Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Corporate Euro - Classe A

Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Corporate

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 28/09/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/08/2022

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 76.680.577
Duration 4,74

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel periodo in oggetto, è stato introdotto un nuovo OICR, Epsilon Euro Corporate SRI, a scapito di alcuni ETF a caratterizzazione Corporate ESG (XTrackers, DBX, Lyxor). Le manovre restrittive delle Banche Centrali, volte a fronteggiare un’inflazione elevata, stanno provocando un rallentamento del ciclo economico. È possibile che una stabilizzazione dei tassi governativi possa porre le basi per un rimbalzo dei mercati azionari, in un contesto che permane di elevata volatilità. In questo contesto verranno monitorati con particolare attenzione i dati di inflazione e di crescita economica.

 

Performance

Nel mese di agosto, la performance del Fondo, nel confronto verso il benchmark, ha beneficiato del sottopeso di duration e delle allocazioni a classi di rating medio-basse, inclusi i corporate High Yield.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,37%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2021 1,83%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -13,65% -12,24%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -3,57%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -0,90%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Corporate IG 82,96%
Obbl. Euro 6,18%
Flessibile 5,01%
Obbl. Altre Specializzazioni 2,98%
Liquidità 2,86%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON EASYFUND Bond Corporate EUR 16,01%
VONTOBEL FUND EURO CORPORATE- 10,59%
NN L EURO CREDIT- 10,10%
INVESCO EURO CORPORATE BOND FU- 9,98%
SCHRODER ISF EURO HIGH INC C 6,82%
EPSILON EURO CORPORATE SRI IND- 6,18%
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT- 5,16%
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC RE- 5,01%
DWS INVEST EURO CORPORATE BOND- 4,58%
MORGAN ST INV F EUR CRP B Z 4,33%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- 3,96%
PIMCO GIS EURO CREDIT FUND- 3,88%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND- 3,82%
EURIZON FUND BOND CORPORATE- 2,98%
Liquidità 2,86%
ABERDEEN STANDARD SICAV II EUR- 2,76%
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE- 0,98%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.