Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Euro - Classe B

Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 12/01/2022

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/10/2021

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 5.614.796
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel periodo in oggetto, non sono state apportate variazioni al Fondo, demandando ai gestori sottostanti gli aggiustamenti tattici.Permangono un’allocazione ad obbligazioni legate all'inflazione, per il tramite del Fondo Eurizon Fund Bond Inflation Linked, e un sovrappeso su emittenti periferici, in particolare Italia. La durata media finanziaria rimane in leggero sottopeso rispetto a quella del benchmark.

 

Performance

Nel mese di ottobre la performance del Fondo ha risentito negativamente del sovrappeso sui titoli dei Paesi periferici (in particolare su BTP), mentre l’allocazione ad obbligazioni legate all'inflazione ha avuto un contributo di performance positivo. Contributo più ridotto è venuto dal sottopeso di duration.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,07%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 1,57%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi -2,53% -2,85%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 3,03%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 1,41%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Euro 86,79%
Obbl. Altre Specializzazioni 6,42%
Obbl. Corporate IG 3,93%
Flessibile 2,24%
Liquidità 0,62%

I principali strumenti in portafoglio

Generali Investments SICAV- Euro Bonds 18,15%
DWS INVEST EURO GOV BONDS- 14,82%
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNM- 14,70%
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO- 11,93%
PICTET FUND EUR GOVT BOND I 9,48%
EURIZON EASYFUND BND INF Z 6,42%
EURIZON FUND BOND ITALY LONG- 5,41%
EURIZON EASYFUND LONG TE Z 4,93%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- 3,93%
EURIZON STARS FUND EURO BD I 3,86%
EURIZON FUND BOND EUR 1 10 Y L- 3,50%
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EU- 2,24%
Liquidità 0,62%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7