Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Euro Classe A

Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 13/01/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 30/11/2020

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 50.333.725
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Nel mese è stato ridotto il sovrappeso della componente italiana.  Attraverso tali fondi, che al proprio interno hanno effettuato la movimentazione tattica dell’esposizione ai mercati, è stato mantenuto un sovrappeso sui Paesi periferici europei, in particolare sull’Italia, e sui titoli a spread. La duration è stata mantenuta in leggero sottopeso rispetto al parametro di riferimento.

Nel confronto di performance verso il benchmark, l’esposizione ai mercati obbligazionari a spread attraverso OICR e il sovrappeso sui Paesi periferici europei hanno fornito un contributo positivo. Il lieve sottopeso di duration tenuto da alcuni dei fondi sottostanti ha marginalmente ridotto le performance.

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,17%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2019 Non disponibile

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 3,95%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 3,67%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 2,83%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Euro 87,66%
Obbl. Corporate IG 7,21%
Flessibile 4,41%
Obbl. Dollaro 0,73%

I principali strumenti in portafoglio

Generali Investments SICAV- Euro Bonds 17,78%
EURIZON STARS FUND EURO BD I 17,05%
DWS INVEST EURO GOV BONDS- 14,77%
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO- 11,86%
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNM- 11,65%
PICTET FUND EUR GOVT BOND I 9,52%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- 7,21%
EURIZON FUND BOND ITALY LONG- 5,02%
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EU- 4,41%
EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- 0,73%
Liquidità 0,00%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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3
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5
6
7