Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Europe Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Europa - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Europe Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Europa

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 12/01/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/10/2021

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 3.114.162
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel corso del mese sono state chiuse le posizioni sul settore energetico, sulle società a piccola e media capitalizzazione europee ed è stata ridotta la posizione sulle società a piccola e media capitalizzazione italiane. Il ricavato è stato reinvestito su alcuni Fondi blend con leggero tilt ciclico ed inoltre è stata incrementata la posizione sulle banche europee.A fine mese il portafoglio ha un sovrappeso di titoli finanziari e di titoli del settore tecnologico, mentre è presente un sottopeso sui beni di consumo di base, sulla sanità e sulle aziende di pubblica utilità. A livello geografico è presente un sovrappeso di Italia, Olanda e Regno Unito, mentre è presente un sottopeso di Svizzera e Germania. A livello di capitalizzazione di mercato, si mantiene una sovraesposizione ad aziende a piccola e media capitalizzazione.

 

Performance

L’allocazione settoriale è stata positiva, grazie al sovrappeso di finanziari e di titoli del settore tecnologico. A livello di capitalizzazione di mercato si è avuto un contributo negativo, a causa del sovrappeso di società a piccola e media capitalizzazione. L’allocazione geografica ha avuto un impatto positivo, grazie al sottopeso di Germania e al sovrappeso di Italia, mentre il sovrappeso di Regno Unito ed il sottopeso di Svizzera hanno avuto un impatto negativo.I principali detrattori di performance sono stati i Fondi NintyOne European Equity, Oddo Avenir Europe, Acadian European Equity ed AllianceBernstein European Equity Portfolio.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 2,22%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi 35,82% 37,85%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 12,21%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 9,11%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Europa 46,85%
Az. Area Euro 28,62%
Az. Settoriale 13,95%
Az. Internazionale 3,77%
Az. Altre Specializzazioni 3,44%
Az. Italia 3,25%
Liquidità 0,12%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND TOP EUROPEAN RE- 21,85%
JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN- 9,20%
JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY- 8,43%
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FU- 7,71%
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH- 6,77%
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN- 5,80%
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS- 5,49%
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS U- 5,37%
ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS- 5,15%
AB SICAV I EUROPEAN EQUITY P- 5,13%
ODDO BHF AVENIR EUROPE- 3,77%
EURIZON FUND EQUITY EUROPE E- 3,44%
ISHARES PLC ISHARES CORE FTS- 3,20%
QUAESTIO SOLUTIONS FUND EURO- 2,22%
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UC- 2,08%
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR- 2,01%
LYXOR FTSE ITALIA PMI PIR 2020- 1,22%
Altri Strumenti 1,16%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.