Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Emerging Markets Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Paesi Emergenti - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Emerging Markets Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Specializzato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 14/04/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 679.935
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel corso del è stata incrementata l’esposizione al mercato domestico cinese tramite l'OICR Eurizon Equity China A. Ridotto invece il peso di

Comgest Emerging Markets Equity.

A livello geografico i mercati asiatici sono risultati in sovrappeso, mentre il principale sottopeso è stato attribuito ai mercati di Africa, Medio Oriente e America Latina. A livello di singoli Paesi, il mercato cinese rappresenta il maggiore sovrappeso. I sottopesi principali sono invece sui mercati di India, Arabia Saudita e Malesia.

A livello settoriale il portafoglio è orientato verso i settori dei beni di consumo (sia di base che discrezionali) e al settore tecnologico. I maggiori sottopesi sono invece sui settori più ciclici (energia e materie prime) e sulla sanità.

 

Performance

A livello di allocazione geografica e settoriale, i principali contributi alla performance sono legati al sovrappeso sui mercati asiatici e al sottopeso sui mercati dell’America Latina. Complessivamente negativo invece il contributo dell’allocazione settoriale.

Nel mese quasi tutti i fondi hanno riportato performance assolute positive. I migliori risultati sono arrivati da Fidelity FAST Emerging Markets, Fidelity FAST Asia, Hermes Asia Ex Japan Equity ed Invesco Asian Equity. Hanno chiuso invece in territorio negativo Eurizon Equity China A e Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF, in linea con i risultati dei rispettivi mercati.

I quattro fondi indicati in precedenza sono risultati i migliori anche in termini relativi. Contributi relativi negativi sono invece giunti da Comgest

Emerging Markets, T. Rowe Price Emerging Markets Equity e Vontobel Emerging Markets Equity.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 20,80%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 7,61%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 13,87%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Paesi Emergenti 74,21%
Az. Pacifico 21,79%
Az. Internazionale 4,00%

I principali strumenti in portafoglio

ROBECO EMERGING MKT EQY-I 9,74%
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARK- 9,60%
INVESCO FUNDS INVESCO ASIAN EQ- 8,98%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV- 8,26%
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities 8,20%
FISHER INVESTMENTS INSTITUTION- 7,83%
FAST ASIA FUND- 7,52%
VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABL- 6,50%
FEDERATED HERMES ASIA EX JAPAN- 5,29%
FIDELITY ACTIVE STRATEGY EME- 4,72%
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS U- 4,09%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI- 4,00%
VONTOBEL FUND EMERGING MARKE- 3,98%
EURIZON FUND EQUITY CHINA A- 3,41%
XTRACKERS MSCI EM EUROPE, MIDD- 3,20%
COMGEST GROWTH PLC EMERGING- 2,74%
LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UC- 1,92%
Liquidità 0,00%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario Specializzato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7