Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Corporate Euro - Classe B

Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Corporate

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 14/04/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 3.494.860
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel mese è stata incrementata la componente di portafoglio più sensibile ai movimenti dei mercati effettuando un parziale disinvestimento dal fondo PIMCO Euro Credit (che ha una marginale allocazione a governativi) in favore di Invesco Euro Corporate e Vontobel Euro Corporate Mid- Yield, che investono anche su obbligazioni High Yield e subordinati finanziari. Mantenuto il sovrappeso sulla componente obbligazionaria con rating medio-bassi (BBB/BB) a scapito di quella con valutazioni più alte (AA/A) e un marginale sottopeso di duration.

 

Performance

A febbraio hanno contributo positivamente alla performance l’allocazione settoriale e l'esposizione alla componente obbligazionaria con classi di rating più basse. Il posizionamento di duration ha fornito un contributo meno rilevante.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,27%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 0,76%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 2,49%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 2,72%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Corporate IG 95,11%
Obbl. Altre Specializzazioni 3,95%
Liquidità 0,95%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON EASYFUND Bond Corporate EUR 15,98%
VONTOBEL FUND EUR CORPORATE- 14,14%
INVESCO EURO CORPORATE BOND FU- 11,15%
NN L EURO CREDIT- 9,98%
DWS INVEST EURO CORPORATE BOND- 9,82%
PIMCO GIS EURO CREDIT FUND- 8,91%
MORGAN ST INV F EUR CRP B Z 8,29%
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOB- 6,76%
R 304 FONDS VT 6,09%
INSIGHT SUSTAINABLE EURO CORPO- 3,98%
EURIZON FUND BOND CORPORATE- 2,98%
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- 0,96%
Liquidità 0,95%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Corporate

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7