Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Corporate Euro - Classe A

Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Corporate

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 12/01/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/10/2021

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 64.169.903
Duration 5,23

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel periodo in oggetto non sono state apportate variazioni alla composizione di portafoglio, demandando ai gestori sottostanti la selezione obbligazionaria. Permangono un sovrappeso su classi di credito medio-basse (BBB/BB) e un marginale sottopeso di duration.

 

Performance

Nel mese di ottobre la performance del Fondo ha beneficiato dell’allocazione settoriale e a classi di rating più basse, mentre ha avuto minore rilevanza il sottopeso di duration (per il tramite dei Fondi sottostanti).

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,37%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 1,83%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -0,33% 0,15%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 2,49%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 1,64%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Corporate IG 91,45%
Flessibile 4,99%
Obbl. Altre Specializzazioni 2,97%
Liquidità 0,59%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON EASYFUND Bond Corporate EUR 16,01%
VONTOBEL FUND EURO CORPORATE- 14,25%
INVESCO EURO CORPORATE BOND FU- 11,26%
NN L EURO CREDIT- 10,04%
SCHRODER ISF EURO HIGH INC C 9,02%
PIMCO GIS EURO CREDIT FUND- 5,95%
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE- 5,49%
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC RE- 4,99%
DWS INVEST EURO CORPORATE BOND- 4,63%
MORGAN ST INV F EUR CRP B Z 4,35%
ABERDEEN STANDARD SICAV II EUR- 3,76%
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT- 3,10%
EURIZON FUND BOND CORPORATE- 2,97%
ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT- 1,99%
LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND- 1,61%
Liquidità 0,59%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Corporate

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7