Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Europe Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Europa - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Europe Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Europa

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 03/08/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/05/2022

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 4.297.074
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

A fine mese è stata ridotta la posizione sull’ETF iShares Core MSCI Europe per introdurre l’ETF iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS, con l'obiettivo di cogliere le opportunità legate al rialzo dei tassi d’interesse.A fine mese il portafoglio ha un leggero sovrappeso di titoli dei settori energetico, industriale e della cura della persona. Invece sono in sottopeso i beni di consumo di base. A livello geografico sono in sovrappeso Francia e Danimarca, mentre sono in sottopeso Svizzera, Germania e Regno Unito. Si mantiene una sovraesposizione ad aziende a media capitalizzazione ed un sottopeso di aziende di grande capitalizzazione.

 

Performance

L’allocazione settoriale ha fornito un contributo positivo, grazie al sovrappeso dei titoli del settore energetico e al sottopeso dei beni di consumo di base. A livello di allocazione geografica, il sottopeso di Svizzera ha fornito un contributo positivo alla performance, mentre il sottopeso di Germania ed il sovrappeso di Danimarca hanno marginalmente detratto valore. A livello di capitalizzazione di mercato il sovrappeso di aziende di media capitalizzazione e del sottopeso di aziende di elevata capitalizzazione hanno generato un contributo negativo.Principale detrattore di performance è stato il fondo Allianz Europe Equity Growth, mentre i Fondi con caratteristiche value hanno fornito contributi positivi alla performance.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2021 2,22%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -2,89% 0,51%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 6,93%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 4,52%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Europa 53,84%
Az. Area Euro 30,83%
Az. Settoriale 7,31%
Az. Altre Specializzazioni 3,54%
Az. Internazionale 3,29%
Az. Italia 1,15%
Liquidità 0,04%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND TOP EUROPEAN RE- 22,64%
JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY- 11,11%
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS- 10,58%
JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN- 10,13%
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FU- 6,89%
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH- 5,89%
ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS- 5,07%
MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN 3,97%
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS- 3,60%
EURIZON FUND EQUITY EUROPE E- 3,54%
ODDO BHF AVENIR EUROPE- 3,29%
INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPE- 2,52%
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS U- 2,49%
ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALT- 2,30%
QUAESTIO SOLUTIONS FUND EURO- 2,07%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B- 1,51%
SPDR MSCI EUROPE ENERGY UCITS- 1,21%
Altri Strumenti 1,19%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.