Orizzonte temporale
9 anni
Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Dollaro - Classe A

Orizzonte temporale
9 anni
Benchmark
100% JPMorgan USA Total Return in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Internazionale Governativo Medio/Lungo Termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 25/01/2023

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/12/2022

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 84.322.127
Duration 6,30

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali nel trimestre

Nel periodo in oggetto è stata modulata tatticamente la posizione di duration del portafoglio, azzerando il peso dell’ETF Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS a favore dell’Eurizon Money Market USD T1 e riducendo l’IShares USD Treasury Bond 3-7 Years UCITS ETF a favore dell’Epsilon US Treasury Index Fund, dell’IShares US Treasury 7-10Y ETF e dell’Invesco US Treasury 7-10 Years UCITS ETF.

 

Performance nel trimestre

Nel trimestre la performance del Fondo, nel confronto con il parametro di riferimento, ha risentito del sovrappeso di duration.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,17%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2021 1,47%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -7,67% -6,74%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -1,11%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 2,33%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Dollaro 99,76%
Liquidità 0,24%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON EASYFUND BND USD Z 21,27%
PFIF USD BONDS I CAP 21,18%
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y- 15,32%
INVESCO US TREASURY 7 10 YEAR- 12,61%
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10- 11,40%
EPSILON US TREASURY BOND INDEX- 6,00%
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10- 5,31%
SPDR BLOOMBERG U.S. TREASURY B- 4,97%
EURIZON EASYFUND-CASH USD-Z (SPILIQZ LX) 0,89%
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10- 0,67%
Liquidità 0,24%
SPDR BLOOMBERG U.S. TREASURY B- 0,14%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.