Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Obbligazionario Euro - Classe B
Orizzonte temporale
6 anni
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Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
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Gestore
Eurizon Capital S.A.
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Categoria
Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine
indice di Profilo di rischio
rischio basso
rischio alto


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Aggiornato al 14/04/2021
Andamento del Fondo Interno
I seguenti dati sono aggiornati al 28/02/2021
Strategia del fondo
Inizio collocamento | 25.07.2020 |
Patrimonio del fondo | Euro 4.054.680 |
Duration | - |
Oneri
Commissioni di gestione Fondo | 1,07% |
Commissione di Performance* | 20% Overperformance |
TER 2020 | Non disponibile |
* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali
Performance e rendimenti
Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark
Rendimento | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Rendimento ultimi 12 mesi | - | -0,06% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | 3,33% |
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | 2,15% |
Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark
Portafoglio
Composizione del portafoglio
Asset Class
Obbl. Euro | 86,72% |
Obbl. Corporate IG | 6,92% |
Flessibile | 4,24% |
Obbl. Dollaro | 1,51% |
Liquidità | 0,61% |
I principali strumenti in portafoglio
Generali Investments SICAV- Euro Bonds | 18,08% |
DWS INVEST EURO GOV BONDS- | 14,85% |
EURIZON STARS FUND EURO BD I | 13,31% |
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO- | 12,09% |
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNM- | 11,77% |
PICTET FUND EUR GOVT BOND I | 9,58% |
EURIZON FUND BOND ITALY LONG- | 7,04% |
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- | 6,92% |
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EU- | 4,24% |
EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- | 1,51% |
Liquidità | 0,61% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le scelte di gestione del mese
Scelte gestionali
Nel mese di febbraio è stata aggiustata tatticamente l'esposizione alla componente obbligazionaria governativa italiana, dapprima riducendo, quindi aumentando il peso dei fondi Eurizon Fund Bond Italy LT ed Eurizon Fund Bond Italy MT, a scapito dei fondi Epsilon Eurobond ed Eurizon Fund Bond EUR LT. Verso fine mese è stata aperta una posizione sulla componente inflation-linked, acquistando il fondo Eurizon Fund Bond IL. Mantenuto il sovrappeso sugli emittenti periferici, in particolaresi sull' Italia, che nel periodo è stato incrementato. La durata media finanziaria è leggermente inferiore a quella del benchmark. Mantenuta anche un’allocazione marginale alla componente obbligazionaria a spread, per il tramite di un fondo di tipo Aggregate.
Performance
Hanno contribuito positivamente alla performance l'allocazione geografica sovrappesata sugli emittenti periferici (in particolare sull’Italia) e la durata media finanziaria leggermente inferiore a quella del benchmark. L’allocazione alla componente obbligazionaria a spread (per il tramite di fondi con benchmark Aggregate, caratterizzati da una duration inferiore) ha anch’essa avuto un apporto di performance positivo.