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Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Dollaro Classe A
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Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 20/01/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 11.358.361 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,17% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2019 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | -1,96% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 4,38% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 1,58% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Dollaro | 72,10% |
| Obbl. Corporate IG | 25,55% |
| Obbl. Mercati Emergenti | 2,13% |
| Liquidità | 0,22% |
I principali strumenti in portafoglio
| PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FU- | 21,48% |
| EURIZON EASYFUND BND USD Z | 21,23% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7 10- | 19,94% |
| PFIF USD BONDS I CAP | 19,42% |
| INVESCO US TREASURY 7 10 YEAR- | 5,92% |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS U.S. T- | 4,16% |
| ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT- | 4,07% |
| ISHARES JP MORGAN ESG USD EM B- | 2,13% |
| EURIZON EASYFUND-CASH USD-Z (SPILIQZ LX) | 0,80% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- | 0,62% |
| Liquidità | 0,22% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Nel corso di dicembre il Fondo ha sostanzialmente mantenuto invariata la composizione di portafoglio a livello di OICR selezionati. È stata mantenuta la componente legata alle obbligazioni a spread ed un posizionamento volto a privilegiare le scadenze intermedie. La duration è stata mantenuta in linea con il parametro di riferimento.
In termini di confronto di performance mensile verso il benchmark, le allocazioni obbligazionarie a spread, per il tramite dei fondi US Aggregate, hanno fornito un contributo positivo in linea con i mercati di riferimento.