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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Euro - Classe A
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Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Aggiornato al 03/08/2022
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 31/05/2022
| Inizio collocamento | 25.07.2020 |
| Patrimonio del fondo | Euro 205.262.024 |
| Duration | - |
Oneri
| Commissioni di gestione Fondo | 1,17% |
| Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
| TER 2021 | 1,67% |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
| Rendimento | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -9,50% | -9,10% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | -1,72% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | -0,18% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
| Obbl. Euro | 96,22% |
| Flessibile | 2,21% |
| Obbl. Altre Specializzazioni | 0,97% |
| Liquidità | 0,61% |
I principali strumenti in portafoglio
| Generali Investments SICAV- Euro Bonds | 18,37% |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNM- | 16,81% |
| DWS INVEST EURO GOV BONDS- | 16,53% |
| EURIZON EASYFUND LONG TE Z | 14,64% |
| BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO- | 12,99% |
| PICTET FUND EUR GOVT BOND I | 10,37% |
| EURIZON STARS FUND EURO BD I | 2,37% |
| EURIZON FUND BOND AGGREGATE EU- | 2,21% |
| EURIZON EASYFUND BD SHRT Z | 2,07% |
| EURIZON FUND BOND EUR 1 10 Y L- | 2,06% |
| EURIZON EASYFUND BND INF Z | 0,97% |
| Liquidità | 0,61% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Categoria
Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel periodo in oggetto, è stata ridotta l’allocazione a obbligazioni legate all'inflazione e incrementato la duration, vendendo il Fondo EF Bond Inflation Linked a favore dell’EF Bond EUR Long Term LTE. Inoltre, è stato ridotto il sovrappeso su Italia, vendendo il Fondo EF Bond Italy LT LTE a favore del Fondo EF Bond EUR LT LTE. La duration media del Fondo risulta in lieve sovrappeso rispetto al benchmark. Lo scenario di riferimento prevede la prosecuzione del recupero ciclico globale, ma la manovra restrittiva della Fed sommata al persistere di elevati prezzi delle materie prime, possono prolungare la fase di incertezza, in attesa di segnali di allentamento delle tensioni geopolitiche e dell’inflazione. Il Fondo intende pertanto mantenere un posizionamento con bassa direzionalità.
Performance
Nel mese di maggio, la performance del Fondo ha risentito, nel confronto con il benchmark, del posizionamento di duration dei gestori sottostanti e del marginale sovrappeso su spread italiano.