Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Dollaro Classe A

Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 20/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 11.358.361
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Nel corso di dicembre il Fondo ha sostanzialmente mantenuto invariata la composizione di portafoglio a livello di OICR selezionati. È stata mantenuta la componente legata alle obbligazioni a spread ed un posizionamento volto a privilegiare le scadenze intermedie. La duration è stata mantenuta in linea con il parametro di riferimento.

In termini di confronto di performance mensile  verso il benchmark, le allocazioni obbligazionarie a spread, per il tramite dei fondi US Aggregate, hanno fornito un contributo positivo in linea con i mercati di riferimento.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,17%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - -1,96%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 4,38%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 1,58%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Dollaro 72,10%
Obbl. Corporate IG 25,55%
Obbl. Mercati Emergenti 2,13%
Liquidità 0,22%

I principali strumenti in portafoglio

PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FU- 21,48%
EURIZON EASYFUND BND USD Z 21,23%
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10- 19,94%
PFIF USD BONDS I CAP 19,42%
INVESCO US TREASURY 7 10 YEAR- 5,92%
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS U.S. T- 4,16%
ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT- 4,07%
ISHARES JP MORGAN ESG USD EM B- 2,13%
EURIZON EASYFUND-CASH USD-Z (SPILIQZ LX) 0,80%
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- 0,62%
Liquidità 0,22%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
4
5
6
7