Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI North America Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario America a cambio coperto - Classe A

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI North America Total Return EUR Hedged
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 15/09/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 109.029.257
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nella prima parte di luglio sono state ridotte le posizioni in Wellington US Research e Natixis Harris US Equity ed è stato riaperto il sottopeso di Canada vendendo l’ETF UBS MSCI Canada UCITS.Si è invece prodeduto a incrementare l’ETF Invesco Nasdaq 100 e JPMorgan US Value.A fine mese i maggiori sovrappesi sono su beni di consumo discrezionali, tecnologia e comunicazioni, in sottopeso invece i settori immobiliare, beni di consumo di base, materie prime, finanziari ed energia.A livello di capitalizzazione di mercato, il Fondo è in marginale sovrappeso su società a bassa capitalizzazione, mentre mantiene una moderata sovraesposizione ad aziende a media capitalizzazione.

 

Performance

A luglio la performance del Fondo è stata positiva ma inferiore a quella del benchmark. Contribuzione mista a livello di singoli OICR. Marginalmente positivo il contributo dell’allocazione settoriale, mentre dà un apporto negativo il sovrappeso sulle aziende a piccola e media capitalizzazione.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,90%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 2,70%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 37,26%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 15,14%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 14,24%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. America 99,84%
Liquidità 0,16%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND EQUITY USA- 18,48%
INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS- 13,04%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRU- 9,69%
WELLS FARGO LUX WORLDWIDE FUND- 8,58%
AB SICAV I SELECT US EQUITY- 8,11%
JPMORGAN FUNDS US VALUE FUND- 7,12%
UBS LUX EQUITY SICAV USA GRO- 6,43%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS- 6,23%
WELLINGTON US RESEARCH EQUITY- 5,97%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV US- 4,66%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU- 3,93%
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIE- 3,86%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US- 3,75%
Liquidità 0,16%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario America

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7