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Orizzonte temporale
9 anni
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Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Dollaro - Classe A
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Orizzonte temporale
9 anni
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Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 25/01/2023
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2022
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 84.322.127 |
| Duration | 6,30 |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,17% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2021 | 1,47% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -7,67% | -6,74% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | -1,11% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 2,33% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Dollaro | 99,76% |
| Liquidità | 0,24% |
I principali strumenti in portafoglio
| EURIZON EASYFUND BND USD Z | 21,27% |
| PFIF USD BONDS I CAP | 21,18% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- | 15,32% |
| INVESCO US TREASURY 7 10 YEAR- | 12,61% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7 10- | 11,40% |
| EPSILON US TREASURY BOND INDEX- | 6,00% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7 10- | 5,31% |
| SPDR BLOOMBERG U.S. TREASURY B- | 4,97% |
| EURIZON EASYFUND-CASH USD-Z (SPILIQZ LX) | 0,89% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7 10- | 0,67% |
| Liquidità | 0,24% |
| SPDR BLOOMBERG U.S. TREASURY B- | 0,14% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali nel trimestre
Nel periodo in oggetto è stata modulata tatticamente la posizione di duration del portafoglio, azzerando il peso dell’ETF Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS a favore dell’Eurizon Money Market USD T1 e riducendo l’IShares USD Treasury Bond 3-7 Years UCITS ETF a favore dell’Epsilon US Treasury Index Fund, dell’IShares US Treasury 7-10Y ETF e dell’Invesco US Treasury 7-10 Years UCITS ETF.
Performance nel trimestre
Nel trimestre la performance del Fondo, nel confronto con il parametro di riferimento, ha risentito del sovrappeso di duration.