Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Emerging Markets Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Azionario Paesi Emergenti - Classe B

Orizzonte temporale
10 anni
Benchmark
100% MSCI Emerging Markets Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Azionario Specializzato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 15/09/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 991.538
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Verso la fine del mese di luglio è stato incrementato il peso di GQG Emerging Markets Equity e ridotto il peso di Fidelity FAST Emerging Markets.A livello geografico il mercato cinese nel suo complesso (Cina domestica e non, ADR e Hong Kong) rappresenta il principale sovrappeso, seguito dal mercato sudcoreano. I principali sottopesi sono invece sui mercati di Taiwan, Arabia Saudita e Malesia.A livello settoriale il portafoglio è orientato verso i settori tecnologico, industriale, finanziario e dei consumi di base. I maggiori sottopesi sono invece sui settori dell’energia, delle materie prime, dei servizi di comunicazione e della cura della persona.

 

Performance

Nel mese di luglio il Fondo ha registrato una performance negativa ma superiore a quella del benchmark. Il contributo più significativo alla performance del mese è arrivato dalle scelte di selezione dei titoli dei gestori presenti in portafoglio.A livello geografico è stato eliminato il sovrappeso su Cina e il sottopeso sui mercati dell’area EMEA (Europe, Middle East & Africa).A livello settoriale i migliori contributi sono arrivati dal sovrappeso sui settori della tecnologia e dei finanziari e dal sottopeso sul settore farmaceutico e delle telecomunicazioni. I sottopesi su energetici e materie prime sono invece stati i principali detrattori.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,60%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 1,91%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 16,94%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 7,09%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 8,41%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Az. Paesi Emergenti 80,63%
Az. Pacifico 15,26%
Az. Internazionale 4,01%
Liquidità 0,10%

I principali strumenti in portafoglio

ROBECO EMERGING MKT EQY-I 9,96%
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARK- 9,38%
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities 8,76%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV- 8,26%
FISHER INVESTMENTS INSTITUTION- 7,52%
INVESCO FUNDS INVESCO ASIAN EQ- 7,44%
VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABL- 6,45%
FEDERATED HERMES GLOBAL EMERGI- 5,44%
FEDERATED HERMES ASIA EX JAPAN- 5,03%
FIDELITY ACTIVE STRATEGY EME- 4,97%
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF- 4,81%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV ASI- 4,01%
TRACKERS MSCI EM EUROPE MIDDLE- 3,59%
VONTOBEL FUND EMERGING MARKE- 3,34%
EURIZON FUND EQUITY CHINA A- 3,31%
EURIZON FUND ASIAN EQUITY OPPO- 2,79%
Altri Strumenti 2,55%
LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UC- 2,37%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Azionario Specializzato

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
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