Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Euro - Classe A

Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
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7

Aggiornato al 23/11/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/10/2022

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 221.751.309
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel periodo in oggetto,è stato leggermente incrementato il Fondo Eurizon Fund Bond Italy Long Term a scapito del Fondo Eurizon Fund Bond EUR Long Term, incrementando in tal modo l’esposizione ai BTP.La duration media risulta in contenuto sovrappeso rispetto al benchmark. Permane una marginale allocazione gli obbligazionari legati all'inflazione. Lo scenario di riferimento prevede ulteriori rialzi dei tassi da parte delle Banche Centrali, in attesa che i segnali di allentamento dell’inflazione diventino più evidenti. Con il proseguimento della restrizione monetaria continuerà anche la revisione al ribasso delle prospettive di crescita economica. In tale contesto i tassi a media e lunga scadenza dovrebbero stabilizzarsi, se non ridiscendere, all’aumentare dei timori di recessione. Pertanto, si mantiene estrema prudenza nelle decisioni di investimento per i prossimi mesi e un costante monitoraggio sui mercati.

 

Performance

Nel mese di ottobre, la performance del Fondo, nel confronto con il benchmark, ha beneficiato del sovrappeso sul BTP e delle performance generate dai gestori sottostanti, grazie ai posizionamenti di curva e geografici e, soprattutto, agli aggiustamenti tattici.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,17%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2021 1,67%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -16,66% -16,41%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - -5,66%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - -1,80%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Euro 95,34%
Flessibile 2,11%
Liquidità 1,58%
Obbl. Altre Specializzazioni 0,97%

I principali strumenti in portafoglio

EURIZON STARS FUND EURO BD I 20,71%
Generali Investments SICAV- Euro Bonds 18,48%
EURIZON EASYFUND LONG TE Z 13,22%
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO- 12,91%
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNM- 12,71%
EURIZON EASYFUND BD SHRT Z 6,18%
DWS INVEST EURO GOV BONDS- 3,80%
PICTET FUND EUR GOVT BOND I 2,28%
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EU- 2,11%
EURIZON FUND BOND EUR 1 10 Y L- 2,11%
EPSILON EMU GOVERNMENT ESG BON- 1,95%
Liquidità 1,58%
EURIZON FUND BOND ITALY LONG- 1,00%
EURIZON EASYFUND BND INF Z 0,97%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7