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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Euro - Classe A
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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 14/04/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 76.286.978 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,17% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2020 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | -0,06% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 3,33% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 2,15% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Euro | 86,72% |
| Obbl. Corporate IG | 6,92% |
| Flessibile | 4,24% |
| Obbl. Dollaro | 1,51% |
| Liquidità | 0,61% |
I principali strumenti in portafoglio
| Generali Investments SICAV- Euro Bonds | 18,08% |
| DWS INVEST EURO GOV BONDS- | 14,85% |
| EURIZON STARS FUND EURO BD I | 13,31% |
| BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO- | 12,09% |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNM- | 11,77% |
| PICTET FUND EUR GOVT BOND I | 9,58% |
| EURIZON FUND BOND ITALY LONG- | 7,04% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- | 6,92% |
| EURIZON FUND BOND AGGREGATE EU- | 4,24% |
| EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- | 1,51% |
| Liquidità | 0,61% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel mese di febbraio è stata aggiustata tatticamente l'esposizione alla componente obbligazionaria governativa italiana, dapprima riducendo, quindi aumentando il peso dei fondi Eurizon Fund Bond Italy LT ed Eurizon Fund Bond Italy MT, a scapito dei fondi Epsilon Eurobond ed Eurizon Fund Bond EUR LT. Verso fine mese è stata aperta una posizione sulla componente inflation-linked, acquistando il fondo Eurizon Fund Bond IL. Mantenuto il sovrappeso sugli emittenti periferici, in particolare sull' Italia, che nel periodo è stato incrementato. La durata media finanziaria è leggermente inferiore a quella del benchmark. Mantenuta anche un’allocazione marginale alla componente obbligazionaria a spread, per il tramite di un fondo di tipo Aggregate.
Performance
Hanno contribuito positivamente alla performance l'allocazione geografica sovrappesata sugli emittenti periferici (in particolare sull’Italia) e la durata media finanziaria leggermente inferiore a quella del benchmark. L’allocazione alla componente obbligazionaria a spread (per il tramite di fondi con benchmark Aggregate, caratterizzato da una duration inferiore) ha anch’essa avuto un apporto di performance positivo.