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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Corporate Euro - Classe B
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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Euro Corporate
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 11/05/2022
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/03/2022
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 2.230.202 |
| Duration | 4,91 |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,27% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2021 | 1,75% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -6,95% | -5,74% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | -0,29% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 0,64% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Corporate IG | 91,95% |
| Flessibile | 5,03% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 3,02% |
I principali strumenti in portafoglio
| EURIZON EASYFUND Bond Corporate EUR | 16,12% |
| VONTOBEL FUND EURO CORPORATE- | 10,70% |
| NN L EURO CREDIT- | 10,13% |
| INVESCO EURO CORPORATE BOND FU- | 9,92% |
| SCHRODER ISF EURO HIGH INC C | 6,96% |
| XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE- | 5,53% |
| EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT- | 5,18% |
| BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC RE- | 5,03% |
| DWS INVEST EURO CORPORATE BOND- | 4,64% |
| MORGAN ST INV F EUR CRP B Z | 4,39% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- | 4,03% |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND- | 3,97% |
| PIMCO GIS EURO CREDIT FUND- | 3,94% |
| EURIZON FUND BOND CORPORATE- | 3,02% |
| ABERDEEN STANDARD SICAV II EUR- | 2,79% |
| ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT- | 2,00% |
| LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND- | 1,65% |
| Liquidità | 0,00% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Euro Corporate
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali nel trimestre
Nel primo trimestre 2022 è stato ridotto il livello di spread-duration in portafoglio, mediante parziali riscatti dei Fondi Vontobel Euro Corporate Bond, Invesco Euro Corporate Bond Fund e Schroder Euro Corporate Bond, a favore di Allianz Euro Credit e di Morgan Stanley Euro Strategic Bond (un Fondo della categoria Euro Aggregate Bond, contenente una componente governativa). La guerra tra Russia e Ucraina aggiunge un nuovo elemento di complessità allo scenario con cui si era aperto il 2022. Le sanzioni e la difficoltà di quantificarne l’impatto sul ciclo economico, aumentano l’incertezza e la volatilità. Per ora il posizionamento resta bilanciato. Nell’evento, auspicato, di una evoluzione in senso positivo del conflitto, si è pronti a tornare a uno scenario di maggiore crescita economica e quindi ad un posizionamento più pro-ciclico.
Performance nel trimestre
La performance del Fondo nel trimestre ha risentito del sovrappeso su classi di rating più basse, incluse allocazioni fuori benchmark (tattiche e marginali) su High Yield e su subordinati finanziari. Ha avuto un contributo positivo il posizionamento in sottopeso di duration.