

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation

Nel corso del mese di maggio il peso della componente azionaria è oscillato intorno al 45%. Sulla duration governativa non ci sono state sostanziali variazioni.

 

Scelte componente obbligazionaria

Nel corso del mese è stato sostituito il comparto Eurizon Fund Bond Corporate con Eurizon Fund European Union Bond. Per quanto concerne i crediti, si mantiene una netta preferenza per le parti a breve termine Investment Grade europei e americani. Inoltre, il portafoglio si caratterizza per il mantenimento dell’esposizione al mercato High Yield europeo e a quello emergente in valuta forte, che vede anche una posizione marginale in valuta locale.

 

Scelte componente azionaria

La componente azionaria del Fondo è investita sul mercato azionario globale tramite un ETF che replica l’indice MSCI All Country World Socially Responsible Investments Low Carbon Select 5% capped e anche con due ETF che replicano gli indici MSCI World ESG enhanced ed il MSCI Emerging Market ESG enhanced ed un Fondo di Eurizon che replica l’indice MSCI All Country World ESG. Nel corso del mese sono state implementate strutture opzionali su indici a copertura del portafoglio azionario.

 

Valuta e posizioni

L’esposizione a valute diverse dall’euro è derivata, prevalentemente, dall’investimento nell’azionario globale.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,55%
Commissione di Performance* 15% Overperformance
TER 2022 1,94%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi 1,58% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni -1,54% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Flessibile 26,52%
Az. Area Euro 18,05%
Obbl. Corporate IG 16,38%
Az. Internazionale 9,26%
Az. Altre Specializzazioni 8,93%
Obbl. Altre Specializzazioni 5,75%
Obbl. Mercati Emergenti 5,56%
Obbl. Euro 5,03%
Az. Paesi Emergenti 2,18%
Obbl. High Yield 2,00%
Liquidità 0,33%

I principali strumenti in portafoglio

EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE- 18,05%
FLEXIBLE PLUS 12- 12,44%
EURIZON INVESTMENT SICAV FLEXI- 11,03%
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCE- 8,93%
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- 8,39%
EURIZON FUND EQUITY WORLD ES- 7,95%
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z 5,02%
EURIZON EASYFUND BD EM MK ZH 3,63%
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- 3,49%
Altri Strumenti 3,14%
EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- 3,05%
UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- 2,98%
EURIZON EASYFUND LONG TE Z 2,49%
EURIZON EASYFUND EQ EMMKT Z 2,18%
EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH Y- 2,00%
EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- 1,92%
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- 1,80%
EURIZON EASYFUND BD SHRT Z 1,51%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.