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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Euro - Classe A
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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 15/09/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021
Strategia del fondo
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 141.343.926 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,17% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2020 | 1,67% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | 0,62% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 3,35% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 1,71% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Euro | 85,09% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 6,13% |
| Obbl. Corporate IG | 3,93% |
| Flessibile | 2,24% |
| Obbl. Dollaro | 2,00% |
| Liquidità | 0,61% |
I principali strumenti in portafoglio
| Generali Investments SICAV- Euro Bonds | 18,07% |
| DWS INVEST EURO GOV BONDS- | 14,85% |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNM- | 14,82% |
| BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO- | 11,95% |
| PICTET FUND EUR GOVT BOND I | 9,56% |
| EURIZON FUND BOND EUR 1 10 Y L- | 6,50% |
| EURIZON EASYFUND BND INF Z | 6,13% |
| EURIZON STARS FUND EURO BD I | 4,84% |
| EURIZON FUND BOND ITALY LONG- | 4,49% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- | 3,93% |
| EURIZON FUND BOND AGGREGATE EU- | 2,24% |
| EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- | 2,00% |
| Liquidità | 0,61% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel periodo in oggetto, è stato ridotto il sottopeso duration, diminuendo l’allocazione a Eurizon Fund Bond EUR 1-10Y e a Eurizon Fund Bond Italy MT, a favore di Eurizon Fund Bond EUR LT ed Eurizon Fund Bond Italy MT. Permangono un’allocazione ad obbligazioni legate all'inflazione, per il tramite del Fondo Eurizon Fund Bond Inflation Linked, e un sovrappeso su emittenti periferici, in particolare Italia. La durata media finanziaria rimane in leggero sottopeso rispetto a quella del benchmark.
Performance
Nel mese di luglio, la performance del Fondo è stata inferiore a quella del benchmark, a causa del sottopeso di duration, mentre il sovrappeso di periferici e l’allocazione ad obbligazioni legate all'inflazione hanno parzialmente ridotto la sottoperformance.