Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Europe Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Europa - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Europe Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Europa

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 15/09/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 1.789.227
Duration 0,02

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel corso del mese di luglio sono state vendute posizioni legate alla riapertura dell’economia e a temi ciclici e "value", con conseguente incremento del peso della tecnologia e delle società di piccola e media capitalizzazione. A fine mese il portafoglio ha un sovrappeso sulla tecnologia, sui finanziari, sui beni di consumo discrezionali, e sugli industriali. Al contrario, il sottopeso interessa settori quali i beni di consumo di base, la cura della persona e le aziende di pubblica utilità. A livello geografico il portafoglio è in sovrappeso di Italia e Olanda e in sottopeso di Svizzera e Germania. A livello di capitalizzazione di mercato, si mantiene una sovraesposizione ad aziende a piccola e media capitalizzazione.

 

Performance

La performance del Fondo nel mese di luglio è stata positiva e superiore all’indice di riferimento grazie all’esposizione a temi legati alla crescita. Positivo anche il contributo del fondo Eurizon Top European Research.L’allocazione settoriale è stata positiva grazie al sovrappeso di information technology e al sottopeso di beni di consumo primari. Il sovrappeso di aziende a piccola e media capitalizzazione e il sottopeso di società a capitalizzazione elevata ha fornito un apporto positivo. L’allocazione geografica ha avuto un impatto positivo grazie al sottopeso di Germania e al sovrappeso di Olanda.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 2,22%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 26,98%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 7,72%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 8,45%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Europa 47,86%
Az. Area Euro 27,52%
Az. Settoriale 12,48%
Az. Italia 4,21%
Az. Internazionale 4,01%
Az. Altre Specializzazioni 3,46%
Liquidità 0,44%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON FUND TOP EUROPEAN RE- 19,81%
JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN- 8,47%
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH- 7,71%
JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY- 7,45%
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FU- 6,81%
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN- 6,14%
LYXOR MSCI EUROPE ESG LEADERS- 5,52%
ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS- 5,35%
AB SICAV I EUROPEAN EQUITY P- 5,19%
LYXOR FTSE ITALIA PMI PIR 2020- 4,21%
ISHARES PLC ISHARES CORE FTS- 4,18%
ODDO BHF AVENIR EUROPE- 4,01%
EURIZON FUND EQUITY EUROPE E- 3,46%
ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHN- 3,16%
QUAESTIO SOLUTIONS FUND EURO- 2,30%
Altri Strumenti 2,23%
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UC- 2,01%
ISHARES MSCI EUROPE MID CAP UC- 1,96%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario Europa

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7