|
Orizzonte temporale
7 anni
|
Volatilità Annua Massima
10%
|
Gestore
Eurizon Capital S.A.
|
Sviluppo nel Tempo 45
|
Orizzonte temporale
7 anni
|
Volatilità Annua Massima
10%
|
Gestore
Eurizon Capital S.A.
|
Categoria
Flessibile
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 13/09/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 30/06/2023
| Inizio collocamento | 16.11.2019 |
| Patrimonio del fondo | Euro 185.375.275 |
| Duration | 2,09 |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,55% |
| Commissione di Performance* | 15% Overperformance |
| TER 2022 | 1,94% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | 1,58% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | -1,54% | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | - |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Flessibile | 26,52% |
| Az. Area Euro | 18,05% |
| Obbl. Corporate IG | 16,38% |
| Az. Internazionale | 9,26% |
| Az. Altre Specializzazioni | 8,93% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 5,75% |
| Obbl. Mercati Emergenti | 5,56% |
| Obbl. Euro | 5,03% |
| Az. Paesi Emergenti | 2,18% |
| Obbl. High Yield | 2,00% |
| Liquidità | 0,33% |
I principali strumenti in portafoglio
| EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE- | 18,05% |
| FLEXIBLE PLUS 12- | 12,44% |
| EURIZON INVESTMENT SICAV FLEXI- | 11,03% |
| ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCE- | 8,93% |
| ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- | 8,39% |
| EURIZON FUND EQUITY WORLD ES- | 7,95% |
| EURIZON EASYFUND BD COR EU Z | 5,02% |
| EURIZON EASYFUND BD EM MK ZH | 3,63% |
| UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 3,49% |
| Altri Strumenti | 3,14% |
| EURIZON FUND FLEXIBLE MULTIS- | 3,05% |
| UBS LUX FUND SOLUTIONS BLOOM- | 2,98% |
| EURIZON EASYFUND LONG TE Z | 2,49% |
| EURIZON EASYFUND EQ EMMKT Z | 2,18% |
| EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH Y- | 2,00% |
| EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG- | 1,92% |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 1,80% |
| EURIZON EASYFUND BD SHRT Z | 1,51% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Flessibile
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Asset allocation
Nel corso del mese di maggio il peso della componente azionaria è oscillato intorno al 45%. Sulla duration governativa non ci sono state sostanziali variazioni.
Scelte componente obbligazionaria
Nel corso del mese è stato sostituito il comparto Eurizon Fund Bond Corporate con Eurizon Fund European Union Bond. Per quanto concerne i crediti, si mantiene una netta preferenza per le parti a breve termine Investment Grade europei e americani. Inoltre, il portafoglio si caratterizza per il mantenimento dell’esposizione al mercato High Yield europeo e a quello emergente in valuta forte, che vede anche una posizione marginale in valuta locale.
Scelte componente azionaria
La componente azionaria del Fondo è investita sul mercato azionario globale tramite un ETF che replica l’indice MSCI All Country World Socially Responsible Investments Low Carbon Select 5% capped e anche con due ETF che replicano gli indici MSCI World ESG enhanced ed il MSCI Emerging Market ESG enhanced ed un Fondo di Eurizon che replica l’indice MSCI All Country World ESG. Nel corso del mese sono state implementate strutture opzionali su indici a copertura del portafoglio azionario.
Valuta e posizioni
L’esposizione a valute diverse dall’euro è derivata, prevalentemente, dall’investimento nell’azionario globale.