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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Euro - Classe A
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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 12/01/2022
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/10/2021
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 187.363.516 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,17% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2020 | 1,67% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -2,61% | -2,85% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 3,03% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 1,41% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Euro | 86,79% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 6,42% |
| Obbl. Corporate IG | 3,93% |
| Flessibile | 2,24% |
| Liquidità | 0,62% |
I principali strumenti in portafoglio
| Generali Investments SICAV- Euro Bonds | 18,15% |
| DWS INVEST EURO GOV BONDS- | 14,82% |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNM- | 14,70% |
| BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO- | 11,93% |
| PICTET FUND EUR GOVT BOND I | 9,48% |
| EURIZON EASYFUND BND INF Z | 6,42% |
| EURIZON FUND BOND ITALY LONG- | 5,41% |
| EURIZON EASYFUND LONG TE Z | 4,93% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- | 3,93% |
| EURIZON STARS FUND EURO BD I | 3,86% |
| EURIZON FUND BOND EUR 1 10 Y L- | 3,50% |
| EURIZON FUND BOND AGGREGATE EU- | 2,24% |
| Liquidità | 0,62% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel periodo in oggetto, non sono state apportate variazioni al Fondo, demandando ai gestori sottostanti gli aggiustamenti tattici.Permangono un’allocazione ad obbligazioni legate all'inflazione, per il tramite del Fondo Eurizon Fund Bond Inflation Linked, e un sovrappeso su emittenti periferici, in particolare Italia. La durata media finanziaria rimane in leggero sottopeso rispetto a quella del benchmark.
Performance
Nel mese di ottobre la performance del Fondo ha risentito negativamente del sovrappeso sui titoli dei Paesi periferici (in particolare su BTP), mentre l’allocazione ad obbligazioni legate all'inflazione ha avuto un contributo di performance positivo. Contributo più ridotto è venuto dal sottopeso di duration.