Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Obbligazionario Euro - Classe B

Orizzonte temporale
6 anni
Benchmark
100% JPMorgan EMU Government Bond Index in Euro
Gestore
Eurizon Capital S.A.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7

Aggiornato al 15/09/2021

Andamento del Fondo Interno

 

I seguenti dati sono aggiornati al 31/07/2021

Strategia del fondo

Inizio collocamento 25.07.2020
Patrimonio del fondo Euro 6.939.362
Duration -

 

Le scelte di gestione del mese

Scelte gestionali

Nel periodo in oggetto, è stato ridotto il sottopeso duration, diminuendo l’allocazione a Eurizon Fund Bond EUR 1-10Y e a Eurizon Fund Bond Italy MT, a favore di Eurizon Fund Bond EUR LT ed Eurizon Fund Bond Italy MT. Permangono un’allocazione ad obbligazioni legate all'inflazione, per il tramite del Fondo Eurizon Fund Bond Inflation Linked, e un sovrappeso su emittenti periferici, in particolare Italia. La durata media finanziaria rimane in leggero sottopeso rispetto a quella del benchmark.

 

Performance

Nel mese di luglio, la performance del Fondo è stata inferiore a quella del benchmark, a causa del sottopeso di duration, mentre il sovrappeso di periferici e l’allocazione ad obbligazioni legate all'inflazione hanno parzialmente ridotto la sottoperformance.

 

Oneri

Commissioni di gestione Fondo 1,07%
Commissione di Performance* 20% Overperformance
TER 2020 1,57%

 

* Le modalità di calcolo sono descritte all'interno delle Condizioni Contrattuali

Performance e rendimenti

Rendimento medio del Fondo Interno e del Benchmark

Rendimento Fondo Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi - 0,62%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni - 3,35%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni - 1,71%

Rendimento annuo del Fondo Interno e del Benchmark

Portafoglio

Composizione del portafoglio

Asset Class

Obbl. Euro 85,09%
Obbl. Altre Specializzazioni 6,13%
Obbl. Corporate IG 3,93%
Flessibile 2,24%
Obbl. Dollaro 2,00%
Liquidità 0,61%

I principali strumenti in portafoglio

Generali Investments SICAV- Euro Bonds 18,07%
DWS INVEST EURO GOV BONDS- 14,85%
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNM- 14,82%
BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO- 11,95%
PICTET FUND EUR GOVT BOND I 9,56%
EURIZON FUND BOND EUR 1 10 Y L- 6,50%
EURIZON EASYFUND BND INF Z 6,13%
EURIZON STARS FUND EURO BD I 4,84%
EURIZON FUND BOND ITALY LONG- 4,49%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND- 3,93%
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EU- 2,24%
EURIZON FUND BOND ITALY MEDI- 2,00%
Liquidità 0,61%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Categoria

Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine

indice di Profilo di rischio

rischio basso
rischio alto
1
2
3
4
5
6
7