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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Corporate Euro - Classe B
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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% ICE BofAML Euro Corporate
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Euro Corporate
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 14/04/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 3.494.860 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,27% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2020 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | 0,76% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 2,49% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 2,72% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Corporate IG | 95,11% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 3,95% |
| Liquidità | 0,95% |
I principali strumenti in portafoglio
| EURIZON EASYFUND Bond Corporate EUR | 15,98% |
| VONTOBEL FUND EUR CORPORATE- | 14,14% |
| INVESCO EURO CORPORATE BOND FU- | 11,15% |
| NN L EURO CREDIT- | 9,98% |
| DWS INVEST EURO CORPORATE BOND- | 9,82% |
| PIMCO GIS EURO CREDIT FUND- | 8,91% |
| MORGAN ST INV F EUR CRP B Z | 8,29% |
| STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOB- | 6,76% |
| R 304 FONDS VT | 6,09% |
| INSIGHT SUSTAINABLE EURO CORPO- | 3,98% |
| EURIZON FUND BOND CORPORATE- | 2,98% |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN- | 0,96% |
| Liquidità | 0,95% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Euro Corporate
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel mese è stata incrementata la componente di portafoglio più sensibile ai movimenti dei mercati effettuando un parziale disinvestimento dal fondo PIMCO Euro Credit (che ha una marginale allocazione a governativi) in favore di Invesco Euro Corporate e Vontobel Euro Corporate Mid- Yield, che investono anche su obbligazioni High Yield e subordinati finanziari. Mantenuto il sovrappeso sulla componente obbligazionaria con rating medio-bassi (BBB/BB) a scapito di quella con valutazioni più alte (AA/A) e un marginale sottopeso di duration.
Performance
A febbraio hanno contributo positivamente alla performance l’allocazione settoriale e l'esposizione alla componente obbligazionaria con classi di rating più basse. Il posizionamento di duration ha fornito un contributo meno rilevante.