Orizzonte temporale
7 anni
Volatilità Annua Massima
10%
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Sviluppo nel Tempo 45

Orizzonte temporale
7 anni
Volatilità Annua Massima
10%
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Flessibile

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 20/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 16.11.2019
Patrimonio del fondo Euro 317.605.003
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Asset allocation primaria

Il peso della componente azionaria è stato incrementato al 14,06% (il meccanismo automatico di accumulazione dell’azionario sottostante al prodotto ha fornito un segnale di acquisto in un contesto di mercato in tendenza rialzista in condizioni di ipercomprato).

 

Scelte all’interno della componente obbligazionaria

Nel corso del mese sulla componente obbligazionaria è stato azzerato il peso della parte governativa euro ex-Italia.  È stato ulteriormente incrementato il peso della componente Corporate Investment Grade europea e marginalmente quello degli High Yield europei. Una parte dell’investimento obbligazionario ha riguardato anche strumenti che seguono criteri di sostenibilità ESG (“Environment, Social, Governance”), in particolare attraverso un OICR specializzato in “Green Bond” europei (obbligazioni emesse da Stati, società e enti sovranazionali volte a finanziare progetti con cui ridurre i cambiamenti climatici, il consumo di risorse naturali e la perdita di biodiversità, migliorare i sistemi di «trasporto pulito», controllare/ridurre l’inquinamento) ed attraverso ETF ESG sulle obbligazioni corporate Investment Grade europee, sui Paesi emergenti in valuta forte e sugli High Yield europei.

 

Scelte all’interno della componente azionaria

L’investimento è stato rivolto al mercato azionario globale tramite un ETF che segue criteri ESG.

 

Valute e altre posizioni

L’esposizione a valute diverse dall’euro è stata originata esclusivamente dall’investimento nell’azionario globale ed è stata pertanto contenuta.

 

Performance nel mese

Nel corso di dicembre hanno contribuito positivamente la componente azionaria e quella obbligazionaria High Yield europea

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,55%
Commissione di Performance* 15% Overperformance
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi 1,36% -
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Corporate IG 26,72%
Obbl. Dollaro 15,84%
Az. Internazionale 14,17%
Obbl. Euro 13,84%
Obbl. Mercati Emergenti 7,98%
Obbl. High Yield 7,96%
Obbl. Altre Specializzazioni 7,92%
Liquidità 3,58%
Monetario Area Euro 1,99%

I principali strumenti in portafoglio

UBS IRL ETF PLC MSCI ACWI SO- 14,17%
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E- 9,88%
EURIZON EASYFUND BD COR EU Z 9,88%
Altri Strumenti 8,92%
EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- 7,92%
ISHARES EUR CORP BOND 1 5YR UC- 7,91%
UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYS U- 4,95%
ISHARES EUR CORP BOND 0 3YR ES- 4,94%
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- 4,94%
EURIZON FUND BOND ITALY SHOR- 3,95%
Liquidità 3,58%
ISHARES USD TREASURY BOND 1 3Y- 2,99%
UBS ETF JP MORGAN USD EM IG- 2,98%
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT- 2,97%
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- 2,97%
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BO- 2,56%
EURIZON EASYFUND-BND HI YL-Z (SPIOHYZ LX) 2,47%
UBS ETF J.P. MORGAN USD EM D- 2,01%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Flessibile

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7